Prognoso ?<H , Totaal exploitatiekosten

Transcriptie

1 Toelichting Exploitatie 3.1 Exploitatieresultaat Onderstaande tabel geeftde exploitatiebegroting weer. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de realisatie ende prognose. Naast het resultaat uit normale bedrijfsvoeringtoont de tabelook het exploitatieresultaat. De uitgangspunten en kaders zoals vermeld in de voorgaande hoofdstukken vormen de basis voorde gepresenteerde cijfers. Significante posten en/of bijzonderheden worden beknopt toegelicht. Een gedetailleerde exploitatiebegroting staat in de bijlagen. Tctaal bijdrage Jaarrek Prognoso ?<H ) Totaal nettopersonele kosten Totaal nettomateriële kosten , Totaal exploitatiekosten Resultaat normale bedrijfsvoering Buitengewons baten Buitengewone lasten reservering ICT Buitengewone last besparingen regeerakkoord Exptoltaloreau Staat Bovenregionale en regiospecifieke voorzieningen waarvoor vanhet ministerie van V&J een bijzondere bijdragewordt ontvangen, beschouwt het korps niet als afzonderlijke entiteiten, maar als onderdelen van het korps.dezevoorzieningen zijn namelijk sterk geïntegreerd binnen de bedrijfsvoering, waardoor mensen en middelen doelmatiger ingezetkunnen worden en de overhead beperkt blijft. De exploitatieresultaten van en de daaropvolgende jaren () zijn positief. Oorzaak hiervan ligt in de intensiveringen van de rijksbijdragen volgens de maartcirculaire. Hierdoor isde relatie tussen gelden sterkte weer hersteld.de stijgingvande rijksbijdragen is (zoals reeds eerder aangegeven) bestaan metname uit de bekostiging van aspiranten,de artikel 3bijdrage vanwege de te hoge bezetting ende toevoeging van het accres aande algemene middelen. Voorwaarde voor de daadwerkelijke realisatie vande positieve exploitatieresultaten is dat de opgelegde besparingen uithetregeerakkoord worden gerealiseerd. 3.2 Personeel De personele kosten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, namelijk salariskosten,inhuur derden enopleiding & vorming (zieonderstaande tabel).per categoriewordt een beknoptetoelichting gegeven. Jaarrek Salariskosten Inhuur derden Opleidingen vermhg , Totaal personele kosten

2 Salariskosten Basis voor de begroting isde personeelsplanning zoals opgenomen in de bijlage. De personeelsplanning isgericht op het behalen van de sterkteafspraakvan het ministerie van V&J van4.905 fte in. De vertaling hiervan resulteert ineensteeds verdere dalingvan de salariskosten. Weliswaar neemt hetaantal aspiranten toe, maarde stijging vande hierbij behorende salariskosten weegt door de lagere loonkosten per fte niet op tegen de dalingvan de salariskosten vande totale OS. Bezetting in fte Operationele sterkte (exclusief aspiranten) Primo Ultimo Aspiranten Primo Ultimo Totaal operationeel Primo Ultimo Gemiddelde omvang operationele sterkte Niet operationele sterkte Primo Ultimo Gemiddelde omvang niet operationele sterkte Jaarrak PrognoM ? Bet ' i De onderverdeling OS/NOS is niet te maken voor de beginstand, omdat pas eind voor het eerst deze definitie werd gehanteerd. Inhuur derden Door gerichte sturing daalt hetaantal ingehuurde derden al enige tijd. Het reguliere inhuurbudget wordt daarom met ingangvan structureel verlaagd met 2 min. per jaar. Deorganisatie verandert de komende jaren ingrijpend. Daarom is extra inhuurvan personeel noodzakelijk.voor het Regionaal Projectbureau Nationale Politie ende stuurgroepen,maar ook ter vervangingvan vertrokken medewerkers op cruciale functies. In de periode is voor inhuur derden cumulatief 5,5 min. aan frictiekosten opgenomen. Opleiding & vorming Het opleidingsbudget blijft vrijwel op het huidige niveau gehandhaafd. Het korps hecht veel waardeaan de professionaliteit en ontwikkeling van de medewerkers op ieder niveau binnen de organisatie. Bovendien zijn veel opleidingen niet beïnvloedbaar, omdat ze bepaald worden door landelijke eisen van certificering. In en moeten de opleidingskosten in verband met het nieuwe dienstwapen voor 0,4 min. per jaar uit het reguliere opleidingsbudget worden gedekt. De jaren daarna wordt de begroting met hetzelfde bedrag verlaagd. 14

