Programmarapportage HWBP-2 Q2-2014

Transcriptie

1 Programmarapportage HWBP-2 Q Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Aan Rijkswaterstaat GPO (afdeling Programmabureau HWBP-2), college van hoofdingelanden HHNK en Programmadirectie HWBP Auteurs M. van Schaik J. Bijsterbosch Vrijgave HWBP door H. Branderhorst Vrijgave HHNK door directie: J. de Ruig portefeuillehouder: C.J.M. Stam Registratienummer Datum 30 juni 2014 Status Definitief (d1.00) Afdeling HWBP

2 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 2 van 34

3 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 3 van 34 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2) Opdrachten en doelen HWBP Belangrijke gebeurtenissen per project en programmaonderdeel Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken Projectcluster Markermeerdijken Projectcluster Zwakke Schakels Noord-Holland Dijken op Veen HWBP Programmateam Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Baseline: Scope, tijd, geld en risico s Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Kasreeks uitgaven Kasritme subsidies Risico s Bijlagen Projectrapportages Lijst met afkortingen en begrippen 32

4 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 4 van 34

5 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 5 van Inleiding Voor u ligt de programmarapportage over het tweede kwartaal 2014 (Q2-2014). In deze rapportage worden de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen kwartaal en de aandachtspunten voor de komende periode weergegeven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de scope, planning, financiën en de risico s van het programma en de projecten. De kwartaalrapportages zijn input voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages (VGR) aan de Tweede Kamer. In de bijlagen zijn de kwartaalrapportages per project opgenomen. Algemeen kan worden opgemerkt dat er een positieve lijn te zien is in het aantal issues. Deze worden langzamerhand opgelost en afgerond en er zijn de afgelopen periode geen nieuwe issues bijgekomen. De basisreferentie voor de rapportage zijn de projectinformatiebladen (PIB s) met 30 juni 2011 als peildatum. Uitzondering hierop is het onderzoeksproject Dijken op veen 2 (Dov2). Voor Dov2 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen HHNK en Rijkswaterstaat (RWS) de basis, die in augustus 2013 is getekend. Mijlpalen in de periode 1 april tot en met 30 juni 2014 zijn: Zwakke Schakels - ondertekening beschikking behorend bij het verzoek tot wijziging (VTW) op 25 juni jl. door DG RWS. Waddenzee- en IJsselmeerdijken - contactmoment C3a 1 Koegraszeedijk gepasseerd; - contactmoment C5 Wieringermeerdijk gepasseerd; - plan van aanpak is gemaakt voor het contactmoment C3a van Den Oever. Markermeerdijken - goedkeurende controleverklaring Enkhuizen-Hoorn is ontvangen; - twee intentieovereenkomsten getekend voor een stadsstrand en betere recreatieve verbindingen (Hoorn-Amsterdam). Dijken op veen (Dov) - in mei is de derde consequentieanalyse opgeleverd. HWBP - op 2 april 2014 is een voorbereidingskrediet voor de pré-verkenning van de eerste drie projecten en het uitvoeringskrediet voor de koppelstukken door het algemeen bestuurd verleend. In de afgelopen periode zijn de volgende punten besproken met het Rijk: - overeenstemming invulling en inhoud C5 en C6 Zwakke Schakels; - goedkeuring VTW Zwakke Schakels nog niet formeel bevestigd; - opties om gemotiveerd af te wijken van de subsidieregeling met betrekking tot de eindafrekening wordt voor de Zwakke Schakels gezamenlijk met het programmabureau HWBP-2 (PB) verkend; - aanpassing kasritme Zwakke schakels; - voorbereidingskosten diverse projecten; - aanpak om het project Den Oever naar de markt te brengen; - afronding discussie over status Havendammen ten behoeve van versterking Den Oever. 1 Zie hoofdstuk 5.2 Lijst met afkortingen en begrippen voor een beschrijving van de contactmomenten.

6 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 6 van Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2) In de Waterwet is bepaald dat beheerders van primaire waterkeringen periodiek dienen te toetsen of de keringen aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen. Het HWBP-2 bestaat uit projecten die erop zijn gericht dat de keringen die in de eerste (2001) en tweede (2006) toetsronde zijn afgekeurd, weer aan de veiligheidsnormen gaan voldoen. Dit betreft ook een aantal prioritaire zwakke schakels aan de kust. Het rijk organiseert de financiering van deze maatregelen via een subsidieregeling waar de waterschappen gezamenlijk 50% aan bijdragen. 2.1 Opdrachten en doelen HWBP-2 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de opdracht om 103,04 kilometer afgekeurde primaire waterkeringen in 2017 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen conform de Waterwet. Uitzonderingen hierop zijn de projecten Waddenzeedijk Texel en Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam. Deze voldoen in 2019 resp aan de veiligheidsnormen. Daarnaast is door HHNK in samenwerking met het Rijk een praktijkonderzoek uitgevoerd waarin de werkelijke sterkte van dijken op veen is onderzocht (Dijken op veen 1). Momenteel wordt het vervolg daarop uitgevoerd om de uitkomsten van het praktijkonderzoek van toepassing te maken voor het ontwerp van de Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (Dijken op veen 2). Kilometers dijkversterking voldoet aan norm

7 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 7 van Belangrijke gebeurtenissen per project en programmaonderdeel De belangrijkste zaken ten aanzien van de projecten zijn in deze paragraaf opgenomen. Voor de detailinformatie wordt verwezen naar de separate kwartaalrapportages per project Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk Fase: Realisatie Afgekeurd op: stabiliteit, bekleding Dijklengte: 16,9 km Mijlpaal: voldoet aan norm oktober 2014 Einde realisatie: Q De versterkingswerkzaamheden zijn na afronding van het stormseizoen hervat. De uitvoering van het project verloopt volgens planning. Na het gereedkomen van de versterking van de Wieringermeerdijk worden de werkzaamheden aan de omgelegde Stonteldijk als laatste uitgevoerd. Voor de zoetwater-hevelconstructies van het deel Oude Zeug Medemblik is een voor de heveleigenaren acceptabele en voor de hoogwaterveiligheid adequate oplossing gevonden. Deze werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Voor een beperkt aantal hevels wordt in overleg met de heveleigenaren gezocht naar maatwerkoplossingen. Het C5-contactmoment is succesvol afgerond op 22 april De herbeschikking naar aanleiding van het Voorstel Tot Wijziging (VTW) die in juni 2013 is ingediend is nog niet van het PB ontvangen. Aandachtspunten voor de komende periode: - herbeschikking naar aanleiding van VTW. W2-036 Waddenzeedijk Texel De zandige variant (ZOP) Prins Hendrikdijk en de dijkversterking Texel zijn in Q administratief en juridisch gescheiden, omdat de zandige variant zowel qua financiering, vergunningen, ontwerp en uitvoering een ander proces doorloopt dan de dijkversterking Texel. W2-036a Dijkversterking Texel Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Einde realisatie: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 13,8 km Het onderzoek naar het onterecht toekennen van sterkte aan asfalt is afgerond. Op diverse secties moeten naar aanleiding van de conclusies aanvullende maatregelen worden genomen. Deze hebben, met uitzondering van sectie Oudeschild, geen invloed op het vastgestelde voorkeursalternatief (VKA) of op het noodzakelijke ruimtebeslag. Nog bekeken wordt of de maatregelen zodanig van omvang zijn dat dit moet worden verwerkt in de planproducten in het projectplan of in een Milieueffectrapportage (MER).

