BEGROTING 2017 Zonder Belastingplan 2017 2017 2016 werkelijk werkelijk Omschrijving Begroting Begroting 2015 2014 Opbrengsten 421.500-419.450-397.008-400.765- Personeelskosten 135.000 128.000 127.988 127.111 Huisvestingskosten 105.750 100.593 101.304 94.017 Algemene kosten 37.400 39.050 31.062 40.439 Communicatie commissie 11.090 10.740 10.021 9.226 Zelfwerkzaamheid en bestuur 10.150-9.900-4.975-7.675- Zeil commissie 7.445 4.945 4.256 4.350 Overige algemene kosten 17.000 12.500 13.915 13.446 Evenementen commissie 13.525 8.950 9.593 7.896 Afschrijvingen 65.000 65.000 65.031 74.494 Financieel 700 1.000 1.154 1.884 Voorzieningen 40.000 61.000 Resultaat 1.260 2.428 37.661-35.576- Zonder Belastingplan 2017 2017 2016 werkelijk werkelijk Omschrijving Begroting Begroting 2015 2014 OPBRENGSTEN Contributies leden 55.000-55.000-56.946-55.315- Contributie begunstigers 500-880- 760- inschrijfgelden 12.500-12.000-12.480-11.700- Liggelden 275.000-275.000-249.488-252.639- Hefgelden 21.000-22.000-18.163-18.235- passanten 10.000-11.000-11.208-11.673- camping 21.000-20.000-20.833-22.300- bokken, trailers, bijboten 5.000-4.500-5.074-5.396- vlaggen, paalfenders ed. 100-40- 128- Opbrengst electra 9.000-7.000-9.228-6.960- Opbrengst 10-beaufort 8.000-8.000-8.000-8.000- Opbrengst sluiskade 0 % 3.000-2.500-3.643-2.965- diverse opbrengsten 21% 1.500-2.000-1.015-4.328- diverse opbrengsten 0% 350-11- 367-421.500-419.450-397.008-400.765- PERSONEELSKOSTEN 135.000 128.000 127.988 127.111 HUISVESTINGSKOSTEN Erfpacht 25.500 25.293 25.293 25.293 Diverse belastingen 12.500 12.000 5.725 9.255 assurantie huisvesting 500 500 454 450 Beveiliging 4.500 4.500 4.190 3.543 Energiekosten 12.000 12.500 10.839 10.478 Milieukosten 12.500 9.800 8.453 6.542 Schoonmaakkosten 17.500 17.500 14.415 14.952 div. kosten palen keren 6.372 diverse kosten clubgebouw 1.000 822 77 onderhoud terrein 1.750 2.500 4.401 7.390 onderhoud gebouwen 2.000 750 1.446 1.101 onderhoud buitenmachines 6.500 6.250 6.513 6.103 onderhoud terrein C 2000 onderhoud toiletgebouw 750 750 498 259 onderhoud terrein electra 2.000 2.750 3.030 onderhoud terrein steigers 250 361 overige huisvestingskosten 1.500 500 134 2.203 voorziening groot onderhoud 13.530,00 Onvoorzien HAVEN 5.000 5.000 1.200 105.750 100.593 101.304 94.017 ALGEMENE KOSTEN dotatie dubbieuze debiteur 49 Huur klein materiaal 500 500 620 362 Assurantie buitenmachines 1.500 1.500 1.349 afvoer boten/trailers/bokken 1.750 1.500 Brandstof buitenmachines 1.500 1.250 1.149 1.358 klein materiaal 2.500 3.250 1.266 1.686 werkkleding vrijwilligers 500 1.000 99 115 onderhoud computers 1.000 1.000 199 845 Kantoorbenodigdheden 1.200 1.250 635 676 Abonnementen, contributies 7.500 8.000 6.693 7.749 Contributies Watersportverbond KNW 10.000 10.500 10.096 10.374 Porti 200 194 Telefoonkosten 2.400 2.300 2.436 1.958 Kopieerkosten Internetkosten 100 72 54- accountant/administratiekosten 6.000 6.000 5.445 11.316 Drukwerk 250 500 17 2.587 Passantentas OUD 595 Bebording vlaggen terrein HAVEN 500 500 796 696 Kasverschil 52-177
37.400 39.050 31.062 40.439 COMMUNICATIE COMMISSIE Advertenties, reklame 2.000 850 1.454 1.522 Overige contributies/software Commcie drukwerk 800 800 173 Werving nieuwe leden + onvoorzien Commcie porti 2.090 2090 619 Porti en insealen 466 Commcie website hosting software 500 850 929 Commcie overige kosten, tas/brd 1.000 1450 152 Kosten clubblad/kalender 4.700 4700 6.694 7.238 11.090 10.740 10.021 9.226 ZELFWERKZAAMHEID EN BESTUUR vergoeding zwh module 12.000 14.000 11.241 13.326 Vergoeding zelfwerkzaamheid 29.000-32.000-27.377-28.590- Vergoeding bestuur 4.500 4.500 5.207 5.000 vrijwilligersdag 1.250 1.480 koffie vrijwilligers 850 750 1.274 900 Accountant/loon, administratiekosten 1.000 1.000 2.766 1.178 Kosten algemene vergadering 500 500 435 502 Bestuurskosten 100 11 10.150-9.900-4.975-7.675- ZEILCOMMISSIE Zeilcommissie materiaal huur en koste 1.250 120 506 Zeilcommissie representatie en cadea 175 175 304 Zeilcommissie snert race 250 250 283 Zeilcommissie Eemdelta band en mate 250 250 45 ENR startschip materiaal huur en kosten Zeilcommissie ENR keerschip materia 100 200 43 Zeilcommissie ENR materiaalkosten 100 100 22 Zeilcommissie ENR prijzen 600 400 612 Zeilcommissie ENR band 450 450 517 Zeilcommissie ENR consumpties orga 250 300 368 Zeilcommissie Avondcomp.startschip 270 150 29 Zeilcommissie Avondcomp.representa 175 175 696 Zeilcommissie Avondcompetitie organ 150 550 826 871 Zeilcommissie brandstof,onderhoud,be 1.250 2300 1.468 1.207 Zeilcommissie drukwerk 200 200 198 1.536 Zeilcommissie prijzen 400 284 1.278 Zeilcommissie Avondcompetitie opbre -2.200-1850 2.425-1.638- Zeilcommissie Avondcompetitie rolletje 125 125 15 Eredivisie Zeilen 2.450 Jeugdzeilen 250- -400 591-1.095 Jeugdzeilen consumpties kinderen 400 400 362 Jeugdzeilen zwembad, valkenhuur,ma 900 900 542 Jeugdzeilen prijzen 150 150 150 7.445 4.945 4.256 4.350 OVERIGE ALGEMENE KOSTEN Assurantie algemeen 11.000 8.500 6.745 9.058 Algemene kosten 2.500 1.500 4.570 1.480 Reis- en verblijfkosten 1.250 250 709 429 Representatie kosten 1.250 1.250 866 1.130 Vergaderkosten 1.000 1.000 1.026 1.349 17.000 12.500 13.915 13.446 EVENEMENTEN COMMISSIE Evenementencomm. organisatie,beno 687 748 Evenementencomm. nieuwjaarsfeest 2.450 2.450 2.350 1.950 Evenementencomm. nieuwe leden av 250 250 192 Evenementencomm. lezingen 1.450 1.600 274 101 Evenementencomm. zomeractviteiten 1.200 1.400 1.814 1.350 Evenementencomm. eindejaarsfeest 3.175 3.250 2.983 2.747 Evenementencomm. vrijwilligersdag 77 Evenementencomm. consumpties fee 1.014 943 Evenementencomm. consumpties ove 204 57 Evenementen 40 jarig bestaan 5000 13.525 8.950 9.593 7.896 AFSCHRIJVINGEN afschrijving schuifhek 644 644 afschrijving inventaris clubgebouw 3.699 5.395 Afschrijving JCB 1.173 1.096 Afschrijving verbouwing clubgebouw 6.175 6.217 afschrijving spuit, boot, vlaggen 2.021 3.433 Afschrijving brandstofsteiger 28 28 Afschrijving