Financieel verslag 2012

Transcriptie

1 Financieel verslag 2012 Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam datum: Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 1

2 Inhoudsopgave Het bestaat uit 3 delen en een bijlage. - De toelichting blz. 2 en 3 Korte toelichting ter verduidelijking van de cijfers op beide overzichten. - De balans 2012 blz. 4 Een overzicht van de vermogens en reserves van de DCI aan het einde van het boekjaar Het exploitatieoverzicht 2012 blz. 5 Dit overzicht laat de diverse inkomsten en uitgaven zien gedurende het boekjaar Bijlage: overzicht van verzoeken om ondersteuning waarvoor een voorziening is getroffen en het overzicht van verzoeken om ondersteuning 2012 blz. 6 t/m 9 Toelichting Het exploitatieoverzicht (zie blz. 5) Inkomsten 2012 Afdrachten en bijdragen * Afdrachten PCI-en Het aantal PCI-en dat afdraagt behoudens de effecten van de clustering- groeit jaarlijks. * Bijdrage Sint Laurensfonds De vrijwillige bijdrage van deze kerkelijke instelling is toegezegd tot en met * Dotatie Regionale Caritas Instelling (RCI) Rijnmond Deze is gebruikt om medio 2012 het Steunfonds DCI op te richten, dat apart op de balans staat vermeld. Dit betreft een nieuwe centrale voorziening die helpt in situaties waarin een plaatselijke PCI niet genoeg financiële armslag heeft om op een bepaald moment urgent noodzakelijke steun te geven. Het gaat er om, om toch de hulp te bieden die geboden zou zijn als er wel voldoende armslag geweest zou zijn. In 2012 kwamen al 6 verzoeken om ondersteuning binnen, hetgeen mede de noodzaak van deze voorziening aangeeft. Dat 2012 een jaar is waarin de financiële en economische crisis voortduurde, werd zo goed zichtbaar. Ruim 6.000,- is ingezet om in de urgenties te voorzien. De DCI heeft hiervoor aparte behandelingswijze ontwikkeld, die vermijdt dat lange procedurele trajecten afgelegd moeten worden. Andere inkomsten Naast ontvangen rente betreft het een vrijwillige bijdrage van de PCI van Langeraar. Uitgaven 2012 Jaarlijkse vaste lasten * Ondersteuning door bisdom van de PCI-en De bisschop heeft in 2006 bij decreet bepaald dat een deel van de verplichte afdracht gebruikt zou worden voor deze ondersteuning, die voordien uit de algemene middelen werd bekostigd. Het betreft kosten voor: - berekenen, innen en beheren van de afdrachten; - toezicht houden op de begroting en jaarrekening van de afzonderlijke PCI-en; - verklaringen in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening; - (her)benoemen van bestuursleden PCI-en; Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 2

3 - afsluiten van collectieve verzekeringen (WA en ongevallen); - advisering van PCI-en waar nodig op juridisch, bouwkundig en/of financieel terrein; - bisschoppelijke machtigingen; - voeren van de administratie van de DCI, inclusief het verstrekken van (jaar)overzichten; en -kantoorkosten ten behoeve van de medewerkers betrokken bij deze werkzaamheden. * All-in kosten medewerker DCI Vanaf 1 januari 2009 is Margreet Janse-Wijsman aangesteld als medewerker Caritas in deeltijd. Het bisdom treedt in deze als werkgever op. Zij adviseert het DCI-bestuur over de ontvangen aanvragen. Omdat deze vaak onvolledig zijn qua onderbouwing, is veel tijd nodig om aanvullende informatie te verzamelen en de aanvragen goed te beoordelen. Ook de doorloop en de afrekening van projecten vraagt regelmatig extra aandacht en voor sommige projecten ook om bijsturing. Daarnaast is zij aanwezig bij de PCI kringbijeenkomsten en heeft geregeld contact met individuele PCI-en. Ten slotte overlegt zij intensief met andere fondsen om kennis te delen of om samen projecten te steunen. * Overige kosten DCI De kosten van de DCI bestonden in 2012 uit drukwerkkosten, de kosten van een werkbezoek en projectentocht, representatiekosten en vergader- en reiskosten ten behoeve van de leden van de DCI. Donaties, ondersteuning projecten Het aantal toegekende projecten is in 2012 licht gestegen mede door de ontvangen verzoeken bij het Steunfonds. Het in 2012 uitgekeerde bedrag is licht gestegen. Jaar Aangemelde projecten DCI Toegekende projecten DCI Totaaluitgaven DCI Bandbreedte van bijdragen Gemiddelde bijdrage/project ,- 150, , , ,- 195, , , ,- 500, , , ,- 274, , ,- Het gemiddelde bedrag voor 2009 en 2010 is ook wat hoger, omdat in die jaren enigermate een achterstand weggewerkt moest worden. Opname van het Steunfonds in de boeken compliceert het beeld, maar het overall resultaat van het DCIwerk over 2012 eindigde bijna ,- negatief hetgeen doorwerkt naar een verlaagde vermogenspositie van de DCI. Juist in crisistijd dat doen wat van belang is, staat ook voor de DCI voorop. De balans (zie blz. 4 ) Activa: Het is verheugend dat de post nog te innen bijdragen jaarlijks verder afneemt Passiva: Er is een grote reservering voor projecten waaraan meerjarige toekenningen zijn gedaan. De totale toekenning wordt ten laste van het jaar van toekenning gebracht, maar uiteraard in jaarlijkse termijnen uitbetaald (veelal pas na tussentijdse verantwoording). Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 3

