esolife Handleiding 1) Polisgegevens: deze zijn toegankelijk via het menu : Recherche Recherche police existante.

Transcriptie

1 esolife Handleiding De belangrijkste gegevens die kunnen geraadpleegd worden in esolife zijn : de polisgegevens, de transacties, de details van de beleggingsfondsen en de bemiddelaarscommissies. 1) Polisgegevens: deze zijn toegankelijk via het menu : Recherche Recherche police existante. - Via het algemene scherm met het polisoverzicht kunt u een door middel van een aantal filters de zoekopdracht verfijnen : polisnummer, statuut van de polis, ingangsdatum zijn de belangrijkste. - In het resultaatscherm van de polisoverzicht worden de volgende gegevens weergegeven : het polisnummer, via hetwelke u toegang krijgt tot de details van de polis, het statuut, de ingangsdatum en de munteenheid van de polis. Menu polistoegang - Voor de polissen die nog in verwerking zijn, zijn de details niet zichtbaar, dit gebeurt pas als de inventariswaarde werd ingevoerd. - Het detail van de polis, geeft de verdeling van de fondsen weer met hun waarderingen, het aantal eenheden per fonds alsook de inventariswaarden voor ieder fonds. Het is mogelijk waarderingen uit het verleden op te vragen door de waarderingsdatum van de polis te wijzigen.

2 Wanneer u vanuit het detail van de polis klikt op het tandwiel, kunt u de contractsituatie of een eindejaarsituatie afdrukken.. - Vanuit het detail van de polis is het ook mogelijk : Om de waarderingshistoriek op de vragen in geval van afkoop of overlijden (in de vorm van een tabel of een grafiek), Om de lijst van de transacties op de polis te raadplegen en door te klikken op de details ervan, Om de verdeling van de fondsen in de polis in een taartgrafiek weer te geven. - De contractsituaties die vanuit esolife worden gegenereerd worden verstuurd per en zijn anoniem. 2) Informatie over de transacties : deze kunt u opzoeken via het menu : Recherche Recherche d opérations existantes. - Via het scherm met het transactieoverzicht kunt u de transacties opzoeken (geregistreerd na 1 januari 2012) volgens de criteria : polisnummer, transactietype, statuut of nog per valutadatum. - Op het scherm van de transacties zijn de volgende gegevens weergegeven : polisnummer, transactienummer via hetwelk u kunt doorklikken op meer details, het transactietype, het statuut en de valutadatum (datum van invoering van de laatste inventariswaarde). Transactiemenu - Statuut van de transacties : En cours de traitement (in verwerking): de transactie is geïnitieerd, maar er moeten nog een of meerdere inventariswaarden ingevoerd worden.

3 Exécuté (uitgevoerd) : De inventariswaarden werden ingevoerd maar de polisdocumenten werden nog niet gegenereerd. Finalisé - documents envoyés (voltooid documenten verstuurd): de bijzondere voorwaarden en contractsituatie werden verstuurd. - Het detail van een transactie geeft de bedragen en de details van de betrokken fondsen (bedrag, inventariswaarde, aantal eenheden en bedrag per fonds). - De gegevens op de transactiedetailschermen passen zich aan in functie van het transactietype (premie, switch, nieuwe zaak - Voor de transacties die in verwerking zijn, zal een deel van de informatie niet zichtbaar zijn (aantal eenheden bij een tussentijdse voorlopige belegging in cash bijvoorbeeld, omdat dit nog niet gekend is). - Het detail van administratieve wijzigingen is niet te zien, enkel het type administratieve wijziging wordt weergegeven. - Zoals in alle zoekschermen is het aantal weergegeven lijnen beperkt tot 500. Wij raden u aan bijkomende filters te gebruiken om de resultatenlijst te verkorten. 3) Detail van de fondsen : deze zijn toegankelijk via het menu : Information Catalogue de fonds. - Via het fondsenzoekscherm kunt u informatie terugvinden over een beleggingsfonds : naam, ISIN-code (voor externe fondsen). Het volstaat een deel van de naam of ISIN-code in te geven om het fonds terug te vinden. U vindt ook fondsen per statuut of per munteenheid. Met de filters kunt u een gecombineerde zoekopdracht lanceren. - Het scherm van de fondsencatalogus geeft informatie over : naam (via dewelke u meer details kunt aanklikken) ISIN-code, statuut, laatst gekende inventariswaarde, munteenheid en depotbank. Menu beleggingsfondsen

