Patiëntenbeweging Levenmetkanker JAARREKENING 2014

Transcriptie

1 Patiëntenbeweging Levenmetkanker JAARREKENING 2014

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 5. Toelichting op de balans per 31 december Kasstroomoverzicht Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de rekening van baten en lasten over Controleverklaring 1516 Bijlagen: 10.1 Productresultaten Overzicht materiële vaste activa Project 0112 Zorgstandaard Project 0114 Transmuraal zorgpad Project 0122 Kwaliteit in zicht Project 0124 Showcase darmkanker Project 0125 Kankerzorg transparant Project 0127 Patient als docent Project 0129 KIDZ Project 0212 Vergroten arbeidsparticipatie Project 0331 Grip tijdens leven Project 0332 Verpleegkundigen tegen kanker Begroting

3 1. ALGEMEEN Aanbieding jaarrekening De patiëntenbeweging Levenmetkanker, statutair gevestigd te Utrecht, biedt u hierbij de jaarrekening over 2014 aan. De jaarrekening van Levenmetkanker bestaat uit een balans per 31 december 2014 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Naast de jaarrekening heeft Levenmetkanker ook nog een afzonderlijk inhoudelijk jaarverslag opgesteld. Hierin zijn de ontwikkelingen in de organisatie, de uitgevoerde activiteiten en de projecten in 2014 beschreven. Doelstelling De doelstelling van de patientenbeweging Levenmetkanker luidt volgens artikel 3 van de statuten: Het doel van de federatie is het gemeenschappelijk behartigen van de belangen van (ex)kankerpatiënten en hun naasten door: het bevorderen van een adequate en tijdige zorgverlening het bevorderen van een optimale kwaliteit van leven het verbeteren van de maatschappelijke positie van (ex)kankerpatiënten. Inschrijving Kamer van koophandel Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht onder nummer Organisatie Levenmetkanker is een onafhankelijke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met werkgebied Nederland. Levenmetkanker is aangesloten bij de NPCF en de CGraad. Personeel De medewerkers die werkzaam zijn voor Levenmetkanker waren in 2014 volledig in dienst bij KWF Kankerbestrijding, dit betrof per 31 december medewerkers (15 vast en 9 tijdelijk).in totaal 16,4 fte. Van deze 16,4 fte is voor PKS 0,4 fte ingezet, voor Hematon 0,4 fte, voor Waterloop 0,1 fte en voor Olijf eveneens 0,1 fte. Het gemiddelde ziekteverzuim over 2014 bedroeg 2,1%. (kortdurende verzuim 0,1%, langdurende verzuim 1,7%, meldingsfrequentie 0,2). Voor het personeel is het ArbeidsVoorwaarden Reglement KWF Kankerbestrijding van toepassing. Financiering Levenmetkanker ontvangt een basissubsidie van KWF kankerbestrijding. Verder verwerft Levenmetkanker extra financiering door het uitvoeren van projecten met subsidie van o.a. KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS. Van farmaceutische bedrijven is in 2014 totaal een bedrag ontvangen van voor de projecten. Presentatie Eigen Vermogen Per is het personeel van Levenmetkanker formeel in dienst getreden bij de vereniging Levenmetkanker. In voorbereiding op deze overgang is door een extern accountant (Dubois) een opbouw van de continuiteitsreserve en andere presentatie van het Eigen Vermogen voorgesteld. Dit advies is opgevolgd in de presentatie van deze jaarrekening. Vergelijkende cijfers/begroting 2014 In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2014 (versie werkbegroting goedgekeurd in de ALV van ), de rekeningcijfers over 2013 en de balanscijfers per 31 december 2013 opgenomen. Daarnaast is de begroting 2015 als bijlage opgenomen. 1

