GemeenteMarap I

Transcriptie

1 GemeenteMarap I Gemeente Hoogeveen Juni 2015

2 Inhoudsopgave blz. Leeswijzer... 3 Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 Programma s Blijven meedoen en talentontwikkeling... 6 Zorg op maat... 8 Werken aan werk... 9 Bruisend Hoogeveen Aantrekkelijk wonen Krachtige wijken en dorpen Veilige bereikbaarheid Duurzamer Hoogeveen Veilig Hoogeveen Zichtbaar en transparant bestuur Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Paragraaf Bedrijfsvoering PAGINA 2 VAN 19

3 Leeswijzer De Gemrap kent dezelfde indeling als de Programmabegroting en de Jaarrekening. Op deze manier is enerzijds een goede aansluiting tussen Gemrap en Begroting mogelijk en anderzijds bouwen we op deze manier de Jaarrekening als het ware in de loop van het jaar op. De opbouw is als volgt: Voorwoord van het college Samenvatting Programma s: - Exploitatie - Investeringen en projecten - Mogelijkheden en risico s Paragraaf Bedrijfsvoering PAGINA 3 VAN 19

4 Voorwoord In het voorwoord beschrijft het college de belangrijkste uitkomsten van de Gemrap. Beste leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de eerste Gemrap over We schetsen per programma de financiële eindejaarsverwachting (EJV) ten aanzien van de Programmabegroting 2015 op basis van de resultaten tot en met 30 april jl. Exploitatie Voor 2015 raamden we in onze Programmabegroting een overschot van Op basis van deze Gemrap verwachten we een tekort van 2,9 miljoen. Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door niet beïnvloedbare posten op het gebied van bijstand en WMO. We zien vooralsnog geen reden om bij te sturen door maatregelen te nemen. In de eerste maanden is hard gewerkt aan het invoeren van de drie decentralisaties. De invoering gaat voorspoedig en volgens plan. De eerste cijfermatige uitkomsten worden halverwege dit jaar verwacht en in Gemrap II verantwoord. Investeringen We verwachten in totaal 98% van de geplande investeringen voor 2015 te doen. In de Voorjaarsnota zijn nog enkele wijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op de investeringsplanning Deze wijzigingen zijn niet in deze Gemrap verwerkt. Voorstel Wij stellen, conform het Financieel Kader, voor dat de raad kennisneemt van deze Gemrap. Met vriendelijke groet, PAGINA 4 VAN 19

5 Samenvatting Het samengevatte beeld over 2015 is als volgt: bedragen x GemRap I GemRap II Eindejaarsverwachting Oorspronkelijk begroot 2015 plus 1 GemRap min Eindejaarsverwachting GemRap min Eindejaarsverwachting We verwachten dat de exploitatie nu 2,915 miljoen nadeliger gaat uitpakken. Voor 2015 is een resultaat van voordelig begroot. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afwijkingen per programma. verschil GemRap I Blijven meedoen en talentontwikkeling min Zorg op Maat min 750 Werken aan werk min 371 Bruisend Hoogeveen min 80 Aantrekkelijk wonen plus 125 Krachtige wijken en dorpen min 139 Veilige bereikbaarheid min 24 Duurzamer Hoogeveen plus 8 Veilig Hoogeveen plus 110 Zichtbaar en transparant bestuur min 54 Algemene dekkingsmiddelen min 81 Bedrijfsvoering plus 91 Eindejaarsverwachting GemRap min GemRap II Het beeld van de voortgang van de investeringsplanning is samengevat als volgt: Bedragen x Lasten Oorspronkelijk begroot MJB Restant BIJ: Rioleringsbudget Restant Begroot 2014 Gemrap I Eindejaarsverwachting Gemrap Met de voorjaarsnota is ook de investeringsplanning 2015 opnieuw herzien. Dit zal nog tot wijzigingen leiden in de begrote bedragen. Op dit moment zijn er geen grote afwijkingen te melden binnen de investeringen. PAGINA 5 VAN 19

