1. Financial Control Pag HRM Pag Bijlage 2 Gecomprimeerde Progr. Rekening G.R. Pag. 19. Bijlage 3 Gecomprimeerde Opbrengsten Pag.

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Financial Control Pag HRM Pag WerkleerBedrijf Pag Bureau Verkoop/Acquisitie Pag Bijlage 1 Gecomprimeerd Expl. Overzicht B.V. Pag. 18 Bijlage 2 Gecomprimeerde Progr. Rekening G.R. Pag. 19 Bijlage 3 Gecomprimeerde Opbrengsten Pag. 20 Bijlage 4 Scorecard Pag. 21 Pag. 2

3 1. Financial Control Per saldo ( B.V. en G.R. ) blijft het gerealiseerde resultaat tot en met het eerste kwartaal achter op begroot. Vanuit de bijgestelde begroting, vastgesteld 30 maart, zijn een aantal maatregelen getroffen om de opgelopen achterstand in het eerste kwartaal vanaf het tweede kwartaal goed te maken. Deelnemende gemeenten Sittard-Geleen Stein Beek Schinnen Totaal * Begrote Gemeentelijke bijdrage Begrote Gemeentelijke bijdrage t.m. maart Extra Gemeentelijke bijdrage De extra gemeentelijke bijdrage is verdeeld per gemeente conform de verdeelsleutel van de begrote gemeentelijke bijdrage. * De Begrote gemeentelijke bijdrage is als volgt te specificeren: Loonkosten WSW Overige kosten GR ** Subsidie WSW ( P-budget ) Positief resultaat Vixia BV Begroot Gemeentelijke bijdrage **Vanuit de deelnemende gemeenten zijn de navolgende voorschotten op jaarbasis verstrekt welke gedeeltelijk betrekking hebben op Vixia. Deelnemende gemeenten Sittard-Geleen Stein Beek Schinnen Totaal Rijksbijdrage WSW ( P-budget ) ( Brief: Bevoorschotting WSW middelen Vixia en Buitenschappen ) Financiële exploitatie G.R. Vixia G.R. laat tot en met het 1e kwartaal een positief resultaat zien van ( begroot is 0 ). Het positieve resultaat GR wordt veroorzaakt doordat het subsidieresultaat gunstiger is dan begroot, en de overige huisvestingslasten lager zijn dan begroot. realisatie <> begroot - Subsidieresultaat WSW (saldo Loonkosten WSW / Rijkssubsidie) - Kosten leegstand m Totaal De gerealiseerde loonkosten WSW vallen hoger uit dan de begrote loonkosten doordat er gemiddeld tot en met de periode meer FTE's gerealiseerd zijn dan begroot, dit wordt ruimschoots gecompenseerd door meer subsidie dan begroot. De kosten leegstand liggen onder de begroting doordat er enerzijds minder m2 leegstand zijn dan begroot, en anderzijds de huisvestingslasten lager zijn. Voor de gecomprimeerde programmarekening GR zie bijlage 2. Pag. 3

4 Financiële exploitatie B.V. De 1e kwartaalcijfers laten binnen de B.V. een positief exploitatieresultaat zien van Dit is minder dan begroot in. Resultaat Vixia BV Begroting t/m mrt. Realisatie t/m mrt. verschil begroot <> realisatie Baten Lasten Bedrijfsresultaat Dotatie voorziening Bijdrage N.-deelnemende gemeenten Exploitatieresultaat Voor het gecomprimeerd exploitatieoverzicht Vixia BV wordt verwezen naar bijlage 1. Financiën - baten De totale baten blijven onder de begroting. Baten Begroting t/m mrt. Realisatie t/m mrt. verschil begroot <> realisatie Toegevoegde Waarde Begeleid werken en Trajecten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal Toegevoegde Waarde In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de gerealiseerde en de begrote TW getoond. Toegevoegde waarde t/m maart Begroting t/m mrt. Realisatie t/m mrt. verschil begroot <> realisatie Cluster Intern Cluster Extern Openbare Ruimte Detacheringen Totaal Toegevoegde waarde Voor een nadere specificatie van de TW wordt verwezen naar bijlage 3. Hierin wordt de gerealiseerde TW tot en met maart getoond als percentage van het jaarbudget (100%). Het Werkleerbedrijf incl. Detacheringen wordt nader belicht in hoofdstuk 3. Tot en met maart zijn er door de gemeenten diverse WWB-ers aangeleverd conform navolgende constructies. 1. Voor de uitvoering van het contract PostNL-avond zijn 43 personen met een Vixia Kans BV dienstverband begroot. Tot en met Q1 zijn gemiddeld 41 personen met een Vixia Kans BV dienstverband hierop ingezet. Pag. 4

5 2. Samenwerkingsovereenkomst Sittard-Geleen Eind 2013 geeft Sittard-Geleen te kennen dat er mogelijkheden zijn om met Vixia een samenwerkingsovereenkomst te sluiten inzake WWB-ers die middels een Kans contract geplaatst kunnen worden. Hetgeen deze groep aan extra opbrengsten genereert betreft de dekking van de apparaatskosten. Aangezien de medewerkers werkzaamheden verrichten binnen de gemeente is er geen sprake van toegevoegde waarde. Deze contracten zullen in de loop van beeïndigd worden. In onderstaande tabel de weergave van de WWB-constructen tot en met maart. Realisatie Begroot Realisatie t.m. maart t.m. maart t.m. maart t.m. maart Post NL avond Begrote aantallen 43 geleverde aantallen 41 nog te leveren aantallen 2 Toegevoegde waarde ( Beschut geplaatst ) Omzet Kans BV (dekking apparaatskosten) Totale Resultaat PostNL avond Begrote aantallen 27 geleverde aantallen 27 nog te leveren aantallen 0 SO Sittard-Geleen 2013 Toegevoegde waarde ( Beschut geplaatst ) - - Omzet Kans BV (dekking apparaatskosten) Totale Resultaat SO Geleen Aflopende Reguliere Kans-contracten Begrote aantallen 0 geleverde aantallen 23 nog te leveren aantallen Totale Res. aflopende Reg.Kanscontr Totaal WWB Totaal Begrote aantallen 70 Totaal geleverde aantallen 91 Totaal nog te leveren aantallen -21 Toegevoegde waarde ( Beschut geplaatst ) Omzet Kans BV (dekking apparaatskosten) Totale Resultaat WWB Het positieve resultaat WWB van , ontstaat door de opbrengsten bij de niet in de begroting opgenomen aflopende reguliere contracten. In de loop van het jaar zullen deze opbrengsten wegvallen waardoor de opbrengsten en de gerealiseerde aantallen zullen teruglopen. Begeleid Werken en Trajecten De opbrengsten overschrijden de begroting met door hogere opbrengsten bij Trajecten. Begeleid Werken blijft achter op begroting als gevolg van hogere loonkostensubsidies werkgevers. Pag. 5