8 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 8 van 34 Het onderzoek naar een wijziging van het VKA voor sectie Polder Wassenaar door de wijziging van de hydraulische randvoorwaarden is afgerond. Ambtelijk is gekozen voor een buitenwaartse versterking. De VKA-wijziging is besproken met en akkoord bevonden door het kernteam van het Programmabureau HWBP-2 (PB). Het onderzoek naar de wijziging van het VKA voor sectie Oudeschild is parallel met het op voorspraak van het PB uitgevoerde onderzoek naar mogelijk goedkopere oplossingsrichtingen voor de versterking van de dijken in deze sectie afgerond. Het uitgevoerde onderzoek heeft invloed op het kritieke pad en leidt tot vertraging van de eindmijlpaal van het project. Voor een deel van deze secties is op basis van het onderzoek de raming naar beneden bijgesteld vanwege een optimalisatie van de oorspronkelijke constructieve oplossing. Mede hierdoor zijn onderzochte oplossingen in grond bij deze secties niet soberder dan constructieve oplossingen. De resultaten van de onderzoeken zijn gedeeld en besproken met het PB. Voor een ander deel is het bestaande VKA niet houdbaar vanwege een wijziging van de hydraulische randvoorwaarden en het in het verleden onterecht toekennen van sterkte aan asfalt. Diverse oplossingsrichtingen zijn de afgelopen periode onderzocht en besproken met het PB. Na overeenstemming met het PB over het nieuwe VKA wordt in Q3 gestart met de verankering van het gewijzigde VKA in onder andere het projectplan en de MER. Het gewijzigde VKA voor sectie Polder Wassenaar en Oudeschild wordt geformaliseerd door het PB in het C3a moment en via vaststelling van het concept projectplan door het dagelijks bestuur van HHNK. Het spoorboekje voor het C3a moment is in overleg met het PB opgesteld. Het inkoopplan is besproken met het PB en contractdeskundigen van de Dienst Grote Projecten en Onderhoud (GPO) van RWS. Het inkoopplan is verder uitgewerkt en toegezonden aan het PB. In de vorige periode is het standpunt van HHNK aangaande de subsidiabiliteit van de versterking en/of het vispasseerbaar maken van diverse kunstwerken richting het PB gecommuniceerd. Hierop heeft het PB nog niet gereageerd. Verwacht wordt dat hierover in Q3 een besluit wordt genomen. In de afgelopen periode is gestart met het maken van afspraken tussen HHNK, PB en programmadirectie HWBP over de toevoeging van drie koppelstukken vanuit het HWBP (voorheen nhwbp) aan het project. Het gaat hierbij om een hevelleiding, een gemaal en een dijksectie. Verwacht wordt dat hierover in Q3 afspraken worden gemaakt. Er is in de afgelopen periode een prognose gemaakt van de verwachte voorbereidingskosten (deze blijven binnen de maximaal subsidiabele 15%). Dit is via de Q-rapportage gedeeld met het PB. Aandachtspunten voor de komende periode: - besluit versterking en/of vispasserbaar maken van diverse kunstwerken; - afspraak over toevoeging van drie koppelstukken vanuit het HWBP; - afronden stukken voor voortoets contactmoment C3a (begin juli 2014).

9 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 9 van 34 W2-036b Zandige oplossing Prins Hendrikdijk Texel (ZOP) Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Einde realisatie: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 3,2 km Het inkoopplan is besproken met het PB en contractdeskundigen van GPO van RWS. Het inkoopplan is verder uitgewerkt en toegezonden aan het PB. Een prognose van de voorbereidingskosten is inmiddels beschikbaar. Voor de ZOP geldt overigens dat er een lump sum bedrag beschikbaar wordt gesteld vanuit verschillende subsidiënten voor realisatie van de ZOP, inclusief voorbereidingskosten. De grens van 15% subsidiabele voorbereidingskosten is voor de ZOP daarmee niet van toepassing. Deze afspraken zijn vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Er is een analyse gemaakt van de mate waarin aanwezige informatie volstaat voor het stabiel naar de markt brengen van de ZOP en of er voldoende informatie is voor het opstellen van juridisch houdbare vergunningen die genoeg ruimte aan de markt geven om haar innovatiekracht te benutten. Verwacht wordt dat in Q3 duidelijk wordt welke aanvullende activiteiten nodig zijn. Dit wordt verwerkt in een plan van aanpak voor de volgende projectfase. Daarnaast wordt een monitoringsplan opgesteld. Aandachtspunten voor de komende periode: - nader uitwerken van vereiste informatie om te komen tot houdbare vergunningen; - idem voor technische informatie om te komen tot realistische aanbesteding; - maken monitoringplan/projectplan voor monitoring; - afronden stukken voor contactmoment C3a en C4a. W2-085 Hoogwaterkering Den Oever Fase: Planstudie Afgekeurd op: Hoogte Dijklengte: 0,9 km Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Einde realisatie: Q In de afgelopen periode is een plan van aanpak gemaakt met als doel te komen tot een maakbaar en stabiel ontwerp voor Den Oever. Hier wordt de omgeving zodanig bij betrokken dat er een gedragen sober, robuust en doelmatig ontwerp komt binnen de kaders die voor het project zijn vastgesteld. Het plan van aanpak geeft antwoord op de vraag wat er nodig is om het contactmoment C3a te passeren, zodat het ontwerp projectplan, inclusief MER en ontwerpbeschikkingen ter inzage gelegd kan worden. Dit plan van aanpak geeft inzicht in het proces tot en met het contactmoment C3b. Het is een belangrijke mijlpaal om aan te tonen en vast te stellen dat het ontwerp voldoet aan de subsidiecriteria van het PB. Daarmee kan de planvormingfase worden afgerond. Met een haalbare en stabiele planning in deze fase kan er een beter gefundeerde uitspraak gedaan worden of de eindmijlpaal veiligheid op orde conform planning gerealiseerd kan worden. De gerapporteerde uitloop van 14 maanden is op basis van een deterministische planning (zie 4.2 Planning).

