JAARREKENING. vanhervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. Over het boekjaar: Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.

Transcriptie

1 Verslagjaar 2016 JAARREKENING vanhervormde Gemeente te Ede Opgesteld door het college van diakenen Over het boekjaar: 2016 Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.

2 Jaarrekening, versie college van diakenen Voorzitter Naam: W. van de Vendel Telefoon: Adres: Damakkerweg 3a Pc plaats 6731 DA Otterlo Secretaris Naam: B.L. Verwoerd Telefoon: Adres: Wagenaarlaan 18 Pc plaats 6711 GB Ede (waarnemend) Penningmeester Naam: K. Petersen Telefoon: Adres: Mr. Calspark 20 Pc plaats 6716 EH Ede Scriba kerkenraad Naam: A.M. van den Andel Telefoon: Adres: Annadaal 23 Pc plaats 6715 JA Ede Preses kerkenraad Naam: D.J. Hulstein Telefoon: Adres: Rietveldlaan 15 Pc plaats 6717 KZ Ede De administratie berust bij: Naam: Kerkelijk Bureau Telefoon: Adres: Driehoek 11a Pc plaats 6711 DH Ede De is gecontroleerd door: Naam: Adres: Pc plaats Contactpersoon voor deze : Naam: K. Petersen Telefoon: Adres: Mr. Calspark 20 klaasenwilmapetersen@gmail.com Pc plaats 6716 EH Ede

3 Jaarrekening, versie Kerkelijke Regio Zuid Oost 1 Registratienummer gemeente 2 Classis (nummer) 3 Aantal Wijkgemeenten 4 Aantal predikanten 4.1 waarvan voor normale werkzaamheden 4.2 waarvan voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig: dagdelen parttime: 4.4 Aantal kerkelijk werkers Bezetting kerkelijk werkers in FTE 4.6 Overige betaalde medewerkers in FTE 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden Ede (8) 6

4 Verklaringen intern Verklaring college van diakenen Het college van diakenen van de verklaart, dat de ontwerp over 2016 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad. datum: Voorzitter: Secretaris: W. van de Vendel B.L. Verwoerd Verklaring Kerkenraad De (algemene) kerkenraad van de heeft deze vastgesteld in de vergadering d.d. De zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum: Praeses: Scriba: D.J. Hulstein A.M. van den Andel

5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen, Waarderingsgrondslagen voor de balans. Materiele vaste activa. Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde. De landerijen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. Vorderingen en overlopende activa. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. Eigen vermogen. Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd. Voorzieningen. Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Een voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten. Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze bedragen zijn ontvangen. Alle overige baten (huren, interest en bijdragen) worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten. De lasten (in de vorm van kosten en bijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben

6 Toelichting Toelichting op het resultaat over het boekjaar en de financiële positie van de diaconie van de Hervormde gemeente Ede. Algemeen Deze geeft een verantwoording van het gevoerde beleid van de Diaconie. Bij de uitvoering van dit werk moet u niet allen denken aan de diakenen maar ook aan de vele vrijwilligers die veel werk hebben verzet. Wij zijn daar dankbaar voor en danken de Heere God voor zijn liefde en gaven aan onze gemeente. Wij willen u als gemeente vragen om dit werk biddend te blijven gedenken. Uitgangspunt bij het gevoerde beleid is de door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting 2016 geweest. Onderstaand volgt een toelichting op enkele bijzonderheden in de. Toelichting op de balans: Financiële vaste activa In het verslagjaar 2016 zijn geen nieuwe leningen verstrekt, ook hebben er geen buitengewone aflossingen plaatsgehad. In 2017 loopt de in 2015 verstrekte lening aan het College van Kerkrentmeesters af, deze kan dan in zijn geheel afgelost worden of verspreid over een periode van 10 jaar. Kortlopende vorderingen en overlopende activa De kortlopende vorderingen zijn in 2017 ontvangen. De persoonlijke voorschotten betreffen leningen aan gemeenteleden welke naar verwachting op termijn terug ontvangen gaan worden, dit onder aftrek van een gedeelte wegens oninbaarheid. Reserves De reserves zijn gedaald van naar Dit is een daling van De oorzaak hiervan is een negatief exploitatieresultaat van minus aan ontvangen schenkingen legaten. De ontvangen schenkingen en legaten >500 euro zijn conform de instructie van de PKN niet in het resultaat opgenomen maar direct in het vermogen geboekt. Kortlopende schulden en overlopende passiva De crediteuren zijn hoger dan eind 2015 dit heeft te maken dat er een aantal collectes begin 2017 zijn doorbetaald in plaats van eind 2016, de bedragen zijn vrijwel geheel in 2017 voldaan. De liquiditeitspositie is zeer ruim voor de komende jaren. In 2017 zal actief gezocht worden naar spaarvormen met een redelijke rente. Toelichting op de staat van baten en lasten Baten De rentebaten geven een daling te zien veroorzaakt door de algemene rentedaling. Hier tegenover staat een rentestijging van de rente op hypotheken en leningen door de lening verstrekt aan College van Kerkrentmeesters. De doorzendcollecten zijn in 2016 lager dan in De voornaamste oorzaak is de collecte in 2015 voor Nepal en een collecte voor Syrische vluchtelingen. Lasten De bankkosten zijn fors afgenomen, dit komt doordat het aanhouden van de obligaties hoge beheerskosten met zich mee bracht. Door de verkoop van de obligaties in 2015 zijn er in 2016 geen beheerskosten meer verschuldigd. De overige lasten en bijdragen komen overeen met de begroting dan wel liggen in lijn ten opzichte van Samenvatting De staat van baten en lasten in de 2016 kon worden afgesloten met een nadelig saldo van Begroot was een nadelig saldo van Dit is een positieve afwijking ten opzichte van de begroting van De begroting over 2017 laat een verwacht nadelig resultaat zien van Hierbij willen wij ook de vele vrijwilligers bedanken voor de in het afgelopen jaar door hen getoonde inzet bij de uitvoering van diverse diaconale activiteiten. Namens het College van Diakenen, K. Petersen, (Waarnemend) penningmeester

7 00 Specificatie onroerende zaken afschrijving () (des)investeringen herwaardering(+/) omschrijving* kadastrale afschr balans 1/1 rek 42 c.q. mutaties rek balans 31/12 opbrengst huur aanduiding % 2016 baten en lasten niet via baten/lasten niet via baten/lasten 2016 of pachtpr./jaar onbebouwde eigendommen ha H ha H ha H ha H ha B ha B ha B ha D ha E ha E ha E ha G ha H ha H ha H ha H ha H ha I ha I ha I ha I ha I ha K Totaal De waardering van de landerijen heeft per als volgt plaats gevonden door W. Boon, beëdigd makelaar? te Ede De gemiddelde waarde per ha bij liberale pacht bedraagt à De gemiddelde waarde per ha bij reguliere pacht bedraagt à

8 01 Installaties en inventarissen afschrijving () mutaties omschrijving afschr balans 1/1 rek 42 niet via baten/ balans 31/12 % 2016 baten en lasten lasten rek installaties in kerkelijke gebouwen installaties in overige gebouwen inventarissen in kerkelijke gebouwen inventarissen in overige gebouwen Toogkast 1 1 Dekenboekenkist Computer monumentale orgels niet monumentale orgels Totaal

9 02 Financiële vaste activa naam van de stichting balans per 1/1/ mutatie balans per 31/ kapitaaldeelname in stichtingen Totaal vordering op datum lening rente looptijd oorspronkelijk balans per 1/1 mutaties balans 31/12/ onderpand ontvangen rente (ddmmjj) perc. in jr. bedrag ja nee rek verstrekte hypotheken en leningen Lening CvK ,0% nee Lening HAC ,0% nee Lening Betanië ,0% ja PDKN Roosevelthuis ,75% nee 700 Lening CvK ,8% ja Totaal Totaal financiële vaste activa balans per 31 december Onderpanden inzake hypotheken Met betrekking tot de lening Betanië is als onderpand gegeven het gehele inventaris en in de toekomst aanwezige inventaris van de nieuwe kerkzaal, inclusief pijporgel op het adres Platteellaan 1 te Ede. Op de lening CvK van is als onderpand verstrekt de pastorie mr. Beelpark 36 te Ede.