6 Overige bedrijfsopbrengsten De overige opbrengsten zijn hoger dan de begroting. Specificatie overige bedrijfsopbrengsten. Begroting t/m mrt. Realisatie t/m mrt. verschil begroot <> realisatie Prijs-/Herwaard.-/voorraad -verschillen Dekking Inkoopkosten Huuropbrengsten Doorber. Energiekosten Doorber. Overige kosten Overige Incidentele Baten Baten voorgaande jaren Diverse baten Overige Bedrijfsopbrengsten Financiën lasten De lasten vallen gunstiger uit dan begroot. Lasten Begroting t/m mrt. Realisatie t/m mrt. verschil begroot <> realisatie Salariskosten BV-personeel Kosten ingehuurd personeel Overige Kosten BV-personeel Subtotaal Kosten BV-medewerkers Materiële kosten Totaal Kosten BV-medewerkers De kosten BV-medewerkers zijn gelijk aan begroot. Materiële kosten De materiële kosten blijven onder begroting voornamelijk als gevolg van de in voortgezette kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen in de bedrijfsprocessen. Pag. 6

7 2. HRM Kengetallen personeel Prognose over-/onderrealisatie Wsw exclusief slapers Gemeente (fictieve) taakstelling Verschil taakstelling / jaargem (A.J.). geprogn. ( A.J.) realisatie * Beek 88,493-0,624 Schinnen 71,37-1,097 Sittard-Geleen 725,186-26,368 Stein 183,58-0,631 *negatief getal is achterblijven realisatie. Realisatie Door de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari, is de wachtlijst Wsw vervallen. Op basis van het Wsw-deel uit het Particpatiebudget is door het bestuur de fictieve taakstelling vastgesteld. Het bedrag per arbeidsjaar is voorlopig vastgesteld op Inmiddels wordt door het ministerie van Szw als richtbedrag gehanteerd. In relatie tot de afgesproken bevoorschotting, is het wenselijk om na het 2e kwartaal de fictieve taakstelling in arbeidsjaren en in euro s bestuurlijk te evalueren. Over het al dan niet verlengen van de nog lopende tijdelijke Wsw-dienstverbanden, is besloten dat deze verlengd worden op grond van gezinsinkomen en reguliere werkgeverscriteria. ( functioneren, ziekteverzuim etc.). Soorten plaatsingen, gemiddeld in fte, Q1 Beschut extern Detachering Begeleid Gemeente Beschut intern (Werken op Totaal werken locatie) Beek 34,33 27,83 4,61 2,42 69,19 Schinnen 20,33 14,67 5,61 0,00 40,61 Sittard-Geleen 344,69 186,25 63,02 8,33 602,29 Stein 76,16 44,68 20,26 6,92 148,02 Niet deeln. gemeenten 46,84 20,71 10,93 0,00 78,48 Totaal 522,35 294,14 104,43 17,67 938,59 Definities Beschut intern Werkzaamheden binnen de muren van Vixia, met name verpakkings- en assemblagewerkzaamheden, maar bij Vixia ook schoonmaak intern, catering intern, post sorteren. Pag. 7

8 Beschut extern (Werken Op Locatie en groepsdetacheringen) WOL: Werkzaamheden in opdracht, georganiseerd buiten de muren van het SW-bedrijf, die worden uitgevoerd met begeleiding ter plaatse door het SW-bedrijf. Bij Vixia is dat momenteel werk bij externe bedrijven in de openbare ruimte, postbezorging, servicedienst Volta, schoonmaakprojecten Balanz Facilitair en PostNL pakketdienst. Momenteel zijn er geen groepsdetacheringen. In geval van een groepsdetachering is er sprake van intensieve aansturing door de opdrachtgever, met of zonder directe begeleiding op de werkvloer vanuit het SW-bedrijf. Individuele detacheringen Dienstverband met Vixia en aansturing door de inlener. Begeleiding medewerker en inlener door de matcher/begeleider van de gemeente Sittard-Geleen (mandaat). Begeleid werken Arbeidscontract met een externe werkgever met begeleiding van de matcher/begeleider van de gemeente Sittard-Geleen (mandaat). Medewerkers behouden hun Wsw-indicatie. Ziekteverzuim Exclusief zwangerschap Gemiddeld WSW Aantal personen Q 1 in dienst totaal in dienst verzuimperc. 17,02% 14,62% 13,22% 7,65% naar leeftijd < 25 jaar 3 4,44% 0 0% 25 t/m 34 jaar ,64% 0 0% 35 t/m 44 jaar ,21% 2 3,89% 45 t/m 54 jaar ,28% 32 10,22% > 54 jaar ,37% 36 16,41% naar geslacht man ,16% 53 10,75% vrouw ,64% 17 20,93% In 2014 heeft Vixia een forse daling van het ziekteverzuimpercentage weten te realiseren. Voor is afgesproken de huidige aanpak te bestendigen, met de volgende speerpunten: * 'kort' op verzuim blijven sturen, direct en regelmatig contact met verzuimende medewerker, steeds zoeken naar mogelijkheden tot gehele, gedeeltelijke hervatting al dan niet in aangepast werk. * nauwgezet de Poortwachtertermijnen opvolgen in samenwerking met P&O. * de medewerkers meenemen in het veranderende denken over ziekteverzuim: in individuele gesprekken, jaargesprekken en werkoverleg. * inhoud geven aan het Arbo-overleg om zo de kennis en begrip van verzuim, verzuimpreventie en verzuimgedrag te vergroten Tot slot een extra speerpunt voor : het terugdringen van het frequente verzuim. Door de landelijke griepepidemie, is het verzuim in het eerste kwartaal flink gestegen. Een uitdaging om dit in de resterende kwartalen te compenseren! 2014 Aantal personen in dienst BV Q Pag. 8

9 Detachering Participatiecliënten via Vixia Kans BV Via Vixia Kans BV kunnen mensen met een uitkering een tijdelijk dienstverband aangeboden krijgen, gericht op re-integratie naar de reguliere arbeidsmarkt. Gezien de economische ontwikkelingen zal er bij werkgevers in de nabije toekomst weinig animo zijn om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt al dan niet met loonkostensubsidie zelf in dienst te nemen. Een detachering ligt dan meer voor de hand. De gemeenten willen zelf echter evenmin werkgever zijn voor mensen die na een uitkering op detacheringsbasis bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. In deze situatie biedt verloning via Vixia Kans BV uitkomst. De gemeente Sittard-Geleen maakt sinds ruim een jaar weer gebruik van Vixia Kans BV voor de avondploeg van het project PostNL. De aansturing op de werkplek, evenals de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter en van de overige werkgeverstaken is - bij uitzondering - geregeld via Vixia. Ook andere cliënten worden door de gemeenten via een tijdelijke arbeidsovereenkomst met Vixia Kans BV met een inleencontract geplaatst bij externe werkgevers of bij de gemeente zelf. Sterke reductie BV-personeel In 2007 had Vixia BV nog circa 120 BV-medewerkers in dienst. Inmiddels is dit aantal teruggebracht naar 70. Als gevolg van de ingezette transitie van de organisatie, in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe doelstellingen, is een aantal medewerkers boventallig geworden. Momenteel worden nog zes boventallige BV-medewerkers in hun Van Werk Naar Werk (VWNW) traject begeleid en bemiddeld in de mobiliteitspool van de gemeente Sittard-Geleen.Van de 4 detacheringen bij de gemeente Sittard-Geleen zijn er helaas 3 beeindigd. Voor 4 van de 6 herplaatsingskandidaten is inmiddels een ontslagaanvraag bij UWV ingediend. De in het 2e kwartaal 2014 benoemde (sleutel)functionarissen, worden in kwartaal 1 beoordeeld op basis van afgesproken kpi's en doelstellingen. Per 1 mei loopt de proefperiode van de sleutelfunctionarissen af. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Eind maart is in samenwerking met de organisatie Effectory een Medewerkerstevredenheidsonderzoek gestart. Dit onderzoek is voor wat betreft de aanpak speciaal afgestemd op de doelgroep Wsw. Medewerkers die moeite hebben met lezen en begrijpen, worden in kleine groepjes door studenten geholpen met het beantwoorden van de vragen. Management en leiding van Vixia zijn zeer benieuwd naar de resultaten die in de loop van de maand mei worden verwacht. Hoe denken de medewerkers over hun werk en de arbeidsomstandigheden na een lange periode van veranderingen en met ook de huidige onzekerheden? De respons zal in ieder geval bovengemiddeld zijn en boven de 65% uitkomen. Eind 2016 zal opnieuw een MTO worden gehouden om de resultaten van de verbeteracties te kunnen meten. Pag. 9

10 3. Werkleerbedrijf Beschutte werkomgeving Nu de laatste activiteiten van het voormalige MO-bedrijf met ingang van 1 januari zijn overgedragen aan de gemeenten, gaat Vixia zich volledig concentreren op het organiseren, begeleiden en uitvoeren van beschut werk voor en met de doelgroep die daarop is en blijft aangewezen. In de organisatie onderscheiden we beschut werk intern; binnen de muren van Vixia zelf, en beschut werk extern: werken in een beschutte setting, met intensieve en gerichte werkbegeleiding, maar buiten de muren van Vixia. In samenwerking met Cedris is er een onderzoek gestart naar het optimaliseren van het verdienvermogen. Het betreft een driesporenbeleid. Spoor 1 : Optimaliseren verdienvermogen door het verbeteren van de interne bedrijfsprocessen. Spoor 2 : Samenwerking met collega SW-bedrijven Spoor 3 : Ketensamenwerking In het kader van spoor 1 zijn we in 2014 gestart met het doorlichten van een aantal interne bedrijfsprocessen om te bezien waar mogelijkheden zijn tot verbetering en tot meer effectief en efficiënt werken. In het verslagjaar zal dit verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Onder meer is in Q1 de aanzet gegeven tot het afsluiten van het magazijn en het herinrichten van de goederenstromen. Dit zal in Q2 worden gerealiseerd. Ook verloopt de communicatie en afstemming tussen de afdelingen verkoop, inkoop, werkvoorbereiding, productie en logistiek steeds beter. Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt de registratie en tijdige en correcte afhandeling van klachten van klanten. Interne mobiliteit Mede in het kader van het optimaliseren van het verdienvermogen is het planmatig en gestructureerd organiseren van horizontale mensontwikkeling en interne mobiliteit een van de speerpunten in de nieuwe Vixia organisatie. In het cluster intern beschut is de mensontwikkeling mogelijk door het aanbod van de diverse werksoorten, waarbij cliënten zichzelf kunnen ontwikkelen tot op het voor hen hoogst haalbare niveau. Een volgende stap is het doorstromen naar werkzaamheden in het cluster extern beschut, voor degenen die die capaciteiten hebben. Een enkeling zal mogelijk daarna nog in staat zijn om individueel te worden gedetacheerd. Naarmate cliënten in staat zijn ingewikkelder werk uit te voeren, stijgt hun individuele loonwaarde, omdat zij dan in meer renderende werksoorten kunnen worden ingezet. Sommige medewerkers zijn ook in staat om snel te switchen van werksoort. Dat is belangrijk bij kortdurende en spoedopdrachten, die vaak ook gepaard gaan met een hoger tarief. Dilemma voor de organisatie is, dat met name aan de beter presterende en fysiek sterkere medewerkers door diverse teams getrokken wordt. Dat vraagt voortdurend om keuzes maken. Training werkbegeleiders De kwaliteit van de werkbegeleiding is een belangrijk aandachtspunt in de beschutte werkomgeving. Alle werkbegeleiders bij Vixia behoren zelf tot de Wsw-doelgroep en fungeren als meewerkend voorman/voorvrouw. Het aantal medewerkers dat geschikt is voor deze functie is beperkt. De begeleiders hebben niet alleen een belangrijke taak in het instrueren en begeleiden van de werkzaamheden en de controle van de kwaliteit, maar ook een voorbeeldrol als het gaat om onderlinge communicatie en gewenst gedrag. In het eerste kwartaal heeft Vixia voorbereidingen getroffen voor een gerichte, praktische training voor de werkbegeleiders: voor een aantal medewerkers betreft het een herhaling (bijscholing); voor anderen is dit een nieuwe training. Met de training wordt gestart in het begin van het tweede kwartaal. Resultaten PMC s Werkleerbedrijf Pag. 10