3 3.3 Materieel Bedragen x Rente Huisvesting Vervoer Verbindingen enautomatisering Gewddmiddelen en uitrusting Operationeel Beheer Tc il materiele koeten Jaarrek Proqnose Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totaleomvangvan de materiële lasten in de begrotingsperiode afneemt metca. 2 min. De belangrijkste kostencategorieën worden hieronder toegelicht. Huisvesting In hoofdstuk 2 staat een overzichtvan alle in de begroting verwerkte huisvestingsprojecten. Deze projecten passen allemaal binnen de begroting, zodater nauwelijks mutaties in deze kosten categorie zijn. Dehoge huisvestingskosten in zijn veroorzaakt door een eenmalige inhaalafschrijving op het project Veilingweg van3,3 min. envoorbereidingskosten voor ditzelfde project van 2,5 min. Vervoer De vervoerskosten zijn gebaseerd opde voertuignormering. Er zijn geen uitbreidingsinvesteringen gepland, metalsgevolg datook in deze kostencategorie nauwelijks mutaties te zien zijn. Verbindingen en automatisering Door landelijkeontwikkelingen van de Nationale Politie wordt de ICTbegroting voor RotterdamRijnmond door V&J gestabiliseerd.het ministerie begroot de landelijke ICTkosten met ingang van.door verschuiving van additionele diensten naar basisdienstverlening, levert dit voor het korps eenkostenverhoging opvan ca. 3min. De korpsgerelateerde kostendaarentegen nemen met ruim 1 min. af. BadragenxC Jaarrek Prrnos^ ÏD11 Bfirtinn Landelijke ICTkosten (VtS) ICTkosten korps ICTpersoneel korps Inhuur ICTpersoneel korps Subtotaal regionale ICTkosten Veiligheidsregio Landelijke exploitatiekosten C2000 Subtotaal Veiligheidsregio Totale ICTkosten ICT ratio ,3% ,7% ,2% ,4% ,4% ,6% 15

4 3.4 Bijdragen Debijdragen zijn voornamelijk gebaseerd op het budgettaire kader zoals vermeld in de junicirculaire. In onderstaande tabel zijn verschillende (rijks)bijdragen weergegeven. Algemene rijksbijdrage Bijzondererijksbijdrage Overig) Totaal t jd aqen Jaarrek Proqnose a Benrotino Algemene rijksbijdrage De algemene rijksbijdrage wordt met ingang van vastgesteld met behulp van het herijkte budgetverdeelsysteem (HBVS). Op basis van omgevingsvariabelen wordtde werklast per regio en per werksoort berekend enuitgedrukt ineen (relatieve) score. Deze uitkomst dient vervolgens als basis voor de verdeling van het landelijke politiebudget naar de verschillende korpsen.door de herijking van het BVS zakt het aandeelvanhet korps in de landelijke algemene rijksbijdrage. Deeenmalige stijging in is vrijwel volledigteverklaren door de artikel 3bijdrage voor de te hoge bezetting. Bijzondere rijksbijdragen De samenstelling van de bijzondere rijksbijdrage verandert met ingang van ingrijpend door overheveling van budgetten voorspecifieke taken naar de algemene rijksbijdrage. Daarnaast doen zich bijde overige budgetten de volgende bijzonderheden voor: Intensiveringsgelden: De daling van de intensiveringsgelden met ingang van wordt veroorzaakt door het feit dat met ingang van dat jaar de intensiveringsgelden voor forensisch assistenten, wijkagenten envergrijzing vervallen. Bijdrage aspiranten: De werving, selectie en financiering van aspiranten is met ingang van centraal ingericht. Het korps krijgt uithet centrale budget een vergoeding voor het aantal aspiranten. Gezien het feit dat hetaantal (aan tetrekken) aspiranten nogal fluctueert, fluctueert ook de vergoeding die het korps hiervoor ontvangt. Artikel 3bijdrage onderhandelingsakkoord: Dezebijdrage is onderdeel van hetin2009 afgesloten onderhandelingsakkoord tussen de ministervan V&J (destijds BZK) en het dagelijks bestuur vanhet Korpsbeheerdersberaad. n (incl. subsidies): Dit zijn subsidies van het ministerie van V&J waarvan de vrijval in is begroot. 16

