4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK
4.1 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK Centralisatiedagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Centralisatiedagboek Deze lijst geeft van alle gebruikte dagboeken de debet- en creditbedragen weer en ook een algemeen totaal. Handig om na te gaan in welke dagboeken boekingen gebeurd zijn. In te vullen: Begindatum: datum waarbij het afdrukken moet beginnen. Aantal periodes: 1 ofwel 12 of 4 indien jaarlijkse afdruk. Periodelengte: 1M of 1Q Startpaginanummer: eventueel aanpassen met volgend nummer. Details grootboekrekening afdrukken: aanvinken indien met niet alleen de totalen per gebruikt dagboek wil zien, maar ook de debet- en creditbedragen per gebruikte grootboekrekening. 4-1
Inkoopdagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Inkoopdagboek of Inkoopdagboek per Docnr. Het Inkoopdagboek is gesorteerd op datum, het Inkoopdagboek per Docnr. is gesorteerd op Documentnummer. Op het tabblad Dagboeksjabloon moet bij het veld Naam de filter van de gebruikte inkoopdagboeken weergegeven worden. Dit zijn INKP INK-CR. Dit doet u best door in de kolom Filter te klikken en dan op de look-up button klikken die verschijnt. Dubbelklikken op INKP zodat deze al ingevuld wordt bij de filter, daarna de toets <ALT GR> ingedrukt houden en op de toets <1> van het alfabetisch klavier klikken, er verschijnt een rechte streep achter INKP. Daarna terug op de look-up button klikken en dubbelklikken op INK-CR. Op het tabblad Opties: Begindatum: datum waarbij het afdrukken van de dagboeken moet beginnen. Aantal periodes: 1 indien u telkens na BTW-aangifte afdrukt, anders 12 of 4 voor een heel jaar. Periodelengte: 1M of 1Q ofwel 12M of 4Q Startpaginanummer: aanpassen met volgend nummer indien afdruk na elke BTW-aangifte. (Best per dagboek een aparte afdruk doen, dus INKP apart en INK-CR apart) Bedragen tonen in: LV met bijkomende BTW-informatie aanduiden 4-2
Verkoopdagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Verkoopdagboek of Verkoopdagboek per Docnr. Het Verkoopdagboek is gesorteerd op datum, het Verkoopdagboek per Docnr. is gesorteerd op Documentnummer. Tabblad Dagboeksjabloon: Bij het veld Naam moet de filter van de gebruikte verkoopdagboeken ingesteld worden. Voor iedereen is dit zeker VERKOOP VERK-CR. Zaakvoerders die courtagenota s ontvangen hebben nog de extra dagboeken COURT COURT-CR. Zaakvoerders met Kassa-systeem van Alfa-Zet hebben ook nog de dagboeken VF-KASSA VC- KASSA CV-KASSA. Om na te gaan welke dagboeken gebruikt werden, kan het centralisatiedagboek geraadpleegd worden. De begindatum, aantal periodes en periodelengte opgegeven. Hier kan men ook de startpaginanummer opgeven: dit veld kan gebruikt worden wanneer de dagboeken maandelijks of per kwartaal afgedrukt worden. Wanneer men met de startpaginanummer wil werken zou men best per verkoopdagboek een aparte afdruk doen. 4-3
Diversendagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Diversendagboek of Diversendagboek per Docnr. Hier is geen verschil tussen de sortering op datum en de sortering op documentnummer. Tabblad Dagboeksjabloon: Bij het veld Naam de filter van de gebruikte diversendagboeken weergegeven worden. Dit is zeker DIVERSEN en eventueel nog andere zelf aangemaakte dagboeken. Begindatum, aantal periodes en periodelengte opgeven. 4-4
