Documentnummer : 9656 *Z000A128C76*

Transcriptie

1 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.:18 mei 2017 Voorstel nummer :9 Behandelend ambtenaar : J.E. de Vries-Swart Telefoonnummer : adres : j.e.devries@appingedam.nl Portefeuillehouder : A. Usmany-Dallinga Zaaknummer : Z/17/ Documentnummer : 9656 *Z000A128C76* Onderwerp Beleidsrapportage per 1 april Ter inzage liggende stukken - Aan de gemeenteraad Voorstel I. De informatie in de beleidsrapportage per 1 april 2017 voor kennisgeving aan te nemen; II. De lasten en baten overeenkomstig het financieel overzicht lasten en baten budgetrapportage , te verwerken in de begroting 2017, inclusief de resultaatbestemming bestaande uit: a. het onttrekken van per saldo aan de reserves; b. het verlagen van het voordelig begrotingssaldo 2017 met van voordelig naar nadelig; c. het verlagen van de post voor onvoorziene structurele uitgaven met 2.500; III. De investeringsbegroting 2017 aan te passen als volgt: a Aanschaf Boki Beleid In de financiële verordening is vastgesteld dat de raad twee maal per jaar door middel van een beleidsrapportage wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen en belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting. Waar nodig wordt de begroting 2017 bijgesteld. Beoogd effect Actueel inzicht in: - de financiële positie van de gemeente - de voortgang van de begrotingsuitvoering - de mate waarin doelstellingen worden bereikt Voorkomen dat bij de vaststelling van de jaarrekening het bestuur met verrassingen, positief dan wel negatief, wordt geconfronteerd.

2 Toelichting І ALGEMEEN In de Financiële Verordening is geregeld dat u jaarlijks per 1 april en per 1 oktober beleidsrapportages ontvangt. In deze beleidsrapportages wordt de stand van zaken weergegeven en wordt informatie gegeven over financiële afwijkingen in de normale exploitatie en van enkele investeringen. Buiten de beleidsrapportages om worden afwijkingen groter dan afzonderlijk aan uw raad gerapporteerd. Voor u ligt de eerste beleidsrapportage 2017 naar de toestand per 1 april In het raadsvoorstel worden afwijkingen ten opzichte van de begroting opgesomd die gepaard gaan met een verschuiving van gelden tussen programma s. Het is aan uw raad op deze hoofdlijnen te besluiten en de budgetten aan te passen. Aan het eind van dit voorstel is een overzicht van alle financiële afwijkingen opgenomen. Bedragen in het voorstel die onderstreept zijn worden in het financiële overzicht opgenomen. II. FINANCIEN Programma 0 Algemeen bestuur Rechtsbescherming en Aansprakelijkheid Op dit moment lopen er diverse procedures bij de rechtbank. Door deze procedure gaan wij naar verwachting de begroting voor kosten van rechtsgedingen overschrijden. Het budget zal moeten worden verhoogd met Algemene uitkering gemeentefonds Op basis van de decembercirculaire 2016 ontvangt de gemeente meer algemene uitkering in Hiernaast ontvangt de gemeente ook structureel een bedrag voor het armoede- en schuldenbeleid en dan specifiek voor kinderen. Er is hiervoor landelijk structureel 85 miljoen beschikbaar gesteld. Appingedam ontvangt hiervoor in , wat zal worden toegevoegd aan het budget voor armoedebestrijding kinderen. Hoe dit geld besteed wordt, wordt nader omschreven in een seperate memo. De gemeente ontvangt ten aanzien van het deelfonds sociaal domein minder voor de Wmo en meer voor de Jeugdzorg. Deze aanpassingen worden via deze rapportage verwerkt in de budgetten. GemCC De gemeente Appingedam vormt met de gemeenten Delfzijl en Loppersum de gemeenschappelijke regeling GemCC. Appingedam draagt 21,28% van de kosten. Het aandeel van Appingedam in de totale kostenmutaties binnen GemCC bedraagt De kosten van GemCC stijgen per saldo met Dit ontstaat door verschillende mutaties. In 2017 wordt de verbinding via Gemnet, waar i-burgerzaken mee werkt, beveiligd met VPN. Hiervoor is incidenteel voor nodig en structureel (vanaf per jaar). Het budget voor salarissen stijgt met dit wordt met name veroorzaakt door de stijging de ABPpensioenpremies. Daar tegenover staat dat we verwachten dat de post Inhuur met lager uit zal vallen. Verder wordt de post onvoorzien verlaagd tot 0 (dit was 4.075). Al bovenstaande kosten worden verdeeld via GemCC over de deelnemende gemeenten Onvoorzien structureel De post structureel onvoorzien zal worden verlaagd met in het kader van de subsidie aan het routebureau Groningen (zie 560.3). Personeel Bij het opstellen van de kadernota 2016 is uitgegaan van een salarisstijging van 1,7% ten opzichte van het loonniveau van mei Op basis van de werkelijke salariskosten tot en met maart 2017 blijkt dat wij een grotere afdracht van ABP-premies moeten doen dan begroot. Daarnaast is de formatie voor de griffier uitgebreid. De laatste ontwikkeling die niet was meegenomen in de begro-