11 Resultaten PMC s Werkleerbedrijf PostNL pakketten Ochtendploeg Tijdens de evaluatie in januari met Postnl, is gebleken dat het ochtendproces naar aller tevredenheid door Vixia wordt uitgevoerd. Om de inzet van medewerkers te verlichten hebben we besloten om op maandagochtend een vaste ploeg vanuit Openbare ruimte in te zetten. Dat geeft de mogelijkheid om de vaste medewerkers van de ochtendploeg in te zetten van dinsdag t/m zaterdag, hetgeen een verminderde inzet van uitzendkrachten op zaterdag als gevolg heeft. Avondploeg In het eerste kwartaal is het onveranderd druk gebleven. Ook is de contractperiode van meer dan 10 kans bvers afgelopen. De aanvulling vanuit de WMBU heeft niet in voldoende mate plaatsgevonden. Daarom moeten we meer dan wenselijk gebruik maken van uitzendkrachten. De schapsgemeenten naast Sittard-Geleen zijn ook actiever betrokken in het bemensen van het project. In het kader van veranderende wetgeving voor het uitzendwezen en om de doorstroom van alle medewerkers in het project te bewerkstelligen, hebben we besloten dat we medio een contract van een teamleider niet verlengen, maar een nieuwe teamleider aantrekken. De nieuwe teamleider is intussen dan ook aangetrokken, om de opgedane ervaringen over te kunnen dragen. Servicedienst (samenwerking Volta Limburg) Per 1 januari zijn weer alle medewerkers van het WOL project aan het werk bij onze opdrachtgever. In de sterk competitieve markt zoekt Volta ook naar andere marktsegmenten om haar dienstverlening uit te breiden, waarbij Vixia haar diensten ook heeft aangeboden. Schoonmaakdienst (samenwerking Balanz Facilitair) Het blijft moeilijk om de bezetting vanuit Vixia op peil te houden, laat staan uit te breiden. Ook een bezoek aan een collega SW bedrijf heeft niet geleid tot nieuwe ideeën of aanpak in deze. Businesspost Het lukt nog niet voldoende mensen over te plaatsen naar de Business Post waardoor we teveel werk moeten uitbesteden. Ook hier wordt door HRM intensief gekeken naar de lijst met mogelijke kandidaten om intern over te plaatsen. De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan een scenario om de werkzaamheden van Business Post te bestendigen voor de lange termijn. In het kader van spoor 2 van Cedris (- intensiveren samenwerking met SWbedrijven in de regio om te komen tot synergievoordelen -) wordt de optie uitgewerkt om de Business Post activiteiten van WOZL, MTB en Vixia samen te voegen in één nieuw Postbedrijf. Go of no go zal voor het zomerreces duidelijk zijn. Catering In toenemende mate wordt de catering van Vixia ingeschakeld door externe opdrachtgevers voor het verzorgen van broodjes en lunches en voor assistentie in de keuken en de bediening bij feestelijke bijeenkomsten, recepties, etc. Enkele medewerkers van de catering zijn permanent gedetacheerd bij externe werkgevers. Er wordt samenwerking gezocht met een professionele cateraar om de continuïteit van deze dienstverlening te bestendigen. Ook wordt hierbij de samenwerking met een ander SW-bedrijf als optie meegenomen (spoor 2 Cedris). Detacheringen en begeleid werken Het Mensontwikkelbedrijf van Vixia is conform de afspraken met de gemeenten per 1 maart 2013 opgeheven. Per 1 januari zijn de laatste MO-medewerkers overgenomen in dienst van de gemeente Sittard-Geleen. Zij blijven de Wsw-cliënten die gedetacheerd zijn en die een begeleid werken contract hebben, begeleiden namens Vixia. Daartoe zijn zij formeel gemandateerd. Ook zoeken zij vanuit het werkgeversservicepunt nieuwe detacheringsmogelijkheden voor Wsw-cliënten die terugkomen van detachering en voor cliënten die nog kunnen doorstromen vanuit de beschutte werkomgeving. Er vindt tweewekelijks overleg plaats tussen de betreffende matchers/begeleiders van de gemeente en vakspecialisten en P&O van Vixia inzake de matching van vacatures en kandidaten. Pag. 11