4 1. ALGEMEEN Jaarresultaat De rekening van baten en lasten 2014 sluit met een positief resultaat van Het totale overschot van is ten gunste van een aantal bestemmingsreserves en de vrije reserve gebracht. Na verwerking van dit overschot beschikt de vereniging per 31 december 2014 over een vrije reserve van Begroting 2015 Voor 2015 wordt uitgegaan van een goedgekeurde begroting van ruim waarvan op hoofdlijnen in te zetten voor de producten Verbinden en Positioneren , Topkankerzorg , Onbelemmerde Participatie , Grip op leven met kanker , en Versterking Levenmetkanker Contactgegevens Patientenbeweging Levenmetkanker Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Telefoonnummer: Samenstelling jaarrekening De jaarrekening is in eigen beheer samengesteld. Samenstelling bestuur per 31 december 2014 Voorzitter: de heer drs. F.J.M. Werner Vicevoorzitter: de heer drs. F.H. Lindhout Secretaris: mevrouw drs. V. Berbers Penningmeester: de heer prof.dr. A.P.W.P van Montfort Leden:de heer drs. J.J. van Overbeeke MBA, de heer ir. P.J. Dijkstra en mevrouw E. Zijp arts MBAh Directeur: mevrouw drs. M.H.P. Bögels MBA Controle en vaststelling jaarrekening De jaarrekening 2014 is gecontroleerd door Van Ree Accountants en Belastingadviseurs uit Doorn. De door dit kantoor afgegeven controleverklaring is bij deze jaarrekening gevoegd. Het bestuur van de Patientenbeweging Levenmetkanker verklaart hierbij de jaarrekening 2014 te hebben vastgesteld, met inachtneming van de geldende subsidieregels. Voorzitter: drs. F.J.M. Werner Ondertekening bestuur Penningmeester: prof.dr. A.P.W.P van Montfort Vicevoorzitter: drs. F.H. Lindhout Secretaris: mevr.drs. V. Berbers Algemeen bestuurslid drs. J.J. van Overbeeke MBA Algemeen bestuurslid ir. P.J. Dijkstra Algemeen bestuurslid mevr. E Zijp arts MBAh Utrecht, april

5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA A. Vaste activa I. Materiële vaste activa B. Vlottende activa I. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Nog te ontvangen subsidies Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen II. Liquide middelen TO TAAL ACTIVA PASSIVA A. Eigen vermogen Algemene reserve Vrije reserve Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve B. Voorzieningen Versterking kankerpatientenbeweging C. Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Nog te besteden subsidies Rekening courant KWF Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

6 3. REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2014 BATEN BEGROTING Basissubsidie KWF * Projectsubsidie KWF Subsidie Fonds PGO Projectsubsidie VWS Projectsubsidies derden Bijdragen lidorganisaties Overige projectbaten Overige baten Financiële baten TOTAAL BATEN * inclusief subsidie voor gezamenlijke ondersteuning LASTEN Projectgebonden kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten TOTAAL LASTEN TOTAAL RESULTAAT RESULTAATSBESTEMMING: Onttrekking van de algemene reserve Ten behoeve van de continuiteitsreserve Ten behoeve van de bestemmingsreserves Ten behoeve van de vrije reserve TOTAAL RESULTAAT

7 4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen. a. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschaffingsprijzen verminderd met afschrijvingen volgens het lineaire systeem op de economische levensduur. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. b. Grondslagen van resultaatbepaling Opbrengsten en kosten worden in beginsel geheel toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Het verschil tussen de in de rekening van baten en lasten verantwoorde kosten en opbrengsten wordt, voorzover deze geen betrekking hebben op projecten, onttrokken c.q. toegevoegd aan de egalisatiereserve. De subsidies en bijdragen worden opgenomen op basis van het bepaalde in de voorlopige beschikking. Eventuele afrekeningsverschillen worden in het daarop volgende jaar verantwoord. Afschrijving op materiële vaste activa De afschrijvingen worden berekend op de wijze als reeds is aangegeven in de grondslagen van waardering. Op de activa welke gedurende het boekjaar voorwerp van investering of desinvestering zijn geweest, wordt afgeschreven naar tijdsgelang. Op jaarbasis worden de navolgende afschrijvingspercentages toegepast: Materiële vaste activa Percentage 1. Computerapparatuur 33,33% 2. Overige vaste activa 20,00% 3. Inrichting 25,00% Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 5

8 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Balans per Balans per A.I. Materiele Vaste Activa Inventaris Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Inrichting Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Automatisering Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Totaal materiële vaste activa B. Vlottende Activa B.I. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Nog te factureren bedragen Nog te ontvangen subsidies Menzis Pr. Ontwikkeling Zorgstandaard (bijlage 10.3) Pr. Kwaliteit in zicht (bijlage 10.5) PR showcase darmkanker (bijlage 10.6) Kankerzorg patient gericht (bijlage 10.7) Proeftuin patientenparticipatie ZonMW Patient als docent, implementatie (bijlage 10.8) Verpleegkundigen tegen kanker (bijlage 10.12)

9 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Balans per Balans per Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Rente Huur Waarborgsommen Overige vooruitbetaalde bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa B.II. Liquide middelen Kas Regiobank SNS Meersparen ING spaarrekening ING rekening courant Kruisposten 24 Totaal Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

