2 7 OKT eindparaaf 1. dd\y. Gescand archief datum ^ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. d.d.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk College van B&W L.P. Vokurka L.M. van Ledden - Vredenbregt CoordinatorNajaarsrapportage@Delft.nl Alle doelstellingen, hoofdstukken #*Wordt ingevuld door Griffie*# r' eindparaaf 1 wethoyck.' d.d. 1 l i ' V / \w 1 i dd\y Gescand archief datum ^ 2 7 OKT Ondenverp : Najaarsrapportage 2011 Gevraagde beslissing: Akkoord te gaan met de najaarsrapportage 2011 en de daarin opgenomen voorstellen (zie toelichtingen en bijlage B van de najaarsrapportage); Akkoord gaan met de 14e begrotingswijziging 2011 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage; Akkoord gaan met de 2e begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en nietbeleidsmatige mutaties (voorheen ARB); Akkoord te gaan met onderstaande bestedingen uit het Transitiefonds 2011 Korte Omschnjving Bedragen x Blue Water Technology Project zichtbare waterkwaliteit; het innovatief verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 23 Ecolectric Ombouwpakket van brandstofvoertuigen naar elektrisch rijden 35 Pakketpost per fiets Fietskoeriers ipv bestelbusjes en pakketdiensten ter verbetering van de leefkwaliteit in de binnenstad. China agenda Investering in relaties met de Chinese bedrijvigheid 55 EUniverCities Totaal Relaties tussen steden en universiteiten versterken tbv de totstandkoming en uitvoering van de Europe 2020 strategie Akkoord te gaan met het instellen van de reserve Egalisatie Maatschappelijk Vastgoed. De toets hierop, conform de criteria in de Nota Reserves, voorzieningen en investeringen, is bijgesloten; Akkoord te gaan met het vormen van de voorziening Beheer en onderhoud Arboretum- Heempark: f53

2 Samenvatting De Najaarsrapportage 2011 is een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen. De beleidsmatige verantwoording wordt gedurende het jaar in de vakcommissies afgelegd via de diverse beleidsnota's. Uit deze najaarsrapportage blijkt dat de aanpak van het college en de organisatie om veel aandacht besteden aan risicomanagement en beheersing van de uitgaven zijn vruchten afwerpt. Tevens wordt waar bijsturing van uitgaven niet - of niet volledig - mogelijk is, conform de budgetdiscipline naar compensatie elders in de begroting gezocht. Wij verwachten dat het grondbedrijf over 2011 een veel rustiger begrotingsbeeld zal geven dan in de afgelopen jaren het geval was. Anderzijds zijn er, met de recente onrust op de financiële markten en de aanhoudend stagnerende woningmarkt, geen garanties dat dat zo blijft. Wij zullen de grondexploitaties dus strak blijven monitoren. De groei van het aantal bijstandsontvangers is in 2011 (voorlopig) tot staan gebracht. Het niveau is echter altijd nog aanzienlijk hoger dan het budget toestaat. Zoals bekend hebben wij bij het Rijk een aanvullende uitkering aangevraagd, omdat naar onze mening sprake is van een 'stoornis' in de verdeling van het Rijksbudget, waar Delft dus geen invloed op heeft. Ook binnen de WMO hebben wij maatregelen genomen om de uitgaven te versoberen. Dit is onderdeel van de aanpassingen in beleid en uitvoering teneinde de uitgaven te beheersen en in 2014 binnen het financiële kader te brengen. Het volledige effect daarvan is dit jaar nog niet te verwachten. Wij verwachten een overschrijding op de uitgaven van ca Het venwachte tekort in 2011 is vergelijkbaar met het tekort in Dit kan worden opgevangen in de reserve WMO. De uitgaven bij de VAK zijn binnen de begroting gebracht. Hoe de tariefstijgingen doorwerken in de inkomsten is op dit moment echter niet te voorspellen. Bij Erfgoed Delft zijn de bezuinigingsmaatregelen gedeeltelijk geïmplementeerd. De bezuinigingen die nog niet gerealiseerd kunnen worden, komen ten laste van de risicobuffer. Er is nog geen sprake van structureel evenwicht op de begroting, met name omdat de inkomsten te hoog zijn geraamd. Erfgoed zal op korte termijn een bedrijfsplan opstellen om tot een sluitende exploitatie te komen. De bouwleges vertonen over 2011 een groot nadeel ( 1,7 miljoen), met name omdat er in 2011 niet of nauwelijks sprake is van grote bouwprojecten. Vanaf 2008 is sprake van een neerwaartse lijn in vergunningsaanvragen voor grote projecten. Het risico dat de opbrengsten uit bouwleges door exogene oorzaken lager zijn, is reeds gemeld in het Jaarverslag In de Programmabegroting zijn de inkomsten dan ook al structureel verlaagd. In 2011 kan via de budgetdiscipline slechts deels ( ) compensatie worden gevonden. Binnen de algemene dekkingsmiddelen is weliswaar ook sprake van meevallers (dividenden, OZB) maar deze zijn in de programmabegroting al grotendeels ingeboekt. De tegenvaller leidt dus tot een lagere storting in de Algemene reserve (weerstandscapaciteit). Al met al zien wij goede mogelijkheden om het saldo van mee- en tegenvallers beheersbaar te houden door het terugdringen van uitgaven, compensatie op de begroting (budgetdiscipline) of een beroep op de risicobuffer. Uiteindelijk resteert er na bestemming nog een nadeel van 1,8 miljoen dat nu wordt afgerekend met de Algemene reserve door middel van een begrotingswijziging. 1. Aanleiding Het betreft een document in het kader van de beleidscyclus. De bijgesloten verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt administratief technische verwerking gerealiseerd.

