Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec.

Transcriptie

1 Raad d.d. s( VI G E M E E N T E NOORDENVELD Bedufc Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/ t Roden, 20 mei 2011 Documentor.: RV Onderwerp Gewijzigde begroting 2011 Novatec Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Werk & Inkomen Productnaam: Werkgelegenheid Voorstel Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec. Inleiding Voor u ligt de gewijzigde begroting 2011 van het sociale werkvoorzieningschap Novatec. Novatec is een gemeenschappelijke regeling tussen vijf gemeenten, waaronder Noordenveld. Om de gewijzigde begroting 2011 op een goede manier te kunnen beoordelen wordt deze aan de hand van de volgende onderwerpen toegelicht: Systematiek gemeentelijke exploitatiebijdrage. Aanleiding voor het wijzigen van de oorspronkelijke begroting Inhoud van de gewijzigde begroting. Mate van 'hardheid' van de gewijzigde begroting. Kanttekeningen bij de gewijzigde begroting. De financiële consequenties voor Noordenveld. Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zijn zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Novatec. Systematiek gemeentelijke exploitatiebijdrage In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten zich verbinden tot het aanvullen van het exploitatietekort van Novatec. Het exploitatietekort wordt in de begroting uitgedrukt in een bedrag per SE (1 SE is een fulltime sw-arbeidsplaats). Novatec verzorgt in 2011 totaal 535 SE, namens Noordenveld zijn dat er 160,36. Het verschil tussen de werkelijke sw-personeelskosten en de daarvoor ontvangen rijksvergoeding is het exploitatietekort. Op dit exploitatietekort wordt het bedrijfsresultaat van Novatec in mindering gebracht. Het dan nog resterende bedrag wordt gedeeld door het totaal aantal SE van Novatec. Op die manier komt de exploitatiebijdrage per SE tot stand. Aan de hand van het aantal SE kan een GR gemeente dan haar bijdrage berekenen in de RV II lli : l IIII III Uil III III

2 exploitatiebijdrage. Aanleiding voor het wijzigen van de begroting De oorspronkelijke begroting is 30 juni 2010 vastgesteld door het algemeen bestuur van Novatec. In deze begroting werd uitgegaan van een bedrijfsresultaat van ,-. De daarbij behorende gemeentelijke exploitatiebijdrage was 642,- per SE. Op 13 oktober 2010 is de begroting besproken in de raadscommissie. Inmiddels was bekend geworden dat er in 2011 door het Rijk 120 miljoen euro op de Wsw bezuinigd zou gaan worden. Daarnaast werd het steeds duidelijker dat de situatie van de noodlijdende deelneming Barsema niet verbeterde en er meer verliezen te verwachten zouden zijn. In de oorspronkelijke begroting voor 2011 werd het resultaat voor Barsema nog op nul gesteld. Op basis hiervan werd door de commissie al grote zorgen geuit over de financiële situatie van Novatec en de betrouwbaarheid van de begroting voor Op 19 oktober 2010 heeft het college een gesprek gehad met de directie van Novatec waarin onder andere deze zorgen kenbaar zijn gemaakt. De directie van Novatec heeft daarop toegezegd om op basis van de actualiteit een gewijzigde begroting op te stellen. In zijn definitieve zienswijze op 27 oktober 2010 heeft de raad vastgehouden aan zijn zorgen. De raad toonde zich echter wel tevreden met de toezegging van een gewijzigde begroting. Inhoud van de gewijzigde begroting 2011 De inhoud van de gewijzigde begroting roept mogelijk vraagtekens op. De oorspronkelijke begroting 2011 is als gevolg van de geuite zorgen over de financiële situatie aangepast. Nu ligt echter een gewijzigde begroting voor met een zelfs hoger bedrijfsresultaat dan in de oorspronkelijke begroting. Het begrote bedrijfsresultaat voor 2011 is ,-. De gemeentelijke exploitatiebijdrage stijgt in de gewijzigde begroting echter wel van 642,- naar 1.200,- per SE. Hieronder wordt de inhoud van de gewijzigde begroting verder toegelicht. Bedrijfsresultaat Als uitgangspunt voor de gewijzigde begroting heeft Novatec de resultaten van haar bedrijfsonderdelen en deelnemingen (exclusief Barsema) over 2010 genomen. Novatec voert daarnaast een extra ombuiging door van ca , -. Dit heeft geleid tot het genoemde begrote bedrijfsresultaat. In haar begroting geeft Novatec aan dat de ombuigingen het primaire proces van de organisatie, namelijk het in-, door- en uitstromen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, niet in gevaar brengt. Gemeentelijke exploitatiebijdrage Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting was de Rijksbezuiniging van 120 miljoen euro op de subsidie voor de sw-personeelskosten nog niet bekend. Deze bezuiniging brengt met zich mee dat het 'gat' tussen de werkelijke sw-personeelskosten en de Rijksvergoeding daarvoor substantieel groter is geworden. Voor 2011 is dat 'gat' becijferd op ,-. Op dit bedrag wordt het begrote bedrijfsresultaat over 2011 van ,- in mindering gebracht. Het resterende bedrag van ,- wordt gedeeld door het aantal SE van Novatec, namelijk 535. Voor 2011 resteert daarom een gemeentelijke exploitatiebijdrage van 1.200,- per SE.