10 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 10 van 34 Naast bovengenoemde projectinhoudelijke zaken speelt de discussie over de overschrijding van de subsidiabele voorbereidingskosten (15% van realisatiekosten). Door deze overschrijding loopt HHNK een op dit moment een aanzienlijk financieel risico 2. Parallel aan het opstellen van het plan van aanpak worden hierover begin juli 2014 nadere afspraken gemaakt tussen het PB en HHNK of de overschrijding gedekt kan worden uit de risicovoorziening van het PB. Dit aspect wordt meegenomen in de besluitvorming rondom dit plan van aanpak en de implementatie daarvan. De stand van zaken wordt in de volgende verslagperiode toegelicht. Aandachtspunten voor de komende periode: - herijken planning; - duidelijkheid van het PB over de versterking van drie geleidedammen (havendammen); - toetsing prognose totale voorbereidingskosten en afspraken over dekking. W2-080 Koegraszeedijk Fase: Planstudie Afgekeurd op: Piping Dijklengte: 350m HWBP m HWBP Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Einde realisatie: Q De Koegraszeedijk bestaat uit vijf dijksecties: twee zijn afgekeurd in 2006 (HWBP-2) en drie zijn afgekeurd in 2011 en vallen onder HWBP. In overleg met het PB en de programmadirectie HWBP zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over de wijze van toetsing, verantwoording en financiering van de te versterken dijksecties. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de financiering van de voorbereidingskosten. Het contactmoment C3a voor de Koegraszeedijk is succesvol gepasseerd op 21 mei 2014 en het ontwerp projectplan is vastgesteld door het dagelijks bestuur van HHNK op 17 juni jl. De komende periode wordt het projectplan na akkoord door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland, door de provincie gecoördineerd ter visie gelegd. Parallel wordt gewerkt aan het voorbereiden van het contactmoment C3b en C4a. Aandachtspunten voor de komende periode: - voorbereiding contactmoment C3b en C4a. 2 Zie hoofdstuk 4.3 Raming en 4.4 Risico s

11 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 11 van Projectcluster Markermeerdijken W2 003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn Fase: Realisatiefase Afgekeurd op: Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 13,7 km Mijlpaal: C6 Q Start realisatie: Q Einde realisatie: Q Het PB heeft op basis van de door HHNK beschikbaar gestelde gegevens het contactmoment C6 nog niet met een positief resultaat afgerond. Dit contactmoment is hiermee nog niet afgesloten die oorspronkelijk in Q stond gepland. In overleg met het PB is een nieuwe brief opgesteld over de subsidiabiliteit van de kosten voor sectie 8. Hierin verzoekt HHNK de eerder niet subsidiabel geachte kosten gerelateerd aan sectie 8 te vergoeden uit de risicoreservering van het PB. De integrale financiële afronding na het contactmoment C6 is als gevolg van deze actie doorgeschoven naar Q Aandachtspunten voor de komende periode: - afronden C6 moment; - financiële afronding met PB; - definitieve overdracht naar beheer HHNK in Q W2-004 (& W2-005) Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) Fase: Planstudie Afgekeurd op: Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 30,8 km HWBP-2 en 1,55 km HWBP Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Einde realisatie: Q In het tweede kwartaal van 2014 zijn er twee intentieovereenkomsten met de omgeving getekend. De eerste met gemeente Hoorn voor de ontwikkeling van een stadsstrand; de tweede met het Recreatieschap Noord-Holland voor het realiseren van meer c.q. betere recreatieve verbindingen tussen Hoorn en Amsterdam. De intentie is om eind 2014 tot samenwerkingsovereenkomsten te komen. Met de gemeente Edam-Volendam worden de mogelijkheden verkend voor een intentieovereenkomst voor het Noordeinde. De inventarisatie van de meekoppelkansen rondom de Markermeerdijken is afgerond. Er is een analyse opgeleverd waarin staat aangegeven wat moet en wat de extra s zijn bovenop de veiligheidsopgave, al dan niet met benodigde extra financiering. Als de financiering van de meekoppelkansen voldoende zeker is, worden de meekoppelkansen vervolgens meegenomen in het ontwerp projectplan. Een belangrijke meekoppelkans is de oeversprong 3. Deze wordt momenteel nader verkend. 3 Bij de oeversprong wordt de oeverdijk m van de huidige dijk afgelegd. Tussen de oude en nieuwe dijk kan een gevarieerde water- en oevernatuur gerealiseerd worden. Hiermee wordt op forse schaal een bijdrage geleverd aan een toekomstbestendig ecosysteem voor het Markermeer.

12 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 12 van 34 De MER is in een 80%-versie opgeleverd. De partners en de project- en adviesgroep hebben hierop hun reactie gegeven. Q3 en Q worden gebruikt om de MER aan te passen en vervolgens gezamenlijk definitief te maken. Op basis van de tweede consequentieanalyse van Dov2 is een inschatting gemaakt van de potentiële winst van Dov2 op het ontwerp van de Markermeerdijken. Dit heeft geresulteerd in een grafische weergave per sectie van de mogelijke bandbreedte op het ontwerp van de dijkversterking. Deze schatting van de bandbreedte is gebruikt om het voorkeursalternatief te optimaliseren. Dit is in mei 2014 ook gedeeld met de advies- en projectgroep om de omgevingspartijen te informeren over de mogelijke winst van Dijken op veen en de verwachtingen te verhelderen. De meest recente projectinzichten zijn verwerkt in een nieuwe raming en een nieuwe planning en het onderliggende risicodossier is geactualiseerd. Besluitvorming over de voorbereidingskosten vindt aan het begin van het derde kwartaal plaats. Over de dossiers voor grondaankopen en schadeloosstellingen en mogelijkheden voor strategische grondaankopen, die in januari 2014 aan het PB zijn voorgelegd, wordt aan het begin van het derde kwartaal een besluit genomen. Over de grondaankoop Etersheim en Schardam is ambtelijke overeenstemming met het PB. De formele goedkeuring over deze grondaankoop middels een brief wordt binnenkort verwacht. Op bestuurlijk vlak zijn er diverse (kennismakings)afspraken geweest met de nieuwe colleges en of gemeenteraden van de zes direct betrokken gemeenten. HHNK heeft, na een bestuursbesluit op 8 april jl, een brief verstuurd aan de provincie met het verzoek om de gecoördineerde besluitvorming op zich te nemen. Hierop is nog geen reactie van GS ontvangen. Daarnaast heeft het eerste Kernteam Bestuurlijk Overleg (bestaande uit RWS, de provincie en HHNK) plaatsgevonden op 15 mei jl. In dit overleg heeft de focus gelegen op instemming met het Kader Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is in een gezamenlijk proces door provincie, HHNK en het programmabureau HWBP-2 afgerond ten behoeve van de onderbouwing van het landschapsalternatief in de MER. Het Kader Ruimtelijke Kwaliteit wordt vervolgens door GS vastgesteld en zal later een bijlage vormen bij het ontwerp projectplan. Voor de marktbenadering is een voorstel uitgewerkt om met een alliantie te gaan werken. De Taskforce Deltatechnologie van de Topsector Water van het ministerie heeft positief geadviseerd over deze vorm van aanbesteden. Het PB denkt mee om de risico's in beeld te brengen bij een dergelijke aanbesteding en de C-momenten aan te passen aan deze vorm van aanbesteden. Hiervoor is gezamenlijk een routekaart opgesteld. Als eerste wordt toegewerkt naar een C4a-moment in het derde kwartaal. In Q3 wordt de alliantie concreet uitgewerkt na positief besluit door het Kernteam Bestuurlijk Overleg van 3 juli a.s.. Op 3 juli 2014 wordt ook het Voorontwerp Projectplan (VOPP) vastgesteld. Ook zal dan het C4a-moment plaatsvinden. Besluiten over scope, VOPP en financiën komen op deze manier bij elkaar en bieden richting voor de verdere planprocedure. Aandachtspunten voor de komende periode: - voorbereiden contactmoment C4a in Q3-2014; - marktbenadering voor deel Hoorn in Q (15% van het totale traject); - besluitvorming voorbereidingskosten; - afronding van een aantal planproducten, waaronder de MER; - financiering van meekoppelkansen; - toewerken naar meer intentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten; - onderzoek naar haalbaarheid flexibel aanbestedingsmodel; - bestuurlijke besluitvorming over hoofdlijnen marktbenadering en VOPP.