Financieel dagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Financieel dagboek of Financieel dagboek per Docnr. Hier is ook geen verschil tussen de sortering op datum en de sortering op documentnummer. Tabblad Dagboeksjabloon: Bij het veld Naam de filter van de gebruikte financiële dagboeken weergegeven worden. Dit is zeker KAS en de codes van de gebruikte banken. Begindatum, aantal periodes en periodelengte opgeven. 4-5
Balans algemene rekeningen: Module FINANCIEEL Lijsten, Proefbalans-Debet/Credit Tabblad Grootboekrekening: Datumfilter: hier moet een periode ingegeven worden. Dit is 01/01/01..A31/12/01 om de afsluitposten van de afsluiting resultatenrekening mee te nemen. Opm: Men kan het veld Saldo oproepen en daar als filter <>0 ingeven. Met deze filter worden de grootboekrekeningen met een saldo=0 niet afgedrukt. Het probleem hierbij is wel dat de grootboekrekeningen waarop wel bewegingen gebeurd zijn, maar het Eindsaldo op de werkdatum 0 is, niet worden weergegeven. Er bestaat geen mogelijkheid om deze rekeningen wel weer te geven. Eventueel kunnen nooit gebruikte grootboekrekeningen met F4 geschrapt worden om zo het aantal bladzijden te beperken. 4-6
Grootboek algemene rekeningen: Module FINANCIEEL Lijsten, Grootboek Historiek Tabblad Grootboekrekening: Datumfilter: hier moet een periode ingegeven worden. Nr.: voor een tussentijdse controle van specifieke grootboekrekeningen kan hier een filter ingegeven worden zoals vb. 6* 7* om alle 6- en 7-rekeningen te vragen. Tabblad Grootboekpost: Hier kan bij Grootboekvereffeningsnummer de filter 0 opgegeven worden zodat de op de grootboekrekening vereffende posten niet meer getoond worden. Rekening met enkel een saldo: aanvinken om ervoor te zorgen dat de grootboekrekeningen waarop geen bewegingen gebeurd zijn toch vermeld worden met hun saldo. Opm: Op de kaart van de grootboekrekening (oproepen via Financieel, rekeningschema, knop rekening kaart) kan op het tabblad Rapportage het veld Detail afgevinkt worden zodat er enkel een saldo wordt getoond voor die grootboekrekening. (vb: 4000000, 4400000, 4110000, 45100000, 5570000, 7550000) 4-7
Klantenhistoriek: Module VERKOOP Lijsten, Klant Historiek Deze lijst geeft alle verrichtingen binnen de ingestelde periode weer met het bedrag en ook het restbedrag indien de post nog niet volledig vereffend is. Het saldo van voor de ingestelde periode wordt weergegeven en het totale saldo. Op het tabblad Klant moet een datumfilter opgegeven worden. Om het saldo van een klant te weten op een bepaalde datum is de lijst Klant Saldo t/m datum nuttig. Tabblad Klant: Datumfilter: hier moet de datum ingegeven worden waarop men het saldo wil kennen. Detail: kan aangevinkt worden om per klant ook de openstaande posten te zien of blanco gelaten om per klant 1 lijn te krijgen met het saldo. 4-8
Leveranciershistoriek: Module INKOOP Lijsten, Leverancier Historiek Deze lijst geeft alle verrichtingen binnen de ingestelde periode weer met het bedrag en ook het restbedrag indien de post nog niet volledig vereffend is. Het saldo van voor de ingestelde periode wordt weergegeven en het totale saldo. Op het tabblad Leverancier moet een datumfilter opgegeven worden. Bij Nr. kan er eventueel <>2464 opgegeven worden om de leverancier AVEVE niet af te drukken. Om het saldo van een lev. te weten op een bepaalde datum is de lijst Leverancier Saldo t/m datum nuttig. Tabblad Leverancier: Datumfilter: hier moet de datum ingegeven worden waarop men het saldo wil kennen. Detail: kan aangevinkt worden om per leverancier ook de openstaande posten te zien of blanco gelaten om per leverancier 1 lijn te krijgen met het saldo. 4-9