12 De detacheringen lopen in aantallen voor op de begroting (104,4 ten opzichte van 82,0). Qua omzet blijven de detacheringen echter achter bij de begroting. Dat heeft te maken met het feit dat het begrote gemiddelde uurtarief van 13,50 niet wordt gehaald. Bij het opstellen van de begroting is afgesproken, dat van alle detacheringen met een uurtarief van 7,80 of minder zal worden bezien of deze Wsw-cliënten meer rendabel zouden kunnen worden ingezet in een andere detachering of op werkzaamheden bij het cluster extern beschut. Uiteraard met inachtneming van de passendheid van deze arbeid in relatie tot hun mogelijkheden. Werken Op Locatie (WOL) In toenemende mate zijn onze activiteiten erop gericht om met kleine groepen medewerkers op de locatie van de opdrachtgever te gaan werken. Een belangrijke reden hiervoor is, dat we ook medewerkers die aangewezen zijn op beschut werk zoveel mogelijk in een reguliere werkomgeving willen laten werken. Een andere belangrijke reden is, dat we dan op voorwaarde dat we voldoende WOL-projecten kunnen realiseren de eigen infrastructuur van Vixia geleidelijk kunnen gaan afbouwen, hetgeen tot een kostenreductie leidt. Helaas heeft in het eerste kwartaal van de tendens van 2014 zich voortgezet, dat onze opdrachtgevers zelf te maken hebben gehad met minder vraag van hun klanten en zij dus ook minder mensen van ons nodig hadden. Daarnaast zijn opdrachtgevers nog steeds huiverig om groepjes mensen te plaatsen en besteden zij liever werkzaamheden aan ons uit. De omzet van de intern beschutte activiteiten is dan ook boven begroting. De omzet WOL blijft achter, waarbij het verschil voornamelijk wordt verklaard door het achterblijven in omvang of door uitstel van begrote WOL-projecten. Ook zijn enkele Wsw-medewerkers die eerst werkzaam waren in WOL-verband, overgedragen aan de matchers/begeleiders van de gemeente als individuele detacheringen. In het tweede kwartaal worden extra acties ondernomen om meer SW-medewerkers van intern beschut naar extern beschut over te kunnen plaatsen. Het betreft dan vooral overplaatsingen naar openbare ruimte, business post en schoonmaak. Het is noodzakelijk om de bezetting bij deze werksoorten substantieel uit te breiden om aan alle opdrachten te kunnen voldoen. Getoetst zal worden welke medewerkers in staat zijn om deze overstap te maken. Ook blijven we in onderhandeling met opdrachtgevers om meer werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever uit te voeren, bij voorkeur in groepjes met begeleiding van Vixia. Naar verwachting zal dat in een aantal gevallen gaan lukken. De sorteerwerkzaamheden voor het Leger des Heils/ReShare verlopen overigens voorspoedig. In het eerste kwartaal is er een tweede sorteerlijn bij gekomen. Naar verwachting worden de werkzaamheden dit jaar nog verder uitgebreid, mits ReShare er in slaagt om in de regio een verkooppunt voor gebruikte kleding te realiseren. Diversen productie Werksoorten Diversen productie kent een groot aantal diverse werksoorten: naast allerlei soorten verpakkings- en assemblagewerkzaamheden van heel eenvoudig tot technisch hoogwaardig - ook confectie en het samenstellen van penselen. In een prikkelarme omgeving wordt gewerkt aan het sorteren van washandjes voor ziekenhuizen en het ompakken van thee voor Blanche Dael; een ander team is bezig met data-entry: het verwerken van de resultaten van promotie-acties van supermarkten. Orderportefeuille Bij het bepalen welke opdrachten we wel en niet kunnen en willen uitvoeren is een aantal criteria van belang: de continuïteit en het rendement van de opdrachten, de diversiteit, de mate van ingewikkeldheid van de werkzaamheden, de fysieke belasting en de tijdsdruk die ermee gepaard gaat. Naast continue opdrachten met weinig tijdsdruk nemen we ook kortdurende en spoedopdrachten aan. Het is zaak om een balans tussen beide te zoeken, in relatie tot de capaciteiten en behoeften van onze doelgroep. Door het natuurlijk verloop zal de personele bezetting de komende jaren gaan dalen en zullen we opnieuw kritisch onze orderportefeuille onder de loep moeten nemen. Uitbreiding opdrachten Pag. 12