5 Algemene bijdrage Op basis van werksoorten Asielbekostiging Bijdrage artikel 3 accres Bijdrage artikel 3 sterkte Totaal algemene bijdrage Specifieke taken Intensiveringsgelden* Prestatiebekostiging PVOV gelden Bijdrage aspiranten Rentecompensatie Artikel 3onderhandelingsakkooid n (inc. subsides) Totaal bijzondere bijdragen Jaarrek Begrot ing departementen (incl. subsidies) Totaal g«n»raai rsksbidragvn intensiveringsgelden: Voor betreft dit de bijdrage voor (extra) wijkagenten, forensisch assistenten, bewaken en beveiligen 4 "

6 4 Toelichting Balans In onderstaand model isde balans ultimo jaar opgenomen. Het getoonde eigen vermogen is inclusief resultaatbestemming. Jaarrsk 2310 Proqno*e 1 ACTIVA Vaste activa Materiëlevaste activa Fhanciële vaste activa Vlottende activa Vorderingenen oveilopende activa Liqiide middelen Totaal activa S PASSVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Langlopende schulden Ko rtlop en de sch uiden Schulden en overlopende passiva Rekeninq coiranl krediet Totul oawiva '3 S Activa Vaste activa Investeringen Bdrancny Grond Casco Installaties Vervoer ICT Overiqe TotaI /rtenjen Jaarrek Proqnoip a i? n., p , , Deomvangvan de investeringen laat tot en met het jaar een stijgende lijn zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het Veilingwegcomplex. Nade realisatievan dit project dalen de investeringen. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteurenbeheer (incassobeleid) heeft de laatste jaren nadrukkelijk de aandacht gekregen. Deze post is daardoor de afgelopen jaren gedaald. De verwachting is dat het thans bereikte niveau constantzal blijven de komende jaren. Liquide middelen Zie de toelichting bij kortlopende schulden.

7 4.2 Passiva Eigen vermogen In onderstaand model is het verloop van het eigen vermogen weergegeven. Bedragen x Eigen vermogen begin boekjaar Exploitatie resultaat boekjaar Vermogenconversie Cigsn vermogen einde boek'aar Jaarrek Prosnose Baorotna Onderstaande tabel laatde resultaatbestemming zien. Het korps is verplicht om in een bestemmingsreserve Pensioen te vormen om te kunnen voldoen aan het aansprakenniveau zoals afgesproken inhet arbeidsvoorwaardenakkoord Daarnaast iser voor gekozen om de bestemmingsreserve Veilingweg in en inte zetten vooreen bedrag van 3 min. In wordt 1,5 min. ingezet. Het resterende saldo wordt toegevoegd,danwel onttrokken, aan dealgemene reserve. Bedragen x Toevoeging bestemmingsreserve Pensioen Onttrekking bestemmingsreserve Veilingweg Toevoeging algemene reservere Onttrekkingalgemene reserve Bestemm'' g Exoloitatat eresuitrit Jaarrek <in? Het eigen vermogen bestaat uit de componenten algemene reserveen bestemmingsreserves. Onderstaand model geeft de stand weer van de componenten binnen heteigen vermogen na verwerking van het resultaat. De algemene reserve in wordt daarbij sterk beïnvloed (verminderd) door de vermogensconversie. Bedragen x Jaarrek Progr jse Bwrottnfl Algemene reserve Bestemmingsreserve veilingwegcomplex Bestemmingsreserve ICT/ Pensioen Totaal bestemmingsreserve Eifleo vermogen ^ ^.4M Algemene reserve De algemene reserve kent twee functies; de bufferfunctie en de financieringsfunctie. De bufferfunctie dient voor hetopvangen van incidentele tegenvallers.de financieringsfunctie dient voor de dekkingvan devaste activa en het netto werkkapitaal. Bestemmingsreserve (s) Bestemmingsreserves dienen ter dekking van specifiek benoemde onderwerpen. Het korps kende al de bestemmingsreserve Veilingwegcomplex. Deze dient ter dekking vande verwachte additionele investeringen voor de herontwikkeling van het Veilingwegcomplex. Vanaf kent het korps nogeen bestemmingsreserve; bestemmingsreserve Pensioen. Dit is voorgeschreven door V&J en dient, zoals eerder aangegeven, ter verlichting van de pensioenproblematiek. 19

8 Voorzieningen Het korps kentde volgende voorzieningen: wachtgeld, dienstjubilea, groot onderhoud en C&C. Deze laatste voorziening loopteind af. Voor een specificatie van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlage. Langlopende schulden De langlopende schuld ontstaat door de vermogensconversie dieeind zal plaatsvinden. Kortlopende schulden Eind is een positief saldo liquide middelen gerealiseerd door een lager kostenniveau,minder investeringen dan begroot en aflossing van een lening door VtsPN. Dit effectwerkt nogdoor in, maar door de grote investeringen in met name het Veilingwegcomplexslaat het saldo naar verwachting eind weerom ineen negatief saldo; namelijk rekening courant krediet. Vreemd vermogen Dekomende jaren is (dankzijde grote intensiveringen van de rijksbijdragen) geen sprake meer van exploitatietekorten; daardoor is het aantrekken van vreemd vermogen niet meer noodzakelijk, ondanks de vermogensafroming. 4.3 Kasstroomoverzicht en Treasuryactiviteiten De Treasurypa rag raaf vloeit voort uit de richtlijnen van het ministerievan V&J met betrekking totde wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) enis gebaseerd op het landelijk vastgestelde Treasurystatuut. Na doorvoering van de vermogensconversie in veranderen de richtlijnen enkredietlimieten. Kasstroomoverzicht Onderstaande tabel (kasstroomoverzicht) geeft inzicht in de ontvangst en besteding van geldmiddelen in de komende jaren. Stand liquide middelen begin boekjaar Operationele activiteiten Exploitatie resultaat Afschrijvingen vaste activa Mutatie voorziening mutaties eigen vermogen Mutatiewerkkapitaal (exd. liq.middelen) Kasstroom operationele activiteiten Investeringsactiviteiten Investeringen materide vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen financiëlevast e activa F cesinvesteringen financiële vasteactiva Kasstroom investeringsactiviteiten F inancieri ngsacti viteiten Jaarrek p, ", Be' " a Ontvangstenlanglopende schulden Aflossingen langlopende schulden Vermogensconversie Kasstroom financierinqsactiviteiten Stand I i'^d richolen eind boe^aw Z216 20

9 Treasurybeheer De grote investeringen inmet name het Veilingwegcomplex, betekenen eenflinke aanslag op de liquide middelen. Doorde (grotendeels) positieve exploitatieresultaten blijft het liquiditeitstekort echter ruimschoots binnen de toegestane limiet van 47,5 min. 21

10 Bijlagen Bestuurlijke modellen Balans Exploitatierekening Kasstroomoverzicht Personeelsinformatie Comptabele modellen Baten en lastencategorieën CRRP Materiële vaste activa Financiëlevaste activa Voorzieningen Staat van overdracht en bestedingen rijksbijdragen 22

11 Bestuurlijke modellen Balans Activa Balans na resultaatbestemminq) Rotterdam Rijnmond Bedragen x Jaarrekening Meerjarenraming VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Fhanciële vaste activa Totaalvaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Passiva Jaarrekening Begrofing?f)1ó Meerjarenraming EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen , VOORZIENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden en overlopende passiva Liquide middelen Totaal kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

12 Bestuurlijke modellen Exploitatierekening Bijdragen Rijksbijdragen VenJ Rijksbijdragen overige departementen bijdragen [o.a. gemeenten] Totaal bijdragen Exp loitatiereken ing Rotten dam Rijnmond Bedr«igen x Jaar rekening , Meerjarenraming I Exploitatiekosten Personeel Rente Opleidingen vorming Huisvesting Verveer Verbindingen en automatisering Geweldmiddéen en uitrusting Operationeel Beheer Totaal exploitatiekosten (209) (75) , Resultaat uit normale bedrijfsvoering (4.450) Buitenqewone lasten Buitengewone baten (7.957) (11.637) (15.217) Explo itati e re su Itaat _(4.450) Resul bat bestemming Toevoeg'ng bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemminqsreserves Saldo mutaties bestemmingsreserves Toevoeg'ng algemene reserve Onttrekkingen algemene reserve Vermogensconversie Saldo mutaties alqemene reserve Jaarrekening 4,339 (4.339) 111 (111) (42.889) Begrotoq (3.000) (3.000) K"es irs i (1.) ! Bestemming exploitatieresultaat (4.450) (29.876)

