NAZICHT FISCALE ENTITEIT

Transcriptie

1 NAZICHT FISCALE ENTITEIT Om op facturen en rapporten de juiste kantoorgegevens te kunnen vermelden, is elke boekhouding gekoppeld aan de fiche van een identiteit. In Kleos wordt deze aangeduid als de fiscale entiteit. Het is dus absoluut noodzakelijk dat deze gegevens volledig en correct worden ingevuld. Klik op Configuratie Boekhouding Boekhoudingen Selecteer de boekhouding waarvan u wenst te weten welke fiscale entiteit er aan is gekoppeld en klik op Openen U ziet de naam van de fiscale entiteit gekoppeld aan deze boekhouding en klik OK Zoek via de module identiteiten deze fiche op Velden dewelke absoluut ingevuld moeten zijn, wil men straks bij het maken van een factuur er voor zorgen dat alle gegevens van het kantoor op de factuur verschijnen: Naam Adres Telefoon Fax Bankrekening BTW-nummer. Video zie :

2 TOEVOEGEN FISCALE ENTITEIT IN CONFIGURATIE BOEKHOUDING Klik op Configuratie Boekhouding Fiscale Entiteit Nieuw Selecteer de identiteit die u als fiscale identiteit wenst te gebruiken en klik ok Een nieuwe fiscale identiteit is toegevoegd en kan vanaf nu worden gekoppeld aan een boekhouding. Video zie :

3 AANMAKEN NIEUWE BOEKHOUDING (VENNOOTSCHAPS- OF KASBOEKHOUDING) Klik op Configuratie Boekhouding Boekhoudingen Nieuw In het tabblad instellingen wijzigt u onderstaande instellingen. BTW periodiciteit: dient op "kwartaal" te staan, tenzij uw jaaromzet meer dan 1 miljoen euro bedraagt Periodebeheer gebruiken: dient "aan" te staan Manuele verkoopfacturen toestaan: aangezien alle facturen via de facturatiemodule worden aangemaakt dient dit uitgevinkt te staan. De nieuwe boekhouding is klaar voor verdere configuratie. Video zie :

4 AANMAKEN NIEUW BOEKJAAR Klik op Configuratie Boekhouding Boekhoudingen Open de boekhouding waarin u een nieuw boekjaar wenst aan te maken Klik op Toevoegen Vul begin- en einddatum van het nieuwe boekjaar in en klik op ok

5 PARAMETERS BTW Vennootschapsboekhouding Nadat de fiscale entiteit is nagezien dienen onderstaande parameters nog worden gecheckt. Configuratie Boekhouding Boekhoudingen Selecteer tabblad instellingen Volgende moeten worden aangevinkt o BTW periodiciteit: dient op "kwartaal" te staan, tenzij uw jaaromzet meer dan 1 miljoen euro bedraagt o - Periodebeheer gebruiken: moet aangevinkt zijn o - Manuele verkoopfacturen toestaan: aangezien alle facturen via de facturatiemodule worden aangemaakt dient dit uitgevinkt te staan. Klik op ok het nieuwe boekjaar werd nu aangemaakt. Video zie :

6 PARAMETERS BTW Kasboekhouding Nadat de fiscale entiteit is nagezien dienen onderstaande parameters nog worden gecheckt. Configuratie Boekhouding Boekhoudingen Selecteer tabblad instellingen Volgende moeten worden aangevinkt o BTW periodiciteit: dient op "kwartaal" te staan, tenzij uw jaaromzet meer dan 1 miljoen euro bedraagt o o - Periodebeheer gebruiken: moet aangevinkt zijn - Manuele verkoopfacturen toestaan: aangezien alle facturen via de facturatiemodule worden aangemaakt dient dit uitgevinkt te staan. Klik op ok het nieuwe boekjaar werd nu aangemaakt. Video zie :

7 AANMAKEN BTW-PERIODES Per boekjaar dienen periodes te worden aangemaakt, die overeenstemmen met de gekozen BTW periodiciteit : per kwartaal of per maand Klik op Configuratie Boekhouding Boekhoudingen Open de boekhouding waarin u de BTW-periodes wenst aan te maken (4) Selecteer het boekjaar en klik op Openen (5) Selecteer de periodiciteit (maand of kwartaal) en klik op Aanmaken (6) Klik op OK de BTW periodes werden aangemaakt voor het geselecteerde boekjaar.(7) Video zie :

8 AANMAKEN BTW-REKENINGEN Tot eind 2013 bevatte het boekhoudplan geen rekeningen voor de BTW boekingen Wij stellen voor om de BTW die betaald moet worden te boeken op rekening "451000" en de BTW die teruggevorderd moet worden te boeken op rekening "411000". Voor de kasboekhouding zijn daarnaast nog 2 rekeningen "451001" en "411001" nodig. zie de pagina "BTW-rekeningen" voor meer detail. Klik op Configuratie Boekhouding Rekeningstelsel Selecteer de boekhouding en het juiste boekjaar Klik op Nieuw Maak de rekening Te Betalen BTW aan met nummer en onderstaande parameters en klik op OK

