jitc' i-^v - ) ) GGD 1 Midden-Nederland

Transcriptie

1 jitc' i^v ) ) éfi.. J GGD I i p r _ j 1 MiddenNederland Gemeente Utrechtse Heuvelrug t.a.v. College van B en W Postbus AE DOORN Kenmerk Datum Bijlage Onderwerp /DIR/HK/jr 14 april toelichting op de Begroting 2011 GGD MN voor leden van het Algemeen Bestuur GGD MN en de ondersteunende beleidsambtenaren Geacht College, Bijgaand zenden wij u de conceptbegroting 2011 van de GGD MiddenNederland zoals die thans voor commentaar is aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De conceptbegroting wordt ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 16 juni a.s. voorgelegd. Gelet op de discussie in de laatstgehouden vergadering van het Algemeen Bestuur over de uitgangspunten van de begroting 2011, menen wij er goed aan te doen het voorliggende concept nader toe te lichten. De conceptbegroting neemt als uitgangspunt de gewijzigde begroting 2010, die het Algemeen Bestuur in een extra vergadering op 17 februari jl. in ontwerp heeft vastgesteld. De begrotingswijziging is inmiddels aan de Raden aangeboden en zal ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur op 16 juni a.s. worden voorgelegd. In de begrotingswijziging zijn voor zover voor de begroting van 2011 van belang de afspraken verwerkt die leiden tot één inwonerbijdrage en één basistakenpakket voor alle 28 gemeenten; de nog bestaande tussen de voormalige GGDen Eemland en MiddenNederland zijn daarmee weggewerkt. De begrotingswijziging 2010 leidt tot een inwonerbijdrage van 12,05 en een extra bijdrage voor de Eemlandgemeenten tot en met 2011 van 2,47 per inwoner. Met het oog op het vervallen van de extra bijdrage in 2012 is in de ontwerpbegroting 2011 voorzien in een besparing van , te realiseren door efficiëncymaatregelen. De besparing wordt gereserveerd voor het opvangen van eventueel nog doorlopende verplichtingen, die uit het samengaan van de beide GGD'en voortvloeien. Voor 2012 zal per saldo nog eens circa met efficiëncymaatregelen moeten worden gevonden om het wegvallen van de extra bijdrage op te vangen. Hoofdvestiging GGD MiddenNederland Postbus 51 info@ggdmn.nl 3700 AB Zeist Tel. (030) Rabobank Fax (030) BTW nr. NL B01

2 Het Algemeen Bestuur heeft uitgebreid stil gestaan bij de vraag op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de wens van de Utrechtse gemeenten dat Gemeenschappelijke Regelingen, de GGD daarbij inbegrepen, kunnen bijdragen aan besparingsopgaven die onontkoombaar op gemeenten afkomen. Voor de korte termijn ziet het Algemeen Bestuur mogelijkheden tot een besparing van circa 3,5% door het schrappen van nietverplichte taken, die evenwel gefinancierd worden uit een bedrag per inwoner. Het Bestuur realiseert zich goed dat gemeenten toch kosten moeten maken om in de wegvallende dienstverlening te voorzien, doch dit behoort tot de beleidsvrijheid van elke individuele gemeente. Het schrappen van deze taken resulteert in een besparing van 0,42 per inwoner, zodat de ontwerpbegroting 2011 sluit met een inwonerbijdrage van 11,63. Voor het onderzoeken van structurele, realistische bezuinigingsmaatregelen is nog nauwelijks tijd en gelegenheid geweest. Het Algemeen Bestuur meent dat dat alsnog moet gebeuren, allereerst door een ambtelijk werkgroep. Op grond van de rapportage van die werkgroep kan alsnog worden besloten tot een begrotingswijziging Daarnaast zal het Bestuur bezien in hoeverre op de langere termijn besparingen kunnen worden gerealiseerd door schaalvergroting (fusie met andere diensten?) of volumevergroting (onderbrengen van extra taken bij de GGD). Wij verwachten u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van de GGD MiddenNederland, mr. H\hJruisse1brink directeih^arts

3 BEGROTING 2011 GGD MN GGD MiddenNederland, Postbus AB Zeist Tel Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 2010

4 Gemeenschappelijke Regeling GGD MiddenNederland BEGROTING 2011 Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 maart 2010 Het Dagelijks Bestuur De voorzitter De secretaris Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD MiddenNederland", gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling; gelezen de reacties van de raden van de deelnemende gemeenten, besluit: vast te stellen de begroting voor het dienstjaar 2011 van de gemeenschappelijke regeling "GGD MiddenNederland". Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 juni De voorzitter De secretaris Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 2010

5 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2. PROGRAMMABEGROTING 3. BEGROTING VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN Begroting van uitgaven en inkomsten Toelichting op de uitgaven Toelichting op de inkomsten MEERJARENBEGROTING DE PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Financieringsparagraaf 19 BIJLAGEN 1. Kostenverdeelstaat producten Balans ultimo Begroting van vaste activa en kapitaallasten Formatieoverzicht Bijdrage deelnemende gemeenten Productbladen 29 Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 2010