10 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 PASSIVA A. Eigen vermogen Jubileum Levenmetkanker Stand begin boekjaar Resultaatsbestemming Stand einde boekjaar Toelichting: In 2016 bestaat Levenmetkanker 25 jaar. Balans per Balans per Algemene reserve Stand begin boekjaar Verdeling eigen vermogen Resultaat i.v.m. legaat Stand einde boekjaar Vrije reserve Stand begin boekjaar Resultaatsbestemming Stand einde boekjaar Continuiteitsreserve Stand begin boekjaar Resultaatsbestemming Stand einde boekjaar Bestemmingsreserves Financiering materiele vaste activa Stand begin boekjaar Resultaatsbestemming Stand einde boekjaar Project zorgverzekeraars Stand begin boekjaar Resultaatsbestemming Stand einde boekjaar Toelichting: Levenmetkanker wil invloed uitoefenen op zorginkoopbeleid vanuit patientenperspectief o.b.v. patientenwijzers en kwaliteitscriteria. Het project start in Project integrale zorg Stand begin boekjaar Resultaatsbestemming Stand einde boekjaar Toelichting: Ontwikkelen en tripartite vaststellen van indicatoren voor het realiseren van integrale transparantie. Het project start in

11 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Balans per Balans per Versterking kankerpatientenbeweging Stand begin boekjaar Resultaatsbestemming Stand einde boekjaar Totaal bestemmingsreserves Totaal Eigen vermogen B. Voorziening Herijking Samenwerking/Communicatieve Positionering Stand begin boekjaar Dotatie Onttrekking Stand einde boekjaar Versterking kankerpatientenbeweging Stand begin boekjaar Dotatie Onttrekking vanwege besteding Stand einde boekjaar Totaal Voorzieningen C. Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Nog te besteden subsidie PG Integrale zorg Pr. Ontwikkeling Zorgstandaard Transmuraal zorgpad (bijlage 10.4) Kankerzorg patient gericht Patient als docent, implementatie PR vergroten arbeidsparticipatie (bijlage 10.10) Grip tijdens leven (bijlage 10.11) Marketing en communicatie Implementatie en doorontwikkeling CRM Versterking levenmetkanker PR en Pers Pr. Doneer je ervaring

12 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Balans per Balans per Rekening courant KWF 2014 Stand begin boekjaar Verrekening lopend boekjaar Toegekende basissubsidie KWF Toegekende basissubsidie KWF gezamenlijke ondersteuning Benodigde basissubsidie manager bedrijfsvoering Benodigde projectsubsidie Doneer je ervaring Ontvangen voorschotten basis incl salarissen Stand einde boekjaar Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten Kosten financiële administratie Reservering vakantiedagen Voorziening kosten vaststellingsovereenkomst Factuur showcase darmkanker Overige schulden Totaal Kortlopende schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

13 6. KASSTROOMOVERZICHT Financiele positie Beschikbaar op lange termijn: Reserves Materiële vaste activa Werkkapitaal Opbouw liquiditeitspositie: Liquide middelen Vorderingen Af: schulden op korte termijn en voorzieningen Werkkapitaal Mutatie werkkapitaal t.o.v. vorig boekjaar Toename investeringen / afschrijvingen vaste activa Resultaat Mutatie werkkapitaal t.o.v. vorig boekjaar Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Ontvangsten vanwege buitengewone baten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit investeringen Nettokasstroom Aanpassingen voor: veranderingen in werkkapitaal mutatie vorderingen mutatie crediteuren mutatie voorziening Kasstroom uit bedrijfsoperaties Mutatie geldmiddelen