10 03 Beleggingen omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ dividend beurswaarde 2016 koersversch rek aandelen Oikocredit Totaal omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ rente beurswaarde 2016 koersversch rek obligaties Totaal Totaal beleggingen per 31 december Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.

11 07 Voorraden omschrijving voorraden balans per 31 december

12 10 Specificatie debiteuren omschrijving balans per 31 december debiteuren debiteuren (pacht) totaal Kortlopende vorderingen en overlopende activa omschrijving balans per 31 december kortlopende vorderingen en overlopende activa Persoonlijke voorschotten Voorziening wegens oninbaar Pacht Collecten Rente Overige vorderingen totaal

13 12 Geldmiddelen omschrijving vervaldag rente balans per 31 december (ddmmjj) perc kassen bankrekeningen SKG ING SNS ING 030 Spaar SNS 928 Spaar SKG 833 Spaar deposito's kruisposten Totaal geldmiddelen

14 20 Reserves Omschrijving Boekjaar Boekjaar Totaal Reserves per 1 januari Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20) Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30) Resultaat Baten en Lasten Totaal Reserves per 31 december Reserves uit te splitsen naar: Saldo 1 januari via tabbladen toevoeging onttrekking Saldo 31 december 2016 van resultaat expl. van resultaat expl Algemene reserves* Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten Reserve koersverschillen* (03 Belegg) Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn) Overige reserves*

15 21 Fondsen omschrijving balans 0101 toevoegingen onttrekkingen () rente balans via baten via baten via baten 2016 en lasten en lasten en lasten nieuw en verbouwfondsen restauratiefonds orgelfonds overige fondsen Jan Dello Fonds fonds opbrengst Melkquotum Totaal

16 22 Voorzieningen omschrijving balans 1/1 toevoegingen onttrekkingen () rente balans 31/ via baten via baten via baten 2016 en lasten en lasten en lasten onderhoudsvoorzieningen overige voorzieningen Totaal

17 23 Hypotheken en leningen schuld aan datumlening rente looptijd oorspr. balans 1/1 mutaties balans 31/12 onderpand betaalde rente (ddmmjj) perc. in jr. bedrag ja nee rek 48.20/ hypotheken en leningen obligatieleningen Totaal Volgorde: ouderdom van de schuld Onderpanden inzake hypotheken

18 24 Crediteuren omschrijving balans per 31 december crediteuren crediteuren Totaal

19 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva omschrijving balans per 31 december kortlopende schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen pacht Af te dragen Fonds Christelijke Belangen Af te dragen collecten giften Zending eigen gemeente Overige kortlopende schulden Reservering vakantiegeld Totaal af te dragen pensioenpremie Totaal af te dragen sociale lasten Totaal af te dragen loonheffing Belastingdienst Totaal collectebonnen/munten Totaal Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post Niet uit balans blijkende verplichtingen en rechten

20 58 Buffet/kerkblad/kerktelefoon (specificatie van t/m 58.50) Buffet baten lasten boekjaar vorig boekjaar totaal Resultaat Kerkblad baten boekjaar vorig boekjaar Bijdrage kerkbode Resultaat Kerktelefoon baten lasten boekjaar vorig boekjaar totaal Resultaat

21 Balans vorig boekjaar balans per 31 december Activa 00 onroerende zaken installaties en inventarissen financiële vaste activa beleggingen voorraden 10 debiteuren kortlopende vorderingen en overlopende activa geldmiddelen totaal Passiva 20 reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20) fondsen voorzieningen 23 hypotheken en leningen 24 crediteuren kortlopende schulden en overlopende passiva totaal

22 Batenrekeningen begroting rekening rekening baten onroerende zaken inkomsten kerkgebouwen inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g (zie 02.20) rente obligaties/pandbrieven (zie 03.20) dividend aandelen (zie 03.10) overige rentebaten totaal opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom overige opbrengsten totaal 83 bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften vakantiegeld delen overige collecten ontvangsten voor solidariteitskas Diaconale rondgang overige bijdragen levend geld totaal door te zenden collecten en bijdragen collecten (CVK) doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) bijdragen van diaconale aard (landelijk) overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk) bijdragen van nietdiaconale aard (CVK) doorzendcollecten/giften diaconale aard kerkinactie diaconaal aandeel buitenland bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd) totaal subsidies en bijdragen (CVK) subsidie bijdragen van andere organen/instellingen totaal

