FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK

2 INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december Staat van baten en lasten Grondslagen van de financiële verslaglegging 8 Toelichting op de balans 10 Toelichting op de staat van baten en lasten 12 III. OVERIGE GEGEVENS Resultaatverdeling 15 Mededeling ontbreken accountantsverklaring 15 2

3 1. ALGEMEEN Oprichting en doelstelling De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 5 oktober 2009, verleden voor notaris Mr. J.T. Lamers te Zaanstad. De doelomschrijving van de stichting is als volgt: - een brug te slaan tussen de mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. - deze doelstelling dient te worden bereikt door mensen te motiveren tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen in navolging van Jezus Christus, omdat op basis van de bijbel mensen geroepen zijn om te delen en de naaste te dienen. - de stichting beoogt een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarbij mensen voor elkaar willen zorgen door het aanbod van vrijwilligers onder de aandacht te brengen van maatschappelijke organisaties (Present Nederland formule) Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Bestuur Het bestuur van de stichting wordt per balansdatum gevormd door: - de heer H. Kooi, voorzitter - de heer B. Haisma, secretaris - de heer T. van der Meij, penningmeester - de heer P. Prijs, algemeen lid De bestuursleden zijn onbezoldigd in functie. De stichting heeft een Commissie Van Aanbeveling bestaande uit de heren: - P.C. Tange, burgemeester Wormerland - P.J. Möhlmann, burgemeester Oostzaan - P. van Tellingen Coördinator van de stichting is de heer Herman Bouma. Hij is 12 uur per week bezoldigd werkzaam. Naast het bestuur en de coordinator is een operationeel team actief bestaande uit een 9 vrijwilligers, die zich bezig houden met de vormgeving en organisatie van de verschillende projecten, die door Present Zaanstreek worden uitgevoerd, alsmede met het verrichten van secretariële en PR-werkzaamheden. 3

4 2. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN Resultaten Het boekjaar 2014 is afgesloten met een tekort ad Aan inkomsten is ca minder ontvangen dan was begroot. Met name de bijdragen vanuit de kerken bleven achter bij de begroting (ca ), maar ook de inkomsten uit fondsenwerving en bedrijvenacties vielen lager uit dan begroot. De lasten zijn ca. 500 lager uitgekomen dan begroot, voornamelijk door lagere kantoorkosten. Projecten De doelstelling voor dit boekjaar was om 56 projecten uit te voeren. Daadwerkelijk zijn er in projecten uitgevoerd (2013: 48 projecten), door de inzet van 433 vrijwilligers (2013: 390 vrijwilligers). In 2014 was daarnaast een groeiende groep vrijwilligers structureel actief voor onze stichting. Een uitgebreid verslag van de activiteiten wordt separaat opgesteld. Fondsenwerving Het Oranje Fonds en het Skanfonds hebben gedurende de eerste 3 jaren een startsubsidie verstrekt aan Present Zaanstreek. Daarna moest elders gelden geworven worden. Vanaf 2013 dient onze stichting het te doen zonder subsidie van genoemde fondsen. De taakgroep fondsenwerving is belast met het inventariseren en benaderen van de landelijke/lokale fondsen die ons werk mogelijk willen steunen. Een belangrijk probleem voor onze stichting is dat de meeste fondsen slechts bijdragen willen verstrekken voor tastbare zaken en niet bereid zijn om de exploitatiekosten te subsidiëren. 3. VOORUITZICHTEN 2015 Voor 2015 kon wederom een sluitende begroting worden opgesteld. Er ligt echter een grote uitdaging, gezien het feit dat het door de financiële crisis nog steeds uiterst moeizaam is om structureel voldoende inkomsten uit externe fondsenwerving te verkrijgen. Positief is dat wij in het kader van project "verduurzaming" voor 2015 een extra subsidie toegewezen hebben gekregen ad Voor de komende jaren zal de focus gericht zijn op de uitbreiding van het aantal projecten en vrijwilligersgroepen. De belangrijke partners daarbij zijn: - Gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland, alsmede de sociale wijkteams. - Landelijke en lokale fondsen - Woningcorporaties - Kerkelijke organisaties in de Zaanstreek - Politie Zaanstreek-Waterland - Bedrijfsleven - Particulieren 4

5 Er wordt naar gestreefd dat de verschillende projecten een financiële bijdrage leveren, hetzij door opdrachtgevers, hetzij door projectsubsidies van fondsen. Zaandam, maart

6 BALANS PER 31 DECEMBER ' '13 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbare reserve KORTLOPENDE SCHULDEN Lening o/g Belastingen en sociale premies Overlopende passiva Totaal passiva

7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk BATEN Subsidiebijdragen Overige bijdragen LASTEN Beheerslasten: - personeelslasten materiële lasten Activiteitenlasten Totale lasten SUBTOTAAL Financiële baten en lasten EXPLOITATIESALDO voor mutatie reserves Mutatie vrij besteedbare reserve

