Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92

Transcriptie

1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92 Voor raadsvergadering d.d.: Agendapunt: 8 Onderwerp: Najaarsnota Beleid Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten: Conceptbesluit: De Najaarsnota beleid vaststellen en de begroting overeenkomstig aanpassen. De dekking van de investeringen: Woningbouwimpuls Woonzorgzones Steenwijkerwold en Giethoorn Dorpshuis Steenwijkerwold wijzigen van Algemene reserve vrij besteedbaar in Reserve Volkshuisvesting. De investering Prestatieafspraken afsluiten en de niet bestede middelen binnen de reserve Volkshuisvesting herbestemmen. Kennis nemen van de dekking van het project DienstverleningPlus. Kennis nemen van de : Voortgang grote investeringen 13 sleutelprojecten Beleidsagenda Samenvatting: In deze nota wordt aandacht geschonken aan: Het financiële beeld van de najaarnota 2008 en de gevolgen voor het meerjarenbeeld van de begroting. De beleidsontwikkelingen per programma Voortgang van de grote investeringen per programma 13 Sleutelprojecten De beleidsagenda Voorliggende rapportage behelst de eerste zes maanden van 2008 en er zijn in navolging van de voorjaarsnota wederom substantiële meevallers te melden. Per saldo is het voordeel voor en wordt met name veroorzaakt door: Verkoop van onroerende zaken Hoger rijksbudget WWB 1

2 Verlaging budget WMO Hoger dividend van Vitens Hogere Opbrengsten forensen- en toeristenbelasting. De nadelen hebben betrekking op: Afwaardering gemeentehuis Oldemarkt. Beveiliging schoolgebouwen Saneren passantenhaven Afsluiten binnenstad Lagere Algemene Uitkering Op basis van de huidige gegevens ondergaat het meerjarenbeeld de volgende mutatie: Financiële effecten Najaarsnota 2008, onderdeel beleid: Jaar Voordeel Nadeel De resultaten tot en met de najaarsnota 2008 van de bedrijfsvoering zijn als volgt: Prognose Bedrijfsresultaat 2008 Nog te realiseren bezuiniging Voorlopig tekort t.l.v. bedrijfsreserve Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2008 was de financiële positie voor 2008 geprognosticeerd op voordeel. Met de vaststelling van deze nota, met een voordelig saldo , komt het totale financiële voordeel 2008 uit op Het saldo van de bedrijfsvoering is een voorlopige prognose. De najaarsnota 2008 bedrijfvoering is als bijlage bij de stukken ter inzage gelegd. 2

3 Budgetafwijkingen Najaarsnota 2008 Programma Wonen en ruimtelijk Beleid Afwaardering gemeentehuis Oldemarkt Werken en Gebiedsinvesteringen Verkoop onroerende Zaken Grondzaken algemeen Jongeren Lokaal achterstandenbeleid 0 Kinderdagopvang Beveiliging Schoolgebouwen Beveiliging tlv Onderwijshuisvesting Gymnastiekonderwijs Jeugd en Gezin Maatschappelijke Participatie Rijksbijdrage WWB Rijksbijdrage IOAW Rijksbijdrage Participatiebudget Voorbereiding participatiebudget Rijksbijdrage Inburgering Inburgeringstrajecten Beheer wijkgebouw De Gagels WMO voorzieningen Veiligheid Kernen en Leefbaarheid Wijkbeheer Stelpost Leefbaarheidsfonds uit begroting Bijdrage uit Reserve Leefbaarheid Toerisme, Evenementen en Cultuur Subsidiering Sportevenement BTW afrekening Kulturhus Kunst en Cultuur PM Mobiliteit en Openbare ruimte Wegen en Waterkeringen 0 Saneren passantenhaven Aanbestedingsvoordeel Bestemmen aanbestedingsvoordeel wegen Fietspadenplan 0 Verk. Plannen : afsl binnenstad Actieplan verkeersveiligheid 0 Verkeersmaatregel Ossenzijl Openbaar Vervoer Openbare verlichting SUBTOTAAL