6 GGD MIDDENNEDERLAND Begroting 2011 i 1. Algemene toelichting op de begroting 1.1. Basis in wetgeving en beleid GGDMN Het algemene kader voor de producten van de GGD blijft de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Deze wet is nog steeds in ontwikkeling. In een volgende ronde van aanpassing wordt gestreefd naar een betere afstemming op de wetgeving voor de veiligheidsregio's. Nog ter discussie staat de congruentie van GGD'en en Veiligheidsregio's. Voor de GGD MN wordt voor 2011 uitgegaan van de huidige situatie: één Veiligheidsregio Utrecht met 2 GGD'en: GGD MN en GG&GD Utrecht. De productenbegroting 2011 is nog niet gebaseerd op het beleidsplan van GGD MN voor Dit wordt eind 2010 vastgesteld in het AB. De producten beg roting is wel reeds gebaseerd op de Voorjaarsnota 2010 voor de begroting 2011, ter behandeling in het AB van 24 maart Voorjaarsnota 2010 voor de begroting 2011 De uitgangspunten voor de begroting 2011 uit de Voorjaarsnota 2010 samengevat (paragraaf 4): 3,5 % bezuinigen, niet 5 % (als gevraagd in een brief van 29 gemeenten van ). GGD MN zag namelijk al eerder af van de indexering van 1,5%. I geen kaasschaafmethode van bezuinigen kiezen op keuzetaken als uitgangspunt, niet bezuinigen op WPGtaken * collectieve keuzetaken worden lokale keuzetaken, elke gemeente bepaalt dan zelf de noodzaak van voortzetting # nader onderzoek naar uitbreiding van JGZ 04 jaar naar andere dan de huidige 7 gemeenten, zonder dat dit al voor 2011 tot bezuiniging zal leiden Gevolg is het voorstel om voor 2011 te bezuinigen op de collectieve keuzetaken: aanpak woonhygiëne schoolhygiëne netwerken jeugd in het VO schoolgezondheidsbeleid hoofdluisbestrijding project spijbelen jeugd Dit leidt tot een bezuiniging van netto 0,42 per inwoner Inwonerbijdrage 2011 De uitgangspunten en het voorstel van het DB leidden in het AB van 24 maart tot het volgende besluit: "Instemming met de Voorjaarsnota 2010 voorde begroting 2011, als basis voor de op te stellen concept begroting Het Algemeen Bestuur weegt na de vaststelling van de begroting in juni as. af of begrotingswijziging nodig is op basis van bezuinigingsvoorstellen uit ambtelijk overleg volksgezondheid". De inwonerbijdrage wordt dan: Begroting 2010 na l e wijziging (ABbesluit ) 12,05 Bezuiniging ,42 # Voorgestelde inwonerbijdrage voor ,63 Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

7 Dit is exclusief de bijdrage voor de invoering van het Digitaal Dossier JGZ is het laatste jaar dat de Eemlandgemeenten een overbruggingsbijdrage betalen. Deze bedraagt 2,47 per inwoner Herziene productenbegroting Inhoud van taken en kostenopbouw zijn gelijk gebleven als in De indeling is gewijzigd en volgt nu de indeling uit de Voorjaarsnota en de gezonde gidsen voor gemeenten. De tekst per taak is beknopter geworden. De indeling is nu: 1. Epidemiologie 2. Beleidsadvisering 3. Gezondheidsbevordering 4. Medische milieukunde 5. Technische hygiënezorg 6. Infectieziektebestrijding 7. Jeugdgezondheidszorg 8. Overige keuzetaken en markttaken 1.5. Ontwikkelingen bij de taken Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2010 (paragraaf 2: Strategie en beleid, toelichting op vorderingen per taak, en Bijlage 1: overzicht keuzetaken en wettelijke taken, korte tekst per taak + aantal FTE). Behalve de WPG zijn andere beleidskaders ook relevant voor de GGD MN. Voor gemeenten zijn dat de WMO voor OGGZprojecten (lokale keuzetaken) en de Wet Kinderopvang (lokale keuzetaken). Voor inspectie van peuterspeelzalen gelden vooralsnog gemeentelijke verordeningen en de WPG. Voor forensische geneeskunde (voor alle gemeenten) geldt de Wet op de Lijkbezorging. Verder volgt de GGD bij de markttaken bij technische hygiënezorg de Warenwet (tattoo en piercing) en de Wet Regulering Prostitutie WRP (controle seksinrichtingen). Voor (wetenschappelijke) onderzoeken doet de GGD aparte voorstellen (als markttaak) voor subsidie uit het programmabudget van het RIVM. Bij de productbladen per product geeft "de vermelding "basistaak" bovenin aan dat het steeds om een WPGtaak gaat. Voor keuze en markttaken gelden voor zover van toepassing de hiervoor genoemde specifieke wetten en regelingen per product. Prestatieindicatoren zijn bij diverse taken en producten nog in ontwikkeling. Voor de concept begroting die op 17 juni 2010 in het nieuwe AB komt wordt er naar gestreefd om al zo veel mogelijk bij een product ook steeds de prestatieindicatoren te benoemen. 1.6 BTWcompensatiefonds Evenals voorgaande jaren, wordt een bruto begroting gepresenteerd. De gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag dat kan worden doorgeschoven naar het BTW compensatiefonds. 1.7 BBV Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zodat de Jaarrekening ook daadwerkelijk als een toets op de realisatie van het programma kan worden uitgevoerd. Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

8 2. Programmabegroting Doelstelling In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de openbare gezondheid. Uit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gekozen om voor de uitvoering daarvan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden. De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de WPG. Deze doelstelling wordt vertaald in één programma, dat bestaat uit een viertal clusters van producten: basistaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid; keuzetaken ten behoeve van gemeenten. Dit zijn taken die nauw aansluiten bij de basistaken, maar afzonderlijk door individuele gemeenten worden afgenomen en gefinancierd; markttaken: taken die aansluiten bij de basistaken van de GGD maar op kostendekkende basis worden aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek; overige taken: betreft taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft. De clusters zijn weer onderverdeeld in producten, die zoveel mogelijk apart zijn begroot. Bij de indeling in producten wordt zo mogelijk rekening gehouden met de indeling voor de benchmark van de GGD Nederland. Onderstaand een opsomming van de basistaken, keuze, markt en overige taken van de GGD MN voor De volledige beschrijving van de taken/producten is te vinden bij de productbladen in bijlage 6. Basistaken WPG De producten in het cluster van de WPGbasistaken zijn als volgt te rubriceren; Epidemiologie Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering Medische milieukunde Technische hygiënezorg (waaronder woonhygiënische problematiek) Infectieziektebestrijding (waaronder SOA/Aids en TBC) Jeugdgezondheidszorg (waaronder het rijksvaccinatieprogramma) Keuzetaken De GGD MiddenNederland biedt op de volgende onderdelen keuzetaken aan: 1. Gezondheidsbevordering 2. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 3. Forensische geneeskunde 4. Logopedie 5. JGZ: keuzetaken 6. Technische hygiënezorg 7. Sociaal Medisch Advisering Markttaken Reizigersadvisering Overige taken GHOR Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

9 De programmabegroting Bij de GGD MiddenNederland is er voor gekozen om met één programma te werken. Dit maakt een eventuele fluctuatie tussen de producten minder gecompliceerd. Het streven blijft uiteraard om bij de afzonderlijke producten de doelen te realiseren binnen de financiële randvoorwaarden. Een volledig overzicht van de producten van de GGD is terug te vinden in de Kostenverdeelstaat Producten 2011 (bijlage 1). In de programmabegroting zoals deze hieronder wordt gepresenteerd, wordt alleen melding gemaakt van de producten waar de gemeenten een bijdrage op inwonerbasis aan leveren. De inhoudelijk beschrijving van de producten (met doelstelling en activiteiten) is terug te vinden in de bijlage met productbladen. Productenclusters Raming aandeel gemeenten gemiddelde bijdrage p/inw vastgestelde bijdrage verschil Epidemiologie Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Infectieziektebestrijding JGZ; uniform deel gemeenten JGZ; maatwerk collectief JGZ; rijksvaccinaties Forensische zorg (basisdeel) ,79 0,29 1,02 0,51 0,09 2,78 6,35 0,02 0,05 0,06 0,78 0,29 0,99 0,50 0,29 2,79 6,71 0,37 0,05 0,06 0,01 0,03 0,01 0,20 0,01 0,36 0,35 Totaal basistaken ,96 12,81 0,85 Op basis van deze begroting dragen de gemeenten voor 2011 gemiddeld 11,96 per inwoner bij voor uitvoering van de WPGtaken en forensische diensten. Door de bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2010 en door reservering van een overbruggingsbudget van , komt de gemiddelde inwonerbijdrage 0,85 lager uit. De gemiddelde bijdrage per inwoner wordt gefinancierd door een inwonerbijdrage van alle 28 gemeenten van 11,63, aangevuld door de extra bijdrage van de Eemlandgemeenten. De extra bijdrage vloeit voort uit de afspraken die bij het Samengaan van de beide GGDen zijn gemaakt en geldt tot en met De extra bijdrage bedraagt 2,47, derhalve per saldo Na aftrek van de inmiddels gereserveerde resteert voor de financiering van de programmabegroting , overeenkomend met een gemiddelde inwonerbijdrage van 0,33. Dit aandeel zal in de begroting 2012 nog als bezuinigingstaak moeten worden meegenomen. Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

10 3. Begroting van uitgaven en inkomsten 3.1 Begroting van uitgaven en inkomsten Omschrijving Rekening 2009 (voorlopige cijfers) Begroting 2010 lewijz. Begroting 2011 UITGAVEN Directe personeelskosten Loonsom Uitkeringen USZO e.d. Kosten voormalig personeel Vervangingskosten/personeel derden e e e e e Indirecte personeelskosten Reis & verblijfkosten Opleiding en bijscholing Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverw/Rechtspositie e e e totaal personeelskosten e Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto Rente gebouwen Rente lasten/baten totaal kapitaallasten e e e e e e Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur totaal huisvestingskosten e e e e Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

11 Omschrijving Rekening 2009 (voorlopige cijfers) Begroting 2010 lewijz. Begroting 2011 Telefoon/data/automatisering Portokosten Drukwerk/kopieerkosten/kant.art. Abonnementen, contributies Bestuurskosten, representatie Accountantskosten Externe advieskosten Overige algemene kosten Materiaal & diensten derden Incidentele kosten samenvoeging Reservering overbrugging totaal algemene kosten ft ft ft rt) e ft ft ft ft ft ft fti e e ft ft ft ft ft ft rt Totaal van de uitgaven INKOMSTEN Keuzetaken gemeenten Logopedie gemeenten JGZ 04 Eemland Overige keuzetaken gemeenten totaal keuzetaken gemeenten ft gp gp gp gp gp gp Markttaken derden Opbrengst markt derden Reizigersvaccinaties totaal markt derden gp gp ft> e Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage basistaken Overbruggingsbijdrage Eemland Digitaal Dossier ft e Totaal van de inkomsten exploitatieresultaat Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

12 3.2 Toelichting op de uitgaven Omschrijving raming uitgaven dienstjaar 2011 Directe personeelskosten Loonsom De raming is gebaseerd op de salariskosten van de personele bezetting per februari 2010 en gecorrigeerd naar het formatieniveau zoals beschreven in het formatieoverzicht (bijlage 4) De totale formatie is berekend op 235,63 fte. Dat is 7,10 fte minder dan in de begroting 2010 is opgenomen. De in formatie per product zijn terug te vinden op de productbladen in bijlage 6. De vermindering is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het schrappen van de diverse producten uit het basispakket. Uitkeringen USZO e.d. Betreft een raming van uitkeringen van het UWV voor langdurig zieken en bij zwangerschapsverlof. Eventuele extra uitkeringen kunnen worden ingezet voor vervanging. Voormalig personeel Betreft diverse kosten welke verband houden met voormalig personeel zoals werkgeverslasten FPU en werkeloosheidsuitkeringen. Wachtgeldverplichtingen zijn opgenomen bij de loonsom voormalig personeel. Vervanginqskosten personeel Als raming voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof alsmede zorg en ouderschapsverlof wordt 3,8% van de loonsom aangehouden. Bij JGZ 04 is tijdelijk een hoger percentage gehanteerd Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

13 Toelichting op de uitgaven (vervolg) omschrijving raming uitgaven dienstjaar 2011 Indirecte personeelskosten Reis en verblijfkosten De raming van de reis en verblijfkosten is gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers per formatieplaats voor de afzonderlijke functies. forensenvergoeding (woonwerkverkeer) dienstreizen De vergoeding van het woonwerkverkeer zal in de praktijk hoger uitvallen aangezien veel medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering in te zetten voor een hogere woonwerk vergoeding. Het bedrag van de verhoging komt dan in mindering op de loonsom. Opleiding en bijscholing Het budget voor opleiding en bijscholing is berekend op basis van 1,6% van de loonsom. Uit dit budget moeten ook de congreskosten worden betaald. Er wordt in de begroting geen rekening gehouden met eventuele transacties op basis van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS. Wervingskosten personeel Vacatures zullen zoveel mogelijk via internet onder de aandacht worden gebracht. Advertenties zijn daarbij ondersteunend. Verzekering personeel Betreft verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De premie is gekoppeld aan de hoogte van de jaarwedden Arbozorg personeel Betreft de geneeskundige begeleiding en overige arbozorg door de ArboUnie Midden Nederland. Externe ondersteuning Betreft o.a. de kosten voor onderhoud van functiewaardering, juridische ondersteuning en overige personeelsgerichte externe advisering. Overige personeelskosten Hieruit moet o.a. worden bekostigd: bijdrage aan de personeels vereniging, attenties bij bijzondere gelegenheden, kerstpakketten en afdelingsactiviteiten. Salarisverwerkinq/rechtspositie Betreft de kosten voor onderhoud van de rechtspositieregelingen (RAP) en voor de uitvoering van de salarisadministratie (via de gemeente Zeist/Centric) Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni 2010

14 Toelichting op de uitgaven (vervolg) Omschrijving raming uitgaven dienstjaar 2011 Afschrijvina qebouwen Betreft de afschrijving op Poststede 5 in Nieuwegein en het hoofdgebouw in Zeist Afschriivinq inventaris In 2011 wordt voor geïnvesteerd in vervanging meubilair. Betreft vervanging werkplekken en overige inventaris gebouwen. Afschrijvina apparatuur Investering in 2011: Afschrijvina automatiserinq In 2011 wordt voor geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van automatisering. Afschrijvina installaties De investering van heeft betrekking op telefonie en toegangsbeveiliging. Afschrijvina bestelauto's In 2010 wordt een 2 e bestelwagen voor de GGD aangeschaft. Rente aebouwen Betreft de rente op geldleningen voor de gebouwen in Nieuwegein en Zeist. Rente lasten/baten Vanwege de goede balanspositie wordt met een raming van volstaan Voor een volledig overzicht van de kapitaallasten, zie bijlage 3: begroting van vaste activa en kapitaallasten. Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

15 Toelichting op de uitgaven (vervolg) omschrijving raming uitgaven dienstjaar 2011 Huur gebouwen Van Loonstraat la Woerden Harmonieplein 121 te Maarssen de Rozenbottel in Veenendaal Zonnehof Amersfoort locaties JGZ 04 Eemland overigen De huurvergoeding voor andere onderzoekslocaties voor JGZ 419 wordt niet opgenomen, aangezien deze kosten rechtstreeks worden doorberekend aan de gemeente waar het onderzoek gehouden wordt Onderhoud gebouwen Betreft een raming voor onderhoudscontracten en klein onderhoud van de diverse gebouwen Schoonmaakkosten Betreft de kosten van schoonmaakonderhoud van de gebouwen. Verzekering en belasting Servicekosten Betreft onder meer energie en water. Overige huisvestingskosten Waaronder beveiliging gebouwen. Voorziening groot onderhoud Ten behoeve van groot onderhoud van de gebouwen welke in eigendom zijn, wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. Hoofdgebouw Zeist : Poststede 5 Nieuwegein : Inkomsten uit verhuur Op de Poststede in Nieuwegein wordt voor aan huurinkomsten voorzien. Gebruik Van Loonstraat Woerden door thuiszorg: Voor het gebruik van de onderzoekskamers JGZ in de GGD gebouwen in Nieuwegein, Zeist, Maarssen, Woerden en Veenendaal wordt aan huurvergoeding bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Ook de overige ruimten (niet geraamd) welke gebruikt worden voor de JGZonderzoeken, worden direct bij de betreffende gemeente in rekening gebracht / Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

16 Toelichting op de uitgaven (vervolg) omschrijving raming uitgaven dienstjaar 2011 Telefoon/data/automatisering Betreft de kosten van telefonie en dataverkeer alsmede de kosten voor onderhoud van de automatisering (hardware, software en materialen). In deze post zijn tevens de jaarlijkse kosten van licenties voor de diverse applicaties opgenomen. Portokosten Drukwerk/kopieerkosten Kosten van het algemeen drukwerk en drukwerk ten behoeve van producten. In de realisatie zal vaak een verschuiving te zien zijn tussen de post drukwerk en hetgeen geraamd is onder taakgerichte kosten. Kopieerkosten zullen toenemen. Inkoop kantoorartikelen is gelijk gebleven. Contributies/abonnementen/documentatie Daarvan heeft betrekking op het lidmaatschap van de GGD Nederland (landelijke vereniging). De bijdrage voor 2010 was 11,3 cent per inwoner. Bestuurskosten/representatie Overige algemene kosten Accountantskosten Betreft de kosten voor controle en advisering van de accountantsdienst. Externe advieskosten Betreft budget voor advisering t.b.v.: Directie en beheer Reizigersvaccinaties OGGZ keuze en markttaken Afdeling JGZ SMA Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

17 Toelichting op de uitgaven (vervolg) omschrijving raming uitgaven dienstjaar 2011 Materiaal en diensten derden/taakgerichte kosten Diversen overheadfuncties Taakgebonden kosten GBE Taakgebonden kosten JGZ (419) Taakgebonden kosten JGZ 04 TBCbestrijding Overige taakgebonden kosten AGZ Inkoop vaccin Reizigers Ontwikkelingskosten DD JGZ Reservering overbruqqinqskosten In 1212 moet de inwonerbijdrage voor alle gemeenten gelijk zijn. Om dit mogelijk te maken dient binnen de organisatie via een proces van herschikking van taken efficiencywinst te worden geboekt. Daarnaast moet er een voorziening worden opgebouwd om eventuele frictiekosten op te vangen die een belemmering vormen voor de doelstelling om in 1212 voor alle gemeenten op een gelijke inwonerbijdrage uit te komen. Deze post moet gezien worden als de sluitpost in de begroting Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