8 GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING 1. ALGEMEEN Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving en naar de grondslag van historische kosten. De rapporteringvaluta van de onderneming is in euro ( ). De waardering van de activa en passiva vindt plaats tegen historische kostprijs, tenzij in de toelichting bij de afzonderlijke posten anders is vermeld. 2. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING Vorderingen De vorderingen worden voor zover noodzakelijk gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen Voor zover niet anders wordt vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 3. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling De bepaling van het resultaat vindt plaats volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Verliezen, die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten Dit betreft de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en overige bijdragen, alsmede overige bedrijfsopbrengsten. 8

9 Financiële baten en lasten Hieronder worden opgenomen de ontvangen rente op uitstaande tegoeden, alsmede de betaalde bankrente en kosten. 4. ONTBREKEN KASSTROOMOVERZICHT Gezien de beperkte omvang van de stichting is dit boekjaar nog geen kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening. 9

10 TOELICHTING OP DE BALANS ' '13 ACTIVA Vorderingen Hieronder zijn opgenomen: Bijdragen/collectes kerken St. Pennemes, project november Te vorden bijdragen fannoten Te vorderen moederdagaktie Vooruitbetaalde verzekeringspremies Liquide middelen RABO Bank, rekening-courant RABO Bank, spaarrekening EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbare reserve Saldo per 1 januari Exploitatiesaldo boekjaar Saldo per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Lening o/g Van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek is een lening ontvangen ter financiering van de aanloopkosten van de stichting. Er zijn omtrent deze startlening geen aflossingsverplichtingen overeengekomen. Saldo lening

11 Belastingen en sociale lasten ' ' Dit betreft: Loonheffing maand december Overlopende passiva Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering Bijdrage servicekosten St. Present Nederland Nog te besteden subsidie Honig Laan Fonds Voorschotbetalingen Diversen Met Present Nederland is afgesproken dat de jaarlijks verschuldigde bijdrage voor servicekosten pas verschuldigd is op het moment dat onze stichting in staat is een positief exploitatiesaldo te behalen. Over 2014 is 750 aan bijdrage betaald. Over de mogelijke (gedeeltelijke) kwijtschelding van de restantschuld ad wordt nader overleg gevoerd. 11

12 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk Subsidiebijdragen Gemeente Zaanstad Overige bijdragen Woningcorporaties Bijdrage kerken Collectes kerken Bedrijven, sponsoring etc Fondsenwerving Bijdragen wijkteams Acties Fannoten Giften en overige inkomsten De bijdragen van woningcorporaties kwamen hoger uit dan begroot doordat dit jaar projecten voor meerdere corporaties zijn uitgevoerd. De bijdragen van kerken kwamen lager uit dan begroot, evenals de collecteopbrengsten. De nagestreefde structurele samenwerking met de Zaanse kerkgenootschappen is wel grotendeels gerealiseerd, maar heeft dit boekjaar nog niet tot de gehoopte financiële bijdragen geleid. De samenwerking met bedrijven is ook dit boekjaar nog niet echt van de grond gekomen. Voor de komende jaren blijft dit wel een belangrijk aandachtsgebied, evenals de werving van gelden bij lokale en landelijke fondsen die de doelstelling en activiteiten van Present Zaanstreek ondersteunen. Eind 2014 ontvingen wij een gift van het Honig Laan Fonds ad voor de aanschaf van gereedschappen en materialen etc. Dit bedrag zal in 2015 worden besteed en is daarom in de balans per 31 december als vooruitontvangen opgenomen onder de kortlopende schulden. In 2014 zijn nog geen bijdragen van sociale wijkteams ontvangen. Wel wordt er met diverse wijkteams inmiddels goed samengewerkt. Ook in 2014 werden weer diverse acties georganiseerd om extra inkomsten te genereren. De opbrengst hiervan was conform begroting. De inkomsten uit het fannotenproject stagneren, door onvoldoende promotieactiviteiten. 12

13 Werkelijk Begroting Werkelijk LASTEN Beheerslasten Personeelslasten Brutosalarissen Af: ziekengelduitkering Sociale lasten Pensioenlasten Kosten salarisadministratie Reiskosten Bij de stichting was gedurende het boekjaar 1 personeelslid parttime werkzaam. Materiële lasten Kantoorkosten: Computerkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon en internet Overige kosten Organisatiekosten: Bijdrage Present Nederland Accountantskosten Verzekeringen Kosten PR- en communicatie Totaal materiële lasten

14 Werkelijk Begroting Werkelijk Activiteitenlasten Kosten projectmateriaal Financiële baten en lasten Bankrente- en kosten Zaandam, maart 2015 H. Kooi, voorzitter T. van der Meij, penningmeester 14

15 OVERIGE GEGEVENS Resultaatverdeling Werkelijk Begroting Werkelijk Exploitatiesaldo voor mutatie reserves Mutatie vrij besteedbare reserve Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. 15