Stichting Oost-Europa Boskoop

Transcriptie

1 JAARREKENING 2018 Bladzijde. Verslag van de penningmeester 1 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Specificatie eigen activiteiten 9 Opgesteld d.d. 10 mei 2019 H. Raaphorst Vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 4 juni 2019 C. J. Beukenkamp-van Straten

2 Verslag van de penningmeester Het positieve resultaat voor het boekjaar 2018 is in Dit resultaat is beter omdat er veel giften voor het thuiszorgproject ontvangen zijn. De kosten van het thuiszorgproject zijn begroot voor het gehele jaar Het thuiszorgproject is het vergoeden van een fulltime verpleegkundige en verzorgende voor de jaren 2018, 2019 en Het bedrag van de baten is voor het jaar ( ). Er is een bedrag van begroot. De meer of minder opbrengsten bedragen: ten opzichte van ten opzichte begroting 2018 van 2017 Jaarlijkse bijdragen Eigen acties Rente inkomsten 6-1 Totaal Toelichting: De jaarlijkse bijdragen:. Er is een bedrag van ontvangen voor het thuiszorgproject en een bedrag van met een andere bestemming. Het bedrag van de lasten is voor het jaar ( ). Er is een bedrag van begroot. De extra en of lagere lasten bedragen: ten opzichte van ten opzichte begroting 2018 van 2017 Transportkosten Jaarlijkse bijdrage Kosten eigen fondswerving Uitvoeringskosten eigen organisatie Kosten beheer en administratie Totaal Toelichting: Er waren twee transporten meer dan in 2017, een daarvan is volledig gesponsoord. De jaarlijkse bijdragen in 2018 voor de verpleegkundige en de verzorgende is lager dan begroot doordat de verzorgende slechts < dan twee maanden in dienst is geweest. In de kosten eigen fondswerving is een bedrag van 250 niet begroot. pag. 1

3 Vooruitzicht 2019 De begroting van 2019 is gebaseerd op continuering van de bestedingen. De totale uitgaven zijn begroot op De bestedingen aan doelstellingen zijn Transportkosten Er zijn 6 transporten gebudgetteerd van per transport. Hiervan is 40 percent voor rekening van Caritas en 60 procent voor eigen rekening verminderd met een bijdrageo van voor transporten voor derden. Jaarlijkse bestedingen Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, school, voedselpakketten en de kosten van een fulltime verpleegsterkundige en verzorgende. Kosten eigen fondswerving. 700 Beheer en administratie : Kosten eigen organisatie 600 Administratie en beheer De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van Jaarlijkse bijdragen Eigen acties Van het begrote verlies van is een groot bedrag toe te rekenen aan het thuiszorgproject. Hiervoor zijn reeds bedragen ontvangen in 2017 en in pag. 2

4 BALANS ACTIVA 31 december december 2017 Vorderingen en overlopende activa 7 7 Liquide middelen Totaal PASSIVA 31 december december 2017 Reserves - Reserve Kortlopende schulden Totaal pag. 3

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten - Baten uit eigen fondswerving Overige opbrengsten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica - Transportkosten Jaarlijkse bijdragen Besteed aan doelstellingen in Osorhei - Transportkosten Jaarlijkse bijdragen Wervingskosten - Kosten eigen fondswerving Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaat wordt toegevoegd (positief) /onttrokken (negatief) aan de reserve. pag. 4

6 TOELICHTING OP DE BALANS Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 ACTIVA Vorderingen en overlopende activa. - Te ontvangen rente Decl. Beukenkamp Balans 31 december 7 7 Liquide middelen - NL47 RABO NL49 RABO NL58 INGB NL58 INGB Spaarrekening Fundatio Pro Progressio Osorhei Balans 31 december PASSIVA Reserve - Overige reserve - Balans per 1 januari Fundatio Pro Progressio Osorhei Resultaat boekjaar Balans 31 december Voorzieningen - Kortlopende schulden - Caritas Catolica Oradea Roman Catholic Parrish Transportkosten Decl. H. de Jong VPG Boskoop Bankkosten Vooruit ontvangen kosten - Transportkosten Balans 31 december pag. 5

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Baten uit eigen fondswerving Giften Jaarlijkse bijdragen Chr. Geref. Kerk Boskoop Vrijzinnige Protestantse Gemeente Bijdragen transportkosten Giften voor het thuiszorg project - Congregatie Alles voor Allen Diaconie PG Boskoop Diaconale collecte Stichting Elizabethfonds Stichting Pelgrimshoeve NN Giften voor thuiszorg Acties Bridgedrive Roemenië markt Ideële Doelen markt Honing verkoop Schoenen, etc Totaal baten uit eigen fondswerving Overige opbrengsten - Rente inkomen pag. 6

8 Lasten Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica Transport kosten Aantal transporten Gemiddelde kosten per transport Kosten SOEB en Caritas elk 50% Kosten voor SOEB 100% Betaald door Caritas Bijdrage Caritas Stichting Aria te Boskoop Sponsering transport Jaarlijkse bestedingen Verpleegkundige Materialen voor de thuiszorg Voedselpakketten Caritas Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei Transport kosten Jaarlijkse bestedingen Giften aan het diaconaal fonds Schoolmateriaal Totaal besteed aan doelstellingen Wervingskosten Kosten eigen fondsenwerving Voorlichting Kosten website Kosten fondsenwerving Kosten 25 jarig jubileum Totaal wervingskosten pag. 7

9 Beheer en administratie Uitvoeringskosten eigen organisatie Verzekering (opslag/ongevallen) Kosten uitzoeken/ophalen kleding Kosten gymzaal Kosten beheer en administratie Verzekering Bankkosten Administratiekosten Overige Totaal beheer en administratie pag. 8