13 Uitbreiding opdrachten In het eerste kwartaal van hebben enkele bestaande klanten aangegeven de opdrachten aan Vixia te willen uitbreiden. Thomas Regout International zal in Q2 een tweede assemblagelijn bij ons opstarten voor de automotive industrie. Doco International heeft in Q1 geïnvesteerd in onze infrastructuur en in Q2 worden voor deze klant de assemblage- en verpakkingswerkzaamheden uitgebreid. Millenerpoort Design Tapijten In het eerste kwartaal blijft de omzet van Tapijten iets achter bij begroting, maar vooral de prognose voor Q2 en Q3 ziet er niet goed uit. Door toenemende concurrentie in eigen land en ook in Duitsland dreigen we de begroting dit jaar niet te gaan halen. De aantrekkende huizenmarkt heeft vooral betrekking op het lagere segment (starters), terwijl Millenerpoort Design Tapijten het moet hebben van het hogere segment in de markt. Ook ontbreken ons de financiële middelen om meer reclame te maken op beurzen en presentaties. Inmiddels zijn verkennende gesprekken gestart om te bezien of Millenerpoort Design Tapijten kan worden overgenomen door een externe partij en in de vorm van een Social Firm kan worden voortgezet. Uiteraard met behoud van de werkgelegenheid. Fietsherstelwerkplaats Naast onderhoud en reparatie van eigen fietsen en scooters (business post) doen we dit ook voor particulieren. Verder krijgen we partijen dump-fietsen via de politie, die worden opgeknapt en verkocht aan particulieren. Hoewel we in het eerste kwartaal iets achter blijven bij de begroting, weten steeds meer burgers uit de omgeving de fietsherstelwerkplaats van Vixia te vinden. De prognose is dus gunstig. Openbare ruimte Vanuit diverse locaties in Sittard en Elsloo voert de unit Openbare Ruimte aanleg-, onderhoud-, renovatie- en cultuurtechnische werkzaamheden uit voor de diverse opdrachtgevers, (gemeenten, instellingen, bedrijven, particulieren, corporaties e.a.). in de Westelijke Mijnstreek en nabije omgeving. Tevens vertrekken medewerkers vanuit diverse lagers van de gemeente naar de werken op locatie (WOL) in het wijkgericht werken voor de gemeente Sittard-Geleen. De resultaten van de unit lopen in het eerste kwartaal niet altijd in lijn met de begroting. Het eerste en vierde kwartaal zijn binnen openbare ruimten altijd dalperiodes. Het tweede en derde kwartaal vormen de zgn. piekperiodes. In vergelijking met dezelfde periode in 2014, geeft het eerste kwartaal een kleine stijging te zien in de omzet en de binnengekomen jaaropdrachten. Een en ander is mede te danken aan een zachte winter, waardoor diverse extra werkzaamheden uitgevoerd zijn. Zeer welkome opdrachten waren de verkiezingen voor de provincie en de waterschappen in maart. De bezuinigingsmaatregelen bij de diverse opdrachtgevers zijn ook nog steeds merkbaar in het nog te weinig vrijkomen van extra werkzaamheden. Voor de komende drie kwartalen zijn de verwachtingen dat, ondanks dat de economie licht aantrekt, de bezuinigingen zich zowel in de private als in de publieke sector blijven doorzetten. Hierdoor zal het heel moeilijk worden om de begrote prognoses te realiseren. Door zoveel mogelijk extra werk binnen te halen in een periode waarin groenwerkzaamheden afnemen, wordt getracht de resultaten een zo gunstig mogelijke wending te geven. Door extra aandacht te besteden aan acquisitie-taken, en door mogelijk profijt te trekken uit de verlengde 6% (i.p.v. 21%) BTW regeling (geldig tot 1 juli) voor particulieren, proberen wij toch extra werkzaamheden te genereren om de gewenste doelstellingen te kunnen halen. Ook vanuit de publieke sector worden mogelijkheden geboden om diverse andere werkzaamheden uit te voeren. Wijkgericht werken Met ingang van 1 april 2012 is de gemeente Sittard-Geleen gestart met het zogenoemde wijkgericht werken in deze gemeente. In de wijkteams werken mensen van Vixia en van de gemeente samen in het groenonderhoud in de wijken. De (bege)leiding wordt zowel door Vixia als door de gemeente geleverd; de gemeente is eindverantwoordelijk. De opleiding wordt verzorgd door Vixia en de begeleiding van de mensen Pag. 13

14 (mensontwikkeling) door een casemanager van de gemeente en een jobcoach van Vixia. Ondanks het voorlopig niet doorgaan van het RWB, blijft de gemeente Sittard-Geleen in elk geval het wijkgericht werken, voortzetten. De overige gemeenten Beek, Stein en Schinnen zijn ook aan het onderzoeken, welke vergelijkbare vorm van wijkgericht werken bij hen past. In de loop van hopen zij hier uitsluitsel over te kunnen geven. Activering Vixia verzorgt al jaren via de afdeling activering, al of niet in samenwerking met externe partners, verscheidene opleidingen voor haar medewerkers. Deze opleidingen zijn ook uitgebreid naar externe opdrachtgevers. Naast het opleiden van mensen bestaat de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een activeringsplek te bieden. Hier is het mogelijk om op een laag niveau en in een rustig tempo voorbereid te worden voor een nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Vixia medewerkers die jarenlange kennis hebben van het begeleiden van mensen in en naar het arbeidsproces. O.a. diverse gemeentes en VDL-Nedcar maken gebruik van deze mogelijkheden. Enkele opleidingen / trainingen die gegeven worden zijn o.a.: - AKA (arbeidsmarkt kwalificerende assistent). - BBL opleidingen (diverse niveaus in de groene sector). - Het trainen van mensen in het leren omgaan met de doelgroep. - Veilig werken langs de weg. - Veilig leren omgaan met de diverse (kleine) machines. Pag. 14

