2. Transactieoverzichten

Transcriptie

1 27 2. Transactieoverzichten Voordat u werkelijk aan de slag gaat met C@shflow Assistant, is het goed om de mogelijkheden te bekijken. Dat kunt u doen met de oefengegevens die met het programma worden geïnstalleerd. U leert zo stap voor stap de mogelijkheden kennen, zodat u daarna met uw eigen gegevens direct aan de slag kunt gaan. In dit hoofdstuk maakt u kennis met het Transactieoverzicht Algemeen. Daarin ziet u alle boekingen die van uw bankrekening(en) worden ingelezen. In feite is dit uw elektronische bankafschrift. Het grote voordeel van het verwerken van uw gegevens in C@shflow Assistant is, dat u deze gegevens daarna volgens uw eigen wensen kunt sorteren of alleen die gegevens kunt laten tonen waarin u op dat moment geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld betalingen voor bepaalde posten of specifieke bedragen. In plaats van stapels bankafschriften door te bladeren, kunt u met enige muisklikken opzoeken hoeveel u aan bepaalde zaken heeft uitgegeven. U zult zien dat u zo meer inzicht krijgt in uw inkomsten- en uitgavenpatroon. In dit hoofdstuk leert u het volgende: C@shflow Assistant starten; wat transacties zijn; uitgebreide omschrijvingen opvragen; oplopend of aflopend sorteren; gegevens filteren; de kolombreedte aanpassen; rubrieken veranderen. Let op! Om dit hoofdstuk te kunnen doen moet C@shflow Assistant op uw computer zijn geïnstalleerd. Installeer zo nodig het programma zoals in hoofdstuk 1 is beschreven.

2 28 Internetbankieren met Assistant Starten Assistant Het programma start u als volgt: Na het starten van het programma ziet u het transactiescherm Algemeen. Dit geeft een overzicht van alle transacties op uw bankrekening(en). Een transactie is een overschrijving van of naar uw rekening, oftewel elke betaling of ontvangst. Het transactiescherm Algemeen:

3 Hoofdstuk 2 Transactieoverzichten 29 Rubrieken U ziet per transactie een regel met de belangrijkste gegevens. Deze staan in een aantal kolommen en tonen u de volgende gegevens: De datum waarop de overschrijving heeft plaatsgevonden. De datum waarop u rente krijgt of gaat betalen over het bedrag. Dit is soms één of meerdere dagen later of eerder dan de dag van de overschrijving. Uw rekening waarop het bedrag is bijgeschreven of waarvan het bedrag is afgeschreven. Dit is vooral van belang als u meerdere bankrekeningen heeft. De naam van uw bankrekening. De bankrekening waarnaar het bedrag is overgeschreven bij betalingen of waarvan het bedrag afkomstig is bij ontvangsten. Hier ziet u wat voor soort betaling of ontvangst het betreft. Het bedrag dat is bijgeschreven op uw bankrekening of het bedrag dat is afgeschreven van uw bankrekening. Let op! Als de kolom te smal is ziet u niet de volledige naam. Later leert u de kolommen verbreden, zodat u wel de volledige naam kunt lezen. De transacties staan in chronologische volgorde. De meest recente transactie (waarin u waarschijnlijk het meest geïnteresseerd bent) staat bovenaan en de oudste staat onderaan.

4 30 Internetbankieren met Assistant Specificaties opvragen In het overzicht ziet u een korte omschrijving van de betaling of ontvangst. Om de specificaties van een transactie op te vragen, klikt u op het teken dat ervoor staat. Als u wilt weten waaraan u op een bedrag van 15,89 heeft uitgegeven, doet u dat als volgt: Let op! Op één dag zijn er soms meerdere transacties. Let dus niet alleen op de datum, maar ook op het bedrag. U ziet de gegevens van die transactie:

5 Hoofdstuk 2 Transactieoverzichten 31 Als u de gegevens heeft bekeken, kunt u de transactie weer sluiten: De transactie is weer gesloten: De regel is nog blauw, zodat u kunt zien dat u deze als laatste heeft opgevraagd. Tip U kunt meerdere transacties openen, zodat u bijvoorbeeld betalingen met elkaar kunt vergelijken.

6 32 Internetbankieren met Assistant Uitgebreide omschrijvingen Hiervoor heeft u gezien hoe u van een specifieke transactie gegevens op kunt vragen. Soms is het praktischer om van alle transacties de omschrijving te zien, zodat u ze niet stuk voor stuk hoeft te openen. In dat geval kunt u de uitgebreide omschrijvingen opvragen. Dat gaat als volgt: Bij iedere transactie staat nu de uitgebreide omschrijving:

7 Hoofdstuk 2 Transactieoverzichten 33 Er passen nu minder transacties in het venster. Om de volgende transacties te zien gebruikt u de schuifbalk: om de volgende transacties te zien Iedere keer als u op klikt verschijnt er een volgende transactie. Om voorgaande transacties te bekijken klikt u op. om de vorige transacties te zien

8 34 Internetbankieren met Assistant Tip U gaat snel naar de eerste of laatste transactie met een toetsencombinatie: Druk op en houd de toets ingedrukt Druk kort op om naar de eerste transactie te gaan, of op om naar de laatste transactie te gaan Laat los Om de transacties van uw bankrekening te bekijken, is het scherm met de korte omschrijvingen overzichtelijker. U stelt dat als volgt weer in: Bij iedere transactie staat nu weer de korte omschrijving: