5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013-384021264 (DOS-201 2-0009502) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 7 en 21 mei 201 3 Portefeuillehouder Sande, RAM, van der Verzenddatum 2 2 MEI 2013, Geheim Nee Termijn 26 juni 201 3 Onderwerp Voorjaarsnota 201 3 Bijlagen 1. Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten betreffende Voorjaarsnota 2013 2. Voorjaarsnota 201 3 3. Voorjaarstaakwijziging 2013 Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van de artikelen 105, 143 en 196 van de Provinciewet en artikel 6 van de Financiële verordening. 1. Onderwerp in kort bestek Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2013 aan. De Voorjaarsnota 2013 is een beleidsinhoudelijke rapportage waarin afwijkingen van het voorgenomen beleid en afwijkingen op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau zijn opgenomen. Met de bijstellingen wordt de Begroting 2013 geactualiseerd I de uitvoering van het beleid op een aantal punten bijgesteld. Zo is er sprake van doorgeschoven prestaties; activiteiten waarvan de afronding nog niet eerder kon plaatsvinden en in 2013 nog in uitvoering zijn. Daarnaast wordt de Begroting geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen zoals tegenvallende opbrengsten motorrijtuigenbelasting (MRB) en het in najaar 2012 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen. In de Voorjaarsnota worden voorstellen gedaan die de financiële ruimte beïnvloeden. Per saldo is sprake van een extra behoefte van E 7,l mln, de rest betreft bijstellingen vanuit 2012 welke gedekt zijn vanuit het rekeningresultaat 2012. De dekking van dit extra tekort dient gevonden te worden binnen de Begroting 2013. Hiertoe worden voorstellen voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Gezien de aanhoudende economische crisis worden in de komende periode verdere tegenvallers niet uitgesloten. Dit kan meerdere onderwerpen betreffen zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, tegenvallende opbrengsten MRB, loonkostenontwikkeling etc. Eventuele effecten voor het lopende jaar 2013 worden opgenomen in de Najaarsnota 2013. De Voorjaarsnota 2013 is opgesteld overeenkomstig de afspraken die hierover zijn gemaakt in de subcommissie Bestuur en Middelen (feb. 2012) en naar aanleiding van vragen en suggesties vanuit PS.
provincie ZUID HOLLAND Conform de met deze subcommissie gemaakte afspraken is de Voorjaarstakenwijziging 201 3 beschikbaar voor Provinciale Staten. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europeeslnationaal/provinciaaI wettelijk en beleidskader Artikelen 105, 143 en 196 van de Provinciewet en artikel 6 van de Financiële verordening. b. Relatie andere interne beleidsterreinen De Voorjaarsnota 2013 heeft een relatie met alle beleidsterreinen van de provincie. c. Relatie externe partijen Niet van toepassing. 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis De Voorjaarsnota 2013 is de eerste wijziging op de Begroting 2013. De Voorjaarsnota is een beleidsinhoudelijke rapportage waarin afwijkingen van het voorgenomen beleid (doelen) en afwijkingen op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau worden toegelicht. b. Waar staan we nu? Uitvoering Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2013 worden de opgenomen beleidswijzigingen opgenomen in de Begroting en in uitvoering genomen. In de Jaarrekening 2013 wordt gerapporteerd over de uitvoering en wordt daarover verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten. c. Vervolgprocedure Over de uitvoering van de gewijzigde Begroting 2013 wordt verantwoording afgelegd via de Jaarrekening 2013. 4. Financiële aspecten (dekking en risico's) Samenvattend geldt dat nadat de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld, dat: O E 6,8 mln is onttrokken aan de Algemene Reserve ter dekking van de Begroting 2013. O E 5,O mln investeringsmiddelen voor Beheer en onderhoud zijn herbestemd. o 13 subsidieplafonds zijn gewijzigd I bevestigd. Technische & proces vragen en informatie bij: Ambtenaar L.P.J.M.T. van den Berg Telefoon 070-4417023 Kamer B 203
Voordracht aan Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND van Gedeputeerde Staten Onderwerp Voorjaarsnota 201 3 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikelen 105, 143 en 196 van de Provinciewet en artikel 6 van de Financiële verordening; Besluiten: 1. De Voorjaarsnota 2013 vast te stellen. 2. E 6,8 mln te onttrekken aan de Algemene Reserve ter dekking van de Begroting 2013. 3. In te stemmen met de inzet van de vrijgevallen investeringsmiddelen voor Beheer en onderhoud (E 5 mln) voor het project Ophoging Hoornbrug en de realisatie van de rotondes N219. 4. De begrotingssubsidie voor Recreatieschap Midden Delfland vast te stellen op E 2.166.685. 5. De begrotingssubsidie Arriva NL (sociale veiligheid) vast te stellen op E 431.200. 6. De begrotingssubsidie Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk) vast te stellen op E 157.594. 7. De begrotingssubsidie voor Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West vast te stellen op E 20.000. 8. Het subsidieplafond 2013 Subsidieregeling 1.6.10 Landelijk Gebied, par 3.8A, Aanleg en inrichting wandelroutenetwerk vast te stellen op E 1,67 mln. 9. Het subsidieplafond 2013 Subsidieregeling 1.6.10 Landelijk Gebied, par 3.30, Projectsubsidies ter uitvoering van de verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn overgegaan op de provincie bij WILG, vast te stellen op E 70,4988 mln. 10. Het subsidieplafond 2013 voor de Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 1.6.20 vast te stellen op E 105,O mln. 11. Het subsidieplafond 201 3 Subsidieregeling 1.6.17 Jeugdzorg Zuid Holland, onderdeel boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen, vast te stellen op E 109.675.031. 12. Het subsidieplafond 2013 Subsidieregeling 1.6.17 Jeugdzorg Zuid Holland, onderdeel boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen, vast te stellen op E 4.737.558. 13. Het subsidieplafond 2013 Subsidieregeling 1.6.35 Sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland, onderdeel sanering, vast te stellen op E O. 14. Het subsidieplafond 2013 Subsidieregeling 1.6.41 Milieumaatregelen binnenvaart Zuid- Holland vast te stellen op E 5,O mln. Voordracht aan Provinciale Staten - Voorjaarsnota 2013 Pagina 1 van 7
15. De subsidieplafonds voor 2013, zoals deze zijn vastgesteld bij de begroting 201 3, voor de onderdelen "Buiten provinciale plaatsingen", "Innovatie", "Projecten vraag-aanbod jeugdzorg", "Transitie jeugdzorg I transformatie", "Kwetsbare jongeren" en "Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod" van de Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid- Holland blijven vanaf 1 juli 2013 van toepassing op dezelfde onderdelen van de Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 201 3. 16. De subsidie-deelplafonds, zoals deze zijn vastgesteld bij de begroting 2013, voor de onderdelen van de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland 2012, die betrekking hebben op projectsubsidies blijven vanaf 1 juli 2013 van toepassing op dezelfde onderdelen van de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland. Den Haag, 26 juni 2013 Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter, Voordracht aai) Provinciale Stalen -Voorjaarsnota 2013 Pagina 2 van 7 -, m;-
2 Toelichting Alsemeen De Voorjaarsnota 2013 is een rapportage waarin afwijkingen van het voorgenomen beleid en afwijkingen op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau zijn opgenomen. De Voorjaarsnota 2013 is daarmee een afwijkingsrapportage en bestaat uit de hoofdstukken 1) Bestuurlijke inleiding, 2) Budgettair kader, 3) Programma's en 4) Paragraaf Bedrijfsvoering. Beleidsriike voorstellen De Voorjaarsnota 2013 bevat een vijftal beleidsrijke wijzigingen. Het gaat om: Het vrij laten vallen van het bedrag aan lagere kapitaallasten mobiliteit ten gunste van de financiële ruimte (E 1,4 mln). Met deze vrijval wordt de in 2012 ingezette lijn voortgezet. De herbestemming van investeringsmiddelen voor Beheer en onderhoud (E 5,O mln). Binnen het investeringsprogramma Beheer en onderhoud is sprake van aanbestedingsvoordelen ad E 10,O mln. Voor een deel is hiermee in de begroting rekening gehouden. Voor het resterend deel (E 5,O mln) wordt voorgesteld om deze in 2013 in te zetten voor het project Ophoging Hoornbrug en de realisatie van de rotondes N219. Het beschikbaar stellen van middelen voor frictiekosten vorming RUD's (E 0,8 mln). Als gevolg van de vorming van de RUD's is nu sprake van enkele herplaatsingskandidaten. Tot het moment van daadwerkelijke herplaatsing leidt dit tot extra lasten. Voorgesteld wordt om hiervoor E 0,8 mln toe te voegen aan de reserve Frictie algemeen. Hiermee zijn voor een periode van drie jaren de kosten gedekt. De opdracht is om binnen deze termijn ervoor te zorgen dat betrokkenen in de formatie zijn opgenomen of de organisatie hebben verlaten. Het reserveren van middelen voor de deelname in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel (E 1,l mln). Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de provinciale investering af te dekken. De te reserveren middelen zijn afkomstig vanuit de herallocatie middelen Economie van in totaal E 3,3 mln (3 x E 1,l mln in de jaren 2013-2015), waarvan de oorspronkelijke bestemming voor de Floriade 2022 locatie Bleizo is komen te vervallen vanwege de toewijzing van de Floriade aan Almere. m Het beschikbaar stellen van aanvullende middelen ten laste van de financiële ruimte voor intensivering van de gesprekken met gemeenten en regio's over samenwerking, bestuurlijke en financiële knelpunten (E 0,05 mln), dit naar aanleiding van het Regeerakkoord inzake gemeentelijke herindeling en opschaling provincies. Vanwege de bij Begroting 2013 ingevulde bezuinigingen is binnen de bestaande budgetten van "Kwaliteit lokaal bestuur" en "Relatie provincie en regio's" geen ruimte voor deze gewenste intensivering. Financieel resultaat Vooriaarsnota 2013 In de Voorjaarsnota worden voorstellen gedaan die de financiële ruimte (in positieve dan wel negatieve zin) beïnvloeden. Per saldo is bij deze Voorjaarsnota sprake van een extra behoefte van E 7,l mln, de rest betreft bijstellingen vanuit 2012 welke gedekt zijn uit het rekeningresultaat. m Beklemd deel rekeningresultaat 2012 (E 6,8 mln) Tegenvallende opbrengst MRB (E 5,O mln) en Diverse overige bijstellingen (E 2,l mln), bestaande uit: E 0,6 mln (n) treasuryresultaat (incidenteel) E 0,l mln (n) verhoging assurantiebelasting (structureel) E 1,4 mln (n) technische bijstellingen van de begroting, bestaande uit: Voordracht aan Provinciale Staten - Voorjaarsnota 201 3 Pagina 3 van 7 - I
E 0,8 mln (n) E 0,05 mln (n) E 0.8 mln (v) E 2,l mln (n) E 1,7 mln (n) correctie van een in 2010 abusievelijk in de meerjarenraming opgenomen baat (201 3 en 201 4) E 0,2 mln (v) vrijval middelen opruimen verspreid glas, en E 0,l mln (v) restitutie bijdrage grondbank Zuidplas kosten herplaatsingskandidaten DO (incidenteel) meerkosten samenwerking met gemeenten en regio's (201 3-2016) kapitaallasten (201 3 en 201 4) De dekking van dit extra tekort dient gevonden te worden binnen de Begroting 2013. Hiertoe zullen voorstellen worden gedaan welke bij Najaarsnota 2013 in de begroting worden opgenomen. Ontwikkelina Investeringen ~roaramma 2. Mobiliteit en Milieu De investeringsuitgaven 2013 worden met E 37,7 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling betreft de projecten Rijnlandroute (E 20,7 mln), Parallelstructuur A12 (e 9,8 mln) en diverse DBI- projecten (E 7,2 mln). De investeringsinkomsten 201 3 worden met E 10,7 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling betreft het project Parallelstructuur A12 (E 8,5 mln) en diverse DBI- projecten (E 2,2 mln). Rijnlandroute Bij het opstellen van het MP1 2013-2017 was geen informatie voorhanden voor een gerichte toedeling van de beschikbare middelen over de verwachte looptijd van het project. Daarom is het provinciale aandeel in het project (exclusief E 153,O mln overdracht vanuit RGL) gelijkmatig over de verwachte uitvoeringsjaren verdeeld (E 25,6 mln per jaar). Inmiddels is een reëlere raming voor het kasritme van dit jaar beschikbaar van E 5,O mln (inclusief interne projectmanagementkosten). Parallelstructuur A 12 Naar verwachting zal de aanbesteding voor dit project eerst eind van dit jaar plaats vinden. De uitgaven in 2013 zullen daarom beperkt zijn. De inkomsten 2013 zijn neerwaarts bijgesteld omdat In het kader van de rijksbezuinigingen voor sommige projecten de bijdragen van het Rijk zijn getemporiseerd. Ook de rijksbijdrage aan dit project wordt later dan verwacht ontvangen. Het kasritme voor 2013 wordt daarom op nul gesteld. Herbestemming investeringsmiddelen voor Beheer en onderhoud Binnen het investeringsprogramma Beheer en onderhoud is sprake van aanbestedingsvoordelen ad E 10,O mln. Voor een deel is hiermee in de begroting rekening gehouden. Voor het resterend deel (E 5,O mln) wordt voorgesteld om deze in 2013 in te zetten voor het project Ophoging Hoornbrug en de realisatie van de rotondes N219. Subsidie~lafonds 2013 Op basis van nieuwe ontwikkelingen 1 voortschrijdend inzicht dient een aantal begrotingssubsidies en subsidieplafonds te worden bijgesteld I bevestigd. Het gaat om: Voordracht aan Provinciale Staten - Voorjaarsnota 2013 Pagina 4 van 7
Begrotingssubsidie Recreatieschap Midden Delfland Voor de jaren 201 1 tot en met 201 5 hebben Provinciale Staten, op 15 januari 201 1, het besluit genomen om voor de realisatie van recreatieve routestructuren een bedrag beschikbaar te stellen van totaal E 3,9 mln. Jaarlijks wordt op basis van een geactualiseerd projectplan hiervoor een begrotingssubsidie beschikbaar gesteld aan het Recreatieschap Midden Delfland. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2013 de huidige begrotingssubsidie van E 0,7 mln te verhogen met E 1,5 mln tot een totaal van E 2,2 mln op basis van de door het Recreatieschap Midden Delfland in 201 3 ingeleverde geactualiseerde projectbegroting 2013. Dekking voor deze verhoging wordt gevonden in de hiervoor beschikbare reserve IODS in programma 1 Groen en Water. Begrotingssubsidie Arriva NL (sociale veiligheid) Vanuit de reserve sociale veiligheid, die is gevormd bij VJN 2012, wordt in 201 3 en volgende jaren aan Arriva NL een begrotingssubsidie toegekend voor Sociale veiligheid. Begrotingssubsidie Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk) De start van het project is uitgesteld waardoor de toegekende reeks in de jaren opschuift. Begrotingssubsidie Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West De Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West creëert opleidingsplaatsen voor leerlingen in de restauratie, het interesseren van leerlingen voor een opleiding in de restauratie, het koppelen van leerlingen aan opleidingsplaatsen, het volgen van leerlingen op de werkplek en het wegnemen van eventuele belemmeringen tijdens de opleiding. In de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten is een relatie gelegd met de verplichting tot het inzetten van leerling-werkplaatsen. De bijdrage van de provincie bestaat uit een begrotingssubsidie van E 20.000. Co-financiers zijn het Ministerie van OCW, provincie Zeeland en 0&0 Fonds voor de Bouwnijverheid. Subsidieregeling l. 6.10 Landelijk Gebied, par 3.8A, Aanleg en inrichting wandelroutenetwerk Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het landelijk gebied in Zuid-Holland wordt een wandelroutenetwerk aangelegd en ingericht. In de subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid Holland wordt specifiek de mogelijkheid geboden om een projectsubsidie te verstrekken voor de realisatie van dit doel. In het UitvoeringsProgrammaGroen (UPG) zijn hiervoor E 1,O mln aan extra middelen beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond komt hiermee op E 1,67 mln. Subsidieregeling 1.6.10 Landelijk Gebied, par 3.30, Projectsubsidies ter uitvoering van de verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn overgegaan op de provincie bij WILG, Op 18 december 201 2 is het convenant "afspraken ten aanzien van het tekort op de middelen ten behoeve van de FESINota ruimte projecten" getekend door de PZH en de Greenports. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de door PZH opgelegde taakstellingen aan de Greenports om zodoende het tekort aan beschikbare Rijksmiddelen op te vangen. In het convenant is eveneens opgenomen dat de reeds door PZH afgegeven subsidiebeschikkingen aan de Greenports zullen worden ingetrokken. Direct volgend op de intrekking van deze eerder genoemde subsidiebeschikkingen zullen door PZH nieuwe Voordracht aan Provinciale Staten - Voorjaarsnota 201 3 Pagina 5 van 7
