Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen

2 Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening Begroting 2014

3 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer, voorzitter J. van Veen, secretaris R. Drost, penningmeester C.H.D. Beckmann, algemeen lid Verslag Stichting Present Kampen heeft als doelstelling: een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present Kampen kent een bestuur, een coördinator en een ondersteunend operationeel team. Het bestuur en het operationeel team bestaan uit vrijwilligers, de coördinator is in dienst van de Stichting Het bestuur wil besturen op afstand, de secretaris woont alle vergaderingen van het OT bij, door deze werkwijze ontstaan er korte lijnen tussen het dagelijkse werk en het bestuur. De functie van coördinator is begin 2013 vacant geworden, en is tijdelijk door een lid van het OT beperkt ingevuld. Hierdoor zijn niet alle activiteiten zo van de grond zoals het bestuur het zich had gewenst. Per 1 juni is een nieuwe coördinator aangesteld voor 15 uur per week. Ondanks het feit dat de functie niet het hele jaar volledig is ingevuld is het aantal groepen vrijwilligers constant gebleven. Ook dit jaar zijn de financiën punt van aandacht geweest voor bestuur. Eind 2013 is een project van start gegaan om verduurzaming van de organisatie te bewerkstelligen, zowel organisatorisch als financieel. Hiervoor is uit een landelijks een bijdrage ontvangen om hiervoor formatie in te zetten. Stichting Present Kampen heeft zich in het afgelopen op de kaart gezet binnen de Kamper gemeenschap. Zowel de Maatschappelijke Organisaties (MO s) als de gemeente Kampen erkennen de relevantie van St. Present Kampen, ook mee door de inzet en input bij de ontwikkeling van het Kamper Kompas.

4 Activiteitenverslag 2013 Het afgelopen jaar hebben 44 groepen zich ingezet om als vrijwilliger er voor een ander te willen zijn. De achtergrond van de groepen is zeer divers. Families, bedrijven en organisaties studenten politiek en diverse groepen uit kerken. Het totaal aantal vrijwilligers kwam hiermee op 316. De inzet van de coördinator en of de leden van het OT zijn hierin niet meegerekend. Elke groep die zich namelijk inzet wordt begeleid door de coördinator of iemand van het OT. Elke groep die zich aanmeldt geeft aan welke inzet de groep wil doen, een doe project of een sociaal project, of een combinatie van beide Een praktisch project bestaat meestal uit het opkappen van zaken in en rond de woning, een sociaal project bestaat meestal uit een dag optrekken met bewoners van een instelling ( bezoeken van een markt, een stadswandeling, een museumbezoek, bakken en koken en eten). In cijfers waren het 44 groepen, die 29 praktische, 8 sociale en 7 combinatie projecten hebben gedaan. Opgemerkt moet worden dat een deel van de groepen inmiddels meerdere keren een project heeft gedaan. Hiermee kunnen we voorzichtig stellen dat een andere doelstelling van St. Present Kampen in beeld komt, namelijk een maatschappelijke beweging opgang te brengen en gaande te houden, waarbij mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen. Via de volgende MO s zijn de projecten uitgevoerd: Vitree, De Kern, Margaretha, De Ombuds winkel, Icare, Leger de Heils, Taktus, Limor, AZC, Myosotis, BJZO, Klussendienst, IJsselheem, De Stolpen, MEE- IJsseloevers, 10 voor de toekomst, Interact-contour.

5 Balans per 31 december 2013 Activa 31 december december 2012 VORDERINGEN Nog te ontvangen Vooruitbetaald LIQUIDE MIDDELEN Kas Bank TOTAAL ACTIVA Passiva 31 december december 2012 KAPITAAL Eigen vermogen RESERVES Legaten SCHULDEN Overige te betalen posten Vooruit ontvangen TOTAAL PASSIVA

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk Bijdragen Fondsen Bijdragen Gemeenten Bijdragen Kerken Bijdragen Bedrijven Bijdragen Particulieren Projecten Totaal baten LASTEN Kosten personeel Kosten huisvesting Kosten secretariaat Kosten activiteiten Totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN

7 Toelichting op de balans per 31 december Vorderingen. Betreft de restant betaling van het Oranjefonds over het jaar 2012 van en bijdrage van st. Terminale Thuiszorg in de huisvestingskosten van 778. Liquide Middelen. De liquide middelen bestaan uit een kleine kas ( 25), een saldo in rekening courant bij de Rabobank ( 487) en een saldo op een Rabo bedrijfsspaarrekening ( 7.093) Eigen Vermogen. Het eigen vermogen bedroeg aan het begin van het boekjaar 972. Over het boekjaar 2013 bedroeg het exploitatie resultaat negatief. In de jaarrekening is dot resultaat in het eigen vermogen verwerkt. Hiermee bedraagt het eigen vermogen per ultimo negatief. Reserve. Aan het begin van het boekjaar bedroeg de reserve, ontstaan uit een ontvangen legaat, De reserve is in het boekjaar geheel ten gunste van het resultaat gebracht. Schulden De post schulden bestaat enerzijds uit een ontvangen bedrag ( ) ten behoeve van het project Duurzaamheid. Dit project houdt in dat met deze gelden extra personeel kan worden ingezet om de inkomsten van St. Present Kampen ook in de toekomst veilig te stellen. Van dit bedrag is in besteed. Anderzijds bestaat de post schulden uit nog te betalen kosten huisvesting, afdracht bijdragen St. Present Nederland en afdracht loonheffingen december 2013, totaal

8 Toelichting staat van Baten en Lasten 2013 Baten. De baten zijn als volgt onderverdeeld: Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012 Subsidies Fondsen Overheden Gemeenten Provincie Kerken collectes Bedrijven Ondernemers Woningbouwverenigingen Stimuleringsfondsen Particulieren Giften Legaten Projecten Kortlopende projecten Incidentele Acties/Overig Totaal Baten Uit bovenstaand overzicht komt duidelijk naar voren dat de beoogde bijdragen van gemeenten en bedrijfsleven sterk achterblijven. Wij zijn daarom ook blij met een bijdrage Duurzaamheid. Wij verwachten met deze middelen extra inzet te kunnen plegen om de inkomsten uit het bedrijfsleven en gemeenten zodanig op pijl te brengen dat continuïteit van St. Present Kampen gewaarborgd kan worden. Lasten. De totale werkelijk kosten wijken nagenoeg niet af van de begrote kosten, namelijk 360,- lager dan begroot. De kosten van personeel zijn hoger dan begroot in verband met extra inzet van personeel ten behoeve van het project Duurzaamheid( 871). Tegenover deze kosten staan inkomsten De kosten van huisvesting zijn lager dan begroot omdat een bijdrage in de kosten is ontvangen over voorgaande jaren. De kosten van secretariaat zijn hoger in verband met de kosten een verplichte accountantscontrole ten behoeve van de afrekening over de jaren 2010, 2011 en 2012 van de bijdragen uit het Oranjefonds.

9 Begroting 2014 Baten Werkelijk 2012 werkelijk 2013 Begroot 2014 Bijdragen Fondsen Bijdragen Overheden Bijdragen Kerken Bijdragen Bedrijven Bijdragen Particulieren Projecten Totaal Baten Lasten Kosten Personeel Kosten Huisvesting Kosten Secretariaat Kosten Activiteiten Totaal lasten Exploitatieresultaat Toelichting begroting Het bestuur zal zich met name inzetten voor het financieel waarborgen van alle voorgenomen activiteiten. Om bovenstaande mogelijk te maken is een subsidie aangevraagd en ontvangen om gedurende bepaalde tijd extra activiteiten te ontwikkelen om de financiële continuïteit te waarborgen. De extra inzet die op dit traject gepleegd kan worden bedraagt voor Aangezien tegenover deze inzet een gelijkluidend bedrag aan inkomsten staat zijn de uitgaven en inkomsten buiten de begrotingsopstelling gelaten om geen verstoring van het beeld te geven.

10 Adresgegevens. Stichting Present Kampen Vloeddijk GE Kampen Telf Kamer van Koophandel: Rabobank: NL79 RABO