Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari december 2014)

Transcriptie

1 Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari december 2014) 30 mei 2015 Versie 1.0 Stoelenproject Winternachtopvang dak- en thuislozen Stichting Stoelenproject De Duif Spoorwegstraat AM Arnhem

2 30 mei 2015 Versie 1.0 2/(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Inhoud Van de voorzitter 3 Het werk in "De Duif" 5 Bezoekers 5 Vrijwilligers en stagiaires 5 Het Team 5 Overleg buurtbewoners 5 Externe contacten 5 Bezoekersanalyse 6 Van de penningmeester 10 Jaarrekening 10 Opbrengsten 10 Kosten 10 Giften in principe aftrekbaar 10 Bestuur 11 Tenslotte 12 Sponsors Stichting Stoelenproject "De Duif"

3 30 mei 2015 Versie 1.0 3/(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Van de voorzitter "De Duif" is na bijna 25 jaar een regulier onderdeel geworden van een gehele keten in Arnhem van opvang en zorg voor dak- en thuislozen, waar bij "De Duif" een onmisbare schakel is voor veel mensen die anders nergens heen kunnen. Samen met Stichting "Kruispunt" vormen wij een baken van rust voor onze doelgroep doordat wij op basis van gelijkwaardigheid en respect met hen omgaan zonder voorwaarden vooraf te stellen. In dit verslag leest u over hoeveel mensen dat zijn geweest. We rapporteren nu voor het eerst over een geheel kalenderjaar. Dit betekent dus een rapportage betreffende twee seizoenen, over het tweede deel van het vorige seizoen en over het eerste deel van het inmiddels net afgelopen seizoen. Recent is gebleken dat dit achteraf gezien een logische keuze is geweest, maar om andere redenen. Waarschijnlijk gaat "De Duif" van een winter-nachtopvang transformeren in een 7/12 nachtopvang. Dit betekent dat we vanaf nu het hele jaar open zijn als nachtopvang, ook gedurende de zomermaanden. In de zomer van 2014 is de discussie over de zomeropenstelling gestart. Toen nog op initiatief van "Kruispunt" en samen met de Gemeente Arnhem. Het ging om onderdak tijdens de nacht voor de groep "kwetsbaren" (ongeveer 5-10 mensen). "Kruispunt" wilde graag dat "De Duif" ook 's zomers open is en ook de Gemeente Arnhem wilde dat wel. Echter, het pand voldoet niet ('s zomers heel warm), en het vereist zeker een verdubbeling van de inzet van vrijwilligers en medewerkers. Als bestuur en beroepskrachten hebben we wel nagedacht over nut en noodzaak, maar de groep waar het toen om ging, schatten we niet erg heel groot in (5-10 personen) en ook de noodzaak is s zomers niet heel groot (het is anders dan in de winter: dan is buitenslapen eigenlijk onmogelijk). Medio december 2014 is duidelijk geworden dat de overheid moet zorgen voor Bad, Bed en Brood (BBB) voor onder andere uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet uitgezet kunnen worden. Om humanitaire redenen moet de overheid een elementaire voorziening van BBB in het leven roepen voor deze doelgroep. De Gemeente Arnhem is daarop met de vraag bij ons gekomen, of wij voor die opvang kunnen zorgen. In de wintermaanden was dat geen probleem, want we kennen reeds een onvoorwaardelijke opvang: men hoeft zich alleen aan de huisregels houden, maar verder is iedere dak- en thuisloze welkom (ook uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet uitgezet kunnen worden). Voor de zomer betekende de vraag voor ons een behoorlijke uitdaging: ons bestand aan vrijwilligers en beroepskrachten moet feitelijk verdubbeld worden. Na een intensieve periode van overleg tussen bestuur en beroepskrachten en met de vrijwilligers en na veel overleg met de gemeente over de voorwaarden en (geldelijke) ondersteuning, zijn we nu met elkaar hard aan het werk om deze zomer open te gaan. Dit betekent eerst een ingrijpende verbouwing waarbij een natte ruimte wordt gecreëerd met wasplaatsen en met een uitbreiding van de bestaande slaapzalen, die iets groter worden.

4 30 mei 2015 Versie 1.0 4/(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Deze ontwikkelingen hebben best een zware wissel getrokken op ons allen, met name ook op onze bestaande beroepskrachten. Complicerende factor was de langdurige ziekte van onze coördinator Sabina van Beersum. We hopen dat ze binnenkort weer zodanig hersteld is dat ze haar diensten weer kan draaien. Edmund Boering heeft Sabina vervangen gedurende het gehele seizoen Samen met Karin en Robert en alle vrijwilligers hebben ze ervoor gezorgd dat we elke nacht gewoon open konden zijn. Veel dank daarvoor! Zo als altijd wil ik tot slot alle mensen, waaronder al onze trouwe sponsoren, hartelijk bedanken die de afgelopen periode weer hebben geholpen om De Duif draaiende te houden. Anton Lourens Voorzitter Stichting Stoelenproject "De Duif"

5 30 mei 2015 Versie 1.0 5/(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Het werk in "De Duif" Bezoekers In het afgelopen seizoen zijn er weer wat meer verschillende bezoekers geweest. Het aantal overnachtingen is ten opzichte van vorig jaar niet noemenswaardig gedaald of gestegen. We zien meer bezoekers met een psychiatrisch beeld, die door de bezuinigingen geen hulp meer krijgen. Daarnaast zien we een toename aan mensen die door werkeloosheid in financiële nood komen en daardoor op straat belanden. Dit is een groep die we al langer hebben, maar we zien daar wel een toename in. Begin 2014 hebben we een koude periode gehad met het winterprotocol. Het winterprotocol heeft goed gewerkt, en is met de verschillende instanties geëvalueerd. Vrijwilligers en stagiaires We hebben dit seizoen één stagiaire gehad van de HAN studierichting "Maatschappelijk Werk". Bij de start van het seizoen hadden we een tekort aan vrijwilligers. We zijn intensief aan het werven begonnen en dit heeft een goed resultaat opgeleverd. Er zijn ongeveer 12 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Het heeft veel werk gekost om ze goed in te werken, daar het een grote club nieuwe vrijwilligers is. De soepdames en -heer hebben weer fantastisch werk verricht, onze dank is groot. Het Team Binnen het team loopt het goed. We zijn als team begonnen met intervisie. Een belangrijk aandachtspunt voor het team is het inzetten van vrijwilligers en op welke manier we ze het beste kunnen ondersteunen. Centrale vraag is, in hoeverre het vrijwilliger zijn vrijblijvend is. Overleg buurtbewoners Samen met de bewoners van de spoorbuurt zijn we bezig om een beheerplan te maken voor onze locatie. In de straat waar "De Duif" is gevestigd, is veel bedrijvigheid. De buurtbewoners ervaren dus van veel verschillende plekken overlast. Samen met de bewoners stellen we een beheerplan op waar we de afspraken die we maken vastleggen. We zijn begonnen om meer individueel contact te leggen met de buurtbewoners om hun ervaringen te horen. Externe contacten We zijn dit seizoen bezig geweest om kennis te maken met de verschillende instellingen die binnen Arnhem contact hebben met onze doelgroep. Speciaal aandacht hebben we gehad voor de mensen uit Polen die we in de opvang hebben. De organisatie Barka begeleidt deze mensen terug naar Polen. Zij hebben met ons de samenwerking gezocht om hun organisatie bekend te maken onder onze Poolse bezoekers. Dit heeft er toe geresulteerd dat 2 Poolse bezoekers terug naar Polen zijn vertrokken. Edmund Boering Coördinator "De Duif" a.i.

6 30 mei 2015 Versie 1.0 6/(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Bezoekersanalyse Hier volgen de resultaten van de verschillende recente seizoenen. Het "Aantal" is het totaal aantal overnachtingen in een bepaalde maand; de "Capaciteit" is het totaal aantal nachten dat we in een bepaalde maand open zijn geweest, vermenigvuldigd met het aantal slaapplaatsen. De "Bezettingsgraad" is het percentage van de capaciteit dat daadwerkelijk benut is. Seizoen 2014 (kalenderjaar) Jan Feb Mrt Apr Okt Nov Dec Totaal Aantal Capaciteit 31x18 28x18 31x18 21x18 11x18 30x18 31x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 123 Man 113 Vrouw 10 Bezoekersanalyse voorgaande jaren Seizoen 2013 (kalenderjaar) Jan Feb Mrt Apr Okt Nov Dec Totaal Aantal Capaciteit 31x18 28x18 31x18 21x18 11x18 30x18 31x Bezettingsgraad (%) Seizoen (winterseizoen) Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 10x18 30x18 31x18 31x18 28x18 31x18 21x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 122 Man 112 Vrouw 10 Omdat dit een jaarverslag is dat een periode van anderhalf kalenderjaar bestrijkt, zijn hier twee tabellen weergegeven. De eerste tabel geeft het resultaat weer van kalender jaar 2013 (januari 2013 t/m december 2013); de tweede tabel is het seizoen (okt 2012 t/m april 2013). De bezettingsgraad is weer toegenomen in vergelijking tot voorgaande jaren. Ook de inzet van de

7 30 mei 2015 Versie 1.0 7/(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) vrijwilligers is weer hoog geweest: De Duif is onafgebroken 182 dagen (seizoen ) en 183 dagen (kalenderjaar 2013 (met zomerstop)) open geweest. Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 15x18 30x18 31x18 31x18 29x18 31x18 22x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 127 Man 116 Vrouw 11 De bezettingsgraad is (wederom) wat lager dan vorig seizoen, maar met bijna 70% is het duidelijk dat De Duif in een behoefte blijft voorzien. We hebben een verglijkbaar aantal verschillende bezoekers binnen gehad. Het aantal verschillende vrouwen is weer wat lager dan vorig seizoen. De bezetting met vrijwilligers en hun inzet zijn weer hoog geweest: De Duif is onafgebroken 189 dagen open geweest tijdens het winterseizoen. Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 14x18 30x18 31x18 31x18 28x18 31x18 27x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 129 Man 111 Vrouw 18 De bezettingsgraad was lager dan vorig seizoen, maar met 70% is het duidelijk dat De Duif in een behoefte voorziet. We hebben meer verschillende bezoekers binnen gehad. Opmerkelijk is het aantal verschillende vrouwen, nl. 18; dat is het hoogste van de afgelopen 5 seizoenen. De bezetting en de inzet van de vrijwilligers is weer hoog geweest: De Duif is onafgebroken 192 dagen open geweest tijdens het winterseizoen.

8 30 mei 2015 Versie 1.0 8/(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 10x18 29x18 31x18 31x18 28x18 31x18 26x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 103 Man 99 Vrouw 4 Dit seizoen zijn we een kleine week later open gegaan dan de bedoeling was, en op 5 november 2009 was "De Duif" gesloten (bezetting met vrijwilligers was niet optimaal). De gemiddelde bezettingsgraad was hoog dit seizoen (89%); een belangrijke factor was natuurlijk de strenge winter. "De Duif" was 186 dagen open waarvan op 167 dagen 15 of meer bezoekers binnen waren (90%). Tijdens 56 van de 186 dagen waren er 18 of meer bezoekers binnen (30%). Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 7 x18 28x18 31x18 31x18 28x18 31x18 26x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 179 Man 163 Vrouw 16 Op 15 en 16 november 2008 was "De Duif" gesloten. Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 13x18 30x18 31x18 31x18 29x18 31x18 23x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 132 Man 124 Vrouw 8 "De Duif" is twee weekenden (4 dagen) in oktober 2007 gesloten geweest.

9 30 mei 2015 Versie 1.0 9/(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Seizoen Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Totaal Aantal Capaciteit 16x18 30x18 31x18 31x18 28x18 31x18 25x Bezettingsgraad (%) Aantal verschillende bezoekers 157 Man 142 Vrouw 15 Op 1 januari 2007 was "De Duif" gesloten.

10 30 mei 2015 Versie /(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Van de penningmeester Jaarrekening Stichting Stoelenproject De Duif heeft vanaf het jaar 2014 een jaarrekening welke gelijk loopt met kalenderjaar. Het wijzigen van de verslagperiode naar het kalenderjaar heeft als belangrijkste reden dat de subsidiebeschikking van de Gemeente Arnhem wordt afgegeven per jaar. Daarnaast is er uit efficiency oogpunt gekozen voor een kalenderjaar. Het samenstellen en laten controleren van de jaarrekening zal vanaf het jaar 2014 efficiënter kunnen verlopen. Gevolg van deze werkwijze is wel dat in deze jaarrekening sprake is van twee halve seizoenen. In de jaarrekening zijn in de verlies en winstrekening de cijfers uit de jaarrekening van 2013 opgenomen als vergelijkende cijfers. In de jaarrekening worden de gerealiseerde cijfers vergeleken met de begroting. Stichting Stoelenproject De Duif heeft over de verslagperiode een voordelig resultaat gerealiseerd van Dit voordelige resultaat is met name te danken het achterblijven van de kosten ten opzichte van de begroting. Opbrengsten De Gemeente Arnhem heeft net als voorgaande jaren de subsidiebeschikking voor 2014 gehandhaafd. Hiermee is de Gemeente onze belangrijkste sponsor. Neemt niet weg dat we onze overige sponsoren hard nodig hebben om de exploitatie sluitend te krijgen. Helaas hebben we ook in 2014 duidelijk minder giften mogen ontvangen dan voorgaande jaren. In 2015 zullen het Stoelenproject nadrukkelijk op de agenda moeten houden bij de diaconieën en kerken. Kosten De personeelskosten blijven ruim achter bij de begroting. Met name de overige personeelskosten lijken te ruim begroot. De salariskosten van het eigen personeel blijven ook licht achter bij de begroting. De algemene kosten vallen voor het jaar 2014 lager uit dan de begroting. Met name de kantoorkosten blijven achter. Voor de controle van de jaarrekening 2014 hebben we de relatie met de accountant gecontinueerd. Hier hebben we conform de vorig jaar gemaakte afspraken lagere kosten kunnen realiseren in verhouding tot de kosten van vorig jaar. Giften in principe aftrekbaar De Stichting Stoelenproject "De Duif" is sinds 1 januari 2009 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting in beginsel in aanmerking komen voor aftrek op inkomstenbelasting. Meer informatie over de mogelijkheden tot aftrek van giften is de vinden op de site van de belastingdienst. Rob Teunissen Penningmeester Stichting Stoelenproject "De Duif"

