AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 107497 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Begrotingswijziging ontwikkelingen Badstrand Rockanje Besluit: 1. Kennis te nemen van de voorgestelde structurele begrotingswijzigingen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 2. De raad voor te stellen een egalisatiereserve in te stellen voor de begrotingsposten van het beheer en onderhoud Badstrand; 3. De gemeenteraad voor te stellen een budget van 50.000,- te voteren uit de algemene reserve voor de genoemde investeringen rondom het Badstrand; 4. De dekking van de kapitaallasten van de nieuwe investeringen te verwerken in de Begroting 2016. 5. Financiele middelen worden beschikbaar gesteld voor het uitvoering geven aan duurzaamheidsaspecten, waarbij aard en omvang nog nader worden onderzocht. Portefeuillehouder: L.J. van Rij Vertrouwelijk: Nee Raadscommissie OR/GO Raad Ja Nee Ja datum 1
1. Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is de gemeente helemaal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Badstrand. Om dit allemaal in goede banen te leiden zijn er verschillende processen opgestart ten behoeve van het betaald parkeren en het fysieke onderhoud van het gebied. Aangezien ten tijde van het vaststellen van de begroting van 2015 nog niet bekend was dat de gemeente deze taken zou gaan uitvoeren, is dit nog niet verwerkt in de begroting. Met dit advies wordt uw college enkele begrotingswijzigingen voorgesteld om de extra taken goed onder te kunnen brengen in de begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat alles kostenneutraal uitgevoerd gaat worden. Naast de begrotingswijziging wordt uw college voorgesteld om de raad te vragen een budget te voteren uit de algemene reserve voor investeringen in het gebied. Onvrede over de uitstraling van het gebied was één van de onderwerpen van gesprek met het Recreatieschap. Het niet kunnen garanderen van voldoende investeringen heeft uiteindelijk mede geleid tot het besluit om de beheersovereenkomst niet te verlengen. De ambitie is om nog voor de start van het hoogseizoen (juli) een verdere kwaliteitsslag te maken. Het budget is hiervoor nodig. 2. Argumenten Zoals hierboven gesteld is, was het Recreatieschap niet in staat om de investeringen in het gebied te plegen die gewenst zijn om het gebied de uitstraling te geven die omschreven is in de Toekomstvisie Badstrand Rockanje. De ambitie is om de uitstraling te verbeteren. Aan de ene kant door kleine onvolkomenheden zoals de foto s hieronder laten zien weg te nemen. De veelvoud aan borden, beschadigd meubilair en begroeiing moet aangepakt worden. Aan de andere kant zullen er enkele investeringen gepleegd moeten worden om het voorzieningenniveau te verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan nieuwe toilet- en EHBOunits, Wi-Fi, speelvoorzieningen, een ballenlijn en goede bebording. De foto s hieronder illustreren de uitstraling die hierbij nagestreefd wordt: Door dergelijke investeringen en verbeteringen wordt de uitstraling én aantrekkelijkheid van het gebied sterk verbeterd. 2