4 - U hebt toegang tot : het hele gamma externe fondsen van de Maatschappij voor het product dat u commercialiseert de collectieve interne fondsen die de Maatschappij commercialiseert - Vanuit de fondsenlijst, is het ook mogelijk 3 fondsen tegelijk te vergelijken door middel van een tabel of een grafiek. - Wanneer u in de details van een fond doorklikt, wordt standaard de evolutiecurve vanaf het begin van het lopende jaar weergegeven. De waarderingen van het verleden kunnen worden opgevraagd vanaf de creatie van het fonds in ons systeem. Om de waarderingsperiode te wijzigen Periodiciteit van de inventariswaardeberekening Om de waarderingen in de vorm van een tabel te krijgen : 4) Detail van de commissies : ze zijn toegankelijk via het menu : Recherche Vérification de mes commissions. - Het commissiezoekscherm maakt het mogelijk de commissies op te zoeken per type, voor een welbepaalde polis, per betalingsstatuut (payé of à payer, betaald of nog te betalen ) of volgens datum. - In het resultaatscherm, worden de detail niet onmiddellijk weergegeven, maar u kunt wel doorklikken om ze te openen. In het detail worden de commissies geclasseerd per type en per reserveringsdatum. - Zoals in de commissieborderellen die u per post krijgt, is de belangrijkste informatie het bedrag, het commissietype, het betrokkenpolisnummer en de datum waarop de commissie werd toegekend

5 Menu Commissies. Om details te openen of te sluiten. - Bij het openen van het commissiescherm, krijgt u standaard de data van het laatste commissieborderel (te weten van de 11de tot en met de 10de van de volgende maand). U kan deze data aanpassen om commissies uit het verleden op te vragen. - Wij raden u aan de commissie reservatiedata van de 10de tote en met de 11de van de volgende maand, niet te wijzigen om de overeenstemming te behouden met de verstuurde borderellen. - Dit zijn de verschillende types van commissies in esolife en hun overeenkomstige terminologie in het commissieborderel : Admin fees = Admin fees / Beheerskosten broker. Commission adjustment = Commission bro / Correcties op de commissies. Internal NAV fees = Retro fees / Kosten genomen via de inventariswaarde Kickback fees = Kickback fees / Retrocessies. Upfront commissions = Commission et fix com / Instapkosten broker en diverse commissies - Het aantal weergegeven lijnen is begrensd tot 500. Gebruik de filters om het resultaat te verkleinen. De zoekcriteria kunnen ook bewaard worden. - U kunt de globale commissiebedragen visueel weergeven in een grafiekes per statuut en per maand. - Een masterbroker heeft toegang tot de commissiegegevens van zijn subbrokers. 5) Opvraging documenten : toegankelijk via het menu : Information Bibliothèque de documents. - Hiermee krijgt u toegang tot : De onderschrijvingsdocumenten voor een bepaalde markt. Diverse formulieren - Dit gebeurt als volgt : Klik op «Chercher» onderaan het zoekscherm. Maak gebruik van diverse filters zoals titel, taal of trefwoord.

6 Menu d accès aux documents en ligne. Cliquer sur le titre pour ouvrir le document en ligne. Pour accéder à la liste des documents en ligne. - U kan uw zoekcriteria bewaren en zo enkel de voor u nuttige documenten oproepen door op het tandwiel te klikken. (dit geldt voor elk zoekscherm in esolife). Om de zoekcriteria te bewaren.