subsidiebeschikkingen worden afgegeven aan de Greenports waarin de bovengenoemde taakstelling is opgenomen. Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer In de najaarnota 2012 is het plafond van de BDU verhoogd naar een niveau dat meer aansluit bij de praktijk. Dit bedrag is E 105,O mln. De bijstelling van het plafond in de begroting 2013 volgt dit uitgangspunt. De praktijk sluit beter aan op een subsidieplafond van E 105,O mln. Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland In de Begroting 201 3 is voor de Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland, onderdeel boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid-Holland, een totaal subsidieplafond van E 106.975.131 vastgesteld. Op basis van het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 201 3 en de hogere rijksbijdrage door toekenning Overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkelingen 2012 (OVA) wordt voorgesteld om het subsidieplafond met E 2.699.900 te verhogen tot E 109.675.031. Voor het onderdeel boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen gaat het om een verhoging van E 1.135.451. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond met E 1.135.451 te verhogen van E 3.602.107 tot E 4.737.558. Subsidieregeling Sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland In de Begroting 2013 is voor de Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland, onderdeel sanering, een subsidieplafond van E 412.254 vastgesteld. Dit bedrag betreft, na de inmiddels afgegeven beschikkingen van 7,6 mln, het restant van de in het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar gekomen middelen ad E 8 mln voor intensivering opruimen van verspreid liggend glas. In de Kadernota 2014-2017 is het voorstel opgenomen om deze resterende middelen vrij te laten vallen. In samenhang hiermee wordt voorgesteld wordt om het subsidieplafond 2013 voor de sanering te verlagen met E 412.254 en vast te stellen op 0. Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid Holland Op grond van een beschikking heeft het Rijk als rijksbijdrage in 2012 de zogenoemde 4e tranche NSL toegekend aan de provincie Zuid-Holland voor een bedrag van max. E 43,5 mln. De provincie heeft deze middelen onder andere verdeeld tussen de regio's en grote gemeenten. Aan de gemeente Rotterdam is uit deze 4e tranche voor max. E 16,5 mln subsidie verleend. Hiervan wordt E 3,5 mln ingezet voor deze subsidieregeling. Aan de Stadsregio Rotterdam is uit deze 4e tranche voor max. E 1,5 mln subsidie verleend. Dit bedrag wordt in zijn totaliteit ingezet voor deze subsidieregeling. Daarnaast ontvangt de provincie zelf vanuit de 4e tranche voor max. E 1,5 mln aan rijksbijdrage, dit bedrag wordt volledig ingezet voor deze subsidieregeling. Als subsidieplafond wordt voor de Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid Holland voor 2013 E 5,O mln en in 2014 E 1,2 mln opgenomen. (Totaal is E 6,2 mln beschikbaar als subsidie en E 0,3 mln voor uitvoeringskosten). Overgangsmaatregelen subsidieplafonds 2013 Op 1 juli 2013 treedt de nieuwe Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv 2013) in werking. Ook treedt op deze datum een aantal nieuwe subsidieregelingen in Voordracht aan Provinciale Staten -Voorjaarsnota 2013 Pagina 6 van 7
werking en komen alle bestaande subsidieregelingen te vervallen. Deze overgang brengt met zich mee dat er voor de nieuwe regelingen nieuwe plafonds moeten worden vastgesteld. Voor enkele bestaande subsidieregelingen waarvoor gedurende het jaar 201 3 doorlopend aanvragen kunnen worden ingediend is het wenselijk dat besloten wordt dat het bestaande subsidieplafond dat van toepassing is op de huidige subsidieregeling ook van toepassing wordt verklaard op de nieuwe subsidieregeling per 1 juli 201 3. Dit betreft de Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland, en alle deelplafonds voor de Subsidieregeling Landelijk Gebied 201 2. Samenvattend Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 201 3 - is E 6,8 mln onttrokken aan de Algemene Reserve ter dekking van de Begroting 2013; - is E 5,O mln investeringsmiddelen voor Beheer en onderhoud herbestemd; - zijn 13 subsidieplafonds gewijzigd I bevestigd Den Haag, 21 mei 2013 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, mw. drs. J.A.M. Hilgersom J. Franssen Voordracht aan Provinciale Slaten - Voorjaarsnota 2013 Pagina 7 van 7