4 Programma SUBTOTAAL Exploitatie riolering Afsluiten rioleringprojecten Riolering tlv / tgv voorziening riolering Rioolrechten 0 Begraafplaatsen Burger en Bestuur Pensioen en wachtgeld wethouders Financiën en Alg Dekkingsmiddelen Dividend Vitens Algemene Uitkering Onvoorzien OZB 0 Forensenbelasting Toeristenbelasting CV Ketel BRWR Duiktaak BRWR Verzekering BRWR Rams Woerthe: Afsluiting hoofdtoegang Genomen besluiten Bedrijfsvoering TOTAAL GENERAAL Financieel beeld na verwerking Najaarsnota 2008 Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding inclusief de amendementen en de voortgangsrapportages. Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer: Omschrijving Saldo Meerjarenbegroting Motie PvdA lidm. Sportvereniging Saldo begrotingspositie Najaarsnota Saldo begrotingspositie Voorjaarsnota 2008 beleid excl Nieuw voor Oud Saldo na Voorjaarsnota Najaarsnota Saldo na Najaarsnota Bedrijfsvoering Ombuigingstaakstelling Terugdringen Flexibel Budget Totaal Ombuigingtaakstelling bedrijfsvoering Realisatie Voorjaarsnota Saldo Ombuiging Bedrijfsvoering 0 Begrotingspositie ( incl Ombuigingsoperatie )

5 Reserve Volkshuisvesting In de raadsvergadering van 13 mei 2008 zijn de criteria voor de reserve Volkshuisvesting vastgesteld. Voor een aantal investeringen zijn vooruitlopend op de vaststelling van deze criteria kredieten beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. Dit omdat de criteria nog niet bekend waren. Dit zijn de volgende investeringen: Investering Woningbouwimpuls Steenwijkerdiep Woonzorgzones Steenijkerwold Giethoorn Dorpshuis Steenwijkerwold Totaal Nu deze criteria wel bekend zijn komen bovenvermelde investeringen in aanmerking voor dekking van uit de reserve Volkshuisvesting. Deze wijziging van de dekking zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Investering prestatieafspraken In 2005 is een budget voor prestatieafspraken beschikbaar van Hiervan is nog maar besteed. Het budget is bestemd ter financiering van onrendabele toppen in verband met de bouw van huurwoningen door corporaties. Dit gebeurt echter al door middel van het hanteren van sociale grondprijzen. In de bestaande prestatieafspraken zijn hierover dan ook geen concrete afspraken met de corporaties gemaakt. Het voorstel, is om het onbenutte budget van terug te laten vloeien naar de reserve Volkshuisvesting en per individueel project voor te leggen aan de raad voor investeringen in woongelegenheden voor bijzondere doelgroepen en maatschappelijk vastgoed conform de criteria van de reserve Volkshuisvesting DienstverleningPlus In april 2008 is de raad geïnformeerd over de keuze van GovUnited met betrekking tot het project DienstverleningPlus. In september 2008 is de raad nader geïnformeerd over de stand van zaken én de ontwikkelingen door middels van een raadsbrief. Inhoudelijk verwijzen wij naar de inhoud van deze raadsbrief. In de raadsvergadering van 22 april 2008 zijn de criteria van de bedrijfsreserve vastgesteld. Het college is bevoegd om per keer bedragen tot maximaal ten laste van de bedrijfsreserve te brengen, met in achtneming van de ondergrens van Financieel De voor 2008 én 2009 noodzakelijke uitgaven worden gedekt uit diverse beschikbare dekkingsmiddelen, waaronder de bedrijfsreserve. 5

6 Financieel betekent dit het volgende: Totaal Investeringen Beschikbare dekkingsmiddelen Overschot naar Bedrijfsreserve Restant budget ICT Investeringen Beschikbare dekkingsmiddelen Tekort via Bedrijfsreserve Exploitatie benodigd Beschikbare dekkingsmiddelen Overschot naar Bedrijfsreserve Totaal via Bedrijfsreserve Bijlagen bij het voorstel Najaarsnota Beleid 2008 Ondertekening De secretaris De burgemeester drs. A.J. Peterson drs. H.H. Apotheker Betrokken partijen afdeling adviseur behandeld in raadscommissie MIDD Roelof Kuiper, tel.: , roelof.kuiper@steenwijkerland.nl x nee, rechtstreeks naar de raad 6

7 Raadsbesluit Steenwijk, 14 oktober 2008 Nummer: 2008/92 De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008, nummer 2008/92; b e s l u i t : De Najaarsnota beleid vaststellen en de begroting overeenkomstig aanpassen. De dekking van de investeringen: Woningbouwimpuls Woonzorgzones Steenwijkerwold en Giethoorn Dorpshuis Steenwijkerwold wijzigen van Algemene reserve vrij besteedbaar in Reserve Volkshuisvesting. De investering Prestatieafspraken afsluiten en de niet bestede middelen binnen de reserve Volkshuisvesting herbestemmen. Kennis nemen van de dekking van het project DienstverleningPlus. Kennis nemen van de : Voortgang grote investeringen 13 sleutelprojecten Beleidsagenda De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, R.G.H.P. Moonen drs. H.H. Apotheker 1