4 Balans per 31 december 2012 Activa Materiële vaste activa: Geen Financiële vaste activa: Geen Vlottende activa: Vorderingen op korte termijn nog te innen afdrachten/bijdrage , , , ,04 Liquide middelen: Tegoed bij Bisdom Steunfonds DCI ,23 Tegoed bij Bisdom DCI , , , , , ,63 Passiva Eigen vermogen: Begin van het Jaar , ,71 Resultaat Steunfonds DCI ,23 Resultaat DCI 882,88 (16.880,61) Eind van het Jaar Steunfonds DCI , ,23 Eind van het Jaar DCI ,10 Reserve/voorzieningen: Reservering toekenningen , , , ,30 Vlottende passiva: Leningen/voorschotten: Geen - - Schulden op korte termijn: Geen , ,63 Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 4

5 Exploitatierekening 2012 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2012 jaar 2012 Inkomsten: Afdrachten en bijdragen: Afdrachten PCI-en en parochies , ,73 Dotatie Regionale Caritasinstelling Rijnmond ,01 Bijdrage Sint Laurensfonds , ,00 Bijdrage Stalpaert van der Wiele , , ,74 Ander inkomsten: Giften (waaronder bijdrage PCI H. Adrianus) , ,00 Rente op tegoeden 3.481, , , ,48 Totaal inkomsten , ,22 Uitgaven: Jaarlijkse vaste lasten: All-in kosten medewerker DCI , ,63 Kosten ondersteuning en advisering door Bisdom van PCI-en , ,57 Kosten DCI 1.413, , , ,72 Donaties, ondersteuning projecten: Projecten Steunfonds DCI 6.150,00 Projecten DCI , , , ,88 Totaal uitgaven , ,60 Exploitatiesaldo totaal 882, ,62 Uitgesplitst naar: Exploitatiesaldo Steunfonds DCI ,23 Exploitatiesaldo DCI ,61 Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 5

6 Overzicht toekenningen DCI uit 2010 en 2011 waarvoor een voorziening is aangehouden nummer naam Toekenning Uitgekeerd Voorziening Projectcoördinator ondersteuning en versterking jongerenwerk, Stichting Emanuel , , , Stichting Straatpastoraat Leiden , , , Aanpassing patronaatsgebouw, HH. Laurentius en Elisabeth parochie , , Cursus handwerk van de PCI, bisdom Rotterdam 3.000, , , Projectcoördinator ondersteuning en versterken ouderenwerk 2011 (2e jaar), Stichting Emanuel 7.500, , , Bewoners uitzet- en detentiecentrum Rotterdam (via justitiepastores) 4.000,00 0, , Missionarissen van Naastenliefde 1.200,00 796,70 403,30 Voorziening per 31 december 2012 voor toekenningen uit 2010 en ,00 0, ,30 Overzicht ingediende verzoeken om ondersteuning DCI 2012 nummer naam Toekenning Uitgekeerd Voorziening Interkerkelijk ontmoetingscentrum Delft, Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken 4.000, ,00 0, Apoyo a la Mujer 2012, Stichting Nuestra Casa 5.000, ,00 0, Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk 2012, via PCI van Citykerk Het Steiger , ,00 0, Mara MAS 2012, Stichting Mara , ,00 0, Deskundigheidsbevordering OKD-vrijwilligers 2e jaar, Exodus Nederland 8.584, ,00 0, Stichting OMZO 2012, Stichting OMZO , ,00 0, Geloofsboekjes sociale leer ten gelegenheid van komst bisschop J.H.J. van den Hende 2.000, ,00 0, Deskundigheidsbevordering medewerkers, Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht 7.500, , , Projectcoördinator ondersteuning en versterken ouderenwerk 2012 (3e jaar), Stichting Emanuel 7.500, , Regionaal projectmedewerker M25 Leiden 2012 (2e jaar), Diaconie Protestantse gemeente Leiden , ,00 0, Kindervakantieweek 2012 Heilige Drie-Eenheid, St Mara namens werkg diac Heilige Drie-Eenheid 1.500, ,00 0, Casa Abierta 2012, Stichting Nuestra Casa , ,00 0, Stichting Perspektief 3.000, ,00 0, OPstap 2012, stichting Mara , ,00 0, MOC H. Hart 2012, Dr. Ariënsstichting 5.000, ,00 0, Visita a la Cárcel 2012, Stichting Nuestra Casa 1.100, ,00 0, Willibrord Kinderkamp 2012, H. Willibrordparochie 2.500, ,00 0, M25 Rotterdam op stap met OPstap, M25 Rotterdam 1.000, ,00 0, Nazorgverlener Exodus Leiden, Vriendenstichting van Exodus Leiden , , ,00 Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 6