3 ting 2017 was voor projecten betreffende de beschoeiing. Hiervoor is specifieke kennis nodig voor het opstellen van de eerste ontwerpen en scenario's. Vanwege de specifieke kennis wordt het opstellen van de eerste ontwerpen uitbesteed aan een ingenieursbureau. Deze drie ontwikkelingen kosten te samen en is dus een uitzetting ten opzichte van de begroting De dekking voor diverse extra kosten, wordt gevonden in extra kosten in de exploitatie uitname uit de reserve tijdelijk personeel uitname uit de reserve waterstaatkundige infrastructuur Programma 1 Openbare orde en veiligheid Programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat Gemeentelijke waterwegen Voor het opstellen en actualiseren van een nieuw uitvoeringsplan waterbodems is een bedrag van nodig. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve Baggerfonds. Programma 3 Economische zaken Programma 4 Onderwijs Basisonderwijs, onderwijshuisvesting De oude basisschool aan de Dijkhuizenweg is nog niet gesloopt. De exploitatiekosten, waaronder de energiekosten, gemeentelijke belastingen en verzekeringskosten, bedragen naar verwachting in Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid/ onderwijsachterstanden In 2017 ontvangen wij meer middelen om onderwijsachterstanden weg te werken. Dit geld wordt ingezet binnen de bestaande structuren. Programma 5 Cultuur en recreatie Sporthal Eelwerd Doordat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de sporthal inclusief de kantine, zien wij een stijging van de personeelskosten van de kantine. Om de kantine tijdens de openingstijden van de sporthal op te houden, verwachten wij een overschrijding van personeelskosten van Subsidie Routebureau Groningen Het college levert een aanvullende financiële bijdrage aan Stichting Routebureau Groningen voor het project 'Route gebonden recreatie Groningen'. Er zal in de jaren 2017 t/m 2019 een aanvullend bedrag van worden overgemaakt. Dit wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien structureel. Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Bijstandsverlening; Begeleiding BCO Na het fusiebesluit over de ISD Noordoost en SW Fivelingo in december 2016 zijn er nog vele processen die afgerond moeten worden. Om tot een goede afronding te komen, worden er in gezamenlijk overleg tussen de gemeenten externe begeleiders ingezet om alle nog niet afgeronde processen af te ronden. Deze extra lasten bedragen Elke gemeente neemt een derde deel voor haar rekening. Dit levert voor de gemeente Appingedam een bate op van Per saldo is de bijdrage van de gemeente Appingedam Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve gemeentelijk Werkfonds Sociale Werkvoorziening Bij het uitbetalen van de gemeentelijke bijdrage aan WP Fivelingo is geconstateerd dat de gemeentelijke bijdrage abusievelijk foutief in de begroting 2017 is opgenomen. De gemeentelijke bijdrage moet zijn , dit is hoger dan opgenomen in de begroting Dit bedrag is vergelijkbaar aan voorgaande jaren Minimabeleid In 2017 is aan middelen ontvangen voor de bestrijding van armoede onder kinderen via de algemene uitkering. Momenteel wordt geïnventariseerd welke projecten extern gesteund worden ten behoeve van het kindpakket. Zodra de inventarisatie is afgerond ontvangt u een aparte memo over de inzet van dit geld.

4 623.4 Subsidie De Inzet In juni 2016 heeft het college ingestemd met voortzetting van 3 jaar ( )van dit project. Het is gericht op maatschappelijke participatie, waarbij burgers worden geactiveerd om deel te nemen aan de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk. In de afgelopen jaren hebben ongeveer de helft van de deelnemers uiteindelijk vrijwilligerswerk gevonden. De gemeente Appingedam continueert tot 1 januari 2018 dit project. De kosten voor 2017 bedragen Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve Sociaal Domein. Sociaal domein (decentralisaties) In 2017 ontvangen wij voor Wmo (oud) een integratie-uitkering en voor Wmo (nieuw), Jeugdzorg en Participatie een decentralisatie-uitkering. Ons uitgangspunt is dat de taken voor de decentralisaties budgetneutraal worden uitgevoerd. Op basis van de huidige ramingen verwachten wij met de toegekende budgetten uit te komen. Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan over het resultaatgericht indiceren bij Huishoudelijke Ondersteuning (HO). Gemeenten moeten aangeven op welke werkzaamheden een cliënt mag rekenen, hoe vaak deze werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Daarvoor moet een objectieve en onafhankelijke standaard worden gehanteerd. De herindicaties worden binnen de bestaande formatie uitgevoerd en zal derhalve geen extra uitzetting kosten. De gemeente is vanaf januari 2017 gaan werken met het door de rechter erkende CIZ-richtlijn indicatie advisering HO. Op dit moment betalen de gemeenten voor huishoudelijke ondersteuning een vast bedrag per cliënt per periode, ongeacht het aantal uren dat door aanbieder wordt ingezet. De gemiddelde inzet bedraagt ongeveer 1,8 uur. De verwachting is dat de situatie na herindicatie en met het toepassen van de verfijning, de gemiddelde inzet stijgt naar 2,3 uren per indicatie, waar dit in 2016 gemiddeld 1,8 uur bedroeg. Naar verwachting zal met ingang van 1 juli 2017 tevens een AMvB van kracht worden waarin wordt bepaald dat de tarieven die gemeenten voor de HO en de HO+ betalen aan bepaalde standaarden voldoen. De tarieven die gemeenten zullen hanteren worden door de gemeenteraden vastgesteld. Gemeenten moeten aanbieders een reële kostprijs bieden. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een groter beroep op het budget voor HO Zorg in Natura (ZIN) dan in 2016 het geval was, maar deze kostenstijging zal naar verwachting het voor 2017 begrote bedrag niet overschrijden PGB WMO en Jeugd Het totale voordeel van het sociaal domein bedraagt Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor PGB Wmo (oud) en PGB Wmo (nieuw) naar verwachting respectievelijk en lager uit zullen vallen. Het voordeel van PGB WMO (Nieuw), à , zal worden gestort in de reserve Sociaal Domein om tegenvallers in de komende jaren op te kunnen vangen. De baten en lasten van het sociaal domein laten het volgende beeld zien:

5 Overzicht budgetten en geraamde uitgaven Sociaal Domein 2017 Budget uitgave Verschil (+ = voordeel) WMO (oud) HH HH Toelage PGB Eigen bijdrage Overige WMO (nieuw) PGB ZIN Compensatieregeling Wmo Eigen bijdrage Uitvoeringskosten Jeugd PGB ZIN Uitvoeringskosten Participatie Fivelingo ISD Totaal (excl. WMO (oud) Totaal (incl. WMO (oud) Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Verbetering en aanpassing particuliere (huur) woningen Doordat er in het kantoorgebouw van de Eendracht, dat wordt verhuurd aan de NCG, meer energie wordt verbruikt en er nog een afrekening over 2016 heeft plaatsgevonden vallen de energiekosten in hoger uit dan begroot. Inmiddels is met de NCG het overleg over deze hogere kosten opgestart Bouw- en woningtoezicht In de jaarrekening 2016 van de Werkorganisatie DEAL is het weerstandsvermogen aangepast, waardoor het totaal aan risico's (op geld gezet) lager wordt dan de algemene reserve. Op grond van het verrekeningsreglement dient er dan een verrekening plaats te

6 vinden (uitbetaling) aan de deelnemende gemeenten. Er wordt voorgesteld om van de Algemene Reserve op grond van het verrekening-reglement tot uitkering te laten komen aan de DEAL-gemeenten. De gemeente Appingedam ontvangt hiervan Hiernaast zal er op grond van het IKB (integrale kostprijs), dat per 1 januari 2016 is ingevoerd een verrekening plaatsvinden tussen de gemeenten onderling was het eerste jaar van IKB, waarbij de gemeenten betalen op basis van wat ze afnemen in plaats van een vast percentage van de totale kosten. Doordat er in Appingedam in 2016 verhoudingsgewijs veel minder werkzaamheden hebben plaatsgevonden dan bij de andere gemeenten die deelnemen in WO DEAL (en wij in Appingedam dus ook veel minder leges omgevingsvergunning hebben ontvangen), vindt er een verrekening plaats. Appingedam ontvangt IV. RESERVES EN VOORZIENINGEN Alle in het financieel overzicht vermelde resultaatbestemmingen (toevoegingen of onttrekkingen aan reserves) zijn hiervoor reeds behandeld. V. INVESTERINGEN 7210 Tractiemiddelen plantsoenen De aanbesteding en aanschaf voor een nieuwe Boki vindt eerder plaats dan de oude Boki is afgeschreven. Ook is het investeringsbedrag hoger dan meegenomen in de meerjarige investeringsbegroting Het totale bedrag dat meegenomen moet worden is Dit is hoger dan in de investeringsbegroting is opgenomen. VI. SAMENVATTING Lasten en baten Op de volgende pagina's wordt voor het dienstjaar 2017 een overzicht gegeven van de afwijkingen van de begroting De samenvatting valt in twee delen uiteen. Het eerste deel betreft het resultaat vóór bestemming van het begrotingssaldo. Het tweede deel betreft de bestemming van het begrotingssaldo. Tot het laatste onderdeel behoren de posten onvoorzien, flexibel budget, begrotingssaldo en mutaties op de reserves. In het cijferoverzicht is een kolom opgenomen met de aanduiding incidenteel of structureel. In het algemeen wordt gesteld dat wanneer een post drie of meer jaren achtereen voorkomt er sprake is van een structureel karakter. Ook speelt soms de inschatting of verwachting van een ontwikkeling een rol. Resultaten Samengevat zijn de financiële resultaten van deze beleidsrapportage: - Nadelig resultaat vóór bestemming van het begrotingssaldo Dekking uit algemene middelen: a. verlaging flexibel budget 0 b. verlaging onvoorziene structurele uitgaven Toevoegingen aan reserves -/ Onttrekkingen aan reserves -/ Totaal resultaatbestemming Negatief eindresultaat ten laste van het begrotingssaldo Na de raadsvergadering van maart 2017 is het geraamde voordelig begrotingssaldo Door het resultaat van deze rapportage wordt het voordelig begrotingssaldo verlaagd naar een nadelig resultaat van