14 6. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Huurovereenkomst Er bestaat een contractuele verplichting tot de huur van een kantoorruimte bij Hericon Vastgoed BV (Den Haag), gelegen aan de Churchillaan 11 (4e etage) te Utrecht. De contractuele verplichting heeft een looptijd van 6 (zes) jaar en loopt tot 31 augustus De opzegtermijn van dit contract is 12 maanden. De aanvangshuurprijs is vastgesteld op per jaar exclusief servicekosten en 4,5% BTW compensatie. De huurprijs wordt jaarlijks geindexeerd. Kopieerovereenkomst Er is een contractuele verplichting voor kopieerservices met de Kantoorspecialist. De contractuele verplichting loopt tot en met september 2017 en wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De opzegtermijn van dit contract is 1 maand. Het contract is aangegaan op basis van vaste kosten per print en er wordt op basis van nacalculatie afgerekend. Huurgarantie De ING Bank heeft onder registratienummer K een huurgarantie per 29 juli 2013 verstrekt tot een maximum van Overige contractuele verplichtingen Er is een contractuele verplichting tot het gebruik van glasvezel bij Advo ( per jaar excl. btw). De contractuele verplichting loopt tot en met oktober 2013 en wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De opzegtermijn van dit contract is 3 maanden. Er is een contractuele verplichting voor onbepaalde tijd met HFD Hollandse Facilitaire Dienstverlening B.V. voor schoonmaak. De contractprijs per jaar bedraagt 6.348,12 exclusief btw en indexering. Er is een huurovereenkomst met Miko Koffie Service B.V. voor 60 maanden. De contractuele verplichting ( 67,50 per maand excl. btw) loopt tot en met september 2016 en wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De opzegtermijn van dit contract is 1 maand. Meerjarenprojectsubsidies Samenwerking CvZ en projectpartners hebben voor het project Showcase darmkanker (Pr. 0124) voor een periode van 1 november 2012 tot en met 31 december 2014 een subsidie van beschikbaar gesteld. Het ministerie van VWS heeft op 31 mei 2013 een subsidie van beschikbaar gesteld voor de periode van voor het voucherproject ' Kankerzorg patientgericht en transparant' Het ministerie van VWS heeft voor het project Vergroten arbeidsparticipatie (Pr. 0212) voor de periode van een subsidie van beschikbaar gesteld Nutricia heeft via het Danone ecosysteme fonds een subsidie van beschikbaar gesteld voor het project Grip op leven (Pr. 0331) voor de periode KWF heeft voor het project verpleegkundigen tegen kanker een subsidie van beschikbaar gesteld voor de periode

15 5. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2014 BATEN Norm Begroting % Basissubsidie KWF * Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Basissubsidie KWF % Projectsubsidies KWF Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Projectsubsidies KWF % Subsidie Fonds PGO Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Subsidie Fonds PGO % Subsidie VWS Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Subsidie VWS Projectsubsidies derden Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Projectsubsidies derden % Bijdragen lidorganisaties Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Bijdragen lidorganisaties % Overige baten: sponsors/legaten Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Overige baten: sponsors/legaten Overige baten: uit balans beschikbare project baten Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Overige baten: uit balans beschikbare project baten % Overige baten Rente deposito/rek. courant Afloopverschillen voorgaande jaren Niet direct toe te rekenen aan projecten Diversen Overige baten Totaal baten %

16 5. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2014 LASTEN PRODUCTGEBONDEN KOSTEN Productgroepen Norm Begroting % Steeds betere zorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Versterken zelfmanagement en eigen regie Versterking van Kankerpatientenbeweging Dotatie bestemmingsfondsen Totaal productgebonden kosten % PERSONEELSKOSTEN Salarissen P. werkg.verz ZFW/WW/WAO Arbo en sectorfonds 500 Opleidingskosten personeel Congres deelname Reiskosten sollicitanten 19 Overige werving en selectie Tegemoetkoming Woon/Werk Telefoonvergoeding thuis KMvergoeding medewerkers Overige reiskosten medewerkers 757 Overige personeelskosten Vaststellingsovereenkomst % HUISVESTINGSKOSTEN Huur Servicekosten Afschrijving Overige kosten Doorbelaste vergaderruimtes Totaal huisvestingskosten % ORGANISATIEKOSTEN Bestuurskosten Reiskosten Vergaderkosten Deskundigheidsbevordering Algemene Ledenvergadering Overige kosten % Bureaukosten Inventaris (inclusief afschrijving) ICT en telefonie (inclusief afschrijving) Materiaalkosten KopieerPorti en verzendkosten Abonnementen en lidmaatschappen Kosten externen Vergaderkosten Overige kosten Bankkosten % Totaal organisatiekosten % Totaal lasten % RESULTAAT

17 CONTROLE VERKLARING 15

18 16

19 10.1 PRODUCTRESULTATEN OP HOOFDLIJNEN 2014 Realisatie 2014 Norm Begroting 2014 PRODUCTEN OP HOOFDLIJNEN UREN KOSTEN 100% UREN KOSTEN 1 Steeds betere zorg 1. integrale zorg 2. transparantie en zorgverbetering 3. Concentratie van zorg 4. Erfelijkheid 5. Geneesmiddelen en hulpmiddelen 6. Meer regie in onderzoek Kosten u x tarief Overige kosten Kosten per product % 100% 79% 120% 164% 22% uren Kosten u x tarief Overige kosten Kosten per product Subtotaal % Onbelemmerde participatie 1. Arbeidsparticipatie 2. Overige % 100% Subtotaal % Versterken zelfmanagement en eigen regie 1. Algemeen % KankerNL % Epowerment % Subtotaal % Versterking van Kankerpatientenbeweging 1. Gezamenlijke ondersteuningsfunctie 2. Van NFK naar Levenmetkanker 3. Zichtbare belangenbehartiger % 26% 78% Subtotaal % TOTAAL % Extra inzet indirecte uren TOTAAL %

