Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP-2 en (n)hwbp) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Transcriptie

1 Programmarapportage HWBP-2 en (n)hwbp Q Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP-2 en (n)hwbp) Aan College van hoofdingelanden Auteurs Y. Daniel/A.E.M. Weel Vrijgave door A.E.M. van Oostrum Registratienummer Datum 31 december 2015 Status definitief Afdeling HWBP

2 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 2 van 41 Managementsamenvatting 3 1 Inleiding HWBP Risico's HWBP Baseline: Scope, tijd en geld Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Kasritme uitgaven Kasritme subsidie-ontvangsten Projecten HWBP Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken Hoogwaterkering Den Oever Projectcluster Markermeerdijken Zwakke Schakels Noord-Holland 26 2 Inleiding (n)hwbp Risico's (n)hwbp Baseline: Scope, tijd en geld Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Projecten (n)hwbp Project Noordzeekanaal Project Wieringer Zeewering 37 3 Lijst met afkortingen en begrippen 38

3 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 3 van 41 Managementsamenvatting Voor u ligt de rapportage over het vierde kwartaal 2015 (Q4-2015) waarin de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen kwartaal en de aandachtspunten voor de komende periode van de programma's HWBP-2 en (n)hwbp worden weergegeven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico s, scope, planning en financiën. HWBP-programma's - HWBP-2: In 2021 voldoen de primaire keringen aan de veiligheidsnormen gekoppeld aan de eerste en tweede toetsing. - (n)hwbp: In 2050 zijn primaire waterkeringen die op het landelijke HWBP-programma staan op orde gebracht. Knelpunten: Beheersmaatregelen: 1. Risicomanagement 2. Scope 3. Planning 4. Raming Het project Prins Hendrikzanddijk heeft nog geen volledige dekking voor de begin 2015 begrote projectkosten voor aanleg en 50 jaar onderhoud. Het verschil is 7 miljoen netto contante waarde. Verkennen van oplossingen met deelnemende partijen uit de realisatieovereenkomst (ROK) gericht op compensatie van opgetreden risico's in de vorm van onder andere wetswijzigingen. Daarna afstemming en besluitvorming in bestuurlijk overleg tussen partijen. Dit loopt door tot Q Kasritme en rentelasten Door het niet synchroon lopen van uitgaven en ontvangsten ontstaan rentekosten bij HHNK. Er worden al kosten gemaakt voor de realisatiefase om vertraging in de uitvoering te voorkomen (bijvoorbeeld anticiperende grondaankopen). De rentekosten tot en met 2014 bedragen 6 miljoen De prognose van de HHNK rentekosten 2015 tot en met 2022 voor beide programma's bedraagt 4-6 miljoen Door de voortgang in het programma wordt het risico op aanvullende rentekosten geleidelijk kleiner. In overleg met de PD (n)hwbp voorgefinancierde projecten eerder uitbetaald krijgen. Voorschotten aanvragen voor kosten uit de realisatiefase. HHNK gaat zich herbezinnen op de huidige kasritmes, hetgeen impact kan hebben op de einddatum van de projecten. In overleg met Pb-HWBP2: - tijdig aanvragen van voorschotten en indienen van eindafrekeningen;

4 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 4 van 41 Algemeen - eerdere bevoorschotting wanneer voorfinanciering door HHNK tot buitenproportionele rentekosten leidt; - compensatie voor inmiddels opgetreden rentekosten. Geen knelpunten Knelpunten oplosbaar binnen afdeling HWBP HHNK Knelpunten niet oplosbaar binnen afdeling HWBP HHNK Hoogtepunten van de afgelopen periode zijn: het winnen van de waterinnovatieprijs door Dijken op Veen; De positieve afronding en oplevering van het Project Zwakke Schakels, ruim binnen planning en budget; De vaststelling van het projectplan Waddenzeedijk Texel door het College van Hoofdingelanden; De financiële afronding van de projecten Wieringermeerdijk en Koegraszeedijk, beiden ruim binnen budget en planning; De definitieve gunning van het alliantiecontract Markermeerdijken op 15 december. Teleurstellend was het, na veel inzet in overleg en voorbereiding, alsnog afketsen van de voorziene eindafrekening Zwakke Schakels, wij sturen nu op eindafrekening in het tweede kwartaal Uitreiking Waterinnovatieprijs aan DoV HWBP-2 Waddenzee- en IJsselmeerdijken Wieringermeerdijk: De eindafrekening is door het Pb-HWBP2 goedgekeurd. Het project is ruim binnen budget uitgevoerd, de daadwerkelijke kosten vielen circa ,- lager uit dan het eerder toegekende voorschot, dit bedrag zal HHNK terugbetalen aan Pb-HWBP2. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming zijn de realisatiekosten zelfs circa 4,7 miljoen lager uitgevallen. Koegraszeedijk: Ook dit project is ruim binnen budget gerealiseerd. Ten opzichte van het toegekende HWBP2 voorschot is circa 0,5 miljoen minder uitgegeven, dit bedrag wordt terugbetaald. Op de HWBP beschikking voor dit project is circa ,- minder uitgegeven, dit is een baat voor HHNK. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming vallen de realisatiekosten in totaal circa 2,2 miljoen lager uit. Waddenzeedijk Texel: 18 november 2015 is het Projectplan door het CHI goedgekeurd. Op 15 december 2015 zijn de definitieve biedingen van de drie gegadigden in de aanbesteding ontvangen. Gunning is voorzien in q

5 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 5 van 41 Zwakke Schakels Het project is opgeleverd (met lof van subsidient Pb-HWBP2) en overgedragen aan de afdeling Beheer. We sturen op eindafrekening in het tweede kwartaal van 2016 Dijken op Veen 2 Dijken op Veen 2 won op 30 november 2015 de Water Innovatie Prijs 2015 in de categorie Waterveiligheid. Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam Het met de voorgenomen alliantiepartner uitwerken van de resterende vragen van de minister over de toepassing van pompen en de kansrijkheid van bewezen sterkte. Definitief besluit minister over het niet toepassen van pompen op 14 december. Definitief gunnen Alliantiecontract op 15 december. Hoogwaterkering Den Oever Het PbHWBP2 heeft ingestemd om te gunnen voor dat het projectplan is goedgekeurd. Hierdoor is een extra uitvoeringsseizoen beschikbaar gekomen, waardoor de planning robuuster is geworden; D&H positief besloten ten aanzien van de vrijgave van de ontwerpplanproducten; Op 11 december is de koopovereenkomst met de visafslag Den Oever ondertekend. Sanering haventerrein is oktober 2015 afgerond; Rijk Beantwoording van de resterende vragen in het kader van het 'Nut & Noodzaakonderzoek' Markermeerdijken (pompen). Opdrachtgever namens de minister van Infrastructuur en Milieu voor deze beantwoording is het Directoraat Ruimte en Water (DGRW), Rijkswaterstaat (RWS) heeft het onderzoek getrokken in samenwerking met HHNK en Pb-HWBP2. Zeer nauwe samenwerking bij het zoeken naar overeenstemming over financiering voor de Prins Hendrikzanddijk. (n)hwbp Koegraszeedijk (koppelstuk) De beschikking voor de voorbereidingskosten is ontvangen. Noordzeekanaal Het grondonderzoek is afgerond en het watersimulatiemodel 3Di is opgeleverd. HHNK heeft een proforma-bezwaar ingediend op de beschikking voor de vervroegde verkenningsfase omdat 5 km ten onrechte goedgekeurd dijktraject niet is opgenomen. Wieringer Zeewering Het project loopt conform planning en binnen budget. Kostenramingen Ten opzichte van Q zijn de ramingen van twee HWBP-2 projecten verhoogd en van een HWBP-2 project verlaagd. De totale raming is lager ten opzichte van Q3. De raming voor het (n)hwbp is verlaagd. Voor beiden geldt dat het geen (financieel)risico betreft voor HHNK.

