Bijlage 5 Financieel verslag KNNV 2015 Financiële overzichten 2015 Algemeen penningmeester ARC AKC Stichting Fondsen 1
ALGEMENE KAS Balans 01-01-2015 Balans 31-12-2015 D C D C Computers 2.200 1.100 Debiteuren 1.092 608 Overlopende activa 1.770 7.527 2.862 8.135 Liquide middelen R/C banken 2.453 6.267 Spaarrekeningen 260.589 427.560 263.042 433.827 Eigen vermogen Eigen vermogen 1-1-2015 238.144 238.144 GVZ fonds 178.392 Resultaat 2015 3.337 Eigen vermogen 31-12-2015 419.873 Crediteuren 16.285 16.127 Overlopende passiva 13.675 7.062 29.960 23.189 Totaal 268.104 268.104 443.062 443.062 2
KNNV Algemene Kas Resultaten rekening 2013-2014 -2015 en Begroting 2016 Resultaat 2014 Begroting 2015 Resultaat 2015 Begroting 2016 personeelskosten 72321 72000 78763 74000 diverse kosten 22185 22000 23516 23000 ledenadministratie 4806 5000 3314 3500 indirekte kosten 8019 8000 8547 9000 kantoorkosten 11491 12000 13869 12000 natura 45500 47000 45000 45000 bankkosten 462 500 546 500 164784 166500 173555 167000 resultaat 689 0 3337 165473 166500 176892 167000 Resultaat 2014 Begroting 2015 Resultaat 2015 Begroting 2016 afdrachten 141794 142000 144779 143000 alg. leden 10915 11000 10631 10000 152709 153000 155410 153000 abonnementen natura 3931 5000 4052 4000 schenkingen en giften 4965 3000 4702 4000 rente 4739 5000 4266 4000 winkel opbrengsten 3817 2500 4159 4000 kostprijs verkopen 4688 2000 1002 2000-871 500 3157 2000 Saldo projecten vorige jaren 5305 165473 166500 176892 167000 3
Algemene Kampcommissie (AKC) over 2015 Balans 31-12-2015 KNNV inzake AKC Activa Passiva Euro Euro Euro Euro Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris 1-1-2015 1.384,22 Kapitaal 01-01-2015 15.950,73 Aanschaffingen in 2015 - Resultaat 2015 103,34 Afschrijving in 2015 1.175,23 Kapitaal 31-12-2015 16.054,07 Inventaris 31-12-2015 208,99 Liquide middelen NL34INGB0001690797 152,24 NL12TRIO0198530692 192,84 Bonus renterekening 10.000,00 Rentemeerrek 5.500,00 Overige schulden & overlopende passiva 15.845,08 - Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Totaal 16.054,07 Totaal 16.054,07 Inventaris 31-12-2015 Alle bedragen in Euro's Jaar Aantal Omschrijving Nieuwwaarde Afschrijving 2 Boekwaarde Afschrijvingstermijn 01-01-15 31-12-15 1994 4 WC tenten 3.630,24 - - - 8 jaar 1994 8 Choc pannen 163,36 - - - 8 jaar 1994 10 Lepelsetten 340,34 - - - 8 jaar 1994 8 Gasbranders 453,78 - - - 8 jaar 1994 10 Gastanken 567,23 - - - 1995 2 Gastanken 119,07 - - - 1995 2 Gaslamp (los) 138,86 - - - 8 jaar 1996 1 Sueztent 496,89 - - - 5 jaar 1999 6 Tenten koppelbaar 3.124,74 - - 8 jaar 2003 3 Tenten, klein 1.200,20 - - - 8 jaar < 100 Klein materiaal 276,91 - - - NVT 2005 2 Tenten groot 1.190,00 - - - 8 jaar 2007 Harddisk 149,00 - - - 3 jaar 2008 1 Tent 6m 595,00 70,00 105,00 35,00 8 jaar 2011 2 Event Shelter 417,60 - - - 3 jaar 2011 1 HP Laserprinter 706,45-3 jaar 2012 1 Beamer (ex Voorne) 400,00 - - - NVT 2013 5 Ipad hoes en softw. 2.374,75 791,58 791,58 0,00-3 jaar 2013 1 Ipad + hoes 419,00 139,67 139,67 0,00 3 jaar 2013 1 Laptop 521,95 173,98 347,97 173,99 3 jaar 17.285,35 1.175,23 1.384,22 208,99 4