6 Programma Blijven meedoen en talentontwikkeling Stand Gemrap 2015-I min Centrum Jeugd en Gezin 48 Inkomensvoorziening Minimabeleid 185 Sociaal domein, Jeugdzorg 594 Onderwijs (excl. huisvesting) 52 Diverse geringe verschillen Centrum Jeugd en Gezin Er is een terugbetaling geweest van de GGD over 2014 van voor niet ingezette middelen voor jongerenconsult. Het overige verschil betreft diverse geringe verschillen. Inkomensvoorziening Per saldo wordt een nadeel verwacht van 2,6 miljoen. De voorlopige toekenning van de rijksbijdrage inkomensvoorziening komt 3,551 miljoen lager uit dan begroot. Bij de bepaling van het nader voorlopige macrobudget is nog geen rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling en de effecten van de Voorjaarsnota. Uiterlijk 1 oktober worden de definitieve budgetten voor 2015 bekend gemaakt. Door de invoering van de participatiewet is o.a. de norm voor alleenstaande ouder gewijzigd en is de kostendelersnorm ingevoerd. Dit leidt tot een verlaging van de bijstandsuitgaven ondanks de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden ( 1,151 miljoen). De uitgaven van IOAW/IOAZ komen echter hoger uit. De onderstaande grafiek geeft inzicht in het verloop van de cliëntenaantallen ten opzichte van vorig jaar en de begroting. Verloop totaal aantal uitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ) Werkelijk 2014 Begroot 2015 Werkelijk 2015 Verwachting 2015 PAGINA 6 VAN 19

7 Minimabeleid Door de invoering van de participatiewet zijn een aantal categoriale bijzondere bijstandsregelingen grotendeels komen te vervallen. De verwachting is dat de uitgaven voor bijzondere bijstand en minimabeleid zullen gaan dalen. De mutatie zal bij de programmabegroting worden meegenomen. Sociaal domein, Jeugdzorg Dit betreft een structurele verlaging van de integratie-uitkering sociaal domein in verband met de Wet Langdurige Zorg (WLZ)-indiceerbaren. Cliënten hadden de keuze om te kiezen voor de WLZ of jeugdwet. Een groot deel heeft als nog gekozen voor de WLZ waardoor het budget voor Hoogeveen wordt verlaagd. De verwachting is dat de kosten in zelfde mate afnemen (budgetneutraal). Onderwijs (excl. huisvesting) Hier is een voordeel gerealiseerd ten behoeve van de invulling van de taakstelling op de SWW ( ). De taakstelling is opgenomen onder het programma Zorg op maat. Het overige verschil betreft een onderschrijding op het budget Verordening overschrijdingsregeling, omdat een bijdrage voor 2015 per abuis ten laste van 2014 is geboekt. Er zijn geen investeringen binnen dit programma. PAGINA 7 VAN 19

8 Programma Zorg op maat Stand Gemrap 2015-I min 770 Maatschappelijke begeleiding -111 Maatschappelijke ondersteuning -635 Diverse geringe verschillen -4 Maatschappelijke begeleiding Betreft invulling van de taakstelling op SWW. De invulling van dit bedrag heeft plaats gevonden binnen het programma Blijven meedoen en talentontwikkeling ( ) en het programma Krachtige wijken en dorpen ( ). Maatschappelijke ondersteuning Huishoudelijke hulp In de begroting is rekening gehouden met een daling van de kosten van hulp bij huishouding. Dit is een gevolg van de herindicaties. Op dit moment zijn de herindicaties nog niet afgerond. De gemiddelde daling na herindicatie is circa 20%. Deze daling gaat pas in op het moment dat de cliënt een nieuwe beschikking heeft ontvangen en na een periode van 6 maanden aan overgangsrecht. In de prognose zijn we er voor nu van uitgegaan dat de daling van de uren uitkomt op circa 15% ten opzichte van Voor de huishoudelijke hulp betekent dit dat er een overschrijding wordt verwacht van (ZIN en PGB samen). Vervoer Het WMO vervoer laat een overschrijding zien van Ten opzichte van de realisatie van 2014 is er sprake van een daling. Hier uit blijkt dat het begrote bedrag te laag is begroot. Uitvoeringskosten WMO In de uitvoeringskosten zit een overschrijding van als gevolg van het uitvoeren van herindicaties. De herindicatie was gepland voor 2014 is doorgeschoven naar Daarbij is het overgebleven budget in 2014 niet gereserveerd voor 2015 waardoor dit voor 2015 tot een overschrijding op de uitvoeringskosten leidt Er zijn geen investeringen binnen dit programma. PAGINA 8 VAN 19