6 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 6 van 41 Voorbereidingskosten Voor de HWBP-2-projecten voorzien wij geen problemen ten aanzien van de subsdialiteit van de voorbereidingskosten. Bij de projecten blijven we binnen de forfaitaire 15%, met uitzondering van het project Den Oever waarvoor specifieke afspraken met Pb-HWBP2 zijn gemaakt. Voor het project Markermeerdijken geldt dat scherp bewaakt wordt dat de voorbereidingskosten binnen de 15% blijven. Planning Alle projecten verlopen conform of sneller dan de vigerende planning.

7 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 7 van 41 Risico's en kansen In Q staan toprisico's vanuit het HWBP2 ten aanzien van: Prins Hendrikzanddijk waarover nog geen overeenstemming is met de financiers; het onvoldoende invulling kunnen geven aan contractmanagement; hoge, niet subsidiabele rentelasten; overstijgen van de toegestane relatieve voorbereidingskosten Markermeerdijken, als gevolg van optimalisaties in de realisatiefase; het anticiperen op te voorziene wijzigingen in wet- en regelgeving. Naast de toprisico's met financiële gevolgen voor HHNK, wordt ook het grootste planningsrisico per project opgenomen in deze rapportage. Voor Markermeerdijken betreft dit de mogelijke vertragingen bij afname van draagvlak in de omgeving en voor de Prins Hendrikzanddijk de gevolgen bij discussie over financiering van de zandige oplossing. Voor zowel het project Waddenzeedijk Texel als het project Den Oever vormt het effect van de nieuwe normering het grootste risico voor de planning.

8 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 8 van 41 HWBP-2

9 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 9 van 41 1 Inleiding HWBP-2 (HHNK) heeft de initiële opdracht gekregen om 103,04 kilometer afgekeurde primaire waterkeringen in 2017 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen conform de Waterwet. Uitzonderingen hierop zijn de projecten Waddenzeedijk Texel, Prins Hendrikzanddijk, Hoogwaterkering Den Oever die in 2019 voldoen aan de veiligheidsnormen en Markermeerdijken Hoorn- Edam-Amsterdam (HEA) in Daarnaast is door HHNK in samenwerking met het Rijk een praktijkonderzoek uitgevoerd waarin de werkelijke sterkte van dijken op veen is onderzocht (Dijken op veen 1). Ook het vervolg daarop is uitgevoerd om de uitkomsten van het praktijkonderzoek toepasbaar te maken voor het ontwerp van de Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (Dijken op veen 2). Door goedgekeurde wijzigingen in de scope is de huidige opdracht 100,73 km. Binnen de HWBP-2-projecten Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam en Waddenzeedijk Texel worden koppelstukken 1 uit het (n)hwbp meegenomen. Voor de Koegraszeedijk is dit 0,5 km, voor HEA 1,55 km en voor Texel 0,05 km en een kunstwerk. De basisreferentie voor de rapportage zijn de projectinformatiebladen (PIB s) met 30 juni 2011 als peildatum. Uitzondering hierop is het onderzoeksproject Dijken op veen 2 (Dov2). Voor Dov2 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen HHNK en Rijkswaterstaat (RWS), die in augustus 2013 is getekend, de basis. 1.1 Risico's HWBP-2 Het HWBP-2 stuurt en verantwoordt op basis van risico s door middel van een uniforme aanpak van risicoregistraties. Er worden plannings- en ramingsrisico s onderkend. De onderliggende risicodossiers voor het programma en de projecten zijn voorzien van beheersmaatregelen en verantwoordelijke actiehouders. In het risicodossier worden drie waarden geregistreerd: de initiële waarde, de actuele waarde en de restwaarde. De initieel geschatte risicowaarde wordt één keer bepaald en wijzigt niet meer. De sturing op risico's en beheersing van risico's vertaalt zich in een continue focus op de ontwikkeling van de actuele waarde naar de geschatte rest risicowaarde (wanneer alle mogelijke beheersmaatregelen zijn genomen). Deze paragraaf behandelt de top 5 van financiële risico's die vanuit programma en projecten van het HWBP-2 voorzien worden voor HHNK. Deze hebben allen een verwachtingswaarde hoger dan 0,5 miljoen. Bovendien wordt inzicht gegeven in het grootste actuele planningsrisico voor zowel het programma als voor de afzonderlijke projecten. Bij de risico's wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling in het afgelopen kwartaal en de wijze van beheersing. Indien een risico uit de rapportage verdwijnt, wordt apart aangegeven wat hiervan de reden is. 1 Zie bijlage voor definitie 'koppelstukken'.

10 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 10 van 41 De toprisico's op verwachtingswaarde geld zijn: Risico # 101 PHZD Kans: 50% Verwachtings waarde (VWW) geld: 3,5 miljoen (o.b.v. max. gevolg geld 7 miljoen, netto contante waarde) Een deel van de kosten van het Project Prins Hendrikzanddijk komt voor rekening HHNK. Toelichting op ontwikkeling: Uit nadere analyse van de realisatieovereenkomst (ROK), en de actualisatie van het ontwerp en de raming voor het project blijkt dat een gedeelte van de kosten nog niet is gedekt in de ROK. Dit geldt voor de realisatie en voor het onderhoud gedurende vijftig jaar. Eind januari 2016 wordt een bestuurlijk besluit genomen door de ROK-partners over hoe hiermee om te gaan. Beheersmaatregelen: passende afspraken over natuurbeheerkosten maken in de beheerovereenkomst; duidelijke keuzes maken over Beheer & Onderhoud (B&O) van het natuurdeel en de omvang van het monitoringsprogramma; instandhoudingsplan laten opstellen door Opdrachtnemer (ON) (eis in contract); openbreken ROK; goede onderbouwing van de raming opstellen ten aanzien van de financiële consequenties, ook voor de fase van uitgestelde aanleg; uitvoeren van een 'crashtest' door de landsadvocaat; plannen afstemmen met natuurorganisaties om vroegtijdig in te kunnen springen op (potentiële) bezwaren. Overleg plannen met Erik Menkveld (Natuurmonumenten) en Erik v.d. Spek (Staatsbosbeheer); indexeren vanaf 2011; compensatie overeenkomen voor de stijging van de brandstofkosten. Afspraken maken met Pb-HWBP2(over financiële compensatie op basis van het artikel in de ROK hoe te handelen bij het optreden van exogene risico's; ontwerp door de markt laten optimaliseren zodat robuust en toekomstvastheid worden uitgewerkt; met het Pb-HWBP2 worden afspraken gemaakt over het subsidiabel maken van de voorbereidingskosten van ca. 3,2 miljoen en de inflatiecorrectie ter waarde van circa 0,5 miljoen; met de overige financiers worden gesprekken gevoerd om de resterende ruim 3 miljoen te verdelen; plafondbedrag meegeven in de aanbesteding; in het contract een claimverbod opnemen ten aanzien van meerwerk (werken binnen het plafondbedrag); analyse uitvoeren en keuze bepalen op basis van "musthaves & wannahaves". Risico # 20 Programma Kans: 15% VWW geld: 3 miljoen HHNK heeft binnen de eigen organisatie onvoldoende kennis en capaciteit van (innovatief) contractmanagement om de projectcontracten te beheersen. Toelichting op ontwikkeling: HHNK loopt voorop met innovatieve contractvormen. Kennis van innovatieve contracten is onmisbaar om deze contracten succesvol in de markt te zetten en te beheersen. Tot nu toe wordt deze kennis hoofdzakelijk van buiten HHNK

11 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 11 van 41 (o.b.v. max. gevolg geld 20 miljoen) ingehuurd. Het financieel gevolg betreft de mogelijke faalkosten die ontstaan wanneer de contracten onvoldoende worden beheerst. Er zijn verschillende grote projecten die nog in uitvoering gaan. Beheersmaatregelen: vakgroep contractmanagement HWBP borgt de verbinding ten aanzien van nieuwe contractvormen en het delen en borgen van de kennis daarover tussen projecten en binnen HHNK met het Ingenieursbureau (IB); borgen dat uitkomsten van contracteringsstrategie per project voldoende gedragen/overgenomen worden binnen het hoogheemraadschap; inhuren van ter zake deskundigen (markt of Dijkwerkers; de pool van medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat die via detachering ingezet kunnen worden ); aantrekken contractmanagers en opleiden eigen medewerkers. Aan het begin van Q2 is reeds een ervaren contractmanager in dienst gekomen van HHNK. Daarnaast zijn de afdelingen HWBP en IB in gesprek geweest over het opleidingsplan dat is ontwikkeld voor contractmanagement binnen HHNK. Dit opleidingsplan is afgestemd met de directie en inzet op de ontwikkeling van eigen medewerkers op het gebied van contractmanagement wordt voornamelijk vanuit het IB gerealiseerd. Risico # 99 MMD Kans: 15% VWW geld: 0,9 miljoen (o.b.v. max. gevolg geld 6 miljoen) Markermeerdijken: Voorbereidingskosten worden niet volledig gesubsidieerd Toelichting op ontwikkeling: De voorbereidingskosten overstijgen het subsidiebedrag nog niet (maximaal 15% van de realisatiekosten, zoals in het spelregelkader is bedoeld). Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de kosten van Dijken op veen (brief met corsanummer ). Het PB heeft middels een formele brief aan HHNK te kennen gegeven dat het vastzetten van de C4b-raming als ijkmoment voor het berekenen van de 15%-norm binnen de subsidieregeling niet mogelijk is. Indien als gevolg van optimalisaties in de realisatiekosten de voorbereidingskosten de 15%-norm gaan overstijgen, zal PB samen met HHNK naar een oplossing zoeken om te voorkomen dat HHNK "gestraft" wordt voor het realiseren van besparingen in de realisatiefase Beheersmaatregelen: vasthouden aan de door HHNK met PB gemaakte afspraken bij C4b (raming als ijkmoment) het moment bepalen wanneer wordt overgegaan van voorbereidingsfase naar realisatiefase. Dit hangt onder andere af van het besluit van de minister over de pompendiscussie en het bepalen van de scope in fase 0 (er is een besluit genomen over deze fase); nieuwe verplichtingen en overloop van verplichtingen moeten worden geaccordeerd door de Alliantie; apart in beeld brengen van de kosten voor het pompenonderzoek ten behoeve van de subsidiabiliteit; Rapporteren op besparingen in realisatiekosten in relatie tot prognose voorbereidingskosten.

12 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 12 van 41 Risico # 45 Programma Kans: 25% VWW geld: 0,75 miljoen (o.b.v. max. gevolg geld 3 miljoen) Hogere rentelasten dan gebudgetteerd bij uitvoering HWBP-2-projecten Toelichting op ontwikkeling: De oorzaak is gelegen in het afwijken van de planning ten aanzien van het kasritme. Het kasritme is vooraf vastgesteld en moeilijk te wijzigen. Doordat de uitgaven uit de pas lopen met het kasritme ontstaan extra rentelasten voor HHNK. Zo is de eerder verwachte eindafrekening Zwakke Schakels in Q4 onverwacht uitgesteld naar Daarnaast wordt het financieel gevolg bepaald door de projecten Hoogwaterkering Den Oever, Markermeerdijken HEA en Waddenzeedijk Texel. Beheersmaatregelen: Dit is een algemeen risico. Het risicobedrag kan met onderstaande beheersmaatregelen langzaam teruggebracht worden naarmate het programma vordert. tijdig meenemen PB en afdeling FCB in financiële planning (kasritmes); tijdig aanvragen van voorschotten en indienen van eindafrekeningen; overleg met PB over eerdere bevoorschotting wanneer voorfinanciering door HHNK tot buitenproportionele rentekosten leidt; agenderen van problematiek rentelasten bij PB ten einde begrip te kweken en (voor)spoedige uitbetalingen te bevorderen. Risico # 41 Programma Kans: 15% VWW-geld: 0,75 miljoen (o.b.v. max. gevolg geld 5 miljoen) Projecten anticiperen niet of onvoldoende op te voorziene wijzigingen in wet- en regelgeving Toelichting op ontwikkeling: Dit risico betreft mogelijke of naderende, niet-subsidiabele wijzigingen in wet- en regelgeving waar vanuit programma en projecten onvoldoende zicht op is. Beheersmaatregelen: afstemming met interne deskundigen ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van wijzigingen in wet- en regelgeving; borgen dat processtappen doorlopen worden, zoals het toetsen van voorstellen door deskundigen (juridisch/financieel); afstemming met clusterhoofd juridische zaken over mogelijke inzet van een coördinator die ontwikkelingen monitort en hierover communiceert. De toprisico's op verwachtingswaarde tijd zijn: Risico # 64 Programma Kans: 25% Maximaal gevolg tijd: 26 weken Wederzijdse verwachtingen t.a.v. het doorlopen van processen bij het PB-HWBP2 komen niet overeen Toelichting op ontwikkeling: Dit risico betreft de zorg over het ontbreken van transparante en consequente besluitvorming bij het Pb-HWBP2, als ook het gebrek aan vertrouwen dat ervaren wordt door het programma HWBP2 (HHNK). Dit zet de onderlinge samenwerking tussen beide partijen onder druk.