18 3.3 Toelichting op de inkomsten omschrijving Raming inkomsten dienstjaar 2011 Keuzetaken gemeenten Logopedie gemeenten De omzet is berekend op basis van contractafspraken met de gemeenten, peildatum januari JGZ 04 Eemland Overige keuzetaken gemeenten Digitaal Dossier JGZ Projecten gezondheidsbevordering Soa/Aids projecten Forensische dienstverlening OGGZ keuzetaken Buurtnetwerken Pedagogisch spreekuur Overbruggingsplan MMK SMA VIA Inspecties kindercentra totaal ft ft e Voor een toelichting op de diverse keuzetaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage. De kosten voor het DD JGZ worden nog afzonderlijk gepresenteerd. Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

19 Toelichting op de inkomsten (vervolg) omschrijving raming inkomsten dienstjaar 2011 Markttaken derden Opbrengst markt derden JGZ 04 jaar (vaccinaties) GHOR Veiligheidsregio Utrecht Forensische dienstverlening Infectieziektenbestrijding (projecten) Externe vertrouwenspersoon Vaccinaties jeugd Medische adviseringen Via projecten OGGZ keuzetaken THZ overigen totaal e e e Voor een toelichting op de diverse markttaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage. Reiziqersvaccinaties Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar het resultaat over De te verwachten omzet is derhalve sterk verlaagd. Het vaccinatiespreekuur moet volledig kostendekkend worden uitgevoerd Overige inkomensoverdrachten Bijdrage gemeenten voor basispakket Bijdrage berekend op basis van een geraamd aantal inwoners van per 1 januari 2011 met een bijdrage per inwoner in dat jaar van 11,63. Overbrugqinqsbiidraqe Eemland In 2011 wordt voor de laatste keer een overbruggingsbijdrage van de Eemland gemeenten gevraagd wordt. Deze bedraagt 2,47 per inwoner. Digitaal Dossier Betreft de structurele bijdrage van de gemeenten voor de GGD als uitvoerende instelling. De andere budgetten voor invoering van het Digitaal Dossier staan verantwoord bij overige keuzetaken gemeenten. Het aandeel per gemeente in de kosten van het DD JGZ wordt afzonderlijk gepresenteerd Het overzicht van de bijdrage per gemeente voor de basistaken en de overbruggingsbijdrage is te vinden in bijlage 5. De genoemde bedragen zijn voorschotbedragen. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal inwoners per 1 januari Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

20 Toelichting op de inkomsten (vervolg) omschrijving raming inkomsten dienstjaar 2011 Exploitatieresultaat In 2010 wordt geen exploitatieresultaat voorzien. Een eventueel exploitatieresultaat wordt in beginsel afgewikkeld via de egalisatiereserve. Daarnaast wordt ook gekeken naar de opbouw van het budget voor frictiekosten in Toerekening van de overhead De overhead van de GGD MN bestaat uit de kosten voor: directie, financiën, automatisering, personeelszaken, facilitair, communicatie, kwaliteit, OR en voormalig personeel. Voor doorberekening van de overheadkosten is de volgende verdeelsleutel toegepast: Van de overheadkosten wordt eerst 1/3 toegerekend aan de basistaken naar rato omvang formatie. De resterende overhead wordt verdeeld over alle producten op basis van de formatieomvang. Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

21 4. Meerjarenbegroting Omschrijving uitgaven Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Reservering overbruggingskosten Totaal uitgaven Omschrijving inkomsten Bijdrage gemeenten logopedie Keuzetaken gemeenten Markttaken derden Bijdrage Digitaal Dossier Bijdrage gemeenten Totaal inkomsten resultaat bijdrage per inwoner 1,63 ; i,80 11,98 12,16 Toelichting In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 1,5% De gemiddelde loonstijging wordt ook op 1,5% gehouden Er wordt geen rekening gehouden met wijziging van het aantal inwoners. Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

22 5. De paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen Bij weerstandsvermogen gaat het om het vermogen van de GGD om nietstructurele financiële tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen. Deze opvang moet zodanig zijn dat dit niet ten koste van de uitvoering van de reguliere taken van de GGD gaat. f. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit en de in te fc schatten risico's in de begroting. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten te dekken. Hierbij moet gedacht worden aan reserves en eventuele structurele begrotingsruimte. Een lage reserve en een exact sluitende begroting betekent dat iedere tegenvaller problemen op *, gaat leveren. Reserves Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2003 de notitie "reserves en voorzieningen" vastgesteld. Ten aanzien van reserves is vastgelegd dat de GGD een egalisatiereserve mag vormen tot maximaal 5 % van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan de basistaken. De bovengrens van de reserve komt daarmee voor 2011 op De egalisatiereserve wordt dus gebruikt voor afwikkeling van het exploitatieresultaat. Voor de facultatieve taak "reizigersvaccinaties" mag een risicofonds worden gevormd, tot een maximum van 10% van de omzet. Voorzieningen Voorzieningen zijn reserveringen ter dekking van voorzienbare risico's en verplichtingen welke zijn aangegaan. Voorzieningen worden getroffen voor risico's en verplichtingen waarvan de omvang niet nauwkeurig bekend is, maar wel op redelijke wijze in te schatten is. Ondernemersrisico ê, De GGD MN wordt als gemeenschappelijke regeling in stand gehouden door de deelnemende gemeenten. De inkomsten bestaan uit de inwonerbijdrage van de * gemeenten voor uitvoering van de overeengekomen basistaken. Daarnaast is er een inkomstenstroom uit taken welke de GGD tegen doorberekening van de kosten aanbiedt ^ aan gemeenten en aan derden (keuzetaken en markttaken). Als we de incidentele geldstroom m.b.t. het DD JGZ buiten beschouwing laten, bestaat de omzet van de GGD bestaat voor ca. 45 % uit de opbrengst van keuze en markttaken. Dit ^ percentage is t.o.v fors gestegen door de werkzaamheden 04 JGZ Eemland. Er wordt naar gestreefd om de keuze en markttaken zoveel mogelijk op contractbasis te verrichten. Dit beperkt de tussen begroting en rekening. De bedoeling is dus contract of samenwerkingsafspraken, zodanig dat deze taken niet binnen één jaar weg r kunnen vallen. Daarbij inbegrepen de logopedie. Met name voor het reizigersspreekuur en de forensische diensten is dat niet mogelijk. De raming in de begroting betreft in die gevallen een schatting van het volume voor dat jaar. Indien die prognose niet gerealiseerd wordt, heeft dat gevolgen voor de dekking van g, de overhead en is sprake van personele capaciteit waar geen dekking voor verkregen wordt. Het reizigersspreekuur is heel gevoelig voor internationale ontwikkelingen (dreiging van terreur, kredietcrisis, besmettelijke ziekten). Om de schommelingen op te vangen wordt bij een beperkt deel van het in te zetten personeel gewerkt met flexibele contracten. Verder is voor het onderdeel reizigersvaccinaties een risicofonds ingesteld. De eventuele "winst" op het spreekuur wordt toegevoegd aan dat risicofonds Verbonden partijen In de BBV worden verbonden partijen gedefinieerd als partijen waarbij sprake is van een financieel en bestuurlijk belang. f» Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