13 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 13 van Projectcluster Zwakke Schakels Noord-Holland WZ-001 (& WZ-002) Project Zwakke Schakels Noord-Holland Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Start uitvoering: Q Mijlpaal: Einde realisatie: Q Realisatie Kruinhoogte, stabiliteit en bekleding van de dijk, in de noordelijk gelegen duinen onvoldoende zand in het profiel 13,3 km Q definitief besluit Raad van State verwacht Op 10 april 2014 heeft de Raad van State de bodemprocedure van een negental beroepschriften behandeld. Op 11 april is door de Stichting Faunabescherming wederom een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Dit verzoek is op 3 juni jl. door de Raad van State afgewezen. In april 2014 is het laatste elastocoast aangebracht op de strandhoofden zuidelijk van Callantsoog; hiermee is invulling gegeven aan de natuurmaatregelen zoals beschreven in het projectplan. Opdrachtnemer Van Oord Boskalis heeft in Q-2014 de werkzaamheden conform planning uitgevoerd en er is circa 7,5 miljoen m³ zand voor de kust gesuppleerd. De prognose dat dit jaar al het benodigde zand wordt aangebracht, blijft ongewijzigd. In juni 2014 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de strandsuppleties. Op 1 mei 2014 heeft het PB ingestemd met het Verzoek tot Wijziging (VTW), benodigd als gevolg van een verschuiving van kosten van de onderhoudsfase naar de aanlegfase, en dit VTW ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep HWBP-2. Op 25 juni jl. heeft de DG RWS de bij de VTW behorende beschikking getekend. Het PB heeft besloten het benodigde aanvullend voorschot á 71 miljoen op te knippen in een deel van 50 miljoen, uit te betalen in Q3-2014, en een deel á 21 miljoen uit te betalen in Q3/Q Dit aanvullend voorschot is noodzakelijk omdat geprognostiseerd is dat eind % van het aanlegbudget zal zijn uitgegeven en HHNK dit niet kan voorfinancieren vanwege zijn kredietlimiet. In deze periode heeft overleg plaats gevonden met het PB over mogelijkheden om de eindafrekening á 20% van de totale subsidie te vervroegen dan wel te splitsen met als doel om begin 2015 de helft van de eindafrekening betaalbaar te stellen. Dit is voor HHNK van belang aangezien de eindafrekening niet eerder voorzien is dan medio 2016, terwijl het overgrote deel van de uitgaven begin 2015 al gerealiseerd is. De voorfinanciering van de voorbereidingskosten leidt bij uitbetaling van de eindafrekening medio 2016 tot minimaal 1,6 miljoen rentekosten voor HHNK. Hierover worden gesprekken gevoerd met het Rijk omdat HHNK principieel niet akkoord is met deze kosten. Vooruitlopend op de strandsuppleties heeft er een veiligheidsoverleg plaatsgevonden met betrokkenen vanuit Opdrachtnemer, Opdrachtgevers, Calamiteitenorganisatie HHNK, gemeentes en reddingbrigades. Tevens heeft het team Zwakke Schakels met vertegenwoordigers van Opdrachtnemer en Calamiteitenorganisatie HHNK een calamiteitensessie gehad. Op 11 april 2014 is het informatiecentrum officieel heropend met de speciaal op het project Zwakke Schakels gerichte tentoonstelling Zand tegen Zee. Het informatiecentrum wordt druk bezocht.

14 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 14 van 34 In Q is gestart met het Overdrachtsoverleg. Met dit overleg wordt invulling gegeven aan contactmoment C5 en heeft tevens tot doel het soepel doorlopen van het contactmoment C6 met het PB en een warme overdracht naar de onderhoudsfase. Aan dit overleg wordt deelgenomen door het projectteam, HHNK Waterkeringen en Wegen, Rijkswaterstaat West Nederland Noord, PB en Rijkswaterstaat Projecten Programma en Onderhoud. In deze periode heeft nader overleg plaats gevonden met Gemeente Schagen over onder andere de door haar gewenste afname van zand ten behoeve van de inpassing van de Structuurvisie Petten in het project Zwakke Schakels. Definitieve afspraken met Gemeente Schagen worden voorzien in Q3. Aandachtpunten voor de komende periode: - uitspraak Raad van State; - ondertekening samenwerkingsovereenkomst Natuurontwikkeling Zwakke Schakels Noord-Holland; - uitvoering strandsuppleties; - ontvangst aanvullend voorschot; - afspraken over eindafrekening en rentelasten Dijken op Veen W2-004P2 Dijken op veen 2 (Dov2) Het project verloopt conform planning en binnen budget. In de afgelopen periode zijn in hoog tempo deelproducten opgeleverd, die belangrijke input zijn voor het eindproduct, het geoptimaliseerde rekenmodel. Het gaat onder meer om de kennisgebieden heterogeniteit van het veen, dijkvakindeling naar veensoorten, interactie tussen dijk en slappe ondergrond in verband met het bezwijkgedrag. Met de in de vorige periode opgeleverde protocollen voor monstername en bepaling sterkteparameters is het project Markermeerdijken inmiddels aan de slag. Er is een derde consequentieanalyse uitgevoerd, waarbij vier profielen van de Markermeerdijkenwerden doorgerekend. In overleg met o.a. het project Markermeerdijken is besloten de vierde consequentieanalyse medio juni op te leveren in plaats van in Q Dit betreft een verdere verdieping van twee profielen uit de derde consequentieanalyse, specifiek gericht op de effecten van klei en veiligheidsfactoren. De hoofdlijnen van de uitkomsten zijn in Q3 beschikbaar. Op uitnodiging van het HWBP-2 heeft de Deltacommissaris eind mei een werkbezoek gebracht aan Deltares, met als thema samenwerking en innovatie. Dijken op veen is hier als voorbeeldproject uitgebreid besproken. De aandachtspunten voor de komende periode zijn: - oplevering van de totale methodiek (concept) en inbreng in het Expertise Netwerk Waterveiligheid.

