Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: Datum: 19 maart 2013 Aantal exemplaren: 3

2 Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 4 Samenstellingsverklaring 5 Financiële positie 6 Grafische weergave financiële positie 7 Jaarstukken 2012 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Toelichting op de balans 14 Toelichting op de staat van baten en lasten 17 Specificatie kapitaalrekeningen 18

3 Jaarverslag 3

4 T.a.v. de heer G.J. van Asbeck Billitonstraat TX DEN HAAG Den Haag, 19 maart 2013 Geachte heer Van Asbeck, Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van de door u bestuurde stichting. Inleiding Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2012 van Stichting Kilimanjaro Media gevestigd aan de Billitonstraat 11 te Den Haag. Algemeen De organisatie is als stichting op 4 juni 2008 opgericht en heeft met name als doelstelling: Het financieel ondersteunen van mediaprojecten. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer en is op het adres Billitonstraat 11. In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie. Bestuurssamenstelling per 31 december 2012 Voorzitter: de heer O.A.L.E. Schwirtz Algemeen bestuurslid: mevrouw I. Aquaris Algemeen bestuurslid: de heer M.R. van Dijk De dagelijkse leiding van de stichting is in hander van de heer G.J. van Asbeck. Hoogachtend, INSTRACON Finance Centre B.V. J.H.J.M. van Kilsdonk RS 4

5 Jaarverslag Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Kilimanjaro Media te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van ons kantoor Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening conform RJ 640 zoveel als mogelijk samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Den Haag, 19 maart 2013 INSTRACON Finance Centre B.V. J.H.J.M. van Kilsdonk RS 5

6 Jaarverslag Financiële positie (in euro's) Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling: Op korte termijn beschikbaar Liquide middelen Vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden en overlopende passiva -/-900 -/-900 Werkkapitaal Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen Langlopende schulden Het werkkapitaal is gedurende 2012 gedaald met ten opzichte van 2011, hetgeen als volgt nader kan worden gespecificeerd: Afname vorderingen en overlopende activa -/ Afname liquide middelen -/ / De liquide middelen zijn gedurende 2012 gedaald met ten opzichte van Hoogachtend, INSTRACON Finance Centre B.V. J.H.J.M. van Kilsdonk RS 6

7 Jaarverslag Grafische weergave financiële positie 2012 Activa Passiva Liquide middelen 50,0% Eigen vermogen 43,2% Kortlopende schulden en overlopende passiva 6,8% 2011 Eigen vermogen 15,6% Vorderingen en overlopende activa 27,7% Langlopende schulden 32,4% Liquide middelen 22,3% Kortlopende schulden en overlopende passiva 2,1% 7

8 8 Stichting Kilimanjaro Media

9 Jaarstukken

10 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december december 2011 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 1 Overige vorderingen op korte termijn Liquide middelen (Samenstellingsverklaring afgegeven)

11 Balans per 31 december 2012 PASSIEF (in euro's) Eigen vermogen 3 Toelichting 31 december december 2011 Stichtingskapitaal Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva 5 Overlopende passiva Den Haag, 19 maart

12 Staat van baten en lasten 2012 (in euro's) Toelichting Overige bedrijfskosten: 6 Administratie- en advieskosten Verkoopkosten Algemene kosten -/ Som der exploitatielasten Exploitatieresultaat -/ / Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Financiële baten en lasten Resultaat -/-989 -/ (Samenstellingsverklaring afgegeven) Den Haag, 19 maart

13 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Aard van de activiteiten De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van: Het financieel ondersteunen van mediaprojecten. Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt. Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Langlopende schulden De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen. Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden en overlopende passiva en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. 13

14 Toelichting op de balans (in euro's) VLOTTENDE ACTIVA 1) Vorderingen en overlopende activa Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: Overige vorderingen op korte termijn Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa: Overige vorderingen op korte termijn Lening Kilimanjaro Institute ) Liquide middelen ING Bank ING Bank, Deposito

15 Toelichting op de balans (in euro's) PASSIVA 3) Eigen vermogen Recapitulatie van het eigen vermogen: Stichtingskapitaal Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen: Stichtingskapitaal Beginkapitaal op Opnames minus stortingen 2012 Beginkapitaal op Opnames minus stortingen 2012 Resultaat over de periode 2012 Eindkapitaal op Stichting Kilimanjaro Media / De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen. 4) Langlopende schulden Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (5). Lang- + kortlopende schuld per Lang- + kortlopende schuld per Nieuwe lening gedurende 2012 Aflossing gedurende 2012 Aflossing komende periode Langlopende schuld per Ondehandse lening Nadere specificatie van de langlopende schulden: % Resterende looptijd Hoofdsom Totale schuld per Kortlopende deel per Deel met een looptijd > 5 jaar Ondehandse lening Nadere toelichting per schuld: Ondehandse lening betreft een schuld aan Van Asbeck Consultancy. Betreft een twee jarige lening tegen 0% rente, zonder vast aflossingsschema. Is afgelost. 15

16 Toelichting op de balans (in euro's) 5) Kortlopende schulden en overlopende passiva Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: Overlopende passiva Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: Overlopende passiva Nog te betalen rente en kosten

17 Toelichting op de staat van baten en lasten (in euro's) Aantal werknemers Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst ) Overige bedrijfskosten Administratie- en advieskosten Verkoopkosten Algemene kosten -/ Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten: Administratie- en advieskosten Accountants en advies kosten Verkoopkosten Projectkosten Algemene kosten Bankkosten Afrondingsverschillen 1 - Kosten Kamer van Koophandel Algemene/overige kosten -/ ) Financiële baten en lasten -/ Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Per saldo een baat / baat Nadere specificatie van de financiële baten en lasten: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen overige rente

18 Specificatie kapitaalrekeningen (in euro's) De nadere specificatie van het stichtingskapitaal is als volgt : Stichting Kilimanjaro Media Stichtingskapitaal, stand 1 januari Fiscale oudedagsreserve, stand 1 januari - - Stand 1 januari Opnames en stortingen Totaal opnames en stortingen - - Stand 31 december voor winstverdeling Resultaat -/-989 -/ Totaal aandeel in het resultaat -/-989 -/ Stand 31 december na winstverdeling Verdeeld als volgt : Kapitaal 31 december Fiscale oudedagsreserve 31 december