GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE

Transcriptie

1 GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE Dreumel, mei 2008 Bijgaand ontvangt u 1. de BALANS per (1 pagina) 2. een TOELICHTING op de BALANS (2 pagina s) 3. de VERLIES EN WINSTREKENING 2007 (2 pagina s) 4. een TOELICHTING op de VERLIES EN WINSTREKENING 2007 (2 pagina s) 5. het Dechargevoorstel FCC (2 pagina s) 6. de Geconsolideerde cijfers van de 4 regio s en de GOU 2007 (5 pagina s) 7. de BEGROTING 2008 (2 pagina s) Jan van Gent penningmeester Afdeling 8. Fin. verslag etc. over 2007.doc Pagina 1 van 1

2 BALANS per Activa Passiva Omschrijving Omschrijving Vaste activa Vaste passiva Wagenpark voor Eigen vermogen Wagenpark vanaf Boxen voor Resultaat boekjaar Boxen vanaf Kantoorapparatuur 0 0 Reserve GOU-vervoer Totaal vaste activa Totaal vermogen Vlottende activa Debiteuren Vlottende passiva Vooruitbetaald Crediteuren Voorraden 0 0 Nog te betalen kosten Totaal vlottende activa Totaal vlottende passiva Liquide middelen Kas 0 0 Giro zakelijk Giro deposito Rabo zakelijk Rabo deposito Kruisposten 0 0 Totaal liquide middelen Totaal Totaal BALANS per doc Pagina 1 van 1

3 TOELICHTING op de BALANS GOU 2007 Wagenpark voor Kenteken Bouwjaar merk aantal boxen OD 39 FB 1993 W.O.T. 155 Regio 1 OX Jumbo. 196 Regio 2 OH Hoekstra 155 Regio 2 OG Jumbo 196 Regio 2 WD Burg BPA Regio 3 Afzetbak Regio 3 Afzetbak Regio 3 Afzetbak Regio 3 OZ 42 57* 1979 Burg 184 Regio 4 OX 37 29* 1977 Burg 184 Regio 4 OD 60 65* 1981 Burg 184 Regio 4 OD 55 14* 1981 Netam Fruekauf 224 Regio 4 OP DAF 160 Regio 4 * Deze 4 opleggers worden in 2008 van het wagenpark afgevoerd. Opbrengst hiervan is 6.000,00 Wagenpark vanaf Kenteken Bouwjaar aanschaf merk aantal waarde boxen OH 43 PD Elenbaas 216 Regio 1 OH 46 LL** Elenbaas 216 Regio 1 OH 60 LN** Elenbaas 216 Regio 1 OH 61 LN** Elenbaas 216 Regio 1 OH 28 PX*** Elenbaas 216 Regio 2 OH 90 PR*** Elenbaas 216 Regio 3 OH 92 PG*** Elenbaas 216 Regio 4 OJ 18 JN Elenbaas 216 Regio 4 **Deze 3 opleggers zijn gefinancierd door de Fa. Breman. De 1 e oplegger moet in 2008 worden terugbetaald, de 2 e oplegger in 2011 en de 3 e oplegger in 2014 voor de bedragen zoals genoemd in de kolom aanschafwaarde. *** Deze 3 opleggers zijn gefinancierd bij de Lage Landen. Leasecontract eindigt in april 2010 waarna de GOU de 3 opleggers kan overnemen voor een bedrag van Boxen voor Dit is de boekwaarde voor het aantal boxen welke voor 2004 zijn aangeschaft. Regio boxen en Regio boxen. Boxen vanaf aanschafjaar aantal boxen aanschafwaarde st Regio 1 door regio 1 voorgefinancierd st Regio 1 gesponsord voor Regio st Regio st Regio st Regio Debiteuren per Regio 1 afrekening De Snelpost Ermelo nog te ontvangen 290 NPO Veenendaal doorbelaste telefoonkn 150 TOELICHTING op de BALANS.doc Pagina 1 van 2

4 afd. 9 vervoer voor derden Resultaat boekjaar 2007 (34.154) wordt toegevoegd aan de reserve GOU vervoer. Reserve GOU vervoer Saldo af: aankoop 39 Befo manden Regio af: betaalde leasetermijnen bij: reservering duiven à 0, bij: reservering/afschrijving vervoer bij: reservering/afschrijving manden bij: resultaat boekjaar Saldo Crediteuren Regio 2 afrekening Regio 4 afrekening De Lage Landen leasetermijn december De Nieuwe Zweep kosten feestmiddag Nog te betalen kosten en decl. Jeugddag NPO lossingvergunningen Pommeroeul 909 NPO lossingsvergunningen Frankrijk Nog te betalen declaraties bestuur e.d TOELICHTING op de BALANS.doc Pagina 2 van 2

5 Verlies en Winstrekening 2007 GOU werkelijk begroting werkelijk begroting Opbrengsten Uitgaven Opbrengst uniforme vrachtprijs. Uitgaven uniforme vrachtprijs. Africhten ( *0,27) Africhten Vitesse ( *0,34) Vitesse Midfond ( *0,55) Midfond Dagfond (51.349*0,88) Dagfond Overnachtfond: Overnachtfond: *1, *1, *1, G vlucht Vitesse ( *0,34) G vluchten G vlucht Midfond (85.731*0,55) Vervoer voor derden Overige vrachtkosten Vervoer door derden 850 betaalde kosten onderhoud extra incidenteel onderhoud betaalde convoyagekosten Kosten winterstalling totaal opbrengst vrachtprijzen totaal kosten vervoer Reservering nieuw vervoer *0,00 africhting *0,14 concoursduiven toevoeging reserve nieuw vervoer totaal duiven Bijdrage lossingsverg/verzekering *0, Kosten lossingsvergunningen Bijdrage financiering exploitatie Verzekeringspremies *0, Vrijval uit reserve ivm leasecontract betaalde lease termijnen afschrijving manden voor afschrijving /reservering wagenpark Afschrijving/reservering manden VERLIES EN WINSTREKENING 2007.xls pagina 1 van 2

6 Verlies en Winstrekening 2007 GOU Opbrengsten vervolg Uitgaven vervolgwerkelijk begroting werkelijk begroting Contributie 3407 leden*12, afdracht contributie 3570*9, Contributie jeugdleden 163*9, Concoursbescheiden (verkoop) Concoursbescheiden (inkoop) Rente spaarrekeningen Bestuursvergoedingen doorbelasting telefoon NPO vergoeding lossingscoordinator Representatiekosten Communicatiekosten vergaderkosten portokosten kosten internet site afd reiskosten bestuur/commissies secretariaat/copieerkosten totaal bestuurskosten bank/giro kosten algemene kosten Feestavond/prijsuitreiking jeugdactiviteiten totaal uitgaven resultaat boekjaar TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAAL UITGAVEN VERLIES EN WINSTREKENING 2007.xls pagina 2 van 2

7 Toelichting op de Verlies en Winstrekening 2007 GOU. Overzicht verzonden duiven: werkelijk begroot werkelijk % verschil % verschil begroting werk.2006 Vitesse / 0,9 / 11,0 Midfond ,8 + 11,1 Eendaagse ,4 + 25,7 Meerdaagse ,1 / 2,6 Jonge d ,1 + 60,9 Natour ,7 / 22,3 Africhting ,0 + 26,9 Totaal ,4 + 11,9 ======== ====== ====== ====== ====== Overzicht opbrengst uniforme vrachtprijs (Bedragen in ) werkelijk begroot werkelijk % verschil % verschil begroting werk.2006 Vitesse / 0,9 / 11,0 Midfond ,8 + 11,1 Eendaagse ,4 + 25,7 Meerdaagse ,5 / 2,3 G vluchten ,1 + 31,5 Africhting ,0 + 27,0 voor derden / 69,5 / 62,6 Totaal opbrengst ,8 + 13,8 Totaal kosten ,0 + 9,5 Resultaat uniforme vrachtprijzen ,4 + 78,2 ===== ===== ===== ====== ====== Reservering nieuw vervoer. werkelijke reservering concoursduiven*0,14 = Begrote reservering concoursduiven*0,14 = werkelijke reservering concoursduiven*0,14 = Lossingsvergunningen/verzekeringen Bijdrage lossingsvergunningen/verzekeringen duiven*0,02 = Werkelijk uitgegeven kosten: Kosten lossingsvergunningen Verzekeringspremies Totale kosten Afschrijvingen werkelijk begroot werkelijk Afschrijving boxen voor Afschrijving/reservering wagenpark Afschrijving reservering boxen Contributie werkelijk begroot werkelijk Contributie NPO 9,50 9,50 8,50 Contributie GOU 2,75 2,75 2,75 Aantal leden GOU TOELICHTING op de VERLIES EN WINSTREKENING 2007.doc Pagina 1 van 2

8 opbrengst contributie 3407 leden * 12, jeugdleden * 9, afdracht contributie NPO 3570 leden * 9, Opbrengst contributie GOU ===== ===== ===== Concoursbescheiden: Deze worden tegen een kleine verhoging doorberekend naar de regio s. De verhoging is ter dekking voor de gemaakte kosten betrekking hebbend op de concoursbescheiden. Renteopbrengst: Momenteel hebben we een giro rekening deposito waar een klein rente bedrag (54,02) op ontvangen is en een Rabo bedrijfstelerekening waar een rente bedrag van (4781,46) op ontvangen is. Doorbelasting telefoon NPO. Er is een afspraak met het NPO dat de GOU jaarlijks een bedrag van 150,00 doorberekend aan het NPO wat betreft telefoonkosten van de Hr. Lindner, die als nationaal lossing verantwoordelijke functioneert. Bestuursvergoedingen werkelijk begroot werkelijk Bestuursvergoedingen vergoeding lossingcoördinator Representatiekosten Communicatiekosten Vergaderkosten portokosten kosten internetsite GOU reiskosten bestuur/commissies secretariaat/kopieerkosten Totaal bestuurskosten ==== ==== ==== werkelijk begroot werkelijk Bank/Girokosten Algemene kosten Feestavond/prijsuitreiking Jeugdactiviteiten Resultaat boekjaar Het behaalde resultaat over 2007 zijnde zal worden toegevoegd aan de reservering vervoer. TOELICHTING op de VERLIES EN WINSTREKENING 2007.doc Pagina 2 van 2

9 Financiële Controlecommissie Afdeling 8 Controleverslag boekjaar 1/1 31/ Afdeling 8. Controle uitgevoerd door H van Haeren en E Pap op maandag 28 april 2008 bij de penningmeester van de afdeling dhr J van Gent te Dreumel. Elst, 07 mei Wij hebben als FCC op bovengenoemde datum de controle uitgevoerd, zoals de opdracht luid van de ledenvergadering van de afdeling. 1. Wij hebben de saldi van de financiële rekeningen gecontroleerd met de opgave in de balans en deze saldi kwamen overeen met de werkelijkheid. 2. In de vaste activa vinden we terug de investeringen, welke door de afdeling zijn gedaan. We vinden hier terug de boekwaarde van het wagenpark van voor 2004 voor een bedrag van Dit zijn 15 containers tegen een waarde van 1000 per container. Hetzelfde bedrag van ziet U aan de passiva kant als vermogen. 3. Verder zien we de post Wagenpark 2004, waar de nieuwe container voor 1 op de balans staat en het aankoopbedrag van deze container in mindering is gebracht van de reserve GOU vervoer. Op deze investering wordt niet afgeschreven maar wordt voor het deel wat per jaar vrij zou vallen opnieuw gereserveerd voor vervanging over 20 jaar. 4. Ook zien we 2 regels voor manden. Dezelfde procedure als omschreven in punt 2 en punt Ook hebben wij het saldo reserve vervoer gecontroleerd en het genoemde saldo van ,00 geeft een correct beeld van afboekingen en bijboekingen.. 6. De vergoedingen voor bestuursleden waren correct vermeld in de administratie. - Dhr J Dirksen heeft voor het opstellen van de jaarrekening over 2006, een extra vergoeding ontvangen ivm opnemen van 4 snipperdagen ( conform bestuursbesluit). - Vergoeding penningmeester. Er is in 2007 een vergoeding verstrekt aan oude penningmeester Dhr J Dirksen ad 60,61 en 98,84. Daarnaast is er ook nog een bedrag van 340,36 betaald aan dhr H vd Berg. Er zijn in het declaratiegedrag van de commissieleden geen onjuiste declaratie s aangetroffen. 7. Rente en leasebedrag voor de nieuwe wagens en manden bedraagt per maand Vrijval reserve GOU vervoer van ,00 is uit de reserve gehaald. Dit ter dekking van de betaalde rente en aflossing lease. 9. Alle verdere ontvangsten zoals contributie, concoursbescheiden, rente spaarrekeningen zijn allen in overeenstemming met de werkelijke cijfers. 10 Alle debiteuren zijn ontvangen in 2008, alle crediteuren zijn betaald in het eerste kwartaal van 2008 Dechargevoorstel FCC.doc Pagina 1 van 2

10 Algemeen De administratie van de afdeling 8 wordt voor het eerst verwerkt in een uniform Excelbestand. De rapportage maakt een verzorgde indruk. De penningmeester was in staat om op alle vragen een duidelijk antwoord te geven. Het boekjaar 2007 sluit met een positief saldo van Saldo liquide middelen per Saldo Vermogen per Rekening houdend met de aan ons verstrekt financieel verslag met de daarbij behorende specificaties en rekening houdend met het bovenstaande stellen wij de vergadering voor het bestuur van de afdeling 8 decharge te verlenen voor het boekjaar Ook willen wij de heer J. van Gent bedanken voor de gastvrije ontvangst en de goede verzorging tijdens de controle. Namens FCC van de GOU H. van Haeren E. Pap Dechargevoorstel FCC.doc Pagina 2 van 2

11 Geconsolideerd exploitatie overzicht afdeling Inkomsten/baten Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Afdeling 8 Geconsolideerd Omschrijving aantal ontvangen aantal ontvangen aantal ontvangen aantal ontvangen aantal duiven vrachtgeld duiven vrachtgeld duiven vrachtgeld duiven vrachtgeld duiven Ontvangsten Opleervluchten Vitesse Midfond Dagfond Overnachtfond Jonge duiven Natour af: Uniforme vrachtprijs afd toevoeging reservering verzonden duiven Opslag voor regio/afdeling Vervoer voor derden Opbrengst africhtingena03/a04/a reserv.wedvluchtverzorging 0, ontvangen rekengeld/uitslagen niet verdiende poules diversen totaal wedvluchtopbrengsten Contributie Opbrengst concoursbescheiden Advertentieopbrengsten Renteopbrengsten Bijdrage regio's lossingsverg/verzekering Vrijval reserve GOU vervoer Bijdrage explotatie 0, Diversen Totaal inkomsten Geconsolideerde cijfers van de 4 Regio's en de GOU 2007.xls pagina 1 van 5

12 Geconsolideerd exploitatie overzicht afdeling blad 1 Uitgaven/lasten. Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 afdeling 8 Geconsolideerd Omschrijving Vrachtkosten incl. wachturen Vrachtkosten doorbelast afdeling Overige vrachtkosten Vervoer door derden wedvl.verg./coord. Vervoer/lossingscoord kosten laadploegen vergoedingen convoyeurs doorbelasting afdeling 8 vergoeding convoyeurs reiskosten convoyeurs/vervoerscoordinator telefoonkosten convoyeurs/vervoerscoordinator wedvluchtverzorging voederkosten diversen Rente en aflossing lease Afschrijving/reservering wagenpark Totaal transportkosten stallingskosten vergoeding afdeling 8 winterstalling klein onderhoud wagens doorbelast klein onderhoud wagens afdeling schoonmaakkosten wagenpark schoonmaakkosten loods kantinekosten telefoonkosten loods afschrijving/reservering manden extra incidenteel onderhoud energiekosten diversen Totaal indirecte transportkosten Totaal afdracht GOU/NPO Geconsolideerde cijfers van de 4 Regio's en de GOU 2007.xls pagina 2 van 5

13 Geconsolideerd exploitatie overzicht afdeling blad 2 Uitgaven/lasten. Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 afdeling 8 Geconsolideerd Omschrijving vergoeding bestuursleden pr/representatiekosten telefoonkosten vergaderkosten portokosten kosten internertsite afd kantoorartikelen reiskosten bestuur/commissies secretariaat/kopieerkosten Totaal bestuurskosten Kosten concoursbescheiden rekengeld/uitslagen koerierdiensten compuclub Totaal verwerkingskosten verzekeringspremie bankkosten kosten informatieboekje afschrijving kantoorinventaris afschrijving debiteuren diversen Totaal algemene kosten Kosten Lossingsvergunningen Kampioenshuldigingen/feestavond Jeugdactiviteiten Toevoeging reserve vervoer GOU subtotaal Resultaat boekjaar Totaal Geconsolideerde cijfers van de 4 Regio's en de GOU 2007.xls pagina 3 van 5