23 Lastenrekeningen begroting rekening rekening lasten overige eigendommen en inventarissen verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten overige monumentale gebouwen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten overige bebouwde eigendommen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten overige kosten (on)roerende zaken kosten beheer derden betaalde huren inventarissen totaal afschrijvingen (van 00, 01) kerkgebouw(en) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum pastorie(ën) kosterswoning(en) overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen orgel(s) inventarissen overige afschrijvingen totaal

24 Lastenrekeningen begroting rekening rekening pastoraat resp. diaconaal pastoraat predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikan kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) preekvoorziening kerkelijk werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten pastoraat totaal lasten kerkdiensten, catechese, etc kosten kerkdiensten contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk kosten trouwdiensten totaal verplichtingen/bijdragen andere organen Diaconaal quotum bijdragen classes en streekverbanden afdrachten voor solidariteitskas overige bijdragen en contributies 40 totaal salarissen en vergoedingen koster (CVK) salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen organist en/of cantor (CVK) salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen

25 Lastenrekeningen begroting rekening rekening administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers totaal 47 kosten beheer en administratie kosten bestuur kosten (wijk)kerkenraad bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie kosten salarisadministratie kosten kerkelijk bureau controlekosten verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) publiciteit overige lasten totaal rentelasten/bankkosten rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen o/g (zie 23) rente obligatieleningen (zie 23) rente fondsen (zie 21) rente voorzieningen in eigen beheer (zie 22) overige rente totaal diaconaal werk plaatselijk (CVD) saldo ondersteuningen personen afboeking persoonlijke voorschotten kerstgift ouderenwerk gehandicaptenwerk vakantiegeld delen kerstgroet bijdrage stichting de Ontmoeting (Meet Inn) overige lasten diaconaal werk plaatselijk totaal

26 Lastenrekeningen begroting rekening rekening diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD) afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk aanvullende betaling op doorzendcollecten overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA totaal diaconaal werk wereldwijd (CVD) afdracht doorzendcollecten (84.21) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) aanvullende betaling op doorzendcollecten afdracht bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA totaal toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen (21 Fondsen) voorzieningen (22 Voorzieningen) totaal 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen () fondsen (21 Fondsen) voorzieningen (22 Voorzieningen) totaal streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie () totaal 57 aandeel in federatie aandeel in federatie (+/) totaal

27 Lastenrekeningen begroting rekening rekening overige lasten en baten saldo pastoralia (+/) saldo begraafplaats (+/) saldo buffet (+/) saldo kerkblad (+/) saldo kerktelefoon (+/) afdracht door te zenden collecten () afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard () afdracht giften () uitgaven wijkkassen () klimaatplan (+/) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten () gerealiseerd koersverlies() boekverlies onroerende zaken () totaal

28 Totaal exploitatie baten begroting rekening rekening baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 83 bijdragen levend geld door te zenden collecten subsidies en bijdragen lasten totaal baten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 41 lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen 47 kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk regionaal Diaconaal werk wereldwijd totaal lasten Saldo baten lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen aandeel in lasten federatie 58 overige lasten en baten Bestemming van het resultaat boekjaar 2016 totaal Resultaat toevoeging aan onttrekking aan () Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve Totaal Per saldo een toevoeging/onttrekking van

29 Bijlage Begraafplaats (afzonderlijke ) Balans per 31 december omschrijving Balansrekeningen balans per 31 december vooruitbetaalde grafrechten vooruitontvangen grafrechten Totaal Baten en Lasten omschrijving exploitatie boekjaar boekjaar Batenrekeningen inkomsten verkoop graven inkomsten begrafenisrechten inkomsten diverse grafrechten inkomsten afkoop onderhoud graven inkomsten jaarlijkse vergoeding voor grafonderhoud overige inkomsten begraafplaats Lastenrekeningen onderhoud graven Resultaat NB Wanneer u geen afzonderlijke voor de Begraafplaats maakt neemt u bovenstaande cijfers over in de onderliggende (w.o. Lasten 58.20).

