FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM 1

2 INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december Staat van baten en lasten Grondslagen van de financiële verslaglegging 8 Toelichting op de balans 10 Toelichting op de staat van baten en lasten 12 III. OVERIGE GEGEVENS Resultaatverdeling 15 Mededeling ontbreken accountantsverklaring 15 2

3 1. ALGEMEEN Oprichting en doelstelling De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 5 oktober 2009, verleden voor notaris Mr. J.T. Lamers te Zaanstad. De doelomschrijving van de stichting is als volgt: - een brug te slaan tussen de mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. - deze doelstelling dient te worden bereikt door mensen te motiveren tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen in navolging van Jezus Christus, omdat op basis van de bijbel mensen geroepen zijn om te delen en de naaste te dienen. - de stichting beoogt een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarbij mensen voor elkaar willen zorgen door het aanbod van vrijwilligers onder de aandacht te brengen van maatschappelijke organisaties (Present Nederland formule) Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Bestuur Het bestuur van de stichting wordt per balansdatum gevormd door: - de heer H. Kooi, voorzitter - de heer B. Haisma, secretaris - de heer P. Prijs, penningmeester De heer T. van der Meij, voormalig penningmeester is in 2015 overleden. Het bestuur is hem bijzonder erkentelijk voor alles wat hij voor de stichting heeft betekend. De bestuursleden zijn onbezoldigd in functie. De stichting heeft een Commissie Van Aanbeveling, gedurende 2015 bestond deze uit de heren: - P.C. Tange, burgemeester Wormerland - P.J. Möhlmann, burgemeester Oostzaan - P. van Tellingen De heren Möhlmann en van Tellingen zijn in de loop van 2015 uit de commissie getreden, zij worden in 2016 opgevolgd door een tweetal nieuwe leden. Coördinator van de stichting is de heer Herman Bouma. Hij is 12 uur per week bezoldigd werkzaam. De coördinator wordt ingaande 2015 voor 1 dag in de week ondersteund door een projectmedewerker. Daarnaast is een operationeel team actief bestaande uit 10 vrijwilligers, die zich bezig houden met de vormgeving en organisatie van de verschillende projecten, die door Present Zaanstreek worden uitgevoerd, alsmede met het verrichten van secretariële en PR-werkzaamheden. 3

4 2. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN Resultaten Het boekjaar 2015 is afgesloten met een overschot ad Het positieve saldo is eenmalig hoog, doordat met Present Nederland een regeling kon worden getroffen inzake de jaarlijkse afdracht van servicekosten t/m Dit resulteerde in een kwijtschelding ad Afgezien van deze bijzondere bate bedroegen de reguliere inkomsten ca , ca boven begroting en hoger dan de werkelijke inkomsten in Hiervan was afkomstig uit het project "verduurzaming" van Present Nederland. Daarnaast ontvingen wij tot onze grote vreugde de Zaanse vrijwilligersprijs, goed voor een bedrag ad Dit jaar zijn, vanwege het tijdrovende karakter, geen specifiek op geldwerving gerichte acties georganiseerd (begroot 2015: 3.500). De lasten zijn conform begroting uitgekomen op ruim De organisatiekosten waren daarbij meer dan begroot en de activiteitenlasten minder, door hogere projecten materiaalkosten. Vermogenspositie Door het positieve saldo over 2015 is ook het eigen vermogen ultimo boekjaar positief geworden. Hiermee heeft de stichting een kleine buffer opgebouwd om mogelijke toekomstige tekorten te kunnen dekken. Projecten De doelstelling voor dit boekjaar was om 65 projecten uit te voeren. Daadwerkelijk zijn er in projecten uitgevoerd (2014: 59 projecten), door de inzet van 497vrijwilligers (2014: 433 vrijwilligers). Een uitgebreid verslag van de activiteiten wordt separaat opgesteld. 3. VOORUITZICHTEN 2016 Voor 2016 kon wederom een sluitende begroting worden opgesteld. De afgelopen jaren heeft het bestuur veel tijd geïnvesteerd in de samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties in de Zaanstreek. Tevens zijn de contacten met de gemeente Zaanstad op dit gebied geïntensiveerd. Langzamerhand merken wij dat dit resultaat gaat opleveren, niet alleen zijn we hierdoor "samen sterk", ook in financieel opzicht begint dit zijn vruchten af te werpen. Voor de komende jaren zal de focus gericht zijn op de uitbreiding van het aantal projecten en vrijwilligersgroepen. 4

5 De belangrijke partners daarbij zijn: - Gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland, alsmede de sociale wijkteams. - Landelijke en lokale fondsen - Woningcorporaties - Kerkelijke organisaties in de Zaanstreek - Politie Zaanstreek-Waterland - Bedrijfsleven - Particulieren Er wordt naar gestreefd dat de verschillende projecten een financiële bijdrage leveren, hetzij door opdrachtgevers, hetzij door projectsubsidies van fondsen. Zaandam, mei

6 BALANS PER 31 DECEMBER ' '14 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbare reserve KORTLOPENDE SCHULDEN Lening o/g Belastingen en sociale premies Overlopende passiva Totaal passiva

7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk BATEN Subsidiebijdragen Overige bijdragen Overige baten LASTEN Beheerslasten: - personeelslasten materiële lasten Activiteitenlasten Totale lasten SUBTOTAAL Financiële baten en lasten EXPLOITATIESALDO voor mutatie reserves Mutatie vrij besteedbare reserve

8 GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING 1. ALGEMEEN Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving en naar de grondslag van historische kosten. De rapporteringvaluta van de onderneming is in euro ( ). De waardering van de activa en passiva vindt plaats tegen historische kostprijs, tenzij in de toelichting bij de afzonderlijke posten anders is vermeld. 2. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING Vorderingen De vorderingen worden voor zover noodzakelijk gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen Voor zover niet anders wordt vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 3. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling De bepaling van het resultaat vindt plaats volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Verliezen, die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten Dit betreft de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en overige bijdragen, alsmede overige bedrijfsopbrengsten. Financiële baten en lasten Hieronder worden opgenomen de ontvangen rente op uitstaande tegoeden, alsmede de betaalde bankrente en kosten. 8

9 4. ONTBREKEN KASSTROOMOVERZICHT Gezien de beperkte omvang van de stichting is dit boekjaar geen kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening. 9

10 TOELICHTING OP DE BALANS ' '14 ACTIVA Vorderingen Hieronder zijn opgenomen: Bijdragen/collectes kerken St. Pennemes, project november Te vorderen bijdragen fannoten Overige vorderingen Liquide middelen RABO Bank, rekening-courant RABO Bank, spaarrekening Kas EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbare reserve Saldo per 1 januari Exploitatiesaldo boekjaar Saldo per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Lening o/g Van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek is destijds een lening ontvangen ter financiering van de aanloopkosten van de stichting. Deze lening is in 2015 kwijtgescholden. Saldo lening

11 Belastingen en sociale lasten ' ' Dit betreft: Loonheffing maand december Overlopende passiva Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering Bijdrage servicekosten St. Present Nederland Nog te besteden subsidie Honig Laan Fonds Diversen

12 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk Subsidiebijdragen Gemeente Zaanstad, jaarlijkse subsidie Bijdragen wijkteams Zaanstad Gemeente Zaanstad, vrijwilligersprijs Overige bijdragen Woningcorporaties Bijdrage kerken Collectes kerken Fondsenwerving Present Business Overige bijdragen bedrijven, sponsoring etc Acties Fannoten Giften, donaties en overige inkomsten De bijdragen van woningcorporaties kwamen hoger uit dan begroot doordat dit jaar projecten voor meerdere corporaties zijn uitgevoerd. De bijdragen van kerken kwamen lager uit dan begroot, evenals de collecteopbrengsten. De nagestreefde structurele samenwerking met de Zaanse kerkgenootschappen is wel grotendeels gerealiseerd, maar heeft dit boekjaar nog niet tot de gehoopte financiële bijdragen geleid. De inkomsten uit fondsenwerving kwamen uit op ruim , ca hoger uit dan begroot. Hiervan was afkomstig van het project "verduurzaming" van Present Nederland. De samenwerking met bedrijven is dit boekjaar voor het eerst goed van de grond gekomen. In het project Present Business participeren inmiddels 6 bedrijven met een jaarlijkse bijdrage ad 250. Tevens ontvingen wij van de Rotary Zaandam 750 t.b.v. het project "Presint". Komende jaren blijft dit wel een belangrijk aandachtsgebied, evenals de werving van gelden bij lokale en landelijke fondsen die de doelstelling en activiteiten van Present Zaanstreek ondersteunen. Eind 2014 ontvingen wij een gift van het Honig Laan Fonds ad voor de aanschaf van gereedschappen en materialen etc. Van dit bedrag is in besteed, het restant zal in 2016 worden uitgegeven. De inkomsten uit het fannotenproject stagneren, door onvoldoende promotieactiviteiten. 12

13 Werkelijk Begroting Werkelijk Overige baten Kwijtschelding bijdrage Present Nederland voorgaande jaren LASTEN Beheerslasten Personeelslasten Brutosalarissen Sociale lasten Pensioenlasten Vrijwilligersvergoeding Kosten salarisadministratie Reiskosten Bij de stichting waren gedurende het boekjaar 2 personeelsleden parttime werkzaam. Materiële lasten Kantoorkosten: Computerkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon en internet Overige kosten Organisatiekosten: Bijdrage Present Nederland Verzekeringen Kosten PR- en communicatie Overige kosten Totaal materiële lasten

14 Werkelijk Begroting Werkelijk Activiteitenlasten Gereedschappen en materialen Kosten projectmateriaal Financiële baten en lasten Bankrente- en kosten Zaandam, mei 2016 H. Kooi, voorzitter P. Prijs, penningmeester 14

15 OVERIGE GEGEVENS Resultaatverdeling Werkelijk Begroting Werkelijk Exploitatiesaldo voor mutatie reserves Mutatie vrij besteedbare reserve Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. 15