15 4. Bureau Verkoop/Acquisitie Algemeen In 2014 is proactief relatiebeheer een cruciale factor gebleken in de continuering van de samenwerking met onze klanten. Naast dit relatiebeheer is het verwerven van nieuwe werksoorten en klanten een belangrijke doelstelling voor. Focus ligt hierbij op het binnenhalen van beter opbrengende werksoorten voor de cluster intern beschut en het acquireren van regionale postopdrachten, private opdrachten groenvoorziening en WOL- projecten voor de cluster extern van Vixia. De profit sector zal actief worden benaderd, omdat hier met name de eerste tekenen van economisch herstel voelbaar zullen zijn. De non-profitsector heeft nog veelal te kampen met (forse) bezuinigingen, denk hierbij aan gemeentes en zorginstellingen. Tweemaal per maand is er een verkoopoverleg waarin o.a. de nieuwe offerteaanvragen worden besproken, maar ook de omzetontwikkelingen, de klachten van opdrachtgevers en nieuwe commerciële acties. Deze commerciële acties worden opgenomen in een kwartaalplanning. Ook vindt er tweemaal per maand een overleg plaats met de clusters, waarin de werkgelegenheid wordt besproken en welke acties in gang gezet worden om het resultaat gunstig te beïnvloeden. Verder zal dit jaar de samenwerking met een aantal collega SW-bedrijven worden geïntensiveerd in het kader van spoor 2 ( Cedris ). Minimaal eenmaal per kwartaal is er een overleg met de commerciële afdelingen van deze bedrijven (o.a. MTB en WOZL), waarin de (commerciële) samenwerking aan bod komt. Ontwikkelingen Diversen productie Vanaf zijn de PMC' s Confectie en Kwasten opgegaan in de PMC Diversen Productie. De begroting 2014 is voor deze PMC ruimschoots behaald. De orderdruk is behoorlijk toegenomen. Deze ontwikkeling zet zich voort in het eerste kwartaal van dit jaar. Er zijn reeds 43 offerteaanvragen (inclusief confectie) voor deze PMC in Q1 binnengekomen. Er is sprake van verdere uitbreiding van de samenwerking met de o.a. de firma' s Nea International, (verpakkings- en stickerwerkzaamheden), Doco International (assemblagewerk) en Thomas Regout (assemblagewerk). Het gaat hierbij om de beter opbrengende werksoorten. Het ompakken van bevestigingsmaterialen, die worden verricht voor een drietal bedrijven waaronder Berner Nederland, blijft een belangrijke werksoort. Er is geïnvesteerd in een sealstraat met als doel extra verpakkings- en seal/krimp werkzaamheden binnen te halen. In maart is de sealstraat in productie genomen en de eerste opdrachten zijn reeds geproduceerd. Met enkele prospects zijn nog onderhandelingen over sealwerkzaamheden. Momenteel is Vixia een traject opgestart om de interne (logistieke) processen verder te verbeteren met als doel onze dienstverlening te verbeteren en het aantal klachten van opdrachtgevers terug te dringen. Ontwikkelingen WOL Extern Beschut Vorig jaar waren veel bedrijven terughoudend met het naar binnen halen van groepen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarschijnlijk door de nog broze economische situatie. Men koos eerder voor de mogelijkheid om werkzaamheden juist uit te besteden. Vorig jaar in Q3 is de samenwerking met ReShare op het gebied van het sorteren van textiel opgestart en in dit eerste kwartaal voortgezet. In dit project zijn inmiddels structureel 8 medewerkers werkzaam. Daarnaast zijn in Q1 van dit jaar de onderhandelingen opgestart met de firma Microz inzake het bemensen van 1 à 2 verpakkingslijnen op de bedrijfslocatie van Microz in Geleen. Het gaat hierbij om een potentieel WOL project waarin minimaal 14 medewerkers geplaatst kunnen worden. Start van dit project zou zijn in januari 2016, of mogelijk in het laatste kwartaal van dit jaar. Verdere potentiele WOL projecten dit jaar bij o.a. de firma's KeyTec en Eurocarbon. In Q1 zijn er 6 offerteaanvragen binnengehaald, waaronder bij de firma s Gemini, Sodexo, AA Bakeries en Enraf Nonius. Vanzelfsprekend blijft de aandacht bestaan voor duurzamere inzet op WOL-projecten. Kritische succesfactor hierin is het meeleveren van voldoende aansturing en leiding op externe projecten. De omzet blijft in Q1 achter op de begroting. De komende periode zal de acquisitie op WOL projecten worden voortgezet. Belangrijk blijft dat de beweging van binnen naar buiten verder op gang komt. Pag. 15

16 Ontwikkelingen Businesspost De omzetbegroting 2014 is voor deze PMC behaald. Kanttekening hierbij is dat er nog te veel post moet worden uitbesteed aan PostNL vanwege een structureel tekort aan bezorgers. Deze ontwikkeling zet zich voort in het 1e kwartaal van dit jaar en er zijn inmiddels externe kanalen aangeboord om bezorgers te werven. Met Orbis zijn contractonderhandelingen over uitbreiding van de dienstverlening lopende. Er is reeds een mondelinge toezegging van Orbis dat het contract wordt goedgekeurd Het postaanbod van met name de gemeente Sittard-Geleen is dit kwartaal fors toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Dit geldt ook voor een aantal andere klanten. Er zijn in Q1 12 offerteaanvragen binnengekomen, o.a. van Mitsubishi Motors, Zo Wonen en een aantal huisartsen- en tandartsenpraktijken. Commerciële acties die worden ingezet zijn o.a. het benaderen van diverse dokterspraktijken in het kader van mailingen rondom de griepprik, autogarages in het kader van APK -post etc. Doorlopende acquisitie vindt plaats bij grotere MKB bedrijven en overheids- en zorginstellingen met veel regionale post. Ontwikkeling Catering In Q1 is de samenwerking met Boels inzake het overnemen van kantine- en cateringwerkzaamheden verder voortgezet. Daarnaast is er een soortgelijke vraag gekomen vanuit Zo Wonen, dit wordt begin Q2 verder opgepakt. Ook worden de mogelijkheden bekeken om (catering) medewerkers te plaatsen op Brightlands (Chemelot Campus) Met name de broodjesservice wordt bij onze relaties onder de aandacht gebracht, maar ook de mogelijkheid om het kantinebeheer bij bedrijven over te nemen. Kritische succesfactor blijft het garanderen van continuïteit in zowel kwaliteit product als kwantiteit van inzet cateringmedewerkers. De samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen zal verder worden uitgebreid op het gebied van catering activiteiten tijdens o.a. de raadsvergaderingen. Er zijn in Q1 nog enkele aanvragen binnengekomen, o.a. van de firma' s Koninklijke Visio en Ceva Logistics. Ontwikkeling Detacheringen Naar aanleiding van de interne maatregel 11 worden de detacheringen intern opnieuw bezien teneinde succesvol te blijven op het gebied van detacheren en de beweging van binnen naar buiten meer op gang te latern komen. De job coaches zijn m.i.v. januari in dienst getreden van de gemeente Sittard-Geleen, maar blijven het huidige detacheringsbestand beheren. Vixia heeft momenteel een uitvoerende rol in het werkgeversservicepunt, een samenwerking met o.a. de gemeente Sittard-Geleen en UWV. Binnen dit kader worden projecten en vacatures uitgewisseld met als doel zoveel mogelijk mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Ontwikkeling Millenerpoort Design Tapijten De omzetbegroting 2014 voor deze PMC is behaald. De omzet in Q1 loopt momenteel iets achter op de begroting. Een oorzaak hiervan is dat het aantal faillissementen in de interieurbranche nog altijd landelijk toeneemt. Er is vorig jaar besloten om deel te nemen als standhouder aan de Woonindustrie (Nieuwegein), met als doel vergroting van de naamsbekendheid van de Millenerpoort Design Tapijten. Dit is in het eerste kwartaal ingezet. Daarnaast zijn enkele agenten in Duitsland gestart met de promotie van Millenerpoort tapijten. In deze markt wordt een uitbreiding van onze afzet van tapijten gezocht. Verder vindt veel aandacht plaats op het gebied van productontwikkeling en promotie/verkoopondersteuning. Ontwikkeling Openbare ruimte Er zijn 7 offerteaanvragen binnengekomen voor Private Opdrachten. De volgende acties zijn ingezet in het eerste kwartaal: Plan van aanpak en opmeten complexen in kader van aanbesteding WonenLimburg inzake groenonderhoud en halfverhardingen. Pag. 16