9 Klik op Nieuw Maak de rekening Terug te vorderen BTW aan met nummer en onderstaande parameters en klik op OK Video zie :

10 KOPPELEN BTW-REKENINGEN AAN BTW-TARIEF Aan ieder BTW tarief dient U respectievelijk verkoop en aankoop journalen te koppelen in de configuratie Klik op Configuratie Facturatie (1) (2) Selecteer BTW-tarief (3) Open een BTW-tarief (dubbelklik of openen ) (4) (5) Selecteer tabblad Grootboekrekeningen en klik op Toevoegen (6) Selecteer de boekhouding en selecteer per journaal de juiste BTW-rekening. (7) Voor ieder BTW-tarief dienen de hierboven aangemaakte rekeningen te worden gekoppeld, en wel als volgt: Verkoop Creditnota's verkoop Aankoop Creditnota's aankoop !!! Alvorens u deze koppeling kan maken moeten de BTW-rekeningen aangemaakt zijn in het rekeningstelsel. U dient deze actie te herhalen voor alle BTW-tarieven en boekhoudingen die beschikbaar zijn Video zie :

11 AANMAKEN BTW-REKENINGEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDING TERUG TE VORDEREN BTW Voor de terug te vorderen BTW wordt normalerwijze de rekening gebruikt, in de journalen aankoop en creditnota s verkoop Configuratie Boekhouding Rekeningstelsel Selecteer de boekhouding en het juiste boekjaar Klik op Nieuw Maak de rekening Terug te vorderen BTW aan met nummer en onderstaande parameters en klik op OK Bij twijfel raden wij u aan om uw boekhouder te contacteren

12 AANMAKEN BTW-REKENINGEN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDING TE BETALEN BTW Voor de te betalen BTW wordt normalerwijze de rekening gebruikt, in de journalen verkoop en creditnota s aankoop Configuratie Boekhouding Rekeningstelsel Selecteer de boekhouding en het juiste boekjaar Klik op Nieuw Maak de rekening Te betalen BTW aan met nummer en onderstaande parameters en klik op OK Bij twijfel raden wij u aan om uw boekhouder te contacteren

13 AANMAKEN BTW-REKENINGEN KASBOEKHOUDING ALGEMEEN Vóór de invoering van de BTW waren advocaten-natuurlijke personen enkel gehouden tot het bijhouden van een financieel dagboek. Door de invoering van de BTW dienen ze echter ook verkoop- en aankoopjournalen bij te houden. Voor de opmaak van de BTW-aangifte gebruikt Kleos, zoals in de vennootschapsboekhouding, de gegevens van deze laatste journalen. Om ook nog een volledig financieel dagboek te kunnen genereren wordt de inhoud van de facturen bij de betaling overgeboekt naar het bank- of kasjournaal. Daarvoor is telkens een tweede rekening nodig. Maak dus de 4 rekeningen aan zoals hieronder aangegeven en in die volgorde. Bij twijfel raden wij u aan om uw boekhouder te contacteren

14 AANMAKEN BTW-REKENINGEN KASBOEKHOUDING TERUG TE VORDEREN BTW (FINANCIEEL) Configuratie Boekhouding Rekeningstelsel Selecteer de boekhouding en het juiste boekjaar Klik op Nieuw Maak de rekening Terug te vorderen BTW (Financieel) aan met nummer en onderstaande parameters en klik op OK Bij twijfel raden wij u aan om uw boekhouder te contacteren

15 AANMAKEN BTW-REKENINGEN KASBOEKHOUDING TERUG TE VORDEREN BTW (AANKOOP/CN VERKOOP) Configuratie Boekhouding Rekeningstelsel Selecteer de boekhouding en het juiste boekjaar Klik op Nieuw Maak de rekening Terug te vorderen BTW (aankoop/cn verkoop) aan met nummer en onderstaande parameters en klik op OK Bij twijfel raden wij u aan om uw boekhouder te contacteren

16 AANMAKEN BTW-REKENINGEN KASBOEKHOUDING TE BETALEN BTW (FINANCIEEL) Configuratie Boekhouding Rekeningstelsel Selecteer de boekhouding en het juiste boekjaar Klik op Nieuw Maak de rekening Te betalen BTW (financieel) aan met nummer en onderstaande parameters en klik op OK Bij twijfel raden wij u aan om uw boekhouder te contacteren

17 AANMAKEN BTW-REKENINGEN KASBOEKHOUDING TE BETALEN BTW (VERKOOP/CN AANKOOP) Configuratie Boekhouding Rekeningstelsel Selecteer de boekhouding en het juiste boekjaar Klik op Nieuw Maak de rekening Te betalen BTW (verkoop/cn aankoop) aan met nummer en onderstaande parameters en klik op OK Bij twijfel raden wij u aan om uw boekhouder te contacteren