Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 324 394 1.292 394 Liquide middelen ING, gewone rekening 3.084 932 ING, spaarrekening 7.306 13.604 ING, depositorekening 0 51.400 ASN Bank, meersparen 136.259 82.058 Kas 101 112 Kruisposten 125 48 146.876 148.154 Totaal activa 158.662 159.332 Schulden en te betalen kosten Crediteuren e.d. 1.930 1.050 BTW 4de kwartaal 1.187 1.486 Reservering PH 230 43.480 43.480 Overige schulden en te betalen kosten 973 220 47.570 46.236 Eigen Vermogen 111.092 113.096 Eigen vermogen eind vorig jaar 113.096 111.443 Resultaat lopend jaar -2.004 1.653 Eigen Vermogen eind van het jaar 111.092 113.096
Resultatenrekening over 2013 2012 Verkopen Verkopen (excl. 21% BTW) 35.691 46.406 Verkopen (excl. 6% BTW) 23.510 16.844 59.201 63.250 Inkoopwaarde verkopen 39.136 40.126 Brutowinst 20.065 23.124 Kosten Kosten medewerkers 1.048 360 KM vergoeding 434 331 Huur winkelpand 16.250 17.739 Afschrijving inventaris en inrichting 0 0 Onderhoud/schoonmaak 0 32 Energie en water 1.519 1.248 Zakelijke lasten 774 720 Overige huisvestingskosten 310 0 Telefoonkosten 706 807 Computerkosten 216 229 Kantoor-/winkelbenodigdheden 9 115 Porto-vrachtkosten 0 0 Kosten Fair support 0 0 Verkoopkosten 649 339 Advertentie/public relations 674 672 Contrubities en abonnementen 223 332 Verzekeringen 640 466 Administratiekosten 71 2 Bankkosten 695 690 Algemene en bestuurskosten 237 386 24.453 24.468-4.388-1.344 Ontvangen rente 2.458 3.263 Bedrijfsresultaat -1.931 1.919 Voorraad mutatie 3-297 -1.928 1.622 Diverse opbrengsten/lasten Overige -76 31 Jaarresultaat -2.004 1.653 Verkopen Kerstpakketten (excl. BTW) 1.022 4.894 Kosten verbouwing, verhuizing e.d. 0 14.240 Deze kosten zijn t.l.v. de bijdrage van de gemeente gebracht
Toelichting bij de balans en resultatenrekening van 2013 Vaste activa Alle vaste activa is volledig afgeschreven. De investeringen en uitgaven ten behoeve van de verbouw en inrichting van de winkel in de Pr. Hendrikstraat 230 zijn volledig ten laste gebracht van de gelden beschikbaar gesteld door de gemeente Alphen aan den Rijn. Van het resterende bedrag, 43.480, is een reservering gevormd. Voorraad winkelgoederen Waardering tegen recente inkoopprijzen, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid van 20% van de inkoopwaarde van non food resp. 10% van food. Debiteuren Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De overige activa Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Schulden en te betalen kosten Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en omvat mede de schuld. "cadeaubonnen" ad 275 (dwz verkocht, nog niet ingeleverd) Eigen vermogen per 1-1-2013 113.096 Resultaat 2013-2.004 Per 31-12-2013 111.092 Voorraad mutatie voorraad per 31-12-2013 10.494 voorraad per 1-1-2013 10.784-290 Eigen gebruik 2013-293 Mutatie voorraad 3 Diverse opbrengsten/lasten St Muchirikuenda -250 Overige verschillen 174-76
Realisatie 2013 Begroting Wereldwinkel 2013 Begroting Realisatie Realisatie 2013 2013 2012 Inkopen 21% 28.000 25.222 27.296 Inkopen 6% 13.000 13.914 12.829 41.000 39.136 2) 40.126 Voorraadmutatie 0 3-297 Kosten medewerkers 1.500 1.048 360 KM Vergoeding 400 434 331 Huur winkelpand Pr. Hendrikstraat 17.400 16.250 3) 17.739 Afschrijvingen inventaris en inrichting 0 0 0 Onderhoud/schoonmaak 250 0 32 Energie en water 1.500 1.519 1.248 Zakelijke lasten 750 774 720 Overige huisvestingskosten 0 310 0 Telefoonkosten 800 706 807 Computerkosten 250 216 229 Kantoor-/winkelbenodigdheden 250 9 115 Porto- en vrachtkosten 0 0 0 Kosten Fair support p.m. 0 0 Verkoopkosten 500 649 4) 339 Public relations 500 330 672 Advertenties 500 344 0 Contributies en abonnementen 750 223 332 Verzekeringen 750 640 466 Administratiekosten 50 71 2 Bankkosten 750 695 690 Algemene en bestuurskosten 600 237 386 Totaal 27.500 24.453 5) 24.468 Ontvangen rente -2.000-2.458 6) -3.263 Totaal kosten 25.500 21.995 21.204 Verkopen 65.000 59.201 63.250 Overige 0-76 31 Resultaat -1.500-2.004 1) 1.653 1) Toelichting 1) Resultaat veroorzaakt door achterblijvende omzet en mindere inkopen. 2) Lagere inkoop door onder andere beperkte verkoop kerstpakketten 3) Lagere huur tijdens laatste maanden 2013 4) Kosten van tassen, papier e.d. 5) Kosten verder vrijwel conform begroting. 6) Rentevergoeding (lagere renteniveau's)
Begroting Wereldwinkel 2013 Begroting Begroting Realisatie 2014 2013 2013 Inkopen 21% 27.000 28.000 27.296 Inkopen 6% 13.000 13.000 12.829 40.000 1) 41.000 40.126 Voorraadmutatie 0 0-297 Kosten medewerkers 1.500 1.500 1.048 KM Vergoeding 450 400 434 Huur winkelpand 13.200 17.400 16.250 Afschrijvingen inventaris en inrichting 0 0 0 Onderhoud/schoonmaak 250 250 0 Energie en water 1.500 1.500 1.519 Zakelijke lasten 750 750 774 Overige huisvestingskosten 350 0 310 Telefoonkosten 700 800 706 Computerkosten 1.200 3) 250 216 Kantoor-/winkelbenodigdheden 250 250 9 Porto- en vrachtkosten 0 0 0 Kosten Fair support p.m. 2) p.m. 0 Verkoopkosten 500 500 649 Public relations 500 500 330 Advertenties 500 500 344 Contributies en abonnementen 750 750 223 Verzekeringen 750 750 640 Administratiekosten 50 50 71 Bankkosten 700 750 695 Algemene en bestuurskosten 400 600 237 Totaal 24.300 27.500 24.468 Ontvangen rente -2.000 4) -2.000-2.458 Totaal kosten 22.300 25.500 21.454 Verkopen 62.000 65.000 59.201 Overige -250 5) 0-76 Resultaat -550-1.500-2.004 Toelichting De begroting is opgesteld uitgaande van een normale situatie 1) Omzet 2014 gebaseerd op het niveau 2013 2) Contract met FAIR TRADE opgezegd per 1 januari 2012 3) Aanschaf pin-apparaat 4) Rentevergoeding op uitstaand kapitaal ASN en ING 5) Gift 250