11 30 mei 2015 Versie /(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Bestuur Het bestuur is onwijzigd: ook in seizoen 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: Anton Lourens Henk W. Visscher Rob Teunissen Frank Kerkhof voorzitter, externe contacten secretaris penningmeester personeelszaken Voor een vijfde bestuurslid (bijv. als bouwkundig bestuurder) bestaat nog steeds een vacature. Ook dit seizoen vergaderde het bestuur elke maand (2 e donderdag van de maand), uitgezonderd de vakantiemaand augustus. Tijdens deze vergaderingen kwamen vele onderwerpen aan de orde. Als vaste punten die telkens op de agenda terugkeerden, waren werving van vrijwilligers, personeelszaken, contacten met de buurt, aanvragen subsidies en het onderhouden van de voor ons belangrijke externe contacten (bijv. contacten met de gemeente en met de buurt).

12 30 mei 2015 Versie /(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Tenslotte Opnieuw een succesvol seizoen! Het is weer gelukt om onze bezoekers een veilige, warme en droge plek te bieden gedurende de nachten van januari tot eind april, en vanaf half oktober tot en met december We zijn er trots op dat er zoveel mensen zijn die "De Duif" een warm hart toedragen en hun steentje bijdragen als vrijwilliger en als donateur. We kunnen we terugzien op de enorme inzet van alle mensen, zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Er zijn wel zaken die extra aandacht behoeven: werving van vrijwilligers vereist veel aandacht, en ook het bestuur is niet geheel bezet zoals het zou moeten (qua aantal bestuursleden). Dank aan allen voor de geweldige inzet! Arnhem, mei 2015 Het bestuur van Stichting Stoelenproject De Duif, Henk W. Visscher Secretaris Stichting Stoelenproject "De Duif"

13 30 mei 2015 Versie /(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Sponsors Stichting Stoelenproject "De Duif" 2014 Omschrijving Maatschappelijke Organisaties Maatschappelijke Organisaties Maatschappelijke Organisaties Maatschappelijke Organisaties Sponsor BAPTISTEN GEMEENTE ARNHEM COLLECTEN VAN KERK NN DIACONIE PARKSTRAATGEMEENTE CVD PROTESTANTSE GEMEENTE PAROCHIEL CARITAS CVD PROTESTANTSE GEMEENTE DUIVEN DIACONIE PROTESTANTSE GEM TE OOSTERBE EK-WOLFHEZE SKG.DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ANGERLO-DOESBURG DIACONIE ALMEN DIACONIE CGK-NGK ARNHEM GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT.TE ARNHEM COLLECTE VAN DE KERST DIENST NIEUWS SCHOONOORD VELP DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE ANGEREN DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE NN DIACONIE NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE. BENNEKOM DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE NN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE NN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE DIDAM DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTERBEEK-WOLFHEZE DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ZEVENAAR DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE DE VLOEDSCHUURGEMEENTE DIACONIE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE DIAKONIE GEREF. KERK NN GIFT VAN ZUSTER UIT KOEPELKERK GEREFORMEERDE KERK HERVORMDE GEMEENTE BRAKE KERKGENOOTSCHAP DYNAMIS ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE NN ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE ST EUSEBIUS SKG COLLEGE VAN DIAKENEN DIACONESSENKERK SKG DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ROZENDAAL SKG VLOEDSCHUURGEMEENTE SKG DIACONIE PROTESTANTE GEMEENTE NN SKG PROTESTANTE GEMEENTE LOENEN SKG.DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE NN SKG.DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE OMMEREN STR.GEM.DIAC NN GEMEENTE ARNHEM STICHTING PRO PERSONA GGZ NIJMEGEN STICHTING VIVARE W. HUBERS STICHTING * SKG = Stichting Kerkelijk Geldbeheer ** NN = Doordat bij bankoverschrijvingen niet het gehele adres wordt meegestuurd, is het in een aantal gevallen niet mogelijk om precies te bepalen van welke organisatie de gift afkomstig is