23 De GGD MiddenNederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de gemeenten. De GGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBCbestrijding regio Utrecht. Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als coördinerende organisatie optreedt. Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen. Via het R.I.V.M. wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM zorgt voor doorbetaling van de AWBZgelden. Gelet op de omvang beschouwen wij ook het RIVM als een verbonden partij. 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen zijn beperkt tot de gebouwen welke in eigendom zijn van de GGD MN. Dit betreft het hoofdgebouw van de GGD aan de Dreef 5 (t/m 11) in Zeist en de vestiging van de GGD aan de Poststede 5 in Nieuwegein. Jaarlijks wordt op basis van een meerjaren onderhoudsplan een vast bedrag voor groot onderhoud geraamd. 5.4 Bedrijfsvoering Personeel Voor 2011 worden 235,6 formatieplaatsen begroot. De gemiddelde deeltijdfactor ligt ongeveer op 0,66 fte. De formatieverdeling per afdeling is terug te vinden in het Formatieoverzicht, bijlage 4. Het ziekteverzuim over 2009 bedroeg 5,35% (in 2008 ziekteverzuim 4,49%). De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Zeist. Gewerkt wordt met het salarispakket van Centric. Tijdelijke vervanging van personeel wordt als regel via uitzendbureaus geregeld. Financieel beheer De financiële administratie wordt verzorgd via het boekhoudpakket Exact Globe. Voor de budgetbewaking en managementrapportages wordt gebruik gemaakt van Cognos. Budgethouders hebben daarmee zelf inzicht in de besteding van de budgetten. Bij de afdeling Beheer wordt de financiële administratie verzorgd. De interne controle vindt plaats door het hoofd van de afdeling Beheer. In 2005 is door het Algemeen Bestuur een accountantsprotocol vastgesteld. Hierdoor kan de Jaarrekening op adequate wijze op rechtmatigheid worden getoetst. Huisvesting Het hoofdgebouw van de GGD is gevestigd aan de Dreef 5 in Zeist. In verband met toetreding van de Eemland gemeenten is in 2009 de leegstaande etage op de Dreef ingericht als kantoorunit. In Nieuwegein, Maarssen en Veenendaal staan nevenvestigingen van de GGD, waarin de JGZteams voor de betreffende regio gehuisvest en zijn onderzoeksunits voor JGZ en het reizigersspreekuur. De vestiging Amersfoort biedt ook nog onderdak aan enkele AGZ functies. Het gebouw aan de Zonnehof in Amersfoort voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Er wordt onderzoek gedaan naar herhuisvesting van de GGD functies in Amersfoort. In diverse gemeenten worden onderzoekslocaties gehuurd waar de JGZteams hun werkzaamheden kunnen verrichten. In steeds meer gemeenten wordt dat gecombineerd met de lokale CJG functies. De kosten van spreekuurlocaties JGZ komen voor rekening van de betreffende gemeente. Voor de JGZ 04 in de Eemlandregio zijn momenteel 17 locaties in gebruik. Daar waar mogelijk wordt de combinatie met de JGZ 419 en het CJG gemaakt. Automatisering De automatiseringsfaciliteiten van de GGD worden gebruikt in de vestigingen Zeist, Amersfoort, Nieuwegein, Maarssen, Veenendaal en Woerden. Diverse medewerkers hebben de mogelijkheid om m.b.v. een RSAkey via internet in te loggen op het netwerk van de GGD. Dit zal worden uitgebreid. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor alle medewerkers om extern de eigen box te kunnen benaderen. Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

24 * In 2011 zal een tijdregistratie pakket in gebruik genomen voor urenregistratie van projecten. Dit is nodig om beter aan de verantwoordingseisen van de subsidie/opdrachtgever te kunnen voldoen Financiering In de financieringsparagraaf moet in ieder geval melding gemaakt worden van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Er worden geen geldleningen verstrekt aan personeel of derden. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats, anders dan bij erkende bankinstellingen. Het aangaan van geldleningen wordt alleen toegepast voor de aankoop van gebouwen en uitvoering van verbouwingen. Financiering van overige kapitaalgoederen zoals automatisering en meubilair geschiedt voor het merendeel uit door afschrijving vrijgekomen middelen en het saldo van de reserves en voorzieningen. Voor zover dit niet uit eigen middelen mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van rekeningcourant faciliteiten. De GGD heeft een rekening courant bij de BNG waarbij een limiet van is afgesproken. Voor het dagelijkse betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank in Zeist. Voor deze rekening is een kredietlimiet van afgesproken. Daarnaast is er nog een rekening bij de ABN/Amro, welke alleen gebruikt wordt voor het afstorten van kasgeld in Nieuwegein. Renterisicobeheer: Er zijn 3 langlopende geldleningen afgesloten. Geldlening t.b.v. GGDvestiging in Nieuwegein: Rentepercentage: 5,37% Herzieningsdatum rente: 2011 Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: Rentepercentage: 4,14% Herzieningsdatum rente: 2011 Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: Rentepercentage: 4,06 % Herzieningsdatum rente: 2014 Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