13 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 13 van 41 Beheersmaatregelen: signaleringsfunctie vervullen t.a.v. Pb-HWBP2: wat speelt er, wat is er nodig, wordt afgesproken behandeltijd van stukken nagekomen?; subsidient maximaal meenemen in proces door expliciet te maken wat gaat komen in het proces en hoe we dit gaan aanpakken (Q-gesprek); in het doorlopen van proces C-momenten: transparant communiceren over proces i.r.t. toetsing; gezamenlijk risicosessie met Pb-HWBP2 organiseren in Q2-2016; in Q-gesprek voortgang samenwerking en issues bespreken evaluatie met Pb-HWBP2 over proces en relatie; Risico # 101 PHZD Kans: 50% Maximaal gevolg tijd: 26 weken Een deel van de kosten van het Project Prins Hendrikzanddijk komt voor rekening HHNK Toelichting op ontwikkeling: Uit nadere analyse van de realisatieovereenkomst (ROK) en de actualisatie van het ontwerp en de raming voor het project blijkt dat een gedeelte van de kosten nog niet is gedekt in de ROK. Dit geldt voor de realisatie en voor het onderhoud gedurende vijftig jaar. Eind januari 2016 wordt een bestuurlijk besluit genomen door de ROK-partners over hoe hiermee om te gaan. Beheersmaatregelen: passende afspraken over natuurbeheerkosten maken in de beheerovereenkomst; duidelijke keuzes maken over Beheer & Onderhoud van het natuurdeel en de omvang van het monitoringsprogramma; instandhoudingsplan laten opstellen door Opdrachtnemer(eis in contract); openbreken ROK; goede onderbouwing van de raming opstellen ten aanzien van. de financiële consequenties, ook voor de fase van uitgestelde aanleg; uitvoeren van een 'crashtest' door de landsadvocaat; plannen afstemmen met natuurorganisaties om vroegtijdig in te kunnen springen op (potentiële) bezwaren. Overleg plannen met Erik Menkveld (Natuurmonumenten) en Eik v.d. Spek (Staatsbosbeheer); indexeren vanaf 2011; compensatie overeenkomen voor de stijging van de brandstofkosten. Afspraken maken met het landelijke Pb-HWBP2 over financiële compensatie op basis van het artikel in de ROK hoe te handelen bij het optreden van exogene risico's; ontwerp door de markt laten optimaliseren zodat robuust en toekomstvastheid worden uitgewerkt; met het Pb-HWBP2 worden afspraken gemaakt over het subsidiabel maken van de voorbereidingskosten van ca 3,2 miljoen en de inflatiecorrectie ter waarde van circa 0,5 miljoen; met de overige financiers worden gesprekken gevoerd om de resterende ruim 3 miljoen te verdelen; plafondbedrag meegeven in aanbesteding; in contract claimverbod opnemen ten aanzien van meerwerk (werken binnen het plafondbedrag);

14 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 14 van 41 analyse uitvoeren en keuze bepalen op basis van "musthaves & wannahaves". Risico # 367 WZDT Kans: 25% Maximaal gevolg tijd: 26 weken Texel: De nieuwe normering kan impact hebben op de dijkversterking Waddenzeedijk Texel, waardoor deze veel te licht of te zwaar wordt uitgevoerd Toelichting op ontwikkeling: Stuurgroep HWBP-2 heeft in december 2015 op basis van de impactanalyse nieuwe normering (nog) geen aanleiding gevonden om met nieuwe normering rekening te houden in het project. Beheersmaatregelen: Eind juli zal een verificatie worden uitgevoerd op basis van de update Ontwerp Instrumentarium 2014, mogelijk ook aangevuld voor faalmechanisme macrostabiliteit, daarna wordt de rapportage definitief afgerond voor 1 september Tijdens de dialoogfase zal getoetst worden of de maatregelen de werking hebben zoals is bedacht en zal worden afgestemd met Pb-HWBP2. Bij definitieve rapportage vaststellen met het Pb-HWBP2 en terugkoppelen aan de stuurgroep HWBP2. Risico # 170 DO Kans: 5% Maximaal gevolg tijd: 3 jaar Den Oever: Nieuwe normeringen van het Rijk worden toch wel van toepassing op Den Oever (als gevolg van besluit stuurgroep) Toelichting op ontwikkeling: Stuurgroep HWBP-2 heeft in december 2015 op basis van de impactanalyse nieuwe normering (nog) geen aanleiding gevonden om met nieuwe normering rekening te houden in het project Beheersmaatregelen: ontwikkelingen ontwerp-instrumentarium monitoren (doorlopend); sturen op definitieve planproducten eind Risico # 66 MMD Kans: 25% Maximaal gevolg tijd: 52 weken Markermeerdijken: Afnemen van draagvlak in de omgeving door onduidelijkheid rondom voortgang/keuzes in het project Toelichting op ontwikkeling: Als gevolg van verschillende oorzaken (inpassingsvraagstukken, technisch complex, minder voortgang dan door omgeving verwacht etc.), is verminderd draagvlak bij een deel van de omgeving een zorg. Dit vormt een risico voor het besluitvormingsproces. Het vertrouwen is er (broos), Markermeerdijken blijft een complex project met diverse verwachtingen. De brief van de minister (14 december 2015) aan bewoners spreekt vertrouwen uit dat HHNK samen met het consortium van private partners de dijkversterking kan uitvoeren. Beheersmaatregelen: gunning aan consortium van private partners, de alliantie Markermeerdijken is per 15 december 2015 gestart; de alliantie Markermeerdijken zal omwonenden en andere belanghebbenden hierbij nauw blijven betrekken (plan van aanpak omgevingsproces)

15 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 15 van 41 belang van alliantie is een Raad van Staten proef Projectplan Waterwet. Nieuwe normen Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuw wettelijk toetsinstrumentarium (WTI) vastgesteld waarin de nieuwe normen zijn opgenomen gebaseerd op de overstromingskans. Deze nieuwe normen kunnen op termijn invloed hebben op de projecten van HWBP-2. Wat dit betekent voor de projecten van HWBP-2 is echter nog niet vastgesteld. Uitgangspunt is daarom dat de projecten doorgang vinden conform de huidige planning, totdat er concrete afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de nieuwe normen. De voorziene gevolgen hebben vooralsnog hoofdzakelijk betrekking op de planning. Risico's uit de top verdwenen Risiconr. PHZD 2 Prins Hendrikzanddijk: Provincie komt (na tervisielegging) terug op aanvankelijke positieve oordeel over vergunbaarheid van zandige oplossing. Toelichting op ontwikkeling: In Q is dit risico als grootste planningsrisico voor het project PHZD gerapporteerd. De omvang hiervan is in Q ongewijzigd. Echter, de omvang van risico #101 (zowel op het aspect planning als financieel) heeft geleid tot een verschuiving in de top, waarbij het risico #101 als het grootste planningsrisico voor het project naar voren komt.