3 2. Bevoegdheid Het college informeert de raad door middel van een rapportage over de realisatie van de programmabegroting van de gemeente (Financiële verordening, artikel 3 Tussentijdse rapportage en informatie). Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad. 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces In de rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2011 en wordt vooruit gekeken naar het te verwachte resultaat van de jaarrekening Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Met de najaarsrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting en worden afwijkingen in begrote stortingen en onttrekkingen aan reserves door middel van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) Door het college wordt actief gestuurd op het budgettaire kader en op de bijbehorende spelregels van de budgetdiscipline. Dat betekent dat realisatie van de plannen binnen het budget prioriteit heeft en dat in voorkomende gevallen een lager kwaliteitsniveau wordt geaccepteerd. 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Aan de najaarsrapportage zijn twee begrotingswijzigingen gekoppeld: - Begrotingswijziging 2011 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage - Begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties (voorheen ARB) 7. Communicatie Over de Najaarsrapportage 2011 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd met de Delftse burgers. 8. Verdere procedure Behandeling in de commissie Bestuur, middelen en economie (BME) op 6 oktober 2011, raadsbehandeling op 13 oktober Begrotingswijzigingen worden in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit verzonden aan de provincie. Bijlagen: Najaarsrapportage Begrotingswijziging 2011 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage Toelichting op de begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en nietbeleidsmatige mutaties (voorheen ARB) Begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties (voorheen ARB) Toets op criteria uit de Nota Reserves, voorzieningen en investeringen om een reserve in te stellen.

4 Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. drs. G.A.A. Verkerk.burgemeester, mr. drs. J. Krul.secretaris.