14 Geconsolideerde Balans Afdeling ACTIVA Omschrijving Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 afdeling 8 geconsolideerd. Wagenpark voor Wagenpark v.a Manden Manden Inventaris/kantoorapparatuur Totaal vaste activa Debiteuren Trans.activa Voorraden lening beheersstichting 0 0 Totaal vlottende activa Kas Bank/Giro Spaarrekening Totaal liquide middelen Totaal Passiva Omschrijving Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 afdeling 8 geconsolideerd. Eigen vermogen resultaat reserve vervoer afdeling Totaal eigen vermogen Crediteuren Overlopende passiva Totaal korlopende schulden Totaal Geconsolideerde cijfers van de 4 Regio's en de GOU 2007.xls pagina 4 van 5

15 Overzicht verzonden duiven 2005t/m Wedvlucht Regio 1 Regio 1 Regio 1 Regio 2 Regio 2 Regio 2 regio 3 Regio 3 Regio 3 Regio 4 Regio 4 Regio 4 totaal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal duiven duiven duiven duiven duiven duiven duiven duiven duiven duiven duiven duiven duiven opleervluchten vitesse midfond eendaagse fond overnacht fond jonge duiven natour Totaal Overzicht verzonden duiven 2002 t/m 2007 totaal afdeling Wedvlucht totaal totaal totaal totaal totaal totaal aantal aantal aantal aantal aantal aantal duiven duiven duiven duiven duiven duiven opleervluchten vitesse midfond eendaagse fond overnacht fond jonge duiven natour Totaal Geconsolideerde cijfers van de 4 Regio's en de GOU 2007.xls pagina 5 van 5

16 Begroting 2008 GOU begroot werkelijk begroot werkelijk Opbrengsten Uitgaven Opbrengst uniforme vrachtprijs. Uitgaven uniforme vrachtprijs. Africhten ( *0,27) Africhten Vitesse ( *0,36) Vitesse Midfond ( *0,58) Midfond Dagfond (43.000*0,92) Dagfond Overnachtfond: Overnachtfond: *1, *1, *1, Jonge duiven Vitesse ( *0,36) Jonge Duiven Jonge duiven Midfond (55.000*0,58) Natour Natour ( *0,36) Overige vrachtkosten Vervoer voor derden Vervoer door derden totaal opbrengst vrachtprijzen totaal uitgaven vrachtprijzen betaalde kosten onderhoud extra incidenteel onderhoud betaalde convoyagekosten Kosten winterstalling Reservering nieuw vervoer *0,00 africhting *0,14 concoursduiven toevoeging reserve nieuw vervoer totaal duiven Bijdrage lossingsverg/verzekering Kosten lossingsvergunningen *0, Verzekeringspremies Bijdrage financiering exploitatie *0, Vrijval uit reserve ivm leasecontract betaalde lease termijnen afschrijving manden voor afschrijving /reservering wagenpark Afschrijving/reservering manden BEGROTING 2008.xls pagina 1 van 2

17 Begroting 2008 GOU Opbrengsten vervolg begroot werkelijk Uitgaven vervolg begroot werkelijk Contributie 3328 leden*13, afdracht contributie 3505*10, Contributie jeugdleden 155*10, Contributie de Snelpost 19 leden*10, Concoursbescheiden (verkoop) Concoursbescheiden (inkoop) Rente spaarrekeningen Bestuursvergoedingen doorbelasting telefoon NPO vergoeding lossingscoordinator Representatiekosten Opbrengst verkoop oude containers Communicatiekosten vergaderkosten portokosten kosten internet site afd reiskosten bestuur/commissies secretariaat/copieerkosten totaal bestuurskosten bank/giro kosten algemene kosten Feestavond/prijsuitreiking jeugdactiviteiten totaal uitgaven resultaat boekjaar TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAAL UITGAVEN BEGROTING 2008.xls pagina 2 van 2