Op de foto hiernaast is een toilet- en EHBOunit te zien die de uitstraling heeft waarnaar gestreefd wordt op het Badstrand. Begrotingswijziging 2015 De gemeente gaat een aantal nieuwe taken uitvoeren voor de regulering van het parkeren door middel van een parkeerbelasting. Daarnaast worden nieuwe taken uitgevoerd voor het fysieke beheer en onderhoud van het gehele gebied (Badstrand, duinovergangen en parkeerplaatsen). Voor deze taken zijn nog geen begrotingsposten aangemaakt. Voorgesteld wordt om de onderstaande posten structureel op te nemen in de begroting 2016 e.v. en door middel van een begrotingswijziging in te passen in de begroting van 2015. Het uitgangspunt is dat de extra inkomsten gelijk staan aan de uitgaven in het gebied. De begrotingswijzingen worden hieronder puntsgewijs weergegeven. Eerst de inkomsten en vervolgens de uitgaven. In de bijlage wordt per punt een korte uitleg gegeven over de kosten of opbrengsten die op dit budget geboekt gaan worden. Voor een verdere toelichting wordt uw college daarmee verwezen naar de bijlage. Inkomsten ( 287.000,-) Product 4215001 Baten parkeerbelasting 250.000,- (totaal) o Parkeerbelasting 175.000,- o Parkeervergunningen 25.000,- o Ingevorderde naheffingen 50.000,- Product 483080101 Eigendommen o 8320860 Pachten + 37.000,- Jaarlijkse kosten ( 247.500,-) Product 4214001 Parkeren 70.000,- (totaal) o Onderhoudskosten parkeerautomaten 10.000,- o Onderhoudskosten parkeerplaats 5.000,- o Kosten parkeerdienstverlener 55.000,- Product 4140002 Openbare orde en veiligheid uitvoering Parking watchers o 414000202 Project parking watchers + 5.000,- Product 456020105 Onderhoud Badstrand 145.000,- (totaal) o Onderhoudskosten 70.000,- o Groot Onderhoud 55.000,- o Nutsvoorzieningen 5.000,- o Onderhoudscontracten 15.000,- Personeelkosten BOA o Personeelskosten 27.500,- 3
Egalisatiereserve Uit de bovenstaande begrotingswijziging voor 2015 blijkt dat op de begroting voor 2015 een overschot verwacht wordt van 39.500,-. Deze financiële ruimte wordt in 2016 ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen (zie kopje begroting 2016). Aangezien zowel de inkomsten als kosten gebaseerd zijn op ramingen én afhankelijk zijn van variabelen zoals het weer is het wenselijk om een egalisatiereserve in te stellen voor de hierboven genoemde begrotingsposten. Indien er meer inkomsten ontvangen zijn dan geraamd (of minder kosten gemaakt zijn dan geraamd), wordt het overschot in de reserve gestort. Indien er een tekort is wordt dit gedekt uit de reserve. Door deze reserve nu in te stellen kunnen eventuele foutieve schattingen gemakkelijker opgevangen worden zonder dat deze ten koste gaan van de gehele begroting. Investeringen Met het krediet Nota Badstrand Rockanje (dat eind 2014 in de jaarrekening is afgesloten) en de in januari jl. beschikbaar gestelde budgetten is reeds een kwaliteitsslag gerealiseerd in het gebied. Zo zijn (of zijn op korte termijn) de volgende punten gerealiseerd: De gebodsbebording is geheel vernieuwd in het gebied; Er zijn nieuwe welkomstborden en informatieborden ontwikkeld met een nieuwe opmaak; De parkeerautomaten zijn gekocht en geplaatst; De parkeerterreinen zijn opnieuw ingericht; Er is een ballenlijn gekocht die het gehele Badstrand zal afschermen ten behoeve van de veiligheid van de zwemmende badgasten; Een openbaar WI-FI netwerk is aangelegd. Er blijven echter nog drie belangrijke wensen en één noodzakelijke investering over die gerealiseerd kunnen én moeten worden: 1. Plaatsen nieuwe toilet- en EHBOunits. De huidige toiletunit en EHBO units zijn eigendom van de gemeente én sterk verouderd. beide units kunnen hooguit nog één seizoen mee en moeten dan vervangen worden. Daarnaast passen de units niet meer bij de gewenste uitstraling van het gebied. De wens is om op zowel de 1 e Slag als de 2 e Slag een openbare toiletunit te realiseren zodat beide slagen gelijkwaardige voorzieningen krijgen. De units zullen ook voorzien zijn van (koud water) douches (een voorziening die door veel bezoekers gemist wordt). De unit op de 2 e Slag zal tevens het nieuwe onderkomen van de EHBO worden. 2. Plaatsen speel- en sportvoorzieningen