5 Raadsbesluit Datum Registratie nr. Stuk 13 oktober 2011 utmos 1 ) GR II Onderwerp : Najaarsrapportage 2011 De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 20 september 2011 BESLUIT: Akkoord te gaan met de najaarsrapportage 2011 en de daarin opgenomen voorstellen (zie toelichtingen en bijlage B van de najaarsrapportage); Akkoord gaan met de 14e begrotingswijziging 2011 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage; Akkoord gaan met de 2e begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en nietbeleidsmatige mutaties (voorheen ARB); Akkoord te gaan met onderstaande bestedingen uit het Transitiefonds 2011 Korte Omschrijving Bedragen x e iooo Blue Water Technology Project zichtbare waterkwaliteit; het innovatief verbeteren van de 23 kwaliteit van het oppervlaktewater. Ecolectric Ombouwpakket van brandstofvoertuigen naar elektrisch rijden 35 Pakketpost per flets Fietskoeriers ipv bestelbusjes en pakketdiensten ter verbetering van 20 de leefkwaliteit in de binnenstad. China agenda Investering in relaties met de Chinese bedrijvigheid 55 EUniverCities Relaties tussen steden en universiteiten versterken tbv de 20 totstandkoming en uitvoering van de Europe 2020 strategie Totaal f53 Akkoord te gaan met het instellen van de reserve Egalisatie Maatschappelijk Vastgoed. De toets hierop, conform de criteria in de Nota Reserves, voorzieningen en investeringen, is bijgesloten; Akkoord te gaan met het vormen van de voorziening Beheer en onderhoud Arboretum- Heem park: Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 oktober 2011., burgemeester. JW. drs. GAA. Verkerk,griffier. rtrvanuiyk"

6 Raadsvoorstel Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk College van B&W L.P. Vokurka L.M. van Ledden - Vredenbregt CoordinatorNajaarsrapportage@Delft.nl Alle doelstellingen, hoofdstukken GR Onderwerp : Najaarsrapportage 2011 Gevraagde beslissing: Akkoord te gaan met de najaarsrapportage 2011 en de daarin opgenomen voorstellen (zie toelichtingen en bijlage B van de najaarsrapportage); Akkoord gaan met de 14e begrotingswijziging 2011 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage; Akkoord gaan met de 2e begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en nietbeleidsmatige mutaties (voorheen ARB); Akkoord te gaan met onderstaande bestedingen uit het Transitiefonds Blue Water Technology Ecolectric Pakketpost per fiets China agenda EUniverCities Totaal' Korte Omschrijving' Bedragen x Project zichtbare waterkwaliteit; het innovatief verbeteren van de 23 kwaliteit van het oppervlaktewater. Ombouwpakket van brandstofvoertuigen naar elektrisch rijden 35 Fietskoeriers ipv bestelbusjes en pakketdiensten ter verbetering van 20 de leefkwaliteit in de binnenstad. Investering in relaties met de Chinese bedrijvigheid 55 Relaties tussen steden en universiteiten versterken tbv de 20 totstandkoming en uitvoering van de Europe 2020 strategie Akkoord te gaan met het instellen van de reserve Egalisatie Maatschappelijk Vastgoed. De toets hierop, conform de criteria in de Nota Resen/es, voorzieningen en investeringen, is bijgesloten; Akkoord te gaan met het vormen van de voorziening Beheer en onderhoud Arboretum- Heem park: ra c\j O

