Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie"

Esther de Vos
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 1 Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid W&V Administratie Amsterdam 15 maart 2017 G.Winkel Inhoud

2 2 Bestuursverslag pag. 3 Algemene grondslagen pag. 4 Balans pag. 5 Resultatenrekening pag. 6 Toelichting op de balans pag. 7 Toelichting op de resultatenrekening pag. 9 Samen koken Samen eten voor ouderen pag. 11 Subsidie DWI pag. 12

3 3 Bestuursverslag 2016 De vereniging draagt de naam Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam Zuid (BSV Amsterdam Zuid). De vereniging heeft de volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het jaarverslag van het bestuur van de vereniging 2016 ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging. Gedurende 2016 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende leden: Mw. M. van Aller Dhr. M. Idsinga Dhr. H. Degenhart Mw. Saoud Bijou Dhr. D. Neijssel Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Het voor u liggende jaar verslag is ter vergadering van het bestuur vastgesteld op (dd) 21 maart 2017 en zal in de e.v. ALV ter definitieve vaststelling worden geagendeerd.

4 4 Algemene grondslagen Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde Alle bedragen luiden in hele euro s tenzij anders vermeld. De balans is opgenomen na verdeling van het saldo van baten en lasten. Overige vorderingen, inclusief debiteuren De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor debiteuren wordt eventueel een aparte voorziening wegens oninbaarheid opgenomen. Liquide middelen De Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde en staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking. Reserves en korte termijn schulden Deze posten worden opgenomen tegen nominale waarde. Voorzieningen Investeringen boven de worden geactiveerd. Voor (toekomstige) investeringen in het gebouw (renovatie) is een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt opgenomen tegen nominale waarde. Resultaatbepaling Alle (overige) subsidies en kosten, waaronder de exploitatiekosten, worden ten laste van de exploitatie gebracht op het moment dat de kosten bekend zijn of gerealiseerd worden. Opbrengsten worden gewaardeerd naar de werkelijke waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop recht is verkregen. Informatie De Jaarrekening is door W&V Administratie samengesteld op basis van de door het bestuur aangeleverde gegevens en informatie. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de volledigheid van de aangeleverde informatie.

5 5 Balans per 31 december 2016 ACTIVA Vaste Activa Materiele Vaste Activa 0 Emballage 52 0 Vlottende Activa Vorderingen Liquide Middelen Totaal Activa Passiva Verenigingsvermogen Beginvermogen Resultaat Boekjaar /- Voorziening (onderhoud) Reservering 4 5 mei /- Nog te besteden gift Kortlopende schulden Totaal Passiva

6 6 Resultatenrekening Omzet keuken / clubhuis Inkoopwaarde keuken /clubhuis Contributies Subtotaal Subsidies Totaal opbrengsten Personeelskosten Overige bedrijfskosten Kosten Bedrijfsresultaat Diverse financiele baten en lasten Eindresultaat

7 7 Toelichting op de balans per ACTIVA Voorraden Emballage 52 0 Materiele vaste activa Bedrijfsmiddelen 0 Vorderingen Debiteuren Uit te zoeken 0 Overige vorderingen Liquide middelen Banktegoeden Kasmiddelen

8 8 PASSIVA Eigen vermogen Vermogen Resultaat /- Totaal vermogen Voorzieningen Tbv groot onderhoud Clubgebouw Gift dr v Hasselt Te besteden zomerkamp en 5 mei viering / Kortlopende schulden Loonheffingen e.a. premies Personeelsbudget 0 0 Pensioenpremie 132-/- Overige schulden

9 9 Toelichting op de resultatenrekening Opbrengsten Keuken/clubhuis Contributies Intrest Giften en donaties 100 -/- 75 Samen eten voor ouderen* DWI Werkgeverschap Exploitatiekosten gebouw Inkoop keuken / clubhuis / / * in 2016 verwerkt in kosten club zie pag. 11 Personeelskosten Lonen en salarissen Pensioenlasten Overige Personeelskosten Overige kosten Huisvesting Kantoorkosten Algemene kosten Overige kosten Kosten clubwerk Eetclub voor ouderen Judo Kinderyoga 41 Zondagmiddag klaverjasinstuif 181 -/ Klaverjas 237 -/ /- Line dance /- Majorette 147-/- 123 Tekenclub 9 Damesgym 202-/- Yoga 263-/- 360-/- Kinderactiviteiten

10 10 Totaal Financiele baten en lasten Bijzondere baten en lasten Voorgaande Jaren Rentebaten en bankkosten 968-/- 0 Totaal lasten Exploitatieresultaat /-

11 11 De subsidie voor Samen koken Samen eten voor ouderen, oftewel de Eetclub voor ouderen laat zich als volgt verantwoorden. Opbrengsten Toegekende subsidie 2016 Ontvangen per Eigen bijdrage Kosten Cordaan /- Inkoop /- Gebruik vanuit keuken BSV / Kosten t.l.v BSV 470

12 12 De ontvangen subsidie voor een ID baan middels DWI laat zich als volgt verantwoorden: Ontvangen subsidie Betaald aan DWI

Vergelijkbare documenten

Jaarrekening 2017 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie

1 Jaarrekening 2017 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid W&V Administratie Amsterdam 8 februari 2018 G.Winkel 2 Inhoud Bestuursverslag pag. 3 Algemene grondslagen pag. 4 Balans pag. 5 Resultatenrekening