14 30 mei 2015 Versie /(14) Stichting Stoelenproject "De Duif" Jaarverslag 2014 (januari 2014 december 2014) Stichting Stichting Stoelenproject De Duif KvK ING Website: Locatie Stoelenproject De Duif Spoorwegstraat AM Arnhem Correspondentie Eduard van Beinumlaan GC Arnhem

15

16

17

18

19 Stichting Stoelenproject De Duif Spoorwegstraat AM ARNHEM Jaarrekening 2014

20 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening 9 2. Bijlagen 2.1 Vergelijking realisatie vs. begroting

21 1. JAARREKENING - 2 -

22 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.1 Balans per 31 december 2014 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2013 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde

23 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.1 Balans per 31 december 2014 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2013 PASSIVA Eigen vermogen Overige reserves Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva Totaal passivazijde

24 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.2 Winst- en verliesrekening over Netto-omzet Bruto bedrijfsresultaat Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Kosten vrijwilligers Voeding Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Bijzondere baten Som der bijzondere baten en lasten Resultaat

25 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.3 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overlopende activa Vooruitbetaalde verzekeringspremies Vooruitbetaalde huisvestingskosten Vivare 2e halfjaar Nog te ontvangen ziekengelden Nog te ontvangen rente Afrekening energie Liquide middelen ING Bank ING Bank ING Bank Rentemeerrekening ING Bank Zakelijke Kwartaal Spaarrekening ING Bank Zakelijke Bonus Spaarrekening Kas

26 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Overige reserves Stand per 1 januari Uit voorstel resultaatbestemming Stand per 31 december VOORZIENINGEN Overige voorzieningen Voorziening onderhoudskosten pand KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Premies pensioen Loonheffing Loonheffing laatste periode Premies pensioen Ouderdomspensioen AP-premie Overige schulden Vakantietoeslag

27 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.3 Toelichting op de balans Overlopende passiva Nog te betalen accountants- en administratiekosten Vooruitontvangen van Vivare Onregelmatigheidstoeslag 4e kwartaal Overige overlopende passiva

28 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Subsidies en giften Subsidie gemeente Arnhem Giften diakonien / kerken Giften instellingen 79 - Giften particulieren Giften bedrijven / stichtingen Vivare Overige opbrengsten De subsidies en giften over 2014 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 6,1% gedaald. Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Vervangingstoelage Bijzondere beloningen Dotatie reserve vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Onregelmatigheidstoeslag Ziekteverzuimverzekering Ontvangen uitkeringen ziekengeld Sociale lasten Sociale lasten uitvoeringsinstanties Werkgeversbijdrage Ziektekostenverzekering Pensioenlasten Ouderdomspensioen AP-premie Overige personeelskosten Reiskosten woon-werk 38 - Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overige personeelskosten

29 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Huisvestingskosten Huur onroerend goed Onderhoud onroerend goed Gas, water en electra Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk 25 - Portikosten 16 - Telecommunicatie Aansprakelijkheidsverzekering Overige kantoorkosten Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Juridische kosten Zakelijke verzekeringen Kosten vrijwilligers Kosten vrijwilligers Ongevallenverzekering Voeding Voeding en activiteitkosten Eigen bijdragen bezoekers

30 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebate banken Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en provisie Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten Vrijval voorziening onderhoudskosten pand

31 2. BIJLAGEN

32 Stichting Stoelenproject De Duif te Arnhem 2.1 Vergelijking realisatie vs. begroting 2014 Realisatie 2014 Begroting 2014 Inkomsten Gemeente Arnhem Kerken/diaconieën Vivare Overige bedrijven/instellingen Particulieren Totaal inkomsten Exploitatiekosten Loonkosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal loonkosten Overige kosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Kosten vrijwilligers Voeding Totaal overige kosten Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Bijzondere baten Vrijval voorziening onderhoudskosten pand Exploitatieresultaat