13 Bestuurlijke modellen Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Rotterdam Rijnmond Jaarrekening Meerjarenraming Beginstand liquide middelen (12588) (14.874) (25.774) Operationele activiteiten Exploitatieresultaat boekjaar Afschrri/ingen vaste activa Mutatie voorzieningen mutaties eigenvermogen Mutatie werkkapitaal (exd.liqüdemiddelen) Kasstroom operationele activiteiten (4.450) (836) (49.332) 123 (11.428) (5.000) (899) (99) (164) Investeringsactiviteiten Investeringen materiele vaste activa Desinvesteringen materiele vaste activa I nvesteringen financiële vaste activa Desinvesterinqen financiële vaste activa Kasstroom investeringsactivrteiten (1444) (23.375) (44.467) (38.781) (7.940) (6.940) Financieringsactiviteiten Ontvangsten langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden Vermogensconversie Kasstroom fin ander ing sactiv'rterten (4.933) (4.934) (4.933) (4.933) Totale kasstroom Einddstand liquide middelen (34.357) (10.900) l (14.874)1 (25.774)

14 Bestuurlijke modellen Personeel Personeelsinformatie Rotterdam Rijnmond Jaarrekening ft/leerjarenrami 1 Operationele sterkte [exclusief aspiranten] Noot: De uitstroomop 31 decembervan enig jaar wordt in het jaar eroppasin deuitstroomopgenomen. Sterkte aanvang boekjaar in FT E Instroom uit opleiding I nstroom [executëf] Instroom [ath] Doorstroom naar Nietoperationeel Uitstroom [voorzënbaar] Uitstroom [onvoorzien] Sterkte einde boekjaar in FTE Aspiranten in fte Aantal aspiranten aanvang boekjaar Instroom in opleiding Uitval Uitstroom uit opleiding Aantal aspiranten einde boekjaar Berekening gemiddelde operationele sterkte Beginstand Eindstand GemiddeldeOS l«.etoperat on> sterkte Begnstand Instroom Doorstroom vanuit operationeel Uitstroom [voorzënbaar] Uitstroom [onvoorzien] Eindstand Gemiddelde sterktes; Operationele sterkte excl. Aspiranten Nietoperationée sterkte Overall sterkte

15 Comptabele modellen Baten en lastencateqorie CRRP Batenen Iastencategorieën CRRPRotterdam Rijnmond Lü3i,n 1 PERSONEELSLASTEN JoimKenng ,619 Begrotng Me» rjaren n»mr>g Salarissen huidig personeel Sch aalsalari s Vakantieuilkering Eindejaarsuitkering Fundiehüs [kortirqen door lagere inzetbaarheid] Toelaqen huidiq personeel Overwerkvergoeding Operationele toelagen Levenslooptoelagen Overiqe Sociale lasten huidig personeel Premie OP/NP/ANW Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen Overgangspremie VPL Pseudo premie AFUP [afwikkeling] Bijdrage Zotgverzekerhgswet Premie WAO/WIA (UFO / wgbijdr.kinderopvang / pseucto WW) Bijkomende personeelslasten huidig personeel Reiskosten woonwerkverkeer Kosten bedrijfsgeneeskunde Kosten dienstongevalfen Algemene kostenvergoeding Vrijwilliqe politie Personeel van derden Uitzendkrachten WSW 'ers Beveiligingsbedrijven ICTpersoneel inhuurpersoneel van derden Inhuur personeel Vis PoitieNederland Inhuur personeel Regio korpsen Inhuur persoreel KLPD Inhuur personeel PA Toevoeging aan voorzieningen ToevoegingTOR Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO Toevoegingvoorziening diensljubitea Toevoeqinqoverige personeelsvoorzieningen RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN Rente rekening courant krediet MinFin Rente leningen derden Rente leningminfin Rente lening i.v.m. vermogensconversie OPLEIDINGEN VORMING Afschrijvingen Bos kverlies activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Munitie/ pepperspray Kosten Vts PditieNederland Kosten Regb korpsen Kosten KLPD KostenPA Toevoegingaan voorzieringen (733) (1.225) (740) (775) , (808) (829)