16 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 16 van Baseline: Scope, tijd en geld Scope De vigerende scope voor het HWBP-2 van te versterken dijkvakken is 100,73 kilometer. Vervolgens is deze scope uitgebreid met HWBP koppelstukken Koegraszeedijk (0,5 km) en HEA (1,55 km). Deze worden uitgevoerd binnen de HWBP-2-projecten. Tot slot is het koppelstuk Waddenzeedijk Texel (0,05 km) nu nog niet opgenomen in de scope, omdat de formele bevestiging voor dit stuk nog niet is ontvangen. Het voorstel om dit stuk op te nemen in de scope is in Q4 aan Pb-HWBP2 en PD-HWBP verstuurd. Te versterken kilometers dijk PIB totaal Vigerend Q Q Q4-Q3 Q4-vigerend Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) Dijklengte (km's) 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2 W2-066 Duinen Egmond aan Zee 2,30 2,30 2,30 2,30 0,00 0,00 3 W1-001 Havendijk Den Helder 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 4 W1-001 Prins Hendrikpolder 2,80 2,80 2,80 2,80 0,00 0,00 5 W2-001 Balgzanddijk 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 6 W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk 16,90 16,90 16,90 16,90 0,00 0,00 7 W2-036A Waddenzeedijk Texel 17,00 13,80 13,85 13,85 0,00 0,05 1) 8 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 0,00 3,20 3,20 3,20 0,00 0,00 9 W2-080 Koegraszeedijk 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00 0,00 2) 10 W2-085 Hoogw aterkering Den Oever 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 11 W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn 13,70 13,70 13,70 13,70 0,00 0,00 12 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 32,35 32,35 32,35 32,35 0,00 0,00 3) 13 R2-061 Markermeerdijk Marken n.n.b. n.n.b. 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. 14 WZ-001 Zw akke schakels Noord Holland 13,34 11,03 11,03 11,03 0,00 0,00 4) TOTAAL 105,09 102,78 102,83 102,83 0,00 0,05 15 W2-004P1 Dijken op Veen (I) afgerond 16 W2-004P2 Dijken op Veen II afgerond 1) Waddenzeedijk Texel wordt versterkt over een lengte van 13,85 km; inclusief 0,05 km koppelstuk dat hoort bij (n)hwbp. 2) Koegraszeedijk is versterkt over een lengte van 0,85 km; inclusief aandeel 0,50 km dat hoort bij (n)hwbp (zie D&H-besluit d.d. 3 december 2013; Corsa nr ). 3) M arkermeerdijk Hoorn - Edam - Amsterdam wordt versterkt over een lengte van 32,35 km inclusief 1,55 km koppelstukken vanuit het (n)hwbp 4) Markermeerdijk Marken is door Rijkswaterstaat nog niet overgedragen aan HHNK; de te versterken dijklengte is nog niet bekend. Tabel 1: Prognose van de kilometers te versterken dijklengte; Q versus Q3-2015, PIB en vigerende scope.

17 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 17 van Planning (Tijd) Met het afronden van de versterkingswerkzaamheden aan de Koegraszeedijk is dit jaar de veiligheid van 11,88 km primaire kering op orde gebracht. Een totale dijklengte van 52,53 km (51,1% van de vigerende scope HWBP-2) voldoet nu aan de norm 'veiligheid op orde'. Planning 'Veiligheid op Orde' (probabilistisch) PIB Vigerend Q Q Q4-Q3 Q4-vigerend Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde Datum Datum Datum Datum Aantal maanden 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t W2-066 Duinen Egmond aan Zee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t W1-001 Havendijk Den Helder W1-001 Prins Hendrikpolder W2-001 Balgzanddijk W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk okt-2016 okt-2014 okt-2014 okt W2-036A Waddenzeedijk Texel dec-2019 jan-2020 mrt-2020 mrt W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel dec-2019 nov-2018 jun-2019 aug W2-080 Koegraszeedijk okt-2014 jun-2015 jun-2015 jun W2-085 Hoogw aterkering Den Oever jul-2017 dec-2019 dec-2019 dec W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn jan-2012 sep-2012 sep-2012 sep W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam mei-2021 dec-2021 dec-2021 dec Aantal maanden 13 R2-061 Markermeerdijk Marken n.v.t. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 14 WZ-001 Zw akke Schakels Noord Holland dec-2015 jul-2016 mrt-2015 mrt ) 15 W2-004P1 Dijken op Veen 1 n.v.t. sep W2-004P2 Dijken op Veen 2 n.v.t. 2) 3) 1) Markermeerdijk Marken is door Rijkswaterstaat nog niet overgedragen aan HHNK; de datum voor de mijlpaal 'Veiligheid op Orde' is nog niet overeengekomen. 2) Het praktijkonderzoek Dijken op Veen is een onderzoeksproject voor alternatieve dijkversterkingsoplossingen; dit project is afgerond in Q ) Dijken op Veen 2 is afgerond in maart 2015 Tabel 2: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd; Q versus Q3-2015, PIB en vigerende Scope. Toelichting op mutaties planning Q ten opzichte van Q en de vigerende planning voor de mijlpaal Veiligheid op Orde 2. De bovenstaande tabel is aangepast ten opzichte van de voorgaande programmarapportages. In die rapportages werd uitgegaan van een deterministische planning (planning zonder tijdrisico's). Vanaf deze rapportage wordt de probabilistische planning vermeld. Probabilistisch betekent de meest waarschijnlijke uitkomst, dat wil zeggen dat de (tijd) risico's zijn doorgerekend in de planning. De rapportage van Pb- HWBP2 aan de Tweede Kamer is gebaseerd op de probabilistische planning. Om ruis of onduidelijkheden te voorkomen is er voor gekozen om in deze rapportage eveneens gebruik te maken van de probabilistische planning. Voor de vergelijkbaarheid ten opzichte van de vorige rapportage is hieronder nog de tabel met deterministische planning opgenomen. Deze zal in de volgende rapportage niet meer meegenomen worden. 2 Schommelingen in de bandbreedte van -2 tot en met +2 maanden worden niet toegelicht.

18 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 18 van 41 Voor de overzichtelijkheid is de tabel deterministisch hieronder nog eenmaal toegevoegd. Planning 'Veiligheid op Orde' (deterministisch) PIB Vigerend Q Q Q4-Q3 Q4-vigerend Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde Datum Datum Datum Datum Aantal maanden 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t W2-066 Duinen Egmond aan Zee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t W1-001 Havendijk Den Helder W1-001 Prins Hendrikpolder W2-001 Balgzanddijk W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk okt-2016 okt-2014 okt-2014 okt W2-036A Waddenzeedijk Texel dec-2019 sep-2019 sep-2019 sep W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel dec-2019 dec-2018 dec-2018 feb W2-080 Koegraszeedijk okt-2014 mei-2016 jun-2015 jun W2-085 Hoogw aterkering Den Oever jul-2017 aug-2019 aug-2019 jul W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn jan-2012 jan-2012 sep-2012 sep W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam mei-2021 apr-2021 sep-2021 sep R2-061 Markermeerdijk Marken n.v.t. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 14 WZ-001 Zw akke Schakels Noord Holland dec-2015 jul-2016 mrt-2015 mrt-2015 Aantal maanden 15 W2-004P1 Dijken op Veen 1 n.v.t. sep W2-004P2 Dijken op Veen 2 n.v.t. Afgelopen kwartaal zijn er geen vermeldenswaardige ontwikkelingen geweest ten aanzien van de planning Raming (Geld) De programmaraming HWBP-2 geeft de geprognosticeerde uitgaven per project in totalen weer. Per einde vierde kwartaal 2015 bedraagt de totale raming (inclusief risico's) miljoen. Het door het college van hoofdingelanden toegekende krediet bedraagt 989 miljoen, naarmate de projecten worden aanbesteed en verder in realisatie komen nemen onzekerheden die nu nog in de raming zitten af. Er wordt continue gemonitored of en wanneer eventueel aanvullend krediet moet worden aangevraagd. Op dit moment wordt ingeschat dat de projecten binnen het beschikbaar gestelde krediet gerealiseerd kunnen worden.