3 Hardheid Gelet op de financiële problemen van Novatec in 2010 als gevolg van het faillissement van Barsema is het noodzakelijk kritisch te kijken naar de hardheid van de gewijzigde begroting. Maar ook het feit dat iedere negatieve afwijking van het begrote bedrijfsresultaat een direct negatief gevolg heeft voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage rechtvaardigt een kritische houding. Om de hardheid van de gewijzigde begroting te kunnen beoordelen zijn vooral de volgende twee zaken van belang: 1. bedrijfsresultaat van Novawork; 2. extra ombuigingen van ca ,- bij Novatec. 1. Bedrijfsresultaat Novawork Het bedrijfsresultaat van de deelneming Novawork is als dekkingsbijdrage feitelijk de financiële kurk waarop het bedrijfsresultaat van Novatec drijft. De deelneming Novawork heeft medio 2010 een bedrijfsresultaat voor 2011 begroot van ,-. Gelet op de landelijke ontwikkelingen ligt de kernactiviteit (re-integratie) van Novawork nu onder vuur. De rijksoverheid gaat vanaf 2012 fors bezuinigen op de re-integratiebudgetten. De directie van Novawork ziet in deze ontwikkelingen echter geen aanleiding haar begroting hierop in 2011 al aan te passen. Inmiddels zijn de resultaten van januari en februari van Novawork bekend. Deze liggen in lijn met de begroting. De begroting van Novawork (en daarom ook die van Novatec) lijkt hiermee redelijk solide. Dit alles neemt echter niet de noodzaak weg de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. Dit is ook de reden geweest dat wij onlangs de jaarcijfers en de brief waarin de directie van Novawork haar begroting verdedigt, in een separaat collegeadvies onder uw aandacht hebben gebracht. 2. Extra ombuigingen van ,- bij Novatec In de gewijzigde begroting voor 2011 die nu voorligt, is door Novatec rekening gehouden met de gevolgen van het faillissement van Barsema. Deze beperken zich in 2011 hoofdzakelijk tot verminderde opbrengsten. De kosten van het faillissement zelf komen ten laste van De afrekening over 2010 volgt binnenkort bij de presentatie van de jaarcijfers door Novatec. De verminderde opbrengsten worden gecompenseerd door een extra ombuiging van ca ,-. In de gewijzigde begroting is te zien hoe, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting, de kosten van inkoop van grondstoffen, uitbesteed werk en de directe kosten in zijn totaliteit dalen met ,-. Het bedrijfsresultaat van Novatec komt hiermee in de begroting 2011 uit op ,-. (dit bedrag samen met het bedrijfsresultaat van de deelneming Novawork geeft het totale begrote concernresultaat van ,- in 2011.) Inmiddels is de eerste rapportage van Novatec over januari en februari 2011 beschikbaar, (zie het collegeadvies BW ). Deze laat zien dat de resultaten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2011 slechts licht negatief afwijken. Verder geeft Novatec aan dat de te verwachten resultaten in het cluster Industriële werken voor 2011 gerealiseerd zullen gaan worden. Hierin gesterkt door de aantrekkende economie en het feit dat de resultaten van dit cluster in 2010 boven de begroting uit zijn gekomen. Voor het cluster Groene werken ligt de omzet voor 2011 onder druk omdat gemeenten bezig zijn zich te heroriënteren op het uitbesteden van het 'groene' werk. In 2011 zullen gemeenten daarom