20 1. Integrale zorg 1 PG Integrale zorg 2 Pr. Ontwikkeling Zorgstandaard (bijlage 10.3) 3. Implementatie Zorgstandaard 4. Pr Transmuraal zorgpad (bijlage 10.4) Subtotaal PRODUCTRESULTATEN STEEDS BETERE ZORG 4. PRODUCTEN GESPECIFICEERD UREN KOSTEN UREN KOSTEN 1 STEEDS BETERE ZORG Realisatie 2014 Werkbegroting 2014 Financiering Kosten u x tarief Overige kosten Kosten per product uren Kosten u x tarief Overige kosten Kosten per product KWF basis KWF project Fonds PGO VWS Overige fondsen Bijdrage Lidorg. Balans LMK Totaal Mutatie OHW 2. transparantie en zorgverbetering 1 PG transparantie en zorgverbetering 2 Pr. Kwaliteit in zicht (bijlage 10.5) 3 Beheer kwaliteitscriteria en patientenwijzers 4 Pr. Showcase darmkanker (bijlage 10.6) 5 Pr. Kankerzorg pat gericht en transparant (bijlage 10.7) Proeftuin patientparticipatie ZonMW 7 Patient als docent, implementatie (bijlage 10.8) 9 KIDZ (bijlage 10.9) Subtotaal Concentratie van zorg 1 PG concentratie van zorg Subtotaal Erfelijkheid 1 PG Erfelijkheid Subtotaal Geneesmiddelen en hulpmiddelen 1 PG Geneesmiddelen en hulpmiddelen Breed overleg innovatieve geneesmiddelen Subtotaal Meer regie in onderzoek 1 PG Regie in onderzoek Kankeronderzoek.info Subtotaal ,00 Totaal Steeds betere zorg ,

21 10.1. PRODUCTRESULTATEN ONBELEMMERDE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Realisatie 2014 Werkbegroting 2014 Financieringswijze werkbegroting 4. PRODUCTEN GESPECIFICEERD UREN KOSTEN UREN KOSTEN Kosten Overige Kosten Kosten Overige Kosten per KWF KWF Fonds Overige Bijdrage Mutatie uren u x tarief kosten per product uren u x tarief kosten product basis project PGO VWS fondsen Lidorg. Legaat LMK Totaal OHW 2 Onbelemmerde maatschappelijke participatie 1. Arbeidsparticipatie 1 Belangenbehartiging Maatschappelijke participatie PR Vergroten arbeidsparticipatie (bijlage 10.10)) Subtotaal Overige 1 Verzekeringen en hypotheken Subtotaal Totaal Onbelemmerde maatschappelijke participatie

22 10.1. PRODUCTRESULTATEN ONBELEMMERDE VERSTERKEN VAN ZELFMANAGEMENT EN EIGEN REGIE Realisatie PRODUCTEN GESPECIFICEERD UREN KOSTEN Kosten Overige 3 Versterken van zelfmanagement en eigen regie 1. Algemeen 1 Ontwikkeling en beheer ZM ondersteuning uren u x tarief kosten Totalen per product UREN uren Werkbegroting 2014 Kosten u x tarief KOSTEN Overige kosten Totalen per product Financieringswijze werkbegroting KWF basis KWF project Fonds PGO VWS Overige fondsen Bijdrage Lidorg. Legaat LMK Totaal Mutatie OHW Zelfmanagement en ouderen Handboek voor overlevers Subtotaal KankerNL 1 KankerNL Subtotaal Epowerment 1. PR Grip op leven (bijlage 10.11) Verpleegkundigen tegen kanker (bijlage 10.12) Subtotaal Totaal Versterken van zelfmanagement en eigen regie

23 10.1. PRODUCTRESULTATEN ONBELEMMERDE VERSTERKING VAN KANKERPATIENTENBEWEGING Realisatie PRODUCTEN GESPECIFICEERD UREN KOSTEN 4 Versterking van Kankerpatientenbeweging 1. Gezamenlijke ondersteuningsfunctie 1 Secretariaat 2 Ledenadministratie 3. HRM 4. Financien 5 ICT Facilitair en huisvesting 6 Marketing en communicatie 7 Inkoop 8 Manager bedrijfsvoering uren Kosten u x tarief Overige kosten Kosten per product Subtotaal UREN uren Werkbegroting 2014 Kosten u x tarief KOSTEN Overige kosten Totalen per product KWF KWF Fonds basis project PGO VWS Financieringswijze werkbegroting Overige fondsen Bijdrage Mutatie Lidorg. Legaat LMK Totaal OHW Van NFK naar Levenmetkanker 21 Versterking kankerpatiëntenbeweging Subtotaal Zichtbare belangenbehartiger 1 PR en pers Pr. Doneer je ervaring Jij! Belangenbehartigingpanels Herijking samenwerking communicatie Subtotaal Totaal Versterking van Kankerpatientenbeweging