19 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 19 van 41 Raming PIB Totaal Vigerend Q Q Q4-/-Q3 Q4-/-vigerend Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde 50% waarde (x 1,- mln) 50% waarde (x 1,- mln) 50% waarde (x 1,- mln) 50% waarde (x 1,- mln) bedrag (x 1,- mln) bedrag (x 1,- mln) 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee W2-066 Duinen Egmond aan Zee W1-001 Havendijk Den Helder 1,0 0,6 0,6 0,6 4 W1-001 Prins Hendrikpolder 4,0 4,0 4,0 4,0 5 W2-001 Balgzanddijk 1,0 0,9 0,9 0,9 6 W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk 32,6 17,5 17,5 17,5 7 W2-036 Waddenzeedijk Texel 223,1 146,5 159,3 162,0 2,7 15,4 8 W2-036b Prins Hendrikzanddijk Texel 45,2 52,5 52,5-7,3 1) 9 W2-080 Koegraszeedijk 6,9 6,7 3,9 3,9 2) 10 W2-085 Hoogw aterkering Den Oever 47,1 60,3 58,8 60,5 1,7 0,2 11 W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn 87,9 97,6 97,6 97,6 3) 12 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 460,0 449,9 427,0 427,0-22,9-4) 13 R2-061 Markermeerdijk Marken - n.n.b. n.n.b. n.n.b. 5) 14 WZ-001 Zw akke Schakels Noord Holland 224,4 204,7 196,4 190,0 6,4-14,7-15 W2-004P Dijken op Veen 1 4,6 4,9 4,4 4,4 16 W2-004P2 Dijken op Veen 2-4,7 3,9 3,9 6) 7) TOTAAL 1.092, , , ,8 2,1-18,7-1) De ramingen zijn inclusief 8,3 mln afkoop toekomstig onderhoud. 2) Koegraszeedijk is versterkt over een lengte van 0,85 km; dat is inclusief aandeel 0,50 km dat hoort bij (n)hwbp (zie D&H besluit d.d. 3 december 2013; Corsa nr ). 3) De geprognosticeerde herstelkosten voor de secties 8a & b zijn subsidiabel; de geprognosticeerde uitgaven zijn opgehoogd met deze kosten. 4) Betreft de kosten voor zowel het HWBP-2 als (n)hwbp, exclusief kosten Dijken op Veen 5) Markermeerdijk Marken is nog niet overgedragen aan HHNK; de projectuitgaven zijn nog niet bekend. 6) De gerapporteerde projectuitgaven voor het praktijkonderzoek Dijken op Veen komen grotendeels voor rekening van het Rijk. 7) De gerapporteerde projectuitgaven voor Dijken op Veen 2 komen volledig voor rekening van het Rijk. Tabel 3: Raming (bedragen in totalen per project per categorie verwachtingswaarde): Q versus Q3-2015, PIB en vigerende raming. Mutaties geraamde uitgaven Q ten opzichte van Q en de vigerende raming 3 De mutaties van de huidige rapportageperiode ten opzichte van de vorige periode en de vigerende raming zijn als volgt opgebouwd: Waddenzeedijk Texel ( 2,7 miljoen hoger dan in Q3) Deze prognoses zijn gebaseerd op de nieuwe raming die is afgestemd met het Pb-HWBP2. Hierin is o.a. opgenomen extra kosten voor enkele ontwerpwijzigingen, toevoegen van aansluitconstructies voor de Prins Hendrik Zanddijk, een wijziging in de berekening van de BTW op apparaatskosten en aanpassing prijspeil naar Hoogwaterkering Den Oever ( 1,7 miljoen hoger dan in Q3) Deze prognoses zijn gebaseerd op de nieuwe raming die is afgestemd met het Pb-HWBP2. In deze raming is rekening gehouden met extra apparaatskosten als gevolg van het toevoegen van een omgevingsmanager aan het Opdrachtnemersteam en extra inzet voor contractmanagement in het Opdrachtgeversteam vanwege de voorziene contractstrategie. Daarnaast is rekening gehouden met extra vastgoedkosten op basis van een omgevingsanalyse. 3 Mutaties kleiner dan 0,5 miljoen worden niet toegelicht.

20 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 20 van 41 Zwakke Schakels Noord-Holland ( 6,3 miljoen lager dan in Q3-2015) De raming is verlaagd doordat na oplevering zowel de risicoreservering als de onvoorziene kosten zijn verlaagd. Ook het indexatievoordeel is hoger uitgevallen dan geprognosticeerd. Daarnaast zijn de posten nadeelcompensatie, monitoring en diverse kleine posten naar beneden bijgesteld Kasritme uitgaven De vigerende programmaraming voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam en Texel is miljoen De huidige prognose voor het programma is miljoen Kasreeks UITGAVEN (bedrag x 1,- mln.) Periode t/m Totaal PIB Totaal Vigerend Q Q Cumulatief PIB Totaal (cum) Vigerend (cum) Q (cum) Q (cum) Tabel 4: Kasritme van de projectuitgaven in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q3-2015, PIB en vigerende scope Kasritme subsidie-ontvangsten De vigerende subsidieontvangsten voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam en Waddenzeedijk Texel zijn miljoen De prognose per eind december 2015 bedraagt miljoen. De prognose is lager ten opzichte van de vorige rapportage doordat, zoals eerder vermeld, per saldo de kostenramingen neerwaarts zijn bijgesteld en er daardoor minder subsidie wordt ontvangen. De totale ontvangsten zijn circa 10 miljoen lager dan de totale uitgaven. De belangrijkste oorzaken zijn: bij Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam worden lagere ontvangsten veroorzaakt door de eigen bijdrage in de koppelstukken ( 2,1 miljoen); bij Waddenzeedijk Texel worden lagere ontvangsten veroorzaakt door de eigen bijdrage in de koppelstukken ( 0,3 miljoen); bij Prins Hendrikzanddijk Texel is een tekort gerapporteerd, omdat er nog geen overeenkomst is met de financiers over het tekort in de totale financiering van 7,3 miljoen; bij Hoogwaterkering Den Oever draagt HHNK 0,6 miljoen bij in de hogere voorbereidingskosten.

