St. tgecho Jaarrekening 2016 Inhoud pagina 1. Balans 2 2. Exploitatierekening 3-4 3. Toelichting op de balans 6-8 4. Toelichting op de exploitatierekening 9-10 Dit verslag werd verzorgd door Sebastián Coli Bazzini
1. Balans 2016 2015 ACTIVA Vlottende activa I. Vorderingen II. Liquide Middelen Totaal vlottende activa 31.912 70.650 59.903 48.721 91.814 119.371 TOTAAL ACTIVA 91.814 119.371 PASSIVA Eigen Vermogen III. Algemene reserve Totaal eigen vermogen IV. Kortlopende schulden 13.695 5.641 13.695 5.641 78.119 113.730 TOTAAL PASSIVA 91.814 119.371 Jaarrekening 2016 1
2. Exploitatierekening 2016 2015 BATEN 1a. Publieksinkomsten binnenland Recette 1.153 807 Uitkoop 2.850 13.350 Partage 2.451 520 1 Publieksinkomsten totaal ###### 6.454 14.676 3a. Vergoedingen coproducent 10.000 3b. Overige inkomsten 815 1.425 3. Totaal overige inkomsten 815 11.425 4 Totaal directe opbrengsten 7.268 26.101 5 Indirecte opbrengsten 602 94 6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 1.990 11.575 6c Bijdragen van private fondsen 30.000 6 Overige bijdragen uit private middelen 31.990 11.575 7 Totaal eigen inkomsten 39.860 37.770 9 Structurele subsidie provincie 10.000 25.000 10 Structurele subsidie gemeente 20.000 20.000 12 Overige bijdragen uit publieke middelen 21.877 30.723 13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 51.877 75.723 14 TOTALE BATEN ###### 91.737 113.493 INKOMSTENQUOTES Berekende Eigen inkomensquote 43,5% 33,3% Jaarrekening 2016 2
2. Exploitatierekening 2016 2015 LASTEN 1 Beheerslasten materieel 6.470 2.368 2 Beheerslasten personeel 6.000 4.800 3 Totale beheerslasten 12.470 7.168 Activiteitenlasten materieel voorbereiding 5.884 5.245 Activiteitenlasten materieel uitvoering 16.030 19.506 Marketing 5.594 9.821 4 Activiteitenlasten materieel 27.508 34.572 Activiteitenlasten personeel voorbereiding 18.175 44.282 Activiteitenlasten personeel uitvoering 25.577 27.143 5 Activiteitenlasten personeel 43.752 71.425 6 Totale activiteitenlasten 71.260 105.998 7 Totale Lasten 83.730 113.166 8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 8.007 328 9 Saldo rentebaten/lasten 48 84 11 Exploitatieresultaat 8.054 411 Jaarrekening 2016 3
3. Toelichting op de balans per 31 december 2016 2015 ACTIVA Vlottende Activa I. Vorderingen Debiteuren Totaal debiteuren Te ontvangen subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunsten Prins Bernhard Cultuurfonds Provincie Gelderland Fonds21 Totaal te ontvangen subsidie Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen Overige vorderingen Vordering op gezelschappen Vooruitbetaalde kosten / onderhandenwerk Nog te ontvangen rente Totaal overige vorderingen Totaal Vorderingen II. Liquide Middelen Bankrekening Spaarrekening Totaal liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. TOTAAL ACTIVA 1 6.141 1 6.141-2.000 15.000 15.000 25.000-3.750 15.000 45.750 578 16.914 578 16.914 1.761 16.287-48 84 16.335 1.845 31.912 70.650 1.468 4.347 58.434 44.374 59.903 48.721 91.814 119.371 Jaarrekening 2016 4
3. Toelichting op de balans per 31 december 2016 2015 PASSIVA III. Eigen Vermogen Saldo Algemene Reserve per 1 januari Bij: uit resultaatbestemming Saldo Algemene Reserve per 31 december Totaal eigen vermogen 5.641 5.230 8.054 411 13.695 5.641 13.695 5.641 IV. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Crediteuren Totaal schulden aan leveranciers Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting Pensioenpremies Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen Overige kortlopende schulden Reservering vakantiegeld Vooruitontvangen project subsidies Totaal overige kortlopende schulden 3.532 19.966 3.532 19.966 583 1.107 283 10 866 1.117 784 769 80.000 91.877 80.784 92.646 Totaal kortlopende schulden 78.119 113.730 TOTAAL PASSIVA 91.814 119.371 Jaarrekening 2016 5
4. Toelichting op de exploitatierekening BATEN 2016 2015 1a. Publieksinkomsten binnenland Recette 1.153 807 Uitkoop 2.850 13.350 Partage 2.451 520 1b Publieksinkomsten buitenland 1 Publieksinkomsten totaal 6.454 14.676 2 Sponsor inkomsten 3a. Vergoedingen coproducent 10.000 3b. Overige Inkomsten Auteursrechten 203 1.335 Verkoop bijproducten 612 90 Overig Overig subtotaal overige inkomsten 815 1.425 3. Totaal overige inkomsten 815 11.425 4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3) 7.268 26.101 5 Indirecte opbrengsten 602 94 6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 1.990 11.575 6b Bijdragen van bedrijven 6c Bijdragen van private fondsen Fonds21 15.000 VSB fonds Prins Bernhard Cultuurfonds 15.000 LIRA NORMA overige private subsidies subtotaal 6c bijdragen van private fondsen 30.000 6d Bijdragen van goede doelenloterijen 6e Overige private bijdragen 6 Overige bijdragen uit private middelen 31.990 11.575 7 Totaal eigen inkomsten 39.860 37.770 8 Structurele subsidie Fonds Podiumkunsten 9 Structurele subsidie provincie 10.000 25.000 10 Structurele subsidie gemeente 20.000 20.000 11 Meerjarig subsidie overig 12 Overige bijdragen uit publieke middelen Fonds Podiumkunsten projectsubsidies 21.877 20.723 Amsterdams Fonds voor de Kunsten 10.000 Overige subsidies publieke middelen subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen 21.877 30.723 13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 51.877 75.723 14 TOTALE BATEN 91.737 113.493 Jaarrekening 2016 6
4. Toelichting op de exploitatierekening LASTEN ## 2016 2015 1 Beheerslasten materieel Administratie en kantoorkosten 3.133 1.862 Bureaukosten 2.381 Accountantskosten 900 Afschrijvingskosten Overige beheerslasten 56 506 Totaal beheerslasten materieel 6.470 2.368 2 Beheerslasten personeel Zakelijke leiding 6.000 4.800 Secretariaat Financiële administratie Overige beheer Totaal beheerslasten personeel 6.000 4.800 3 Totale beheerslasten 12.470 7.168 4 Activiteitenlasten materieel Voorbereidingskosten Decors / kostuums / rekwisieten 3.161 4.472 Techniek / electronica / huur apparatuur Transport / reis / verblijfkosten 2.323 379 Huur repetitieruimten Overige voorbereidingskosten 401 394 Totaal voorbereidingskosten 5.884 5.245 Uitvoeringskosten Impresario 2.867 280 Muziek / film / band Kap- / grimewerk 30 Transportkosten 2.160 238 Reiskosten 3.252 4.252 Sejours 2.532 1.637 Verblijfskosten 722 613 Auteursrechten Techniek / electronica 2.667 1.551 Zaalhuur / terrein / gebouw / tenten / podia 528 Opslag 375 485 Afschrijvingen 10.000 Overig 927 420 Totaal uitvoeringskosten 16.030 19.506 Marketing publiciteitscampagne (flyers, affiches, programma's) 3.842 3.919 opening/premiere 104 269 registratievideo/prom.alg. 1.250 Overig specifieke publiciteitskosten 1.648 4.383 Totaal specifieke publiciteit 5.594 9.821 Educatieve activiteiten Totaal activiteitenlasten materieel 27.508 34.572 5 Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten personeel voorbereiding Artistieke leiding 5.625 Artistiek kader 1.100 28.920 Uitvoerend personeel 11.362 Productie 4.500 2.000 Techniek 2.000 Publiciteit 6.950 Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 18.175 44.282 Activiteitenlasten personeel uitvoering Uitvoerend personeel 15.044 14.443 Productie 3.250 6.750 Techniek 4.725 5.500 Publiciteit Overig 2.558 450 Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 25.577 27.143 Totale activiteitenlasten personeel 43.752 71.425 6 Totale activiteitenlasten 71.260 105.998 7 TOTALE LASTEN 83.730 113.166 Jaarrekening 2016 7