15 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 15 van HWBP Programmateam Programmamanagement Algemeen Het verder versterken van de bemensing voor het HWBP-2 en HWBP op sleutelposities en met eigen mensen, binnen het HHNK kader slimmer met minder, blijft actueel. Inmiddels is ook contact gelegd met het HWBP over poolvorming van personeel van RWS en waterschappen gezamenlijk voor het HWBP. Vanuit het HWBP is een actieve bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het nieuwe Waterprogramma van HHNK. Hierbij zijn bijdragen geformuleerd ten behoeve van het onderdeel Waterveiligheid en is de expertise ingezet bij de bouwstenen De dijk als kabelgoot en Multifunctionaliteit als sterkte. HHNK gaat steeds vaker en eerder de discussie met rijkspartners over de financiële risico s die HHNK loopt en de beheersmaatregelen daarbij. Dit geldt met name voor de rentekosten van de HWBPprojecten. Dit wordt ook meegenomen in het risicodossier op programmaniveau en besproken met het bestuur van HHNK. In verband met de toereikendheid van het krediet HWBP-2 binnen HHNK wordt in het volgend kwartaal een voorstel voor aanvullend krediet ingediend bij het bestuur. De ontwikkeling van de processen rondom de landelijke voortgangsrapportages HWBP-2 loopt nog en worden door het PB voortvarend opgepakt. HHNK levert hier zijn bijdrage aan. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement binnen het HWBP richt zich op het optimaal verlopen van de projecten. Hierbij wordt uitgegaan van een pragmatische aanpak die past bij de behoefte van het management en de projectmedewerkers. De rol van kwaliteitsmanager en kwaliteitsmedewerker is op programmaniveau belegd waarbij binnen de vakgroep projectbeheersing de portefeuille kwaliteit als een vast onderdeel is verankerd. Vanuit deze organisatie zal het kwaliteitsmanagementsysteem zo snel mogelijk worden geactualiseerd. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van interne kwaliteitsborging (IKB) worden hierbij nadrukkelijk gevolgd. Kennismanagement wordt als onderdeel van kwaliteitsmanagement geïntegreerd in de reguliere managementtaken. Strategische samenwerking De draaiboeken voor de planningen worden per project nader uitgewerkt samen met PB en de provincie. Waar van toepassing treedt de provincie op als coördinerend bevoegd gezag. Hierover worden projectspecifieke afspraken gemaakt ook met de betrokken gemeenten. De aangekondigde excursie voor DGRW en DGRWS heeft op 27 juni plaatsgevonden. Een delegatie heeft een werkbezoek gebracht aan de Markermeerdijken. Onderweg werd uitleg gegeven over de verschillende oplossingen, uitdagingen en de relatie met Dijken op veen. Ecoshape Nadat de stuurgroep budget beschikbaar heeft gesteld is onder regie van vertegenwoordigers van Ecoshape gestart met het plan van aanpak. In dit plan is opgenomen wie, op welk moment, waarvoor verantwoordelijk is en hoe de kosten zijn verdeeld. Het plan wordt in de zomer van 2014 afgerond. Vervolgens wordt het monitoringsprogramma uitgewerkt. Hierin worden operationele en strategische parameters onderscheiden. De eerste parameters leggen de huidige situatie vast en laten vervolgens zien wat er door de jaren heen gebeurt. Deze kennis is van belang om te bepalen in hoeverre de beoogde doelen worden bereikt en of er eventueel moet worden bijgestuurd. De tweede paramaters helpen bij het begrijpen waarom iets gebeurt. Deze kennis is bijvoorbeeld van belang voor de toepassing van deze

16 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 16 van 34 innovatieve oplossingen elders. Het is de bedoeling om in 2015 daadwerkelijk te starten met de monitoring. Conditionering In lijn met de gemaakte afspraken in het regionaal convenant kabels en leidingen worden volop inhoudelijke besprekingen gevoerd met de netbeheerders over slimme oplossingen, uitvoeringsmethodes en integrale besparingen op de projecten en bij verleggen van kabels en leidingen. Tevens wordt samen gezocht naar een slimme voorbereiding en werkwijze die ook past bij geïntegreerde contractvormen. Tevens wordt de huidige werkwijze van intrekken en verstrekken van vergunningen herzien om zo te komen tot een betere afstemming met de nieuwe contractvormen. Programmabeheersing Integratie van projectmatig werken (PMW) bij HWBP is in Q2 afgerond door het samenbrengen van het instrumentarium van het HWBP en PMW. In Q3 wordt gestart met het geleidelijk implementeren van PMW in de hele organisatie. Het document Kaders, richtlijnen en protocollen documentmanagement wordt in Q3 ter besluitvorming aangeboden aan het MT HWBP. De controleverklaring voor het project MMD EH is in Q2 ontvangen; voor het project MMD HEA onthoudt de accountant zich vooralsnog van een oordeel totdat het PB uitsluitsel heeft gegeven over de subsidiabiliteit van enkele grondaankopen en nadeelcompensaties. Aandachtspunten komende periode: - nieuwe inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem als basis voor IKB; - samen met provincie invulling geven aan draaiboeken gecoördineerde besluitvorming bij meerdere projecten; - extra aandacht voor veiligheids- en gezondheidsplannen opdrachtgever bij de projecten.