30 Bijlage Pastoralia (afzonderlijke ) Balans per 31 december. Activa boekjaar vorig boekjaar gebouwde eigendommen ongebouwde eigendommen verstrekte leningen effecten nog te ontvangen bedragen totaal Passiva verplichtingen opgenomen leningen nog te betalen bedragen totaal Vermogen Pastoralia Baten en Lasten baten huren en pachten geb. eigendommen huren en pachten ongeb.eigendommen renteopbrengst effecten Overige inkomsten Lasten totaal gebouwde eigendommen overige kosten ongebouwde eigendommen onderhoud overige kosten uitkeringen uit verplichtingen beheerskosten overige lasten totaal Resultaat

31 college van diakenen Baten en Lasten baten begroting rekening rekening Opbrengsten uit bezittingen Bijdragen gemeenteleden lasten Totaal baten Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk Bijdragen aan andere organen binnen de kerk Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen Salarissen (koster, organist e.d.) Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente Totaal lasten Resultaat (baten lasten)

32 (Dit opgaveformulier alleen te gebruiken door het college van diakenen) Opgaveformulier D (Diaconaal quotum) Rek.nr.: Omschrijving Inkomsten Inkomsten boekjaar boekjaar Bijdragen levend geld (vaste) vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften overige collecten Diaconale rondgang. 84 (door te zenden) collecten en bijdragen totaal Af: afdracht/doorzendcollecten en giften 51 afdrachten diaconaal/missionair werk (binnenland) excl aanvullende betaling op doorzendcollecten en overige bijdragen 52 afdrachten diaconaal/missionair werk (buitenland) excl aanvullende betaling op doorzendcollecten en overige bijdragen blijft vakantiegeld delen overige bijdragen levend geld Totale inkomsten levend geld: Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen (betreffen batige exploitatiesaldi uit rubriek 82 en/of uit afzonderlijke en) a... b... c... d... + Totale inkomsten uit stichtingen, kassen en fondsen: 80 Baten onroerende zaken inkomsten onbebouwde eigendommen Af: onderhoud belastingen overige lasten blijft inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen +

33 (Dit opgaveformulier alleen te gebruiken door het college van diakenen) Opgaveformulier D (Diaconaal quotum) Rek.nr.: Omschrijving Inkomsten boekjaar Inkomsten boekjaar totaal Af: lasten overige monumentale gebouwen lasten overige bebouwde eigendommen blijft Totale baten onroerende zaken: Rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten Totale inkomsten overig bezit: Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare brutoinkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden. Aantal gemeenteleden per 31 december 2016 Belijdende leden 3871 Naam: Adres: Pc plaats: Telefoon: Handtekening Datum

34 Verkort Overzicht Baten en Lasten baten Balans begroting rekening rekening Balans per 31 december activa 80 baten onroerende zaken onroerende zaken rentebaten en dividenden installaties en inventarissen opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 02 financiële vaste activa bijdragen levend geld beleggingen door te zenden collecten voorraden 85 subsidies en bijdragen 10 debiteuren totaal baten (a) kortlopende vorderingen en overlopende activa geldmiddelen lasten totaal lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschr 41 lasten overige eigendommen en inventarissen passiva 42 afschrijvingen pastoraat reserves lasten kerkdiensten, catechese, etc fondsen verplichtingen/bijdragen andere organen voorzieningen 46 salarissen 23 hypotheken en leningen 47 kosten beheer en administratie crediteuren rentelasten/bankkosten kortlopende schulden en overlopende passiva Diaconaal werk plaatselijk totaal Diaconaal werk regionaal Diaconaal werk wereldwijd Saldi rekening rekening totaal lasten (b) nadelig totaal a b voordelig 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen tekort t.o.v. exploitatie saldo ab 19% 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 235 tekort t.o.v. exploitatie saldo ab /+c 19% 56 streekgemeenten 57 aandeel in lasten federatie aantal belijdende leden overige lasten en baten aantal doopleden 5200 totaal (c ) Totaal aantal leden 9071 Voor gezien Scriba kerkenraad: (Naam en handtekening) aantal pastorale eenheden 0 Resultaat gemiddelde bijdrage per lid 7,74