21 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 21 van 41 Kasreeks ONTVANGSTEN (bedrag x 1,- mln.) Periode t/m Totaal PIB Totaal Vigerend Q Q Cumulatief PIB Totaal (cum) Vigerend (cum) Q (cum) Q (cum) Tabel 5: Kasritme te ontvangen subsidie in totalen per jaar en cumulatief: prognose Q versus Q3-2015, PIB en vigerende raming. 1.3 Projecten HWBP-2 De belangrijkste zaken ten aanzien van de projecten zijn in deze paragraaf opgenomen Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken W1-006 Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk Fase: Financiële afronding Afgekeurd op: Stabiliteit, bekleding Dijklengte: 16,9 km Dijk veilig: 15 oktober 2014 De financiële afronding met het Pb-HWBP2 heeft eind 2015 plaatsgevonden. Het project is financieel ruim binnen budget afgerond met als gevolg dat een deel van de vanuit HWBP-2 en HWBP ontvangen subsidie niet is besteed. De te veel ontvangen subsidie vanuit HWBP-2 wordt conform regeling terugbetaald. De eindevaluatie is met zowel de projectorganisatie als het Pb-HWBP2 gehouden. Resultaten zijn binnen de afdeling HWBP in de vakgroep projectmanagers besproken. Het project wordt gesloten. Dit is de laatste rapportage over dit project. W2-036 Texel De Prins Hendrikzanddijk en de dijkversterking Waddenzeedijk Texel zijn in Q2-2013, na ondertekening van de realisatieovereenkomst voor de Prins Hendrikzanddijk, administratief en juridisch gescheiden. Reden was dat de zandige variant zowel qua financiering, vergunningen, ontwerp en uitvoering een ander proces doorloopt dan de dijkversterking Texel. W2-036a Dijkversterking Texel Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 13,8 km

22 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 22 van 41 Mijlpaal: C3b Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Het definitieve projectplan Waddenzeedijk Texel is op 18 november 2015 vastgesteld door het CHI. Bij behandeling in het CHI is door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gevraagd zes maanden de tijd te krijgen voor het uitwerken van een door haar gewenst alternatief. Het CHI heeft besloten het projectplan ongewijzigd vast te stellen en het NIOZ zes maanden te geven voor het uitwerken van een hoogwaterveilig, vergund en volledig financieel gedekt plan. Als het NIOZ daarin slaagt zal te zijner tijd een alternatief aan het CHI worden voorgelegd, mits het plan van het NIOZ de mijlpaal dijkveilig in 2019 niet in de weg staat. Er zijn maatwerkafspraken gemaakt tussen HHNK, Pb-HWBP2 en PD HWBP over de toedeling van kosten en risico's voor 50 meter dijk en gemaal De Schans welke als koppelstuk in de dijkversterking wordt meegenomen en voor het bij nieuwbouw mee nemen van beheerderswensen (o.a. vispasseerbaarheid) in gemaal Dijkmanshuizen. De dialoog met marktpartijen ten behoeve van de aanbesteding is afgelopen. Op 15 december zijn de definitieve biedingen van gegadigden ontvangen. Medio februari 2016 volgt gunning. Het contactmoment C3b (subsidieaanvraag) loopt. Een positief C3b besluit wordt begin januari 2016 verwacht. Aandachtspunten voor de komende periode: - door de provincie Noord-Holland ter inzage leggen van het definitief projectplan, MER en vergunningen - Passeren van contactmoment C3b, Q1-2016) - Gunning, Q1 2016

23 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 23 van 41 W2-036b Prins Hendrikzanddijk Fase: Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende Afgekeurd op: constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte Dijklengte: 3,2 km Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q De meest direct betrokkenen binnen de adviesgroep, overleg voor lokaal betrokkenen, zijn bijgepraat over de stand van zaken van de Prins Hendrikzanddijk. Er is een zandwinlocatie op de Noordzee gevonden. Het noodzakelijk uit te voeren onderzoek (explosieven, archeologie etc.) is gestart. Met RWS is gesproken over de noodzaak tot het verkrijgen van een ontgrondingsvergunning. Geconstateerd is dat het beschikbaar hebben van een zandwinlocatie volstaat en dat het door HHNK zelf aanvragen van een ontgrondingsvergunning niet noodzakelijk is. Dit kan als HHNK dat wenst ook worden overgelaten aan de markt. Vanwege - mede als gevolg van wetswijzigingen - tegenvallende geraamde kosten voor realisatie en onderhoud van de Prins Hendrikzanddijk is het voor het project beschikbare budget onvoldoende. Gezocht is naar verdere ontwerpoptimalisaties. Dit leidt tot een zogenaamd strandhaakontwerp. Dit is een ontwerp waarbij we een zandig duin parallel aan de Prins Hendrikdijk realiseren. Op dit duin sluit een zogenaamde 'strandhaak' aan. Tussen duin en strandhaak kan zich natuur (schorren, slikken etc) ontwikkelen. De strandhaak zelf herbergt ook nieuw te ontwikkelen natuur. Resultaat van dit ontwerp is een significante kostenbesparing (orde 3 miljoen). Desalniettemin resteert een tekort. Voorstellen over te maken financiële afspraken over dekking van de tekorten ten gevolge van opgetreden exogene risico's zijn besproken met de bestuurlijke partners uit de realisatieovereenkomst, het ministerie van I&M, provincie Noord-Holland, gemeente Texel en HHNK. Bestuurlijke besluitvorming over te maken aanvullende financiële afspraken is voorzien in januari Met het bevoegd gezag ten aanzien van de Natuurbeschermingswetvergunning is gesproken over het strandhaakontwerp. Geconstateerd is dat het ontwerp vergunbaar is. Er is begonnen met het opstellen van contractstukken en het inkoopplan. Besloten is de markt te betrekken bij het afronden van het projectplan Waterwet. Voordeel is dat binnen het projectplan meer rechtszekerheid kan worden geboden aan belanghebbenden zonder de ontwerpruimte van de markt onnodig te beperken. Gevolg is dat het projectplan later in procedure wordt gebracht. Aandachtspunten voor de komende periode: - voorbereiden besluitvorming door D&H, Gedeputeerde Staten en tervisielegging (Q3/Q4-2016) - afronden consequentieanalyse t.a.v. nieuwe normering (komende wetswijziging) W2-080 Koegraszeedijk De Koegraszeedijk bestaat uit vijf dijksecties: twee zijn afgekeurd in 2006 (HWBP-2) en drie zijn afgekeurd in 2011 en vallen onder het (n)hwbp.

24 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 24 van 41 Fase: Realisatie Afgekeurd op: Piping Dijklengte: 350m HWBP m (n)hwbp Mijlpaal: eindafrekening Q Start realisatie: Q Dijk veilig: medio 2015 Het beheer van de Koegraszeedijk is in december opgeleverd in het MT Water en door de afdeling Waterveiligheid & Wegen geaccepteerd. Het project is financieel ruim binnen budget afgerond met als gevolg dat een deel van de vanuit HWBP-2 en (n)hwbp ontvangen subsidie niet is besteed. De te veel ontvangen subsidie vanuit HWBP-2 wordt conform de regeling terugbetaald. De eindevaluatie is met zowel de projectorganisatie als het Pb-HWBP2 gehouden. Resultaten zijn in de vakgroep Project Managers besproken. Het project wordt gesloten. Dit is de laatste rapportage over dit project.