16 Comptabele modellen Baten en lastencategorie CRRP Lasten HUISVESTING Afschrijvingen Bcekverlies activa Gas, lichten water Huren, pachten en lease Duurzame goederen zaken en diensten Ondeitioud Schoonmaak Kosten Vis Politie Nederland Kosten Regb koipsen Kosten KLPD Kosten PA Toevoeqinq aan voorzieningen VERVOER Afschrijvingen Boe kverlies activa Brandstof Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Onderhoud Schade Kosten Vts PolitieNederland Kosten Regb korpsen Kosten KLPD Kosten PA Toevoeqinqaan voorzieningen VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING Afschrijvingen Bcekverlies activa Hurenenlease Duurzame goederen zaken en diensten Kosten / Inhouding Vis PolitieNederland Kosten Regb korpsen KostenKLPD Kosten PA Inhouding C2000 Toevceginq aan voorzieningen GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING Afschrijvingen Bcekverlies activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Kosten Vts Politie Nederland Kosten Regb korpsen KostenKLPD KostenPA Toevoeqinq aan voorzierinqen OPERATIONEEL Batenen lastencategorieëncrrprottere! Jaarrekening ; " ; am Rijnmond Meerjarenraming zr\ ;

17 Comptabele modellen Baten en lastencategorie CRRP Batenen lastencategorieën CRRP Rotterdam Rijnmond Lasten BEHEER Afschrijvingen Bcckverlies activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Catering Externs deskundigheid Vergaaerkosten Kosten Vts Politie Nederland Kosten Regb korpsen Kosten KLPD KostenPA Toevoeging aan voorzieringen TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING Balen PERSONEEL Salarissen huidig personeel Sociale lasten huidiq personeel Bijkomende personeelslasten huidig personeel Uitbesteed personeel Exogeen gefinandeiden personeel aan derden uitgeleend Uitgeleend perscneel aan Vts PolitieNederland Uitgeleend personeel aan Regiokorpsen Uitgeleend personeel aan KLPD Uitgeleend perscneel aan PA Vrijval voorzieningen VrijvalTOR Vrijval Wachtgeld, WW, WAO Vrijval voorzienhg diensljubïea Vrijval overiqe personeelsvoorzieningen RENTE Rente ontvangen van MinFin Rente ontvangen van derden OPLEIDING ENVORMING Afschrijvingen Boekwinst activa Huren en lease Duurzame goederen zaken endiensten Baten Vts FOliöe Nederland Baten Regio Korpsen Baten KLPD BatenPA Vrijval voorzienhqen Jaarrekening Jaarrekening Prociose C öeg roting Meerjarenraming IVearjarenram.Tg I 29

18 Comptabele modellen Baten en lastencategorie CRRP Baten 4 HUISVESTING Afschrijvingen Boekwinst activa 3.1 Gas, licht en water 3.2 Huren, pachtenen lease 3.3 Duurzamegoederen 3.4 zaken en diensten Onderhoud Schoonmaak Baten Vts PolitieNederland Baten Regio Korpsen Baten KLPD Baten PA 6.0 Vrijval voorzienhqen 5 VERVOER Afschrijvingen Boekwinst activa 3.1 Brandstof 3.2 Huren en lease 3.3 Duurzame goederen 3.4 zaken en diensten Onderhoud schade Baten VtsPolitieNederland BatenRegio Korpsen BatenKLPD BatenPA 6.0 Vrijval vcorzirnhgcn 6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING Afschrijvingen Boekwinst activa 32 Huren en lease 3.3 Duurzamegoederen 3.4 zaken en diensten 42.1 Baten Vts PolitieNederland BatenRegioKorpsen BatenKLPD 42.4 Baten PA 42.5 DoorbelasüngC2C Vrijval voorzienhqen 7 GEWELDMIDDELEN ENUITRUSTING Afschrijvingen Boekwinst activa 3.2 Huren en lease 3.3 Duurzame goederen 3.4 zaken en diensten Baten Vts Polib'e Nederland Bden Regio Korpsen BatenKLPD Baten PA 6.0 Vrijval voorzienhqen Batenen 1 astencategorieën CRRP Rotterdam Rijnmond Jaarrekening Meerjarenraming

