Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015

Transcriptie

1 Jaarafsluiting NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015 Contacteer de NORRIQ Service Desk voor extra ondersteuning via of telefonisch via 016/ Index 1 Jaarafsluiting 3

2 1.1 Openen nieuw boekjaar Afsluiten oud boekjaar Afsluiten resultatenrekening Aanmaken nieuwe nummer reeksen 6 NORRIQ_Handleiding_Jaarafsluiting_NAV2015 9/09/2015 1

3 Jaarafsluiting 1.1 Openen nieuw boekjaar Voordat we een boekjaar kunnen afsluiten, dienen we eerst een nieuw boekjaar te creëren. Afdelingen > Financieel Beheer > Periodieke activiteiten > Boekjaar > Boekhoudperioden Op de home fast tab, klik Nieuw jaar NORRIQ_Handleiding_Jaarafsluiting_NAV2015 9/09/2015 3

4 Hier kunnen we bepalen hoe ons boekjaar moet worden geformatteerd. We geven de begindatum in, het aantal periodes en de periodelengte. We kunnen zoveel boekjaren creëren als we wensen. Door telkens op de knop Nieuw jaar te drukken wordt ook telkens een nieuw boekjaar gecreëerd, waarin dus ook kan geboekt worden. Het aantal periodes en de periodelengte die ingesteld moeten worden bij de creatie van een nieuw boekjaar, hebben niets te maken met de BTW-verwerking. Het is zelfs zo dat als we 4 periodes met een lengte van 3 maanden zouden nemen (kwartaal BTW), dat het niet meer mogelijk is om de boekhouding maand per maand in te geven. Het is dus aan te raden om altijd een periodelengte van 1 maand te nemen. Indien we een verlengd of een verkort boekjaar willen aanmaken kunnen we dat eenvoudigweg doen door het aantal periodes aan te passen. 1.2 Afsluiten boekjaar Eenmaal een nieuw boekjaar is aangemaakt, kunnen we het vorige gaan afsluiten. Afdelingen > Financieel Beheer > Periodieke activiteiten > Boekjaar > Boekhoudperioden Op de home fast tab, klik Jaar Afsluiten NORRIQ_Handleiding_Jaarafsluiting_NAV2015 9/09/2015 4

5 Microsoft Dynamics NAV gaat automatisch het oudste niet afgesloten boekjaar zoeken, en sluit het af. Periodes kunnen hierna niet meer worden gewijzigd (gesloten - geblokkeerd ) Het is echter wel nog mogelijk in het gesloten boekjaar verrichtingen te boeken. Om te verhinderen dat er nog in een afgesloten boekjaar wordt, kan u best de manual Blokkeren Boekhoudperiodes NL NAV 2015 raadplegen. 1.3 Afsluiten resultatenrekening Na het afsluiten van een boekjaar in Microsoft Dynamics NAV, is er boekhoudkundig wezenlijk nog niets veranderd. Dit wil dus zeggen dat de balans en resultatenrekening van het nieuwe boekjaar er exact hetzelfde uitziet als die van het oude. We moeten eerst de resultatenrekening op nul zetten via de batchverwerking afsluiten resultatenrekening Afdelingen > Fiancieel beheer > Periodieke activiteiten > Boekjaar > WenV-rekeningen afsluiten NORRIQ_Handleiding_Jaarafsluiting_NAV2015 9/09/2015 5

6 Via de instellingen in de module Financieel kunnen we een afzonderlijk dagboeksjabloon, met bijhorende batch én nummerreeks aanmaken waarin de afsluitposten worden weggeschreven. Indien u analytische dimensies gebruikt, dan is het aangeraden om ook analytisch af te sluiten, dwz dat je in dit geval in het veld dimensies op de assist edit knop klikt om aan te vinken welke dimensies je wenst af te sluiten. De posten worden klaargezet in dit divers dagboek en moeten nog doorgeboekt worden. Indien niet OK, dan kan je lijnen hier wissen en opnieuw beginnen. Let op dat je de batch niet per ongeluk meerdere malen runt zonder de lijnen eerst te verwijderen in het dagboek, want dan komen de lijnen ook meerdere malen in het dagboek te staan. Pas als het dagboek doorgeboekt is, is het definitief. Na een afsluiting van de resultatenrekening kunnen we nog steeds verrichtingen ingeven in het afgesloten boekjaar (laatste kalenderdag van het jaar!). Een afsluiting van de resultatenrekening kan meerdere malen gebeuren. Telkens worden de resultatenrekeningen gesaldeerd en wordt het saldo overgeboekt naar de Overgedragen winst/verliesrekening die we in het batchscherm hebben ingegeven. Het systeem plaatst een U voor de datum(= Ultimodatum) bij de afsluitingsboeking. 1.4 Aanmaken nieuwe nummer reeksen Voor het nieuwe boekjaar, moeten we nog de nieuwe nummerreeksen aanmaken en de nummerreeksen van het vorige boekjaar afsluiten. Het aanmaken van een nieuwe nummerreeks gebeurt via: NORRIQ_Handleiding_Jaarafsluiting_NAV2015 9/09/2015 6

7 Afdelingen >Financieel Beheer > Instellingen > Nr.-reeks Per gebruikt dagboek, moet de gekoppelde nummerreeks aangepast worden. We moeten in het scherm van de nummerreeksen op Reeks Regels klikken. Daar een lijn toevoegen met als begindatum, de eerste dag van het boekjaar en het correcte beginnummer. We krijgen dan volgend scherm: Wanneer alle boekingen voor het vorige boekjaar ingebracht zijn, kunnen we de nummerreeks afsluiten. Het sluiten van een nummerreeks gebeurt via hetzelfde scherm, we moeten daarvoor het documentnummer dat in de kolom Laatst gebruikte nr. staat kopiëren naar de kolom Eindnr. NORRIQ_Handleiding_Jaarafsluiting_NAV2015 9/09/2015 7