25 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 25 van Hoogwaterkering Den Oever W2-085 Hoogwaterkering Den Oever (HDO) Fase: Planstudie Afgekeurd op: Hoogte Dijklengte: 0,9 km Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Markt, aanbesteding en contract De contractdocumenten zijn voor 75% gereed. Het PB heeft op 19 november 2015 instemming verleend aan het verzoek van HHNK om te gunnen voorafgaand aan het C3B moment. In het ontwerp zoals dat nu is opgenomen in het projectplan zijn naar verwachting nog optimalisaties mogelijk. In overleg met het PB is besloten om deze optimalisaties gezamenlijk met de opdrachtnemer na het verlenen van de opdracht uit te voeren, zodat meer uitvoeringstijd voor de opdrachtnemer mogelijk wordt gemaakt. Conditionering Op 1 december heeft D&H besloten de ontwerpplanproducten aan Gedeputeerde Staten van Noord- Holland te verzenden met het verzoek deze vrij te geven voor inspraak. Tevens zijn op 1 december de vergunningaanvragen aan de daartoe bevoegde gezagen verstuurd. Beheersing Het C3a-moment heeft begin november plaatsgevonden. Het positief besluit /c3a-brief met de nieuwe referenties zijn in november ontvangen. Daarnaast zijn de stukken/documenten ten behoeve van het C4a-moment op 11 december verstuurd. In Q1 zullen de C4a- en het C4b-contactmoment plaatsvinden. Na het C4a-moment zal de marktbenadering worden gestart. Het voornemen tot gunning is gepland in september Techniek, ontwerp en uitvoerbaarheid Stuurgroep HWBP-2 heeft in december 2015 op basis van de impactanalyse nieuwe normering (nog) geen aanleiding gevonden om met nieuwe normering rekening te houden in het project. Omgeving & communicatie Op 18 november heeft Bestuurlijk Overleg (HHNK, provincie en gemeente Hollands Kroon) plaatsgevonden, waarbij de betrokken bevoegde gezagen hun waardering voor de aanpak van het project en hun steun voor de ontwerpplanproducten hebben uitgesproken. Tijdens dit overleg is ook het advies van de adviesgroep behandeld. In het E&C-contract voor Den Oever zijn een aantal EMVI-criteria omgevingsgericht: de opdrachtnemer realisatie wordt gevraagd een bereikbaarheids-, communicatie- en een uitvoeringsplan te maken. De adviesgroep is betrokken bij het formuleren van de bereikbaarheidseisen. De maatwerkafspraken met stakeholders worden vastgelegd in inpassingsovereenkomsten die onderdeel gaan uitmaken van het contract met de opdrachtnemer realisatie. Op 1 december 2015 is de koopovereenkomst met de Visafslag ondertekend. Aandachtspunten voor de komende periode: Behalen contactmoment C4a en C4b Start ter inzage legging planproducten Start marktbenadering

26 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 26 van Projectcluster Markermeerdijken W2-004 (& W2-005) Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) Fase: Planstudie Afgekeurd op: Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 30,8 km HWBP-2 en 1,55 km HWBP Mijlpaal: Definitieve gunning in Q Start realisatie: Q Dijk veilig: 2021 In Q stond de beantwoording centraal van de resterende vragen rond het pompenonderzoek, inclusief de kansrijkheid van 'bewezen sterkte'. Om de private partner bij de beantwoording van deze resterende vragen te kunnen betrekken is een zogeheten voorloopovereenkomst gesloten, een overeenkomst om werkzaamheden uit te kunnen voeren vooruitlopend op de definitieve gunning. Deze voorloopovereenkomst is ook benut voor het nader inrichten van de alliantie voor een vliegende start na definitieve gunning. Op 14 december heeft de minister besloten geen pompen toe te passen voor peilverlaging. Zij heeft HHNK verzocht in de alliantie nadere optimalisatie van de opgave uit te werken door toepassing daar waar eventueel mogelijk van het concept Bewezen Sterkte (de dijk is bij eerdere omstandigheden met relatief hoge waterstanden niet bezweken) of plaxis (een rekenmethodiek). De nadere uitwerking van de methodiek Bewezen Sterkte wordt niet door het project uitgevoerd maar is een opdracht van de minister aan Rijkswaterstaat. Op 15 december is het alliantiecontract definitief gegund. Aandachtspunten voor de volgende periode: Start Alliantie Het met de omgeving nader inrichten van het participatie- en ontwerpproces Zwakke Schakels Noord-Holland WZ-001 (& WZ-002) Project Zwakke Schakels Noord-Holland Fase: Realisatie Afgekeurd op: Kruinhoogte, stabiliteit en bekleding van de dijk, in de noordelijk gelegen duinen onvoldoende zand in het profiel Dijklengte: 11 km Start uitvoering: Q Mijlpaal: Q Projectplan onherroepelijk Einde realisatie: Q Dijk veilig: Q Op 5 oktober heeft het project met lof het contactmoment C6 doorlopen. Op 11 oktober heeft een goed bezochte publieksoplevering plaatsgevonden.

27 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 27 van 41 Op 19 november 2015 heeft oplevering door de Opdrachtnemer plaatsgevonden waarmee de 20 jaar onderhoudstermijn is gestart. Gelijktijdig heeft de overdracht plaatsgevonden naar de beheerders. Het aanlegteam is nog aanwezig in Q1 en Q voor de afhandeling van een limitatief aantal werkzaamheden. Pb-HWBP2 heeft, in tegenstelling tot wat er in Q3 is gerapporteerd en ondanks goede samenwerking tussen het projectteam HHNK en het kernteam Pb-HWBP2, besloten dat de eindafrekening niet in 2015 plaats zal vinden. Dit besluit kwam voor HHNK als een verrassing. Hierover is vervolgens ook op verschillende niveaus met Pb-HWPB2 gesproken. De boeken worden gesloten op 31 december Na de jaarafsluiting wordt het dossier opgebouwd voor accountantscontrole en wordt tevens het afkoopdossier opgesteld. Na akkoord op het afkoopdossier zal het verzoek worden gedaan om de beschikking vast te stellen, waarna eindafrekening volgt. Dit afkoopdossier betreft kosten die nog langer doorlopen maar wel gerelateerd zijn aan de realisatie van het project, zoals verwachte nadeelcompensatieclaims en kosten voor naleving van vergunningsvoorwaarden. De verwachting is dat de risico's in februari 2016 dusdanig goed zijn in te schatten dat een eindafrekening in één keer mogelijk is. Aandachtspunten voor de komende periode: Afhandeling van de restpunten Eindafrekening

28 Registratie Datum: 31 december 2015 Pagina 28 van 41 (n)hwbp