17 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 17 van Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) - voorheen nhwbp

18 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 18 van 34 Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), tot nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp), is een landelijk subsidieprogramma dat gericht is op tijdens de 3 de toetsronde in 2010 afgetoetste primaire keringen. Het HWBP is binnen HHNK een onderdeel van de afdeling HWBP. De activiteiten in het kader van HWBP zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Het college van hoofdingelanden (CHI) heeft op 2 april 2014 besloten een voorbereidingskrediet voor de pré-verkenning van de eerste drie projecten en het uitvoeringskrediet voor de koppelstukken te verlenen. Op 15 april jl. is de bestuurlijke consultatie concept tweede programma HWBP afgerond en in juni 2014 als definitief advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden. De vaststelling hiervan is gepland in september HHNK heeft met twee voorstellen tot wijziging gereageerd. In het door de Stuurgroep HWBP op 28 mei jl. vastgestelde programma is het voorstel tot wijziging van het budget van HHNK-projecten overgenomen. Daarnaast is gehoor gegeven aan de vraag naar uiterste data voor het betalen van voorgefinancierde projecten. De uiterste betaaldatum is gebudgetteerd in Met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en DGRW vindt overleg plaats over verschillen tussen de scope van het HHNK programma binnen het HWBP en de wijze waarop deze zijn opgenomen in de rijksrapportage. Medio mei 2014 is het proces tot opstellen van het 3 e programma HWBP gestart met de uitvraag van het HWBP tot aanmelding van projecten. Het accent van de derde programmering richt zich op de resultaten van de Integrale rapportage verlengde derde toetsronde (LRT3+) die in het begin van 2014 zijn opgenomen in de Rijksrapportage ILT. HHNK heeft voor de deadline 1 juli de resterende projecten aangemeld voor het HWBP. Aandachtpunten voor de komende periode: - vaststellen van tweede programma HWBP door minister en Tweede Kamer; - conclusie in gesprek met ILT formuleren en formaliseren; - opstellen concept prioritering en derde programma HWBP door Programmadirectie HWBP en interne opdrachtgevers; - opstellen projectplan en marktstrategie, project Noordzeekanaal.

19 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 19 van Baseline: Scope, tijd, geld en risico s 4.1 Scope De huidige vigerende scope voor het HWBP-2 van te versterken dijkvakken is in kilometers 103,04 km (exclusief 3 km koppelstukken HWBP). Voor de Markermeerdijk Hoorn Edam Amsterdam en Koegraszeedijk is de discussie over de scope afgerond; dit heeft niet geleid tot een uitbreiding van het aantal kilometers te versterken dijk binnen het HWBP-2 programma. Binnen het HWBP programma is de scope wel uitgebreid met de koppelstukken Koegraszeedijk en HEA (deze worden uitgevoerd binnen de HWBP-2 projecten). Tabel 1: Prognose van de kilometers te versterken dijklengte; Q versus Q4-2013, PIB en vigerende Scope. Toelichting te versterken kilometers dijk Q Markermeerdijk Hoorn Edam - Amsterdam: Het project heeft als scope 30,8 km afgekeurde dijkvakken die versterkt gaan worden. Deze kilometers vallen onder het HWBP-2 programma. Daarnaast zijn er twee stukken van totaal 1,55 km lengte afgekeurd vanuit de derde toetsronde. Deze kilometers vallen onder het HWBP-programma.

20 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 20 van Planning (Tijd) Een totale dijklengte van 23,75 km (23% van de vigerende scope HWBP-2) voldoet nu aan de norm veiligheid op orde. Tabel 2: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd; Q versus Q4-2013, PIB en vigerende Scope. Toelichting op mutaties planning Q ten opzichte van de vigerende scope voor de mijlpaal Veiligheid op Orde Koegraszeedijk: 4 maanden versnelling Het algemene risicoprofiel voor Koegraszeedijk is naar beneden bijgesteld omdat belangrijke risico's inmiddels beheerst zijn. Eén van de risico s ging over de financiering; er is inmiddels duidelijkheid over de financiering van de koppelstukken. Een andere risico was de mogelijke uitloop in de bestuurlijke besluitvorming richting goedkeuring van het projectplan door GS. Het proces tot aan goedkeuring GS op het projectplan is inmiddels in nauwe samenwerking met de provincie afgestemd. Den Oever: 14 maanden vertraging HHNK heeft ter onderbouwing van het projectplan en om het project te kunnen aanbesteden meer detailinformatie verzameld over de bodemgesteldheid onder en rond de Havendijk in Den Oever. De samenstelling van de bodem blijkt na aanvullende metingen grilliger en zandiger dan tot nu toe werd aangenomen. Dit heeft effect op de stabiliteit van de dijk. Welk effect dat precies is, wordt op dit moment nader in beeld gebracht. Dit betekent een forse tegenvaller voor de voortgang in het project. De komende periode wordt er hard gewerkt om te komen tot een integraal stabiel ontwerp. Naar verwachting is in het najaar 2014 bekend wat de effecten op het ontwerp zijn.

21 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 21 van 34 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn: 7 maanden vertraging Het Programmabureau HWBP-2 heeft in Q alle stukken voor het contactmoment C6 ontvangen. Er heeft in de afgelopen periode een expertmeeting plaatsgevonden om tot een volgende stap naar het contactmoment C6 te komen. Afronding heeft nog niet in Q plaatsgevonden. Zwakke Schakels Noord Holland: zeven maanden versnelling Volgens de op 11 december 2013 getekende aanlegovereenkomst moet de aannemer de veiligheid uiterlijk op 31 december 2015 op orde hebben. Dit een een versnelling van zeven maanden ten opzichte van de huidige scope. W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Amsterdam 2 maanden versnelling Het project heeft afgelopen maand vanwege het C4a-proces nieuwe planningen opgesteld voor de verschillende sporen. De data die hier worden gerapporteerd betreffen het zogenaamde voorlopige ontwerp projectplan (VOPP). De planning bevat tevens de integratie van de resultaten vanuit Dov2. De meest recente planning laat een versnelling zien van twee maanden voor dijk veilig in 2021 door meerdere processen parallel te laten lopen (bijvoorbeeld kabels en leidingen en start Uitvoering). Daarnaast zijn twee mogelijke vertragers buiten de planning gehouden namelijk de Raad van State procedure en de onteigening. Deze zijn als exogene risico s opgenomen in het risicodossier. W2-036B Prins Hendrikdijk Texel 1 maanden vertraging De belangrijkste reden voor de uitloop zijn de ingelaste activiteiten/beheersmaatregelen. De ZOP gaat met een Design, Build & Maintainance (DBM) contract naar de markt. Voor het verkrijgen van diverse vergunningen en voor het realiseren van een veiligheidsduin moet aangetoond worden dat de te realiseren natuurwaarden gemaakt én in stand gehouden kunnen worden. Ook voor juridisch houdbare planproducten (projectplan, vergunningen) is dit van belang. Met het oog op de onderhoudskosten is het bovendien van belang dat er een betrouwbaar beeld bestaat van de kosten van toekomstig onderhoud. Voor een succesvolle aanbesteding moet de onzekerheidsmarge ook voor de markt worden beperkt (het beschikbare budget voor realisatie en een nog vast te stellen periode van onderhoud is beperkt). Grafische weergave Planning Veiligheid op Orde Grafiek 2: Prognose van de kilometers te versterken dijkvakken in de tijd; Q versus Q en vigerende Scope.

22 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 22 van 34 Toelichting op grafische weergave Planning Veiligheid op Orde De mutaties te realiseren kilometers dijkversterking tussen de vigerende scope en de prognoses van Q en Q worden grafisch zichtbaar in bovenstaande grafiek. De verschuiving in de jaren wordt veroorzaakt door het project Zwakke Schakels (scope: Q2-2016/ planning Q4:2015). 4.3 Raming (Geld) De projectraming HWBP-2 geeft de geprognosticeerde uitgaven per project in totalen weer. Per einde tweede kwartaal 2014 is de vigerende scope mln. naar boven bijgesteld ten opzichte van het vorige kwartaal ( mln.). De huidige prognose (Q2-2014) is mln. Per saldo betekent de bijstelling van de (vigerende) scope dat de prognoses van de uitgaven een onderschrijding te zien geven van 2 mln. ten opzichte van de vigerende raming. Tabel 3: Raming (bedragen in totalen per project per categorie verwachtingswaarde): Q versus Q1-2014, PIB en vigerende Scope.

23 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 23 van 34 Mutaties geraamde uitgaven Q ten opzichte van de vigerende scope De mutatie van de huidige rapportageperiode ten opzichte van de vigerende raming is als volgt opgebouwd: W2-036a Waddenzeedijk Texel (mutatie: + 4 mln.) De geprognosticeerde voorbereidingskosten zijn ten opzichte van het contactmoment C2 gestegen door de langere doorlooptijd van de voorbereidingsfase en aanvullende onderzoekskosten. De vertraging wordt veroorzaakt door het in overleg met PB ingelaste onderzoek naar een kostenbesparende grondoplossing bij sectie 7. De maximaal subsidiabele 15% aan voorbereidingskosten wordt hiermee niet overschreden. W2-085 Hoogwaterkering Den Oever (mutatie: + 5 mln) De overschrijding heeft te maken met het feit dat de planning C3a met een jaar naar achteren is verschoven. Dit komt doordat uit de voortoets is gebleken dat de planproducten onder andere niet aan de kwaliteit voldoen om te komen tot een integraal stabiel ontwerp. Er is inmiddels een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een maakbaar en stabiel ontwerp en daarbij de omgeving zodanig te betrekken dat we kunnen komen tot een ook door de omgeving gedragen sober, robuust en doelmatig ontwerp binnen de kaders die in de loop van de tijd voor het project Den Oever zijn vastgesteld. Er is een concept memo opgesteld inzake de overschrijding van de voorbereidingskosten. De memo wordt besproken met het PB. Daarnaast zal het PB de genoemde prognose van voorbereidingskosten toetsen. De bedoeling is dat de voorbereidingskosten in de directeurenoverleg worden besproken van 8 juli as. W2 003 Markermeerdijk Enkhuizen - Hoorn (mutatie: + 2 mln.) HHNK acht de herstelkosten voor de secties 8a & b subsidiabel en heeft de kosten hiervoor opgenomen in de geprognosticeerde uitgaven Q WZ 001 Zwakke Schakels Noord Holland (mutatie: + 15 mln.) Op basis van de vigerende scope en de ongewijzigde prognose raming is in deze rapportageperiode een overschrijding te zien van ca. 15 mln. Deze wordt echter te niet gedaan door de bij het PB in behandeling zijnde VTW, die op 24 januari 2014 is ingediend door het project. Na formeel akkkoord wordt de raming en vigerende scope aangepast. W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Amsterdam -/- 28 mln Het project heeft afgelopen maand vanwege het C4a-proces nieuwe ramingen opgesteld voor de verschillende sporen. Dit heeft geresulteerd in een optimalisatie van de realisatieramingen. Daarnaast zijn de voorbereidingskosten inzichtelijk onderbouwd. Beide geven een reductie van de totale projectkosten. De bedragen die hier worden gerapporteerd betreffen het zogenaamde VOPP. De raming bevat tevens de investering voor de HWBP koppelstukken en exclusief de voorbereidingskosten van Dov1 en Dov2 en verwerking van Dov door het project.

24 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 24 van Kasreeks uitgaven De vigerende projectraming voor de HWBP-2 projecten inclusief de HWBP koppelstukken Koegraszeedijk en HEA is mln. De prognose eindstand eind juni 2014 is geraamd op mln. Tabel 4: Kasritme van de projectuitgaven in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q1-2014, PIB en vigerende Scope. Grafiek 3: Kasritme van de projectuitgaven in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q en vigerende Scope.

25 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 25 van 34 Kasritme subsidie ontvangsten De vigerende subsidie ontvangsten voor de HWBP-2 projecten inclusief de HWBP koppelstukken Koegraszeedijk en HEA is mln. De prognose eindstand eind juni 2014 is geraamd op mln. De ontvangsten blijven 6 mln achter bij de uitgaven in verband met het risico dat bepaalde projectuitgaven niet subsidiabel zijn. Het gaat om de voorbereidingskosten van het project Den Oever ( 5 mln) en Koegraszeedijk ( 0,4 mln). De gesprekken hierover met het PB zijn opgestart en er is zicht op een oplossing; de uitwerking vraagt enig tijdsbeslag. Tabel 5: Kasritme te ontvangen subsidie in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q1-2014, PIB en vigerende Scope. Grafiek 4: Kasritme te ontvangen subsidie in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q en vigerende Scope.