25 De GGD stelt kwartaalrapportages op in het kader van de Wet Fido. Voor 2011 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht. Zie onderstaande tabel. Berekening kasgeldlimiet Omschrijving Raming 2011 Realisatie 2009 Omvang 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag 8,20% ,20% Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korten dan 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld Vlottende middelen Contanten in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding () Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

26 BIJLAGEN Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

27 0 ö> JO ffl o CM o 3 o O «3 O o "O v. 0) > c o (0 o 1.0) U» CD 4 ' O xpl LU 0 c Inwc Ï3 0 N E O 0 c 0 E 0 OJ < ngs * *» co 0 > co '3 X "co co * ' 'o. CD X. CO 0 0 c 0 co 0 CL ucten per rod Q. 4» CD CD ** 3 res 0 ra CD T3!5 e 0 tr* komi c 0 kost c 0 4» CO 0 y: CO JP c 0 co 0 ra c Fdel CD ling GBE fde < 1 OJ co co i< T r^ OJ in T OD OJ co O) 10 c\i CN o> T T T^ co 'fr CO t^ iri co m pidemiologie LU CM "ä (D N; CO CN 1 CN CD T O CN 1^ 00 CN OJ' T CO 10 csi T,_ r r~ib CN CN dsadvisering elei co r^ CN r^ co T 00 l co CO 0 r^ 00 0 tf oó CN co r~ T cci co 10 h 00 CN co CO ra iezondheidsbevorderin O 1 co co T T 1 Sf lo "t co' CN 00 CD sr ^ CM CO 0 co OJ sr co sf co eksinformatie ubli CL co OJ' *t f t~ LO * "tf O M" co 10' co CM OJ 0' CO T «4 1 lezondh.bev. keuze/mar O. T ^ IO 0» ^B o> ^ 00 0 in O» ^, ^ <o o> ID r^ co CN T O (O oó (O 00 (N O có en IC «N co ai co co ^ lil m Totaal afdeling G ling AGZ fde < i LO * CO 00 co sl LO co 0 I ^ OJ st co CM co' T ~,_ "ï OJ ^ CN sl" 00 co 00 co 00 sehe Milieukunde ledi s 1 0 * LO OJ 00 CN csi 1 OJ OJ T CM 0 CN T CN CO ^ OJ 00,_ LO CM Ö co 00 0 co r^ co OJ tieziektebestrijding o 0 4 c 1 0 CM O CO O CO ö «tf OJ CN OJ 00 CO 00 OJ 0 CN T ~ 00 0 CD 00 v 0 OJ co 00 r CN 0A/Al DS V) 00 f. co ^J 00 I CO LO OJ 00' ^_ T 0 00' 0 00 co >* co r_ q LO co basis N X iz basis O 1 LO 00 rf LO,_ OJ co' OJ T T eb 00 CO T >* co 0 "T cb r* T co ö CM CM isische zorg 0 0 LL 1 1 O r 0 r~^ 00 r LO r~ 00 CM * co 1^ 0 OJ «_ 00 CM CO OJ CM st OJ r* LO sr co kindercentra N X H 1 r^ LO OJ 1^ r»,_ T LO CN O r~ CM v CN LO OJ T^ 00 CM CM CM r. c: 0 1» ü 0 tieziektenbestr. pro 0 c 1 1 CM co ^ T co CM r^ OJ f~ >* 0 h 00 1^ OJ 00 OJ ^ co CM iz projecten 0 O oó CN ^~ CO Nj T T_ LO 00 CN CM "ï T LO oi t 00 >3 ö \ x < CO "tf OJ 00' 0 OJ T 00 OJ CM OÓ CD 00 1^ OO r ib h CM I CM T LO,_ * CM ^ ' T OJ gersvaccinaties eizi CU CM sf 00 OO OJ co CO CO co LO CN M 0 OJ Ö T_ *] LO ^* CN T~ CN LO T ö LO 00 < > 1 co M co (N * ^ O O t 't in v 00 có CN O n <N ID in T in' 00 o> T ^ N^ ^ CN t^ O <N LO CO ^ *f N O Totaal afdeling A (N CM O (M C 3 cd < en c (D > "O C (D u CU 0) z c 0! a "O S O. O O ih 11 0 CM ai c 4~> O ai <u co i< ét fc #» ft

28 1 0 t> = CO CD CO +>» < O =5 w "5. x LU t i i i t i i i i i ' ' i o 1 o o ' { : *** ' "'*)} 't' 1' 'i' i CU CD CO c oj is. r o sir a> co f i n s co ai eg T I O S I s CD h 00 l ^ 00 v_ i LO O CM CO O? CT) CD C 5 CO h oo, CM l i i i i CO i o N. LO ^ i n o I; r t> CO LO i 'CM r^ co.»»o o> o T7 c is 53 0 "w Ü o ^ c a) C r ë P Ti CO " CD o CT _ü < gcmo» N N 00 O CD 'S c\i cd» S I O CM i T 00 CM ' t r o o CO CD CN LO CM CM ^ i i i l sr ^r * i CM T T_ CO LO * <t CD <0, O "ï O CM 00 O T O CD O r~ O CD I s. f". o co ^ LO co 00 CD CD r^ W I s Lo * CM O N. CO CM CD ^ T T * r*i CM CM LO CD CD "fr 00 T^ T CM o oo 3 M 00 "* LO CD ^. od * 2 00 ^ l> T I s t 00 1*» CM f; ö có I co CM to CM ^_ co f CD LO CO LO r CN CS 00 o?ó»,o> 4 '.T' ^ 'A *>E I5t»Sï.(O ^ '"u> m rsi t 05 CO J5 0) "? m <D W > Si W ^ Hui co a) Q. W co JP. l co CD c CD 0) c ^ O «<D 0_ co, r CNI 00 CM T h 00!"~ I s co UJ CO CM T r; co co CM h o 00 CO 00 <"" Ö CD ' r ~ LO CO CM h~ oo <jt o n T 00 "3 oci oci ^ CO CD * O N CO ' CN CM CD ' 00 CM i T B N CO CO T i CO CM LO ' * LO LO CN CO OO q ob T i O) N ^ i oo 2 LO i n «o CO CD >>! ( O N T CM i i i i l i i i i CO LO CD CM O sr LO CO co * O CM O 00 CM CD LO O i T O i ^ CO ^ oo r CD T CD T m co N CD ^J T T ( O N O CO 00 CM CD CD CN oo io CD CM l~~ U> T^ O) ^ co co co o F» p ^ oo co 00 t» CD CO CM lo ^ CM T lo CD 00 CO o < CO N CM CO LO O TJ f CD CM O r~ 00 CM CD CO O 00 N ^ LO T _ ^ od 00 od eö o CM CO LT) 00 LO LO f«t CO CM T CM O) cd co' CM CD CO CM O T T ^f ^f CM CN LO «'S.<o. o ""«o ", CS ft. _sr : CO SS,"<t r«^ 'm co t'*t N. t? /* ui,i(0 fc,** ^ C; f '. f " *l o (N < Dl C ^5 (/) to > o c ju \_ CU "O Producten per afdeling GZ menten nderwijs D OO tzorg ima'sjeu 'c" 0 O (VOsch dsbeleid Afdeling J Contactmo Extra Zorg Speciaal 0 Hygiëne Monitoring Continuïtei Psychotrai Hoofdluis Netwerken Gezondhei "5 o ^ maatwer Projecten ( Netwerken CD c; 3 CD sonderst Opvoeding Logopedie Markttaken JGZ Vaccinaties Jeugd DD JGZ N > O) p al afdelii JGZ 04 Tota GHOR *> r "»' Ï'V KM«Is c O) a o 13 o Ol c o> 0) co

29 Balans ultimo 2011 BIJLAGE 2 ACTIVA (bedragen x 1,=) Ultimo 2011 Ultimo 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa Overige langlopende leningen u/g Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraad gereed product en handelsgoederen Vaccinaties Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar vorderingen op openbare lichamen overige vorderingen Liquide middelen kassaldi banksaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

30 PASSIVA (bedragen x 1,=) Ultimo 2011 Ultimo 2009 Vaste Passiva Eigen Vermogen A. Bestemmingsreserves: egalisatiereserve Bestemmingsreserves B. Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Onderhoudsegalisatiereserve Invoeringskosten DD JGZ Voorz. Eemland resultaat 2008 Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetyp. looptijd > 1 jaar binnenlandse banken en overige financiële inst Totale vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetyp Ipt <1jaar Bank en girosaldi overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaalpassiva Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

31 UJ < Boekwaarde Afwaarderingen I MP c <U *J (A "rë (0 4* '5. c <D (0 Afschrijvingen Desinvesteringen Investeringen Boekwaarde i MP 1 MP i MP l MP LJ cd fm O CM c 3 i i UD m < Dl C el ui JJ w (D > i é # ( # > u (0 <U 41 V) > c fü > O) c O) CU CQ Omschrijving van de kapitaaluitgaven GRONDEN EN TERREINEN TOTAAL GEBOUWEN TOTAAL INSTALLATIES TOTAAL INVENTARIS TOTAAL APPARATUUR TOTAAL AUTOMATISERING VERVOERMIDDELEN TOTAAL VASTE ACTIVA TD C 1_ CU o <L) z. c XI <u o z Q O 15 TH TH O (M Cl C w O i Ol CQ #». f

32 FORMATIE OVERZICHT BIJLAGE 4 per afdeling Begroting 2010 na Ie wijz. Begroting 2011 verschil Directie, P&O, Beheer directeur adj. Directeur directiesecretariaat beleidsmedewerker kwaliteit&communicatie formatie OR hoofd P&O 1,00 0,89 2,00 0,63 2,50 0,90 1,00 1,00 0,89 2,00 0,63 2,50 0,90 1,00 adviseur P&O adm. P&O hoofd Beheer facilitaire diensten automatisering financiën 1,00 1,89 1,00 7,78 4,17 4,60 1,00 1,89 1,00 7,78 4,17 4,60 29,36 29,36 Afdeling GBE hoofd coördinator adm/secretariaat GB functionaris adviseur lokaal beleid documentalist epi/onderzoek ond. assistent 0,72 0,44 1,95 8,64 2,28 0,56 5,44 0,36 0,72 0,44 1,89 8,63 2, ,40 0,36 0,06 0,01 0,04 20,39 20,28 0,11 Afdeling AGZ hoofd sectiehoofd arts verpleegkundige casemanager medisch milieukundige beleid/kwaliteit coördinatoren secretariaat/administratie 0, ,90 27,11 2,45 1,29 0,72 1, ,75 3,02 8,80 23,98 4,82 1,29 0, ,79 0,10 3,13 2,37 0,21 58,18 57,53 0,65 Afdeline JGZ hoofd rayonmanager afd. secretariaat arts verpleegkundige assistent administratie applicatiebeheer logopedist JGZ 04 pedagoog 1,00 3,20 0,75 20,92 23,73 16,24 13,21 1,80 5,65 47, ,80 1,00 3,00 0,75 18,72 20,95 16, ,80 4,90 48,50 0,90 128,46 0,20 2,20 2, ,42 0,75 1,50 0,40 6,34 GGD Totaal 242,73 235,63 7,10 Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni

33 Bijdrage deelnemende gemeenten Bijlage 5 Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering van het basispakket gemeenten in de GGD regio MiddenNederland Abcoude Amersfoort Baarn De Bilt Breukelen Bunnik Bunschoten Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen De Ronde Venen Soest Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Prognose aantal inwoners per raming bijdrage per gemeente raming aanvulling Eemland Totaal bedrag per inwoner: 11,63 2,47 Begroting 2011 GGD MiddenNederland vaststelling AB 16 juni