24 10.2. OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Omschrijving Afschrijvings percentage Aanschafwaarde Afschrijving t/m Boekwaarde per Investering 2014 Afschrijving 2014 Boekwaarde per Inventaris 20% Inrichting 25% Automatisering 33% Totaal

25 10.3. PROJECT 0112 ZORGSTANDAARD Projectstatus: afgerond Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Begroting Verschil t/m 2013 Totaal Totaal LASTEN Personeelskosten Materiële kosten TOTAAL LASTEN BATEN VWS KWF project GAK Mutatie OHW (nog te besteden subsidie) LMK Resultaat (negatief) TOTAAL BATEN Balans: Balans 112 Zorgstandaard Mutatie OHW (nog te besteden subsidie) Balans 112 Zorgstandaard Toelichting Het project ontwikkeling zorgstandaard is afgerond in Van Ree accountants heeft een verklaring afgegeven bij de verantwoording van de subsidiegelden (318783/694710). Het restant van het subsidiegeld van VWS van euro is ontvangen in

26 10.4. PROJECT 0114 TRANSMURAAL ZORGPAD Projectstatus: lopend Realisatie Begroting Begroting Verschil Totaal LASTEN Personeelskosten Materiële kosten Mutatie OHW (nog te besteden subsidie) TOTAAL LASTEN BATEN * PGO support Basissubsidie KWF Mutatie OHW (restitutie subsidie) TOTAAL BATEN * De verantwoorde baten zijn de daadwerkelijk ontvangen bedragen Balans: Balans 114 Transmuraal zorgpad Mutatie OHW (restitutie subsidie) Mutatie OHW (nog te besteden subsidie) Balans 114 Transmuraal zorgpad Toelichting Het project transmuraal zorgpad heeft een oorspronkelijke afloop van , er is echter uitloop naar Er wordt naar verwachting in 2015 voor 6000 euro aan kosten gemaakt (personeelskosten en materiele kosten). Dit resulteert in een verwachte restitutie van de PGO subsidie van 4935 euro. Dit restitutiebedrag is onder de schulden verantwoord. 24

27 10.5. PROJECT 0122 KWALITEIT IN ZICHT Projectstatus: afgerond Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Begroting Verschil t/m 2013 Totaal Totaal LASTEN Personeelskosten Materiële kosten TOTAAL LASTEN BATEN * Subsidie Fonds PGO NPCF Mutatie OHW (nog te ontvangen subsidie) Mutatie OHW (KIDZ) TOTAAL BATEN * De verantwoorde baten zijn de daadwerkelijk ontvangen bedragen Balans: Balans 122 Kwaliteit in zicht Mutatie OHW (nog te ontvangen subsidie) Nog te betalen aan NPCF Balans 122 Kwaliteit in zicht Toelichting Het project kwaliteit in zicht is afgerond in Van Ree accountants heeft een verklaring afgegeven bij de verantwoording. De subsidieverantwoording met nummer S05562/2009U02541/SDN is door het Ministerie akoord bevonden en het restant subsidie bedrag van , is toegekend en door Levenmetkanker ontvangen. Het NPCF tegoed van wordt overgemaakt aan de NPCF. 25

28 10.6. PROJECT 0124 SHOWCASE DARMKANKER Projectstatus: lopend Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Verschil t/m 2013 eigen inbreng totaal totaal LASTEN Personeelskosten Materiële kosten TOTAAL LASTEN BATEN * Kwaliteitsinstituut DICA ZN Basissubsidie KWF KWF St. Miletus Mutatie OHW Resultaat LMK (verlies) TOTAAL BATEN * De verantwoorde baten zijn de daadwerkelijk ontvangen bedragen Balans 124 Showcase darmkanker Mutatie OHW (nog te ontvangen subsidie) Mutatie OHW: (nog te ontvangen subsidie KWF) Balans 124 Showcase darmkanker Toelichting Het project is gericht op het bereiken van integrale transparantie m.b.t. de darmkankerzorg door intensieve samenwerking tussen beroepsbeoefenaren, patientenorganisaties en zorgverzekeraars. Met als doel het beschikbaar stellen van keuzeinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor zorgaanbieders en inkoopinformatie voor verzekeraars. Financieringsopbouw Op basis van de samenwerkingsovereenkomst, getekend op 30 oktober 2012, is afgesproken dat de projectpartners een gezamenlijke bijdrage leveren aan het project voor een totaalbedrag van ,. Het project heeft een looptijd tot Voortgang Het project loopt inhoudelijk op schema, de verrekening van materiele kosten 2013 heeft plaatsgevonden in Er worden in 2015 geen kosten meer gemaakt op het project, alleen de inhoudelijke afronding. 26