26 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 26 van Risico s Het HWBP stuurt en verantwoordt op basis van risico s door middel van een uniforme aanpak van risicoregistraties. Er worden plannings- en ramingsrisico s onderkend. Daarnaast wordt invulling gegeven aan het risicomanagement op projectoverstijgend (programma-)niveau binnen HHNK. De onderliggende risicodossiers voor het programma en de projecten zijn voorzien van beheersmaatregelen en verantwoordelijke actiehouders. In het risicodossier worden drie waarden geregistreerd: de initiële waarde, de actuele waarde en de restwaarde. In principe verandert de initieel geschatte risicowaarde niet meer. De focus bij de beheersing en sturing van risico s ligt op de actuele waarde en de geschatte restrisicowaarde wanneer alle mogelijke beheersmaatregelen zijn genomen. De trend die de toprisico s vertonen, wordt in de Q-raportage weergegeven over een periode van vier voorgaande rapportages. Op basis van de trendanalyse kunnen knelpunten worden gesignaleerd en, indien nodig, maatregelen worden genomen. In een beknopte trendanalyse wordt de ontwikkeling van het risico en het effect van beheersmaatregelen toegelicht. Voor de uniformiteit op landelijk niveau zijn met het PB in voorafgaande rapportageperioden afspraken gemaakt over de werkwijze met betrekking tot risico s, de bijbehorende risicoreservering hiervoor en de rapportage hierover. De mutaties van de toprisico s op programmaniveau staan in deze paragraaf. De mutaties van de projecttoprisico s staan per project in de tabbladen planningsrisico s en ramingrisico s van de Q-rapportage. Voor het HWBP binnen HHNK zijn onderstaand de toprisico s weergegeven. Daarbij is aangeven: - wat de verschuiving in prioriteit is ten opzichte van de vorige rapportage (in de tabel); - wat de ontwikkeling is in (de beheersing van) het risico; - indien van toepassing: waarom een risico niet meer tot de toprisico s behoort.

27 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 27 van 34 Top risico's Programma Sortering op verwachtingswaarde Geld Classifiicatie Trend Risico Nr (oud) ID Omschrijving / Beheersmaatregelen Projecten komen niet in realisatie in verband met drukte op de markt (het totale programma HWBP is te groot voor het marktaanbod). (verwachtingswaarde geld: ) Marktscan uitvoeren (in overleg met PB); om hoeveel (grote) projecten gaat het? Ruimere aanbestedingsvoorwaarden stellen (zodat ook combinaties en buitenlandse partijen kunnen meedingen). Marktbenadering faseren Ondanks goede relatie met PB, verschillende interpretaties van afspraken tussen PB en HHNK. Binnen PB bestaan verschillende standpunten over onderwerpen als geïntegreerde contracten in relatie tot het subsidiekader, kasstromen of rentekosten. (verwachtingswaarde geld: ) Vanuit omgevingsmanagement zorgen dat de signaleringsfunctie goed wordt vervuld t.a.v. het PB: wat speelt er, wat is er nodig? Worden de gemaakte afspraken nagekomen? (doorlopende actie OM programma) Kwartaaloverleg directeuren en maandelijks programmamanagers + issues uit de Q (doorlopende actie). Gezamenlijk risicosessie organiseren met HHNK en PB Voorbereidingskosten Koegraszeedijk en Den Oever meer dan 15% ten opzichte van de geraamde realisatiekosten, zijn niet subsidiabel. (verwachtingswaarde geld: Den Oever: ; Koegraszeedijk: ) Besproken in Q1 gesprek met de directeuren PB en HHNK op 8 april jl. Notulen zijn nog niet goedgekeurd Begrotingstekort HHNK door oplopende rentelasten uitvoering HWBP-2 projecten. Onder andere omdat de kasreeks subsidiebetalingen van het PB niet aansluit op betalingen van HHNK. (verwachtingswaarde geld: ) PB meenemen in reguliere herziening van kasritme HWBP-HHNK kan onvoldoende invulling geven aan de behoefte t.a.v. (innovatieve) contractmanagement in de projecten (kwetsbaar) (Verwachtingswaarde geld: ) Vakgroep contractmanagement borgt de verbinding ten aanzien van nieuwe contractvormen en het delen van de kennis daarover tussen projecten HWBP en binnen HHNK. Borgen dat uitkomsten van contracteringsstrategie per project voldoende gedragen/overgenomen wordt in de rest van HHNK. Top risico's Programma (uit de top verdwenen) Class. Reden Risico (oud) ID Omschrijving Geen verschuivingen in top 5

28 Registratie Datum 30 juni 2014 Pagina 28 van 34 Toelichting: Onderstaand volgt een toelichting op het geactualiseerde risicodossier op programmaniveau. Risico 126: Projecten komen niet in realisatie in verband met drukte op de markt (het totale programma HWBP is te groot voor het marktaanbod). Dit toprisico is gebaseerd op signalen uit de markt. De beheersmaatregelen zijn vervolgens bepaald. Voor het komende kwartaal wordt een marktscan uitgevoerd in overleg met het PB om na te gaan wat de kans van optreden is voor dit risico. Risico 64: Ondanks goede relatie met PB, verschillende interpretaties van afspraken tussen PB en HHNK. Binnen PB bestaan verschillende standpunten over onderwerpen als geïntegreerde contracten in relatie tot het subsidiekader, kasstromen of rentekosten. In Q is de kwantificering voor het aspect geld uitgevoerd waarmee het risico in de top 5 staat. De beheersing van dit risico kan alleen effectief zijn door in overleg te blijven met het programmabureau en helder te communiceren over wederzijdse doelen en verwachtingen. Risico 110: Voorbereidingskosten Koegraszeedijk en Den Oever meer dan 15% ten opzichte van de geraamde realisatiekosten, zijn niet subsidiabel. Dit risico is in Q bijgesteld op het gevolg geld. Nieuwe inzichten in project Den Oever zorgen ervoor dat het risico als geheel is toegenomen. Er is een concept memo opgesteld inzake de overschrijding van de voorbereidingskosten. De memo wordt besproken met het PB. Daarnaast zal het PB de genoemde prognose van voorbereidngskosten toetsen. Dit punt is onder de aandacht bij de directie van HHNK en PB. Overleg loopt over de inzet van de beheersmaatregel is dat het PB akkoord gaat met financiering uit de risicoreservering van het PB. Risico 45: Begrotingstekort HHNK door oplopende rentelasten uitvoering HWBP-2 projecten. Onder andere omdat de kasreeks subsidiebetalingen van het PB niet aansluit op betalingen van HHNK. Dit risico is gestegen naar plek 4. Voor ieder project apart geldt dat de rentelasten het budget kunnen overstijgen indien vertraging optreedt. Middels verschillende beheersmaatregelen is op het vlak van financiële beheersing gewerkt aan het verlagen van het risico. Het blijft echter een toprisico omdat de kans van optreden nog steeds aanzienlijk is en de financiële gevolgen groot. Risico 20: HWBP-HHNK kan onvoldoende invulling geven aan de behoefte ten aanzien van (innovatief) contractmanagement in de projecten (kwetsbaar). De komende periode wordt extra ingezet op kennisontwikkeling op het gebied van innovatieve contracten. Zo is recent een risicosessie gehouden specifiek over de contractrisico s voor het project Markermeerdijken besproken.