7 Stuk GR I pag.2. Samenvatting De Najaarsrapportage 2011 is een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen. De beleidsmatige verantwoording wordt gedurende het jaar in de vakcommissies afgelegd via de diverse beleidsnota's. Uit deze najaarsrapportage blijkt dat de aanpak van het college en de organisatie om veel aandacht besteden aan risicomanagement en beheersing van de uitgaven zijn vruchten afwerpt. Tevens wordt waar bijsturing van uitgaven niet - of niet volledig - mogelijk is, conform de budgetdiscipline naar compensatie elders in de begroting gezocht. Wij verwachten dat het grondbedrijf over 2011 een veel rustiger begrotingsbeeld zal geven dan in de afgelopen jaren het geval was. Anderzijds zijn er, met de recente onrust op de financiële markten en de aanhoudend stagnerende woningmarkt, geen garanties dat dat zo blijft. Wij zullen de grondexploitaties dus strak blijven monitoren. De groei van het aantal bijstandsontvangers is in 2011 (voorlopig) tot staan gebracht. Het niveau is echter altijd nog aanzienlijk hoger dan het budget toestaat. Zoals bekend hebben wij bij het Rijk een aanvullende uitkering aangevraagd, omdat naar onze mening sprake is van een 'stoornis' in de verdeling van het Rijksbudget, waar Delft dus geen invloed op heeft. Ook binnen de WMO hebben wij maatregelen genomen om de uitgaven te versoberen. Dit is onderdeel van de aanpassingen in beleid en uitvoering teneinde de uitgaven te beheersen en in 2014 binnen het financiële kader te brengen. Het volledige effect daarvan is dit jaar nog niet te venwachten. Wij verwachten een overschrijding op de uitgaven van ca Het verwachte tekort in 2011 is vergelijkbaar met het tekort in Dit kan worden opgevangen in de reserve WMO. De uitgaven bij de VAK zijn binnen de begroting gebracht. Hoe de tariefstijgingen doonverken in de inkomsten is op dit moment echter niet te voorspellen. Bij Erfgoed Delft zijn de bezuinigingsmaatregelen gedeeltelijk geïmplementeerd. De bezuinigingen die nog niet gerealiseerd kunnen worden, komen ten laste van de risicobuffer. Er is nog geen sprake van structureel evenwicht op de begroting, met name omdat de inkomsten te hoog zijn geraamd. Erfgoed zal op korte termijn een bedrijfsplan opstellen om tot een sluitende exploitatie te komen. De bouwleges vertonen over 2011 een groot nadeel ( 1,7 miljoen), met name omdat er in 2011 niet of nauwelijks sprake is van grote bouwprojecten. Vanaf 2008 is sprake van een neerwaartse lijn in vergunningsaanvragen voor grote projecten. Het risico dat de opbrengsten uit bouwleges door exogene oorzaken lager zijn, is reeds gemeld in het Jaan/erslag In de Programmabegroting zijn de inkomsten dan ook al structureel verlaagd. In 2011 kan via de budgetdiscipline slechts deels ( ) compensatie worden gevonden. Binnen de algemene dekkingsmiddelen is weliswaar ook sprake van meevallers (dividenden, OZB) maar deze zijn in de programmabegroting al grotendeels ingeboekt. De tegenvaller leidt dus tot een lagere storting in de Algemene reserve (weerstandscapaciteit). Al met al zien wij goede mogelijkheden om het saldo van mee- en tegenvallers beheersbaar te houden door het terugdringen van uitgaven, compensatie op de begroting (budgetdiscipline) of een beroep op de risicobuffer. Uiteindelijk resteert er na bestemming nog een nadeel van 1,8 miljoen dat nu wordt afgerekend met de Algemene reserve door middel van een begrotingswijziging.

8 Stuk GR pag Aanleiding Het betreft een document in het kader van de beleidscyclus. De bijgesloten verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt administratief technische verwerking gerealiseerd. 2. Bevoegdheid Het college informeert de raad door middel van een rapportage over de realisatie van de programmabegroting van de gemeente (Financiële verordening, artikel 3 Tussentijdse rapportage en informatie). Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad. 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces In de rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2011 en wordt vooruit gekeken naar het te verwachte resultaat van de jaarrekening Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Met de najaarsrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting en worden afwijkingen in begrote stortingen en onttrekkingen aan reserves door middel van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) Door het college wordt actief gestuurd op het budgettaire kader en op de bijbehorende spelregels van de budgetdiscipline. Dat betekent dat realisatie van de plannen binnen het budget prioriteit heeft en dat in voorkomende gevallen een lager kwaliteitsniveau wordt geaccepteerd. 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Aan de najaarsrapportage zijn twee begrotingswijzigingen gekoppeld: - Begrotingswijziging 2011 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage - Begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties (voorheen ARB) 7. Communicatie Over de Najaarsrapportage 2011 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd met de Delftse burgers. 8. Verdere procedure Behandeling in de commissie Bestuur, middelen en economie (BME) op 6 oktober 2011, raadsbehandeling op 13 oktober Begrotingswijzigingen worden in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit verzonden aan de provincie.

9 Stuk GR I pag.4. Bijlagen: Najaarsrapportage Begrotingswijziging 2011 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage Toelichting op de begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en nietbeleidsmatige mutaties (voorheen ARB) Begrotingswijziging 2011 bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties (voorheen ARB) Toets op criteria uit de Nota Reserves, voorzieningen en investeringen om een reserve in te stellen. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. drs. G.A.A. Verkerk.burgemeester, mr. J. Krul.secretaris.