7 VIII. Financieel overzicht lasten en baten begroting/rekening 2017 VII. Financieel overzicht lasten en baten BEGROTING/REKENING 2017 Programma/ (product/kostenplaats) Structureel/ Huidige Lasten Baten Saldo Sub-totaal Incidenteel raming Meer Minder Meer Minder per progr. Programma 0; Algemeen bestuur 5006 Salarissen ambt. Personeel Incidenteel Personeel van derden; inhuur Solwerderstraat oost Incidenteel Salaris en sociale lasten griffier Incidenteel Externe adviezen rechtsdingen aansprakelijkheid Incidenteel I & A; Bijdrage GemCC Structureel GemCC; Verbindingen Incidenteel GemCC; Verbindingen Structureel GemCC; Personeel GemCC Structureel GemCC; Inhuur Incidenteel GemCC; Onvoorzien Incidenteel GemCC; Bijdragen gemeenten Delfzijl en Loppersum Structureel Alg. Uitkering; toevoeging AU en armoedebestrijding kinderen Structureel Integratie-uitkering; WMO en Jeugd Structureel Structureel onvoorzien Structureel Programma 1; Openbare orde en veiligheid Programma 2; Verkeer, vervoer en waterstaat Gemeentelijke waterwegen; Uitvoeringsplan waterbodems Incidenteel Programma 3; Economische zaken Programma 4; Onderwijs Buiten gebruik gestelde schoolgebouwen Incidenteel Bestrijding onderwijsachterstanden Incidenteel Programma 5; Cultuur en recreatie Sporthal Eelwerd; personeel Incidenteel Routebureau Groningen Incidenteel Programma 6; Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening Begeleiding BCO WP Fivelingo Incidenteel Sociale werkvoorziening; gem. bijdrage Incidenteel Sociale werkvoorziening; Rijksbijdrage Incidenteel Gem.minimabeleid; Armoedebestrijding kinderen Incidenteel Participatiebudget: De Inzet Incidenteel PGB Wmo (oud) Incidenteel PGB Wmo (nieuw) Incidenteel Programma 7; Volksgezondheid en milieu Programma 8; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Energiekosten kantoorgebouw Eendracht Incidenteel Bouw en woningtoezicht; WO DEAL weerstandsvermogen Incidenteel Bouw en woningtoezicht; WO DEAL IKB Incidenteel Resultaat vóór bestemming van het begrotingssaldo Nadeel Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen Structureel/ Huidige Lasten Baten Saldo Sub-totaal Bestemming begrotingssaldo Incidenteel raming Meer Minder Meer Minder per progr. Saldo voor bestemming Nadeel Mutaties reserves: Res. sociaal dom.: Subsidie voor de Inzet Incidenteel Mutaties reserves: Reserve Tijdelijk personeel Incidenteel Mutaties reserves: Baggerfonds Incidenteel Mutaties reserves: Reserve Sociaal Domein: overschot Sociaal Incidenteel Mutaties reserves: Reserve Gemeentelijk werkfonds; begeleidinincidenteel Mutaties reserves: Reserve WSI; inhuur personeel van derden Incidenteel Resultaat na bestemming van het saldo in het dienstjaar Nadeel

8 Appingedam, 18 april Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,, wnd.burgemeester., secretaris. (A.W. Hiemstra) (G.H. de Vries)

9 Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017; B E S L U I T: Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 11 april 2017: I. De informatie in de beleidsrapportage per 1 april 2017 voor kennisgeving aan te nemen; II. III. De lasten en baten overeenkomstig het financieel overzicht lasten en baten budgetrapportage , te verwerken in de begroting 2017, inclusief de resultaatbestemming bestaande uit: d. het onttrekken van per saldo aan de reserves; e. het verlagen van het voordelig begrotingssaldo 2017 met van naar nadelig; f. het verlagen van de post voor onvoorziene structurele uitgaven met 2.500; De investeringsbegroting 2017 aan te passen als volgt: b Aanschaf Boki De raad voornoemd,, voorzitter., griffier. (A.W. Hiemstra) (T.G.C. Kramer-Klein)