4 mogelijk minder opdrachten plaatsen bij Novatec. Novatec verwacht het mogelijke omzetverlies echter te compenseren door een verhoging van de detacheringopbrengsten. Dit door de swmedewerkers die niet meer ingezet kunnen worden voor het 'gemeentelijk groen' elders te detacheren. Kanttekeningen Op basis van de eerste rapportages en de overige informatie van Novatec zoals wij die nu kennen lijkt de gewijzigde begroting 2011 solide. Ondanks een veelbelovende start zijn er ook punten van zorg. Deze worden hieronder toegelicht: Er wordt zowel in de begroting als in de voortgangsrapportage geen inhoudelijke toelichting gegeven op de ombuigingen. Het is op die manier gepresenteerd, niet te achterhalen of de resultaten structureel of meer incidenteel van aard zijn. Een gedegen risicoanalyse ontbreekt: o Het enige onderwerp in de risicoparagraaf is Alreno bouw. Hierin wordt echter onvoldoende duidelijk wat het effect zal zijn op het bedrijfsresultaat van Novatec (en dus ook de gemeentelijke exploitatiebijdrage) wanneer medio dit jaar besloten mocht worden te stoppen met deze deelneming. o Mogelijke 'na-ijl' effecten van het faillissement van Barsema zouden als risico benoemd moeten worden, (mogelijk extra afboekingen op het machinepark in 2011) o Het bedrijfsresultaat van Novatec leunt zwaar op het resultaat van Novawork. Juist de activiteiten van Novawork komen als gevolg van Rijksbezuinigingen en de verwachte veranderende regelgeving onder druk. Novawork geeft aan dat de maatregelen pas in 2012 geëffectueerd gaan worden en pas dan zichtbaar zullen worden. Dit is echter geen garantie dat opdrachtgevers van Novawork, vooruitlopend op de veranderingen, al in de loop van 2011 hun maatregelen gaan treffen. o Omzetverlies Groene werken. Novatec meent het omzetverlies te kunnen compenseren door detachering van de mensen elders. Echter, wanneer de lokale overheid en overige non-profit organisaties gaan bezuinigen op het 'groene' werk heeft dit direct gevolgen voor de totale vraag naar groen werk. In hoeverre de mensen dan allemaal te detacheren zijn is de vraag. Financiële gevolgen voor Noordenveld. Hieronder wordt aangegeven wat de financiële gevolgen zijn voor Noordenveld. De inhoud van de gewijzigde begroting 2011 is daarbij het uitgangspunt. Bij het genoemde bedrijfsresultaat van , - hoort een gemeentelijke exploitatiebijdrage van 1.200, - per SE (medewerker met een sw-indicatie). Namens Noordenveld verzorgt Novatec 160,36 SE. Dit betekent daarom een exploitatiebijdrage over 2011 van (160,36 x 1.200, -) , -. Gebudgetteerd voor 2011 is , -. Op basis van deze begroting blijft Noordenveld net binnen haar budget. Gelet op deze krappe marge, blijft het noodzaak de voortgang van de begroting in 2011 nauwlettend te volgen en aandacht bij de directie van Novatec te blijven vragen voor de, onder 'kanttekeningen' genoemde punten.

5 Ter inzage liggende stukken - Collegeadvies BW , inclusief de documenten: - Gewijzigde begroting 2011 Novatec - Voortgangsrapportage januari - februari 2011 Novatec - Collegeadvies BW (begroting 2011) - Jaarplan en Begroting 2011 van Novatec Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is niet besproken in een vergadering van de Raadscommissie. Dit voorstel wordt rechtstreeks als een te bespreken punt geagendeerd voor de raadvergadering van 25 mei. M. Brink-Veerman, voorzitter W.F.C. Damman, griffier

6 No: 6.2/ Onderwerp: Gewijzigde begroting Novatec^-^ T De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 april 2011; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; BESLUIT - Zijn zienswijze kenbaar te maken bij de gewijzigde begroting 2011 van Novatec. De Haa de gemeente Noordenveld,