19 Comptabele modellen Baten en lastencategorie CRRP Baten OPERATIONEEL Afschrijvingen Boekwinst activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Reis en verbljfkosten binnen &buitenland Airest anten zorg Melckamerbaten vanuitsamenwerkhg derden Baten Vts PolitieNederland Baten Regio Korpsen Baten KLPD Baten PA Vrijval voorzienhgen BEHEER Afschrijvingen Boekwinst activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Catering Externe deskundigheid Vergaderkosten Baten Vts PolitieNederiand Baten Regio Korpsen BatenKLPD Baten PA Vrijval voorzienrigen BIJDRAGEN Rijksbijdragen Rijksbijdragen VenJ Bijdragen overige departementen bijdragen [o.a.gemeentenen derden] TOTAALBATENNORMALE BEDRIJFSVOERING Batenen lastencategorieën CRRP Rotterdam Rijnmond Jaarrekening Meerjarenraming I TESL",TAATI.. "1A'J5 &rorl<=' VO" MG (4.450} 19456_ OM 12 BUITENGEWONE LASTEN (7.957) (11.637) (15.217) 12 BUITENGEWONEBATEN EXPLOITATIERESULTAAT (4450) W 1?1700?

20 Comptabelemodellen Materiële vaste activa Materiële vaste activa Rotterdam Rijnmond Boekwaarde beginstand Grond Casco Installaties Vervoer ICT Totaal boekwaarde beginstand Jaarrekening Mee narenraming F Investeringen Grond Casco Installaties Vervoer ICT Totaal investeringen a940 Afschrijvingen Grcnd Casco Installaties Vervoer ICT Totaal afschrijvingen " Desin vesteri ngen Grond Casco Installaties Vervoer ICT Totaal desinvestingen mutaties [+/] Grond Casco Installaties Vervoer ICT Totaal overige mutaties Boekwaarde eindstand Grcnd Casco Installaties Vervoer ICT Totaal boekwaarde eindstand an

21 Comptabelemodellen Financiële vaste activa Financiële vaste activa Rotterdam Rijnmond Begi ns tand VtsPN Totaalbeginstand Investeringen VtsPN Totaal investeringen Jaarrekening Meerjarenraming Des in vesten'ngen VtsPN Totaal desinvestingen Herwaardering [+/] VtsPN Totaal herwaardering Eindstand VtsPN 1 2 Overiqe 3 Totaal ei ndstand 33

22 Comptabele modellen Voorzieningen Beginstand TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal beginstand Voorzieningen Rotterdam Rijnmond Jaarrekening Meerjarenraming Dotatie TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal dotatie Onttrekking TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal onttrekking Vrijval TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal vrijval Eindstand TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal eindstand

23 Comptabele modellen Staat van overdrachten en bestedingen rijksbijdragen Staat van overdrachtenen bestedingen van rijksbijdragen Rotterdam Rijnmond Jaarrekening Beginstand Rijksbijdragen VenJ Bijdragen overige departementen Overigs bijdragen [o.a. gemeenten en derden] Uit voorgaand boekjaar Meerjarenraming Toegekend of berekenden restitutie Algemene bijdrage Bijzondere bijdragen Totaal bijdragen VenJ volgens circulaire bijdragen VenJ (niet opgenomen in circulaire) Restitutie bijdrage VenJ Totaal bijdrage VenJ departmenten [minus restitutie] [o.a gemeenten] [minus restitutie] Totaal toegekende bijdragen Te verantwoorden in kapstokmodel 4.11 Rijksbijdragen VenJ 4.13 Bijdrage overige departementen 4.19 [o.a gemeenten] Totaal besteed , Eindstand Rijksbijdragen VenJ Bijdragen overige departementen bijdragen [o.a. gemeenten en derden] Naar volgend boekjaar

24

25 '**. M $ Productie Concernstafdienst Controlling Eindredactie Concernstafdienst Communicatie DTP en Vormgeving FB, Repro en Vormgeving Rotterdam, november

26