7 Open Atelier 2012 AZC Katwijk, Stichting de Vrolijkheid 4.000, ,00 0, Oog in oog met de Martelaren van Gorcum, bisdom Rotterdam 5.000, ,00 0, Oog in oog met de kwetsbare, bisdom Rotterdam - - 0, Laurentiusdag 2012, Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam 7.500, , Stichting ROS 2012, stichting ROS 5.000, , Keukenvoorziening Vincentius 'Hof, Vincentiusvereniging Den Haag 5.000, , Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad namens de Diaconale Alliantie 500,00 500,00 0, Rita's Reisbureau 2012, stichting Mara 1.000, ,00 0, Inrichting nieuwe Pauluskerk, Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk via PCI van Citykerk Het Steiger 7.500, ,00 0, Priester Hendrik Project, M25 Leimuiden/Rijnsaterwoude 500,00 500,00 0, DiaconAction 2012, bisdom Rotterdam 4.818, ,00 0, Steunfonds kraam- en kinderafdeling Maasstadziekenhuis, PCI van de parochie H. Drie-Eenheid 5.000, , , Inzet familie Vijverberg 2012 tbv Missionarissen van Naastenliefde Rdam, PCI H. Machutus Monster 600,00 600,00 0, Tafelgenoten, Stichting Interkerkelijke Diaconaal Centrum Jessehof - - 0, Grenzen Verleggen 2013 M25 Delft, Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken - - 0, Kerstviering 2012 dak- en thuislozen Delft, Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken - - 0, Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn e.o., PCI H. Thomas 7.500, ,00 0, Inrichtingskosten voedselbank nieuwbouw Maasgaarde, Voedselbank Noordwijk-Noordwijkerhout , , DiaconAction Bingomiddag BNS, Jongerenpastoraat Voorhout 273,50 273,50 0, BINDING, bisdom Rotterdam 5.000, ,00 0, Met jong enthousiasme op weg naar de ander, bisdom Rotterdam 5.000, ,00 0, Vluchtelingenkamp Koekamp, deken Van der Helm namens de binnenstadpastores van Den Haag 280,00 280,00 0, Kerstpakketten cliënten voedselbank, PCI van de parochie H. Willibrord 4.761, ,38 0,00 Totaal 2012 toegekend , , ,00 Totale voorziening DCI per 31 december ,30 Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 7

8 Overzicht ingediende verzoeken om ondersteuning Steunfonds DCI 2012 nummer naam toekenning uitgekeerd reserve S PCI van de parochie H. Willibrord, Den Haag 950,00 950,00 0,00 S PCI van de parochie H. Drie-Eenheid, Rotterdam - - 0,00 S PCI van de parochie H. Felicitas, Spijkenisse - - 0,00 S PCI van de parochie Zalige Titus Brandsma, Dordrecht 4.000, ,00 0,00 S PCI van de parochie H. Jacobus de Meerdere, Den Haag 600,00 600,00 0,00 S PCI van de parochie H. Jacobus de Meerdere, Den Haag 600,00 600,00 0,00 0,00 Totaal 2012 toegekend Steunfonds DCI 6.150, ,00 0,00 Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam 8