29 10.7. PROJECT 0125 KANKERZORG TRANSPARANT Projectstatus: lopend Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Begroting Verschil t/m 2013 Totaal Totaal LASTEN Personeelskosten Inzet derden Materiële kosten TOTAAL LASTEN BATEN * VWS Extra vouchers KPO's Mutatie OHW (nog te besteden subsidie) TOTAAL BATEN * De verantwoorde baten zijn de daadwerkelijk ontvangen bedragen Balans 125 Kankerzorg transparant Mutatie OHW (nog te besteden subsidie) Balans 125 Kankerzorg transparant Toelichting De inhoudelijke en financiele voortgang is conform planning. Het project is een overkoepelend project om de kankerzorg patientgericht en transparant te maken. Dit door middel van losse projecten als patientenwijzers, ondersteuning werkbezoeken/klankbordgroepen, ervaren kankerzorg, kinnderoncologie en transparantie. Financieringsopbouw Het ministerie van VWS heeft op 31 mei 2013 een subsidie beschikbaar gesteld van , met kenmerk VWS/S06504/2013U1124/N6. De subsidie heeft betrekking op de periode t/m

30 10.8. PROJECT 0127 PATIENT ALS DOCENT Projectstatus: lopend Realisatie Begroting Realisatie Begroting Verschil t/m 2013 Totaal LASTEN Personeelskosten Materiële kosten TOTAAL LASTEN BATEN * Subsidie Overige baten ziekenhuizen Mutatie OHW (saldo) Resultaat project TOTAAL BATEN * De verantwoorde baten zijn de daadwerkelijk ontvangen bedragen Balans : nog te ontvangen subsidie Menzis Balans : nog te besteden subsidie Mutatie OHW (ontvangst Menzis) Mutatie OHW t.b.v. bestemmingsfonds Balans 127 Patient als docent Toelichting De pilot fase van het project patient als docent is afgerond. Dit project is in 2014 geimplementeerd met de Els Borst gesprekken, waarmee vervolg financiering plaatsvindt door de bijdragen van de ziekenhuizen. De toegekende subsidie van Menzis is ontvangen in Het resultaat van dit project wordt toegewezen aan een van de bestemmingsreserves van Levenmetkanker. 28

31 10.9. PROJECT 0129 KIDZ Projectstatus: lopend Realisatie Begroting Verschil LASTEN Personeelskosten Materiële kosten Mutatie t.b.v. resultaat / bestemmingsfonds TOTAAL LASTEN BATEN * Opbrengsten Mutatie OHW (KIZ) TOTAAL BATEN * De verantwoorde baten zijn de daadwerkelijk ontvangen bedragen Toelichting De opbrengsten op het project KIDZ bestaan uit gefactureerde uren NPCF en een extra tegemoetkoming van NPCF vanuit het project KIZ. 29

32 PROJECT 0212 VERGROTEN ARBEIDSPARTICIPATIE Projectstatus: lopend Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Begroting Verschil t/m 2013 Totaal Totaal LASTEN Personeelskosten Materiële kosten TOTAAL LASTEN BATEN * VWS Overige baten Mutatie OHW (nog te besteden subsidie) TOTAAL BATEN * De verantwoorde baten zijn de daadwerkelijk ontvangen bedragen Balans 212 Arbeidsparticipatie Mutatie OHW (nog te besteden subsidie) Balans 212 Arbeidsparticipatie Toelichting Het project betreft het vergroten van de arbeidsparticipatie van werknemers met kanker en breder chronisch zieken. Dit doen we door het ontwikkelen van interventies en informatie gericht op werknemers, werkgevers en (arbo)professionals. De HVN particpeert in dit project met personeelsuren (projectmedewerker). Deze uren staan in dit overzicht onder de materiele kosten. We hebben een tegemoetkoming ontvangen van Start Foundation ter ondersteuning van het congres. Het verschil tussen gemaakte kosten en de tegemoetkoming is verantwoord onder de materiele kosten. Het project verloopt volgens planning. Verder is in de mutatie van de balanspositie 2014 ook een correctie opgenomen van een ten onrechte verantwoorde opbrengst op dit project van Stcihting Zaadbalkanker. Financieringsopbouw Het ministerie van VWS heeft op 31 mei 2013 een subsidie beschikbaar gesteld van , met kenmerk VWS/S06502/2012U2423/N6. De subsidie heeft betrekking op de periode t/m

33 PROJECT 0331 GRIP OP LEVEN Projectstatus: lopend Realisatie Begroting Realisatie Begroting Verschil Totaal Totaal LASTEN Personeelskosten Materiële kosten TOTAAL LASTEN BATEN * Nutricia Basissubsidie KWF Mutatie OHW Balans LMK TOTAAL BATEN * De verantwoorde baten zijn de daadwerkelijk ontvangen bedragen Balans: Stand OHW Mutatie OHW Stand OHW 2014 (nog te besteden) Toelichting Binnen het project ontwikkelen we een dashboard voor patienten om vanaf hun diagnose grip te krijgen op hun leven met kanker. Daarnaast worden ook zorgprofessionals opgeleid om vanaf de diagnose patienten te ondersteunen bij zelfmanagement. Financieringsopbouw Het project wordt voor een bedrag van , gefinancierd door Nutricia via het Danone ecosysteme fonds. De looptijd van het project is t/m Voortgang Het project is later gestart dan gepland. 31

34 PROJECT 0332 VERPLEEGKUNDIGEN TEGEN KANKER Projectstatus: lopend Realisatie Realisatie Begroting Verschil 2014 Totaal Totaal LASTEN Personeelskosten Materiële kosten TOTAAL LASTEN BATEN KWF Project Mutatie OHW TOTAAL BATEN Balans: Stand OHW Mutatie OHW Stand OHW 2014 (te ontvangen subsidie) Toelichting Het project is gestart in juni 2014 en heeft als einde looptijd

35 10.13 BEGROTING 2015 BATEN 2015 Structurele subsidie KWF Topkankerzorg Onbelemmerde participatie Grip op leven met kanker Versterking Levenmetkanker Verbinden en positioneren Projectsubsidies KWF Topkankerzorg Versterking Levenmetkanker Grip op leven met kanker Project Subsidie Fonds PGO Topkankerzorg Onbelemmerde participatie Grip op leven met kanker Overige fondsen Topkankerzorg Grip op leven met kanker Onbelemmerde participatie Bijdragen lidorganisaties Versterking Levenmetkanker Verkoop abonnees Topkankerzorg TOTAAL BATEN

36 10.13 BEGROTING LASTEN PRODUCTGEBONDEN KOSTEN Topkankerzorg Onbelemmerde maatschappelijke participatie Grip op leven met kanker Versterking leven met kanker Verbinden en positioneren TOTAAL PRODUCTGEBONDEN KOSTEN PERSONEELSKOSTEN Salarissen vast Salarissen detachering Premie ziekteverzuimverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering P&O kosten Salarisadministratie Woon/werkverkeer Scholing en congresbezoek Werving 500 Telefoonkosten (thuis) Overige kosten Reiskosten Algemeen TOTAAL PERSONEELSKOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN Huurkosten Servicekosten Afschrijvingen Overige kosten Doorbelaste vergaderruimtes TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN ORGANISATIEKOSTEN Bestuurskosten Reiskosten Vergaderkosten Algemene ledenvergadering 750 Overige kosten Subtotaal Bureaukosten Inventaris ICT en telefonie Materiaalkosten Kopieerporti en verzendkosten Abonnementen en lidmaatschappen Kosten externen Vergaderkosten Overige kosten Bankkosten Subtotaal TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN TOTAAL LASTEN TOTAAL RESULTAAT RESULTAATSBESTEMMING

37 10.13 PRODUCTBEGROTING 2015 Inzet en kosten PRODUCTEN OP HOOFDLIJNEN UREN KOSTEN Financieringswijze 1 Verbinden en positioneren 1. Monitoring 527 Kosten u x tarief Overige kosten Kosten per product Verkoop/ abonnees KWF basis KWF project Fonds PGO Overige fondsen Bijdrage lidorg. Overige Totaal Externe communicatie Interne communicatie Subtotaal Topkankerzorg 1. Integrale zorg Transparantie en zorgverbetering 3. Concentratie van zorg 4. Geneesmiddelen en hulpmiddelen 5. Meer regie in onderzoek 6. Doelgroepen Subtotaal Onbelemmerde participatie 1. Arbeidsparticipatie Overige Subtotaal Grip op leven met kanker 1. Algemeen KankerNL 3. Epowerment Subtotaal Versterking van Kankerpatientenbeweging 1. Van NFK naar levenmetkanker 2. Stroomlijnen bedrijfsvoering Subtotaal Te acquireren TOTAAL