jollensteiger 465 465 afschrijving steigerpalen/buizen 285 3.187 afschrijving inventaris 5.023 6.472 Afschrijving steiger D 2.984 2.984 afschrijving steigers A/B 9.256 9.256 afschrijving steiger E 2.132 2.132 afschrijving steiger G 1.995 1.995 afschrijving steiger C 3.392 3.392 Afschrijving zijsteiger E-2 189 189 Afschrijving zijsteiger D-1 189 189 Afschijving zijsteiger D-2 189 189 afschrijving hefinstallatie, helling 3.953 6.380 Afschrijving zijsteiger A1 126 126 Afschrijving zijsteiger B1 126 126 afschrijving afspuitplaats 1.820 1.818 afschrijving materiaal, containers, beveiliging 8.548 8.418
Afschrijving zijsteiger B2 126 126 Afschrijving zijsteiger C1 126 126 Afschrijving zijsteiger C2 126 126 afschrijving zwenkkraan 613 613 afschrijving toiletgebouw 4.768 4.767 afschrijving infrastructuur 4.861 4.607 65.000 65.000 65.031 74.494 FINANCIEEL Ontvangen bankrente 1.000-1.254-1.135- Bankrente en -kosten 500 1.000 971 947 Kosten girotel, pinautomaten 200 372 199 betalingsverschillen 43 52 Rente lening clubgebouw 578/519 1.000 830 1.973 rente toiletgebouw 913.935 392 950 diverse baten 200-601- diverse lasten 500-700 1.000 1.154 1.884 mutatie voorzieningen 40.000 61.000 2.500- Saldo winst 1.260 72-37.661-35.576- BEGROTING 2017 begroting 2017 begroting 2016 Jaar 2015 Zeilcommissie Eredivisie zeilen (vereniging) 2450 Zeilcommissie materiaal huur en koste 1.250 120 506 Zeilcommissie representatie en cade 175 175 304 Zeilcommissie snert race 250 250 283 Zeilcommissie Eemdelta band en ma 250 250 45 Zeilcommissie ENR keerschip mater 100 200 43 Zeilcommissie ENR materiaalkosten 100 100 22 Zeilcommissie ENR prijzen 600 400 612 Zeilcommissie ENR band 450 450 517 Zeilcommissie ENR consumpties or 250 300 368 Zeilcommissie Avondcomp.startschip 270 150 29 Zeilcommissie Avondcomp.represen 175 175 696 Zeilcommissie Avondcompetitie orga 150 550 826 Zeilcommissie brandstof,onderhoud, 1.250 2.300 1.468 Zeilcommissie drukwerk 200 200 198 Zeilcommissie prijzen 400 284 Zeilcommissie Avondcompetitie rolle 125 125 15 Jeugdzeilen consumpties kinderen 400 400 362 Jeugdzeilen zwembad, valkenhuur,m 900 900 542 Jeugdzeilen prijzen 150 150 150 Jeugdzeilen opbrengsten -250 400- -591 7.195 6795 6.681 Zeilcommissie Avondcompetitie opbrenst inschrijfgeld div -2.200 1.850- -2.425 Vergoeding zelfwerkzaamheid Jeugdzeilen 1.050 1.057 Vergoeding zelfwerkzaamheid Zeilcie 4.200 5.472 Vervanging rubberboot Zeilcommissie 2017 6500 10.245 4.945 10.785 begroting 2017 begroting 2016 Jaar 2015 Evenementen Commissie Eindejaarsfeest 3.175 3.250 2.983 Nieuwjaarsfeest 2.450 2.450 2.350 Zomeractiviteiten 1.200 1.400 1.814 Consumpties feesten en activiteiten 1.014 Organisatie en benodigdheden 687 Lezingen / cursussen / watersportdag 1.450 1.600 274 Overige consumpties 204 Ledenavond 250 250 191 Vrijwilligersdag 77 40 jarig bestaan - festiviteiten 5.000 13.525 8.950 9.593 Zelfwerkzaamheidesbijdrage 500 1.177 14.025 10.770