Algemene Kampcommissie (AKC) 2015 Exploitatierekening 2015 KNNV inzake AKC versie 28-12-2015 13:31 Kosten werkelijk Begroot Werkelijk Opbrengsten werkelijk Begroot Werkelijk 2015 2015 2014 2015 2015 2014 Organisatie Rente-opbrengsten Reiskosten bestuur 1.759,49 1.600,00 1.608,40 Rente Postbankspare 0,23 100,00 140,00 Porti bestuur 32,20 50,00 39,12 Drukwerk bestuur 154,08 50,00 169,89 telling 0,23 100,00 Telefoon bestuur 70,00 50,00 25,00 Diversen bestuur 26,40 100,00 36,00 Kosten betalings verkeer 460,88 200,00 240,78 Evaluatieweekend 491,05 250,00 320,95 - Hesjes 408,38 100,00 84,23 Kampbrochure Verzekeringen 424,10 400,00 425,31 3.826,58 2.800,00 2.949,68 Beheerkosten kampmateriaal 520,00 500,00 520,00 Huurkosten kampmateriaal 560,00 600,00 560,00 Kleine aanschaffingen (hesjes) 164,72 200,00 26,75 Onderhoud inventaris - 100,00 140,00 Aanschaf boeken tbv kampen 123,17 200,00 191,10 Afschrijvingen 1.175,23 1.200,00 1.410,23 Kaderdag 651,86 700,00 711,17 Voorbereiding kampen - - Telling 3.194,98 3.500,00 3.559,25 Kosten kampen geschat werkelijk Opbrengst kampen geschat werkelijk Deelnemers 5000,00 5.149,47 deelnemers 11.200,00 11.678,10 deeln dgn DxD deeln dagen K 1 21 14 294 Extremadura 245,83 K 1 21 14 924,00 K 2 17 7 119 Ardennen 275,59 K 2 17 7 453,00 K 3 31 14 434 Camarque 368,42 K 3 31 14 1.364,00 K 4 0 4 0 Alphen NB - K 4 0 4 0,00 K 5 35 9 315 Ahrgebergte 340,07 K 5 35 9 1.225,00 K 6 39 3 117 Drentse AA 115,44 K 6 39 3 603,00 K 7 14 7 98 Schweighouse 126,92 K 7 14 7 388,00 K 8 25 14 350 Gotland 592,65 K 8 25 14 1.100,00 K 9 0 7 0 Terschelling - K 9 0 7 0,00 K 10 31 14 434 Binntal Wallis 663,22 K 10 31 14 1.290,00 K 11 0 14 0 Roemenie - K 11 0 14 0,00 K 12 30 14 420 Aigues Tortes 637,89 K 12 30 14 1.384,00 K 13 30 7 210 Zuid Limburg 320,08 K 13 30 7 898,00 K 14 10 14 140 Noorwegen 414,29 K 14 10 14 420,00 K 15 39 7 273 Den Helder 252,71 K 15 39 7 1.026,00 K 16 14 7 98 Falsterbo 198,40 K 16 14 7 378,00 K 17 20 7 140 Lac du Der 235,82 K 17 20 7 459,00 Totaal 356 3442 356 4.787,33 5.000,00 5.149,47 11.912,00 11.200,00 11.678,10 Totalen Kosten 11.808,89 11.300,00 11.658,40 Baten 11.912,23 11.300,00 11.818,10 voordelig voordelig Resultaat 103,34 159,70 Totaal 11.912,23 11.300,00 11.818,10 11.912,23 11.300,00 11.818,10 5
Jaarrekening Algemene Reiscommissie (ARC) 2015 KNNV-ARC Balans per 31 december 2015 Bezittingen Schulden Triodosbank 51.786 Eigen vermogen 69.379 ING zakelijk 4.490 Vooruit betaald reizen 2016 0 ING zakelijk spaarrekening 51.711 Vooruit ontvangen reizen 2016 27.987 Restitutie reizen over 2015 10.621 Totaal 107.987 Totaal 107.987 KNNV-ARC Balans per 31 december 2015 Triodosbank 24.511 Vooruit betaald reizen 2015-45.374 ING zakelijk 7.937 Vooruit ontvangen reizen 2015 56.941 ING zakelijk spaarrekening 51.283 Terug te betalen over 2014 6.237 Eigen vermogen 65.927 Totaal 83.731 Totaal 83.731 6