17 Er zijn en worden extra acquisitieacties ingezet bij o.a. de KOM MIT partners. Verder worden o.a. makelaars benaderd, worden firma' s op het bedrijventerrein Maastricht-Airport benaderd en is er een ingang gecreëerd op het Chemelot Campus (Brightlands). Met gemeente Sittard-Geleen is een nieuw contract gesloten inzake wijkgericht werken en hiervoor is de inzet van extra medewerkers van Vixia vereist. Er zullen meer medewerkers vrijgespeeld dienen te worden vanuit andere PMC' s (interne cluster) om aan de contractverplichtingen te kunnen voldoen. De inzet van medewerkers rondom de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen in maart zijn zeer succesvol geweest. Met Nedcar vinden momenteel onderhandelingen plaats op het gebied van opknappen en groenonderhoud Kasteel Wolfrath. Pag. 17

18 GECOMPRIMEERD EXPLOITATIE - OVERZICHT t/m maart (concept) OMSCHRIJVING realisatie begroting begroting realisatie 2014 t/m periode t/m periode Gefactureerde omzet /Onderhanden werk Verbruik grond- / hulpstof / werk derden Toegevoegde waarde Wsw Begeleid Werken Opbrengst trajecten / WIW Overige bedrijfsopbrengsten TOTAAL BATEN Kosten detacheringen WSW-ers G.R Salariskosten B.V.-medewerkers Kosten ingehuurd personeel Overige kosten BV-medewerkers Overige personeelskosten Doorb. huur onroerende goederen G.R Afschrijvingen roerende goederen Rente BV (5.147) (10.000) (2.500) (2.500) Doorberekende rente G.R Overige Lasten TOTAAL LASTEN Resultaat deelneming Kans bv BEDRIJFSRESULTAAT Mutatie voorzieningen Gemeentelijke bijdrage Wsw (G.R.) EXPLOITATIERESULTAAT FINANCIERING Verrekening result.bv met Gem.bijdr. (GR) ( ) ( ) ( ) ( ) Mutatie Algemene Reserve / te verrekenen Gemeentelijke Bijdrage GR. (31.413) 0 (0) ( ) Pag. 18

19 GECOMPRIMEERDE PROGRAMMAREKENING G.R. Maand : t/m Maart (concept) OMSCHRIJVING realisatie begroting begroting realisatie 2014 t/m periode t/m periode RIJKSBIJDRAGEN WSW GEMEENTELIJKE BIJDRAGE WSW (Vixia GR) GEMEENTELIJKE BIJDRAGE WSW (Vixia B.V.) Verrekening Resultaat Vixia B.V Vergoeding detacheringen WSW-ers B.V Detach.opbrengsten gem. BV-ers MO (G.R.) Detach.opbrengsten gem. BV-ers Centr. App. (G.R.) Doorberekende Huur onroerende goederen B.V Doorberekende Rente B.V Doorber. Overige huisvestingskosten Overige incidentele baten Diverse doorberekeningen B.V Gemeentelijke bijdrage Vixia B.V Verrekening Resultaat Vixia B.V DOORBEREKENINGEN B.V. / BATEN TOTALE OPBRENGSTEN Salariskosten BV-ers MO (G.R.) Salariskosten BV-ers Centr.App. (G.R.) Loonkosten WSW Uitvoeringskosten reguliere plaatsen Afschrijvingen onroerende goederen Overige lasten Kosten afdracht uitvoerende instanties Alg. Bestuurs- en beheerskosten Overige huisvestingslasten Rente TOTALE KOSTEN EXPLOITATIERESULTAAT Pag. 19

20 Gecomprimeerde opbrengsten Omschrijving 31 maart O m z e t t e n e n T o e g e v o e g d e W a a r d e Productieve uren Bruto Mutatie Totaal Materialen w e r k e l i j k budget realisatie budget w e r k e l i j k kengetal Kostenplaatsen Opbrengst OHW Bruto Uitbesteed Toegev. real. per % van per 2014 per % (afdelingen) Opbrengst werk waarde t/m per uur budg. totaal uur totaal uur budget productie Diversen productie ,86 25,5% , , ,2% 87,4% Design tapijten ,87 22,6% , , ,5% 76,5% Fietsherstelwerkplaats ,81 16,6% , , ,6% 131,7% Totaal Cluster intern ,12 24,6% , ,1% 84,3% Servicedienst ,75 25,9% , , ,1% 89,1% Schoonmaakdienst ,35 9,7% , , ,3% 94,3% Business post ,44 19,7% , , ,5% 80,6% PostNL ( ochtend ) ,11 26,9% , , ,8% 100,5% PostNL ( avond ) ,7% , ,00 0,0% WOL extern beschut ,86 13,8% , , ,4% 75,1% Toezicht ,4% , ,00 0,0% Catering ,9% , ,00 0,0% totaal Cluster extern ,69 20,7% , ,6% 96,1% Openbare ruimte ,09 22,0% , , ,1% 109,5% Totaal Werk - Leerbedrijf ,51 22,3% , , ,9% 93,0% Detacheringen (extern) ,54 23,8% , , ,4% 78,1% Traject.externe opdrachtgevers Tot.Toegevoegde Waarde ,5% , , ,7% 90,8% Opbrengsten trajecten BW / WIW Omschrijving R E A L I S A T I E t/m periode real. per % van Budget budget t/m concept gefakt. OHW bruto opbr. kosten netto opbr. t/m per uur budg. periode 2014 Trajecten ,4% Begeleid werken ,3% Inkoopprodukten Wiw ,0% Totaal ,0% Totaal MO ,14 26,0% , ,4% 85,5% Totaal Vixia ,90 22,8% , , ,7% 92,4% te realiseren jaarbudget 25,0% Pag. 20