9 Programma Werken aan werk Stand Gemrap 2015-I min 371 Economische zaken -28 Participatiebudget -115 Sociale werkvoorziening -228 Economische zaken Begrote inkomsten uit een 2e reclamemast (Buitenvaart) zijn niet haalbaar omdat hiervoor geen enkele belangstelling is van exploitanten. Participatiebudget/sociale werkvoorziening Omdat de rijksbijdrage 0,3 miljoen hoger uitkomt, is de eindejaarsverwachting van de uitgaven ook 0,3 miljoen hoger gesteld. De rijksbijdrage is verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen Er zijn geen investeringen binnen dit programma. PAGINA 9 VAN 19

10 Programma Bruisend Hoogeveen Stand Gemrap 2015-I min 80 Evenementen en recreatie -73 Kunst en cultuur -7 Evenementen en recreatie Schoonhoven Begin 2014 is de opdracht gegeven voor verkoop van recreatiegebied Schoonhoven. De doelstelling is ten eerste bezuiniging en daarnaast het bevorderen en stimuleren van recreatie en toerisme. Er bleek belangstelling te zijn maar deze belangstellenden haakten om de volgende redenen af: Voorwaarde is dat het gebied openbaar toegankelijk moet blijven voor bezoekers. Dus geen entreegelden. Er mag geen extra horeca worden toegevoegd in verband met een voorwaarde hierover in het langdurende erfpachtcontract van de huidige erfpachter (alleenrecht op horeca). Het gebied ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Met deze natuurwaarden moet rekening gehouden worden en dit kan beperkend zijn voor het gebruik en ontwikkeling van het gebied. Daarom is de keuze gemaakt om in eerste instantie in te steken op het intensiveren van de samenwerking met betrokken partijen (gemeente, horecaondernemer en het bungalowpark dat op dit moment wordt uitgebreid met nieuwe bungalows) en daarmee de bezuiniging te realiseren. Ook de optie tot verkoop blijft open voor het geval samenwerking met partners onvoldoende oplevert. Het idee is het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst waarbij de gemeente als eigenaar het recreatiegebied inbrengt en de ondernemers inkomsten genereren door toeristische/recreatieve activiteiten te organiseren. Er zijn onderhandelingen gaande over het beheer en over verkoop (van gedeelten). Deze onderhandelingen zijn niet op zeer korte termijn afgerond. Daarom moet in 2015 rekening worden gehouden met kosten. Er is een aanbestedingstraject geweest voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De kosten voor deze uitvoering zijn Daarnaast ramen we voor het onderhouden van de filterinstallatie Bij het Vastgoedgedeelte (toiletgebouwen) denken we een bedrag van over te houden. De overschrijding zal dan bedragen. Recreatieschap Drenthe Extra bijdrage aan het Recreatieschap ( ) voor recreatieve en toeristische voorzieningen Staatsbosbeheer (duur 3 jaar). Dit is conform het besluit van het algemeen bestuur. De extra bijdrage is meegenomen bij de voorjaarsnota Evenementen Op basis van realisatiecijfers voorgaande jaren zal de opbrengst voor elektriciteitsverbruik lager zijn. -80 PAGINA 10 VAN 19

11 Omschrijving Bedragen x Begroot EJV Gemrap I EJV Gemrap II Verschil Lasten Baten Passantenhaven Zuiderpark We ontvangen hier een bijdrage van derden, waardoor we voordeliger uitkomen dan begroot. PAGINA 11 VAN 19

12 Programma Aantrekkelijk wonen Stand Gemrap 2015-I plus 125 Bouwvergunningen Bouwvergunningen In verband met een aantal grote incidentele projecten verwachten we een meeropbrengst van Omschrijving Bedragen x Begroot EJV Gemrap I EJV Gemrap II Verschil Lasten Baten Geen opmerking PAGINA 12 VAN 19

13 Programma Krachtige wijken en dorpen Stand Gemrap 2015-I min 139 Begraven -101 Onderwijshuisvesting -46 Smederijen/service wijkbeheer 72 Sport -53 Diverse geringe verschillen -11 Begraven De begraafplaatsrechten blijven achter bij de begroting met Dit op basis van de realisatie tot nu toe. Onderwijshuisvesting Zolang Eduwiek nog niet gereed is maakt het R. van Echten nog gebruik van de locatie Julianalaan. Eduwiek is gereed eind Dat betekent twee jaar lang extra OZB van Daarnaast zijn er nog exploitatielasten van de oude schoolgebouwen in Nieuwlande, die niet meer begroot waren. Smederijen/service wijkbeheer In het totaal is een voordeel ontstaan van op diverse posten van de SWW. Dit voordeel betreft een stuk invulling van de taakstelling op SWW. De taakstelling is opgenomen bij programma Zorg op Maat. Daar is een tekort ontstaan van Dit tekort wordt gedekt door een overschot bij programma Blijven meedoen en talentontwikkeling ( ) en een voordeel bij Krachtige wijken en dorpen ( ). Sport Op basis van realisatiecijfers wordt een tekort verwacht bij het zwembad van Omschrijving Bedragen x Begroot EJV Gemrap I EJV Gemrap II Verschil Lasten Baten Geen opmerking. PAGINA 13 VAN 19

14 Programma Veilige bereikbaarheid Stand Gemrap 2015-I min 24 Beheer Openbare ruimte-grijs -24 Beheer openbare ruimte-grijs Het algemeen bestuur van het waterschap Reest&Wieden heeft de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2014 vastgesteld. Voor dit programma betekent dit hogere waterschapslasten die we niet hebben begroot. De verhoging is meegenomen bij de voorjaarsnota Omschrijving Bedragen x Begroot EJV Gemrap I EJV Gemrap II Verschil Lasten Baten Geen opmerking. PAGINA 14 VAN 19

15 Programma Duurzamer Hoogeveen Stand Gemrap 2015-I plus 8 Natuurbescherming 8 Natuurbescherming Betreft verkoop stuk grond Spaarbankbos. 8 Omschrijving Bedragen x Begroot EJV Gemrap I EJV Gemrap II Verschil Lasten Baten Vervanging rioleringsbudget In 2015 is opgenomen voor de aanleg van een nieuwe rioolleiding voor DOC. De uitbreiding van DOC neemt meer voorbereidingstijd in beslag en daardoor verschuift de daadwerkelijke aanleg van een nieuwe transportleiding afvalwater door naar PAGINA 15 VAN 19

16 Programma Veilig Hoogeveen Stand Gemrap 2015-I plus 110 Brandweer 110 Brandweer De afrekening van de Veiligheidsregio Drenthe over 2014 levert een voordeel op van Er zijn geen investeringen binnen dit programma. PAGINA 16 VAN 19

17 Programma Zichtbaar en transparant bestuur Stand Gemrap 2015-I min 54 Burgerzaken -54 Burgerzaken De verwachte opbrengsten voor huwelijken, uittreksels en rijbewijzen zijn lager dan begroot: Huwelijken minder opbrengsten Uittreksels minder opbrengsten Rijbewijzen minder opbrengsten Paspoorten en identiteitsbewijzen meer opbrengsten Totaal Er zijn geen investeringen binnen dit programma. PAGINA 17 VAN 19

18 Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x Eindejaarsverwachting Stand Gemrap 2015-I min 81 Algemene uitkering gemeentefonds -273 Dividend -10 Lokale heffingen 203 Algemene uitkering gemeentefonds Sociaal domein participatie Aangepast op de laatst bekende gegevens (16 september 2014) van ministerie SZW. De bijdrage is hoger geworden. De hogere bijdrage is weggezet tegen hogere lasten. Sociaal domein, Jeugdzorg Structurele verlaging integratie-uitkering sociaal domein in verband met de Wet Langdurige Zorg (WLZ) -indiceerbaren. Cliënten hadden de keuze om te kiezen voor de WLZ of jeugdwet. Groot deel heeft alsnog gekozen voor de WLZ waardoor het budget voor Hoogeveen wordt verlaagd. De verwachting is dat de kosten in dezelfde mate afnemen ( ). Dividend De dividenduitkering van de NV BNG pakt lager uit dan begroot. Lokale heffingen De eindejaarsverwachting van de opbrengst OZB is hoger dan de raming. -81 PAGINA 18 VAN 19

19 Paragraaf Bedrijfsvoering Bedragen x Eindejaarsverwachting Stand Gemrap 2015-I plus 91 Kostenplaats kapitaallasten 97 Diverse geringe verschillen -6 Kapitaallasten Door afsluiting van een langlopende lening voor een lager rentepercentage is een voordeel ontstaan van Daarnaast komt de rente kortgeld momenteel lager uit dan geraamd ( ). 91 De investeringen voor bedrijfsvoering zijn opgenomen in de begroting van de Samenwerkingsorganisatie. PAGINA 19 VAN 19