Resultaat reizen ARC KNNV 2015 Ontvangsten 2015 2014 Uitgaven 2015 2014 Reizen 183.926 312.034 Reizen 168.139 302.967 Rentebaten 458 597 Bankkosten 239 220 Bestuurskosten 3.819 2.900 Reisleidersdag 309 530 Verzekering 5.433 4.738 Adverteren 2.993 Saldo (pos) 3.452 1.276 Totaal 184.384 312.631 184.384 312.631 7
Stichting Fondsen KNNV per 31 december 2015 na verwerking van het resultaat ACTIVA 31-dec-15 ACTIVA 31-dec-14 Vorderingen op korte termijn Vorderingen op korte termijn Debiteuren 0,00 Debiteuren 0,00 0,00 0,00 Overlopende activa Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten volgend jaar 0,00 Nog te ontvangen rente 2012 0,00 0,00 0,00 Liquide middelen Liquide middelen Kas en bank, effecten 84.420,55 Kas en bank 84.253,95 84.420,55 84.253,95 Nog te ontvangen Nog te ontvangen Rente 459,04 Rente 641,30 459,04 641,30 84.879,59 84.895,25 PASSIVA 31-dec-15 PASSIVA 31-dec-14 Vermogen St Fondsen Vermogen St Fondsen Per 1 januari 59,733,88 Per 1 januari 59.961,37 Resultaat 223,56 Resultaat 1.266,75 59.957,44 60.228,12 Giften en toegekende subsidies -525,00 Giften en toegekende subsidies -494,24 Reserve op 31 december 2013 59.432,44 Reserve op 31 december 2012 59.733,88 Van der Wijk Fonds Van der Wijk Fonds Per 1 januari 23.990,22 Per 1 januari 23.485,64 Toevoegingen en rente 89,78 Toevoegingen en rente 504,58 24.080,00 23.990,22 Onttrekkingen en onkosten -500,00 Giften en toegekende subsidies 0,00 Reserve op 31 december 2015 23.580,00 Reserve op 31 december 2015 23.990,22 Schulden op korte termijn Schulden op korte termijn Crediteuren 1.843,00 Crediteuren 1.150,00 Nog te betalen Overlopende passiva Onkosten banken 24,15 21,15 84.879,59 84.895,25 8
Stichting Fondsen KNNV Toegezegde en uitgekeerde subsidies Subsidies in 2013 Algemene reserve Van der Wijk Fonds Initieel beschikbaar 1,500.00 3,100.00 Toegezegd in 2013 Aanvrager Toegezegd Toegezegd uit algemene reserve uit Van der Wijk Fonds 29-mei-13 Werkgroep Europese Orchideeën 250,00 13-nov-13 Afdeling Apeldoorn 500,00 Totaal in 2013 750,00 0,00 Uitgekeerd in 2015 Afdeling Apeldoorn 500,00 Ingetrokken in 2015 Werkgroep Europese Orchideeën 250,00 Resterend van 2013 0,00 0,00 Subsidies in 2014 Algemene reserve Van der Wijk Fonds Initieel beschikbaar 1,500.00 3,100.00 Toegezegd in 2014 Aanvrager Toegezegd Toegezegd uit algemene reserve uit Van der Wijk Fonds 22-mei-14 Klaas Kaag 425,00 22-mei-14 Ravon / Floron 600,00 22-mei-14 IJssel en Lek 400,00 Totaal in 2014 1.425,00 0,00 Uitgekeerd in 2014 Klaas Kaag 425,00 Uitgekeerd in 2014 Ravon / Floron 600,00 Uitgekeerd in 2014 IJssel en Lek 157,00 Resterend van 2014 243,00 0,00 Subsidies in 2015 Algemene reserve Van der Wijk Fonds Initieel beschikbaar 1,500.00 3,100.00 Toegezegd in 2015 Aanvrager Toegezegd Toegezegd uit algemene reserve uit Van der Wijk Fonds 9-apr-15 KNNV Doetinchem, Zumpe 500,00 20-nov-15 Boshamer, vleermuiskasten 500,00 20-nov-15 KNNV Tilburg, jubileumboek, o.a. mossen 500,00 20-nov-15 Ravon / Floron wintertelling planten 600,00 Totaal in 2015 1.600,00 500,00 Uitgekeerd in 2015 KNNV Doetinchem, Zumpe 500,00 Resterend van 2015 1.343,00 500,00 9