Ten laste van Voorzieningen en Reserves jaar 2017 begroting Gebouwen vervanging winddoek terras 2.500 vervangen vetput 10.000 schilderwerk 3.500 Terrein bestrating/ entree 15.000 vervangen loop werk heras 10.000 wegen en verlichting 28.500 helling onderzoek Steigers zijsteigers 3.000 bokken 1.500 interieur clubgebouw vervanging apparatuur/meubulair 5.000 invent. kantoor ict.apparatuur 4.500 Materiaal HD reiniger 4.500 rekken stalling BBM Rubberboot Zeilcommissie 6.500 Totaal 94.500
MEERJARENBEGROTING inflatiecorr 0,0% verhoging liggeld 0,0% 0,0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Omschrijving BATEN Contributies leden -68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 Liggelden en hefgelden -296.000-296.000-296.000-296.000-296.000-296.000-296.000-296.000-296.000 camping en passanten -31.000-31.000-31.000-31.000-31.000-31.000-31.000-31.000-31.000 overige, electra, 19-b, sluisk -26.500-26.500-26.500-26.500-26.500-26.500-26.500-26.500-26.500-421.500-421.500-421.500-421.500-421.500-421.500-421.500-421.500-421.500 LASTEN Personeelslasten 135.000 136.350 137.714 139.091 140.482 141.886 143.305 144.738 146.186 Algemene kosten 54.400 54.944 55.493 56.048 56.609 57.175 57.747 58.324 58.907 Huisvestingskosten 105.750 106.808 107.876 108.954 110.044 111.144 112.256 113.378 114.512 Communicatie commissie 11.090 11.201 11.313 11.426 11.540 11.656 11.772 11.890 12.009 Zeilcommissie 7.445 7.519 7.595 7.671 7.747 7.825 7.903 7.982 8.062 Evenementen 13.525 13.660 13.797 13.935 14.074 14.215 14.357 14.501 14.646 Vrijwilligers bijdragen en vergoedingen -10.150-10.252-10.354-10.458-10.562-10.668-10.774-10.882-10.991 Afschrijvingen 65.000 65.650 66.307 66.970 67.639 68.316 68.999 69.689 70.386 Financieel 700 707 714 721 728 736 743 750 758 Mutatie voorziening 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 422.760 426.588 430.453 434.358 438.302 442.285 446.307 450.371 454.474 resultaat vóór reservering 1.260 5.088 8.953 12.858 16.802 20.785 24.807 28.871 32.974 MEERJARENONDERHOUDSPLAN Infrastructuur #500/#505/#4895 28.500 - - 20.000 65.000 75.000 25.000-25.000 Steigers 4.500 32.000 3.500 3.500 3.500 - - - - Toiletgebouw #80/#85/#4885 3.500-35.500 - - 3.500 - - - Palen #320/#325/#4825 - - - - - - - - - Terrein investering #260/#265/#270/#275 29.500 21.000-1.000 4.500 4.000-1.000 - Verenigingsgebouw #30/#35/#4810 12.500 15.000-33.500 - - 15.000 - - Helling, hefinstallatie #50/#70/#90/#60 - - - 6.500 - - - 60.000 75.000 Interieur clubgebouw - - 15.000 - - 5.000 - - 5.000 Inventaris bar #40 5.000 - - 5.000 - - 5.000 - - Inventaris havenkant. #480 4.500-15.000 - - 5.000 - - 6.500 Div. buitenmaterialen/gereedschappen #410 6.500 6.500 - - - - 5.000 - - 94.500 74.500 69.000 69.500 73.000 92.500 50.000 61.000 111.500 mutatie voorzieningen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 mutaties -94.500-74.500-69.000-69.500-73.000-92.500-50.000-61.000-111.500 voorziening na mutatie 100.822 46.322 11.822-17.178-46.678-79.678-132.178-142.178-163.178-234.678
MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING ter oriëntatie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 Aanschafwrd Boekwrd GROOT ONDERHOUD EN INVESTERINGEN Infrastructuur #500/#505/#4895 370.977 62.736 Infrastructuur Algemeen Infrastructuur Achterterrein 25.000 Bokkenveld Straatverlichting 3.500 LB Wegen 25.000 Parkeerterrein Electrakasten overige 20.000 Electrakasten steigers 65.000 Electra kabels 75.000 25.000 Reddingstrappen Watervoorziening PM Steigers 630.999 216.594 A Steiger 6.000 100.000 B Steiger 6.000 100.000 C Steiger 6.000 100.000 D Steiger 6.000 100.000 E Steiger 100.000 F Steiger 100.000 G Steiger 100.000 H Steiger 100.000 I Steiger 3.000 100.000 Kopsteigers Bokken 1500 1500 Zij steigers 3000 3500 3500 3500 3500 Toiletgebouw #80/#85/#4885 158.398 82.112 Toiletgebouw 5.500 Sanitair 10.000 Overig interieur Wasmachines 10.000 Schilderwerk 3.500 3.500 Dakbedekking 10.000 Ketel Zonnepanelen Palen #320/#325/#4825 12.973 2.902 Steigerpalen A Alle steigerpalen in 2040 vervangen Steigerpalen B Terrein investering #260/#265/#270/#275 68.637 20.645 Schuifhek incl. communicatie en beveiliging entree 25.000 Camerasysteem 20.000 Maaiers 1000 1000 4.000 1000
Hogedrukspuit 4.500 4.500 Containers Mastenberging Campeerterrein PM Verenigingsgebouw #30/#35/#4810 271.996 104.423 Schilderwerk 6.000 Vervanging deel kozijnen 15.000 15.000 Dakbedekking 20.000 winddoek 2.500 Verwarming 7.500 vetput 10.000 Helling, hefinstallatie #50/#70/#90/#60 212.331 67.996 Helling PM Hefwagen 75.000 Zwenkkraan (voorstel vervallen) JCB 60.000 Pump out station 6.500 Interieur clubgebouw 60.336 15.410 5.000 5.000 5.000 Bar, klimaatbeheersing, plafond, keuken 10.000 Inventaris bar #40 40.326 10.497 5.000 5.000 5.000 Verwarming, alarm, apparatuur, meubilair Inventaris havenkant. #480 62.031 19.998 ICT apparatuur 4.500 5.000 Alarm Meubilair 15.000 Airco kantoor 6.500 pantry Div. buitenmaterialen/gereedschappen #410 20.055 8.866 Boot havenmeesters 6.500 2.500 Boten zeilcommissie 6.500 Motoren 2.500 Totalen 1.909.059 612.179 94.500 74.500 69.000 69.500 73.000 92.500 50.000 61.000 111.500
cijfers 2017 update L. Anema (8/2016) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 Infrastructuur #500/#505/#4895 28.500 - - 20.000 65.000 75.000 25.000-25.000 Steigers 4.500 32.000 3.500 3.500 3.500 - - - - Toiletgebouw #80/#85/#4885 3.500-35.500 - - 3.500 - - - Palen #320/#325/#4825 - - - - - - - - - Terrein investering #260/#265/#270/#275 29.500 21.000-1.000 4.500 4.000-1.000 - Verenigingsgebouw #30/#35/#4810 12.500 15.000-33.500 - - 15.000 - - Helling, hefinstallatie #50/#70/#90/#60 - - - 6.500 - - - 60.000 75.000 Interieur clubgebouw - - 15.000 - - 5.000 - - 5.000 Inventaris bar #40 5.000 - - 5.000 - - 5.000 - - Inventaris havenkant. #480 4.500-15.000 - - 5.000 - - 6.500 Div. buitenmaterialen/gereedschappen #410 6.500 6.500 - - - - 5.000 - - 94.500 74.500 69.000 69.500 73.000 92.500 50.000 61.000 111.500