JAARVERSLAG 2011 STICHTING PRESENT DEN HAAG

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 STICHTING PRESENT DEN HAAG

2 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Bestuursverslag 3 2. Jaarrekening Grondslagen voor de financiele verslaggeving Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens 18 2

3 Bestuursverslag Algemene organisatiegegevens Stichting Present Den Haag, statutair gevestigd te Den Haag, is sinds 2008 actief als vrijwilligersintermediair. Missie De missie van Stichting Present Den Haag is: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Visie Stichting Present wil vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. Activiteiten in 2011 In 2011 heeft Present Den Haag 129 projecten weten te organiseren ten opzichte van 120 begroot (+8%). Het zijn zeer uiteenlopende projecten geweest. Voorbeelden zijn dat groepen van de politie zich praktisch hebben ingezet bij particulieren thuis, Shell die een spelletjesmiddag organiseert bij een kindertehuis, Reaal die gaat klussen. Ambtenaren die hun beleidsterreinen in de praktijk verkenden bij een re-integratietraject. Studentenverenigingen die zich met kerst inzetten voor daklozen. Via Stichting Present Den Haag kan het allemaal. Het aantal projecten oplopend per maand: 3

4 De plaatsen waar Present actief is geweest en impact heeft gehad op de lokale samenleving kan als volgt worden weergegeven: Verdeling per doelgroep: Samenstelling bestuur De samenstelling van het bestuur van Stichting Present Den Haag is als volgt: Dhr. E.W. Anker (voorzitter) Dhr. M.C. Star (penningmeester) Mevr. A.R. Moolenaar (secretaris) Dhr. J.K. van der Geer De bestuurders zijn onbezoldigd. 4

5 Toekomst Stichting Present Den Haag verwacht te groeien van 129 bemiddelingen naar 150 unieke bemiddelingen in Ondanks de sterke groei wordt in voldoende mate aandacht besteed aan de kwaliteit van de activiteiten zoals vastgelegd is in het handboek van Present. Begroting 2012 (op hoofdlijnen): Subsidies OCW Overige inkomsten Totaal baten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten Vrijwilligerskosten Afschrijvingen vaste activa Totaal lasten Saldo van baten en lasten 0 De begroting 2012 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 oktober Algemene gegevens Stichting Present Den Haag Om en Bij XP Den Haag t (070) m (06) f (084) info@stichtingpresent-denhaag.nl Rabobank KvK:

6 JAARREKENING

7 Grondslagen voor de financiele verslaggeving Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnenbrief voor de financiele verantwoording voor het jaar 2011 van gemeente Den Haag met het kenmerk OCW/ en in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving, zijnde Richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De algemene grondslag voor waardering van activa en passiva is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Alle lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen. Vergelijkende cijfers De vergelijkende cijfers over 2010 zijn aangepast om vergelijking met 2011 mogelijk te maken. Materiële vast activa Materiële vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur en worden naar tijdsgelang afgeschreven. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Eigen vermogen De overige reserves worden aangehouden om de risico's op korte termijn af te dekken en om de verplichtingen op lange termijn zeker te stellen. De overige reserves zijn vrij besteedbaar vermogen. Pensioenregeling De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling: de verplichtingen van de stichting gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De in de toekomst te betalen bedragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en de rendementen die het bedrijfstakpensioenfonds behaalt op de belegde bijdragen. De stichting treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen. 7

8 Balans per 31 december 2011 ACTIVA Vaste activa 31 december december 2010 Materiele vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen subsidies Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen 31 december december 2010 Reserves - Overige reserve Bestemmingsreserves Fondsen - Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva

9 Staat van baten en lasten over 2011 realisatie 2011 begroot 2011 realisatie 2010 BATEN Subsidies Dienst OCW Fondsengelden Overige baten Som der baten LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten Vrijwilligerskosten Afschrijvingen vaste activa Som der lasten Saldo baten en lasten

10 Kasstroomoverzicht over de periode Saldo baten en lasten Correctie voor afschrijvingen Mutaties in werkkapitaal: - afname vorderingen afname schulden afname bestemmingsfondsen Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen Desinvesteringen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie kasstroom Stand liquide middelen per Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen per

11 Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa De materiële vaste activa worden aangehouden ten behoeve van de bedrijfsuitvoering. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Stand per 1 januari inventaris Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in 2011 Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen - Totaal mutaties 192 Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde De afschrijvingspercentages bedragen 25% - 33% van de aanschafwaarde. 11

12 31 dec dec 2010 Vlottende activa Nog te ontvangen subsidies Dienst OCW, exploitatiesubsidie Ontvangen voorschotten De vordering uit hoofde van de Dienst OCW van gemeente Den Haag heeft betrekking op de exploitatiesubsidie 2011 met kenmerk OCW/ Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen projectbijdragen Af: voorziening oninbare vorderingen projectbijdragen Oranje Fonds - toezegging Pensioenfonds Zorg en Welzijn Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bankrente Overige vorderingen Liquide middelen Kas Rabobank, verenigingsrekening Rabobank, bedrijfstelerekening De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de organisatie en worden aangehouden voor directe aanwending van de doelstelling. 12

13 PASSIVA 31 dec dec 2010 Eigen vermogen Reserves Overige reserve: Stand per 1 januari Bij: resultaatverdeling Stand per 31 december De overige reserves worden aangehouden om de risico's op korte termijn af te dekken en om de verplichtingen op lange termijn zeker te stellen. De overige reserves zijn vrij besteedbaar vermogen. Bestemmingsreserve: reserve activa bedrijfsvoering: Stand per 1 januari Bij: waarderingsubsidie Af: afschrijvingen Stand per 31 december De bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering is in 2009 gevormd om de baten en lasten uit hoofde van gesubsidieerde activa te egaliseren. De bestemmingsreserve valt vrij over een periode van 3 tot 4 jaar vanaf het moment van investering. Fondsen Bestemmingsfondsen: project Vrijwilligers klusbus en vergaderstoelen project mobilisatie vrijwilligers Stand per 1 januari Bij: toezegging Af: bestedingen Stand per 31 december totaal Ten behoeve van de financiering van een klusbus en vergaderstoelen is een eenmalige fondsbijdrage verstrekt van euro. Per balansdatum is voor een bedrag van 707 euro besteed. 13

14 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 31 dec dec 2010 Vooruitontvangen bedragen Ontwerp- en drukkosten folder Belastingen en premies sv Pensioenfonds Zorg en Welzijn Vakantiegelden en -dagen Crediteuren Nog te betalen accountantskosten Verdeling bijdrage projecten SHELL Overige In december 2011 is financiele bijdrage ten bedrage van euro vooruitontvangen voor boekjaar Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er is sprake van een huurovereenkomst voor kantoorruimte waarvan de verplichting op jaarbasis ongeveer euro bedraagt. De overeenkomst bevat een opzegtermijn van een maand. 14

15 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011 realisatie 2011 begroot 2011 realisatie 2010 BATEN Subsidies Dienst OCW Exploitatiesubsidie 2011, (OCW/ ) HONK Fondsengelden Oranje Fonds Fonds KICI Overige fondsen Fondsenwervingsdoelstelling Overige baten Bijdragen woningbouwverenigingen Bijdragen bedrijven Bijdragen groepen in projectkosten Baten bemiddeling Bijdragen kerken Giften en sponsorring Bankrente De gerealiseerde baten bedragen ongeveer 7K (+6,6%) meer dan begroot. De financiele bijdragen van groepen uit hoofde van bemiddeling en projectkosten en de baten uit giften en sponsorring zijn hoger dan begroot. De toename van de financiele bijdrage ten opzichte van de begroting ligt redelijk in lijn met de toename van het aantal gerealiseerde projecten ten opzichte van de begroting ad 7,5%. 15

16 realisatie 2011 begroot 2011 realisatie 2010 LASTEN Personeelskosten * Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Huur kantoorruimte Organisatiekosten Jaarbijdrage Present Nederland Publiciteit en promotie Drukwerk Kantoorbenodigdheden Verzekeringen Telefoonkosten Accountantskosten Softwarelicenties Salarisadministratie Kosten bestuur en beleid Bankkosten Oninbare vorderingen Overige Activiteitenkosten Projectkosten Vrijwilligerskosten Onkostenvergoedingen Vrijwilligers activiteiten Waardering vrijwilligers Wervingsactiviteiten Afschrijvingen vaste activa Materiele vaste activa Boekverlies * In 2011 waren gemiddeld 1,7 werknemers op basis van een fulltime dienstverband werkzaam voor de organisatie (2010: 1,1). 16

17 De toename van de lasten met 6K (+5,9%) ten opzichte van begroot wordt voornamelijk veroorzaakt door meer gerealiseerde activiteiten met 7,5%. Kengetallen realisatie 2011 begroot 2011 realisatie 2010 Aantal groepen ingezet Gemiddelde kostprijs per groep Financiële kengetallen 31 dec dec dec 2009 Liquiditeit 1,3 1,5 2,8 Solvabiliteit 15% 11% 31% Bezoldiging bestuurders De bestuurders van de organisatie zijn onbezoldigd. 17

18 Overige gegevens Resultaatbestemming Het saldo van de baten en lasten over de peride 2011 van 758 euro (positief) is als volgt verwerkt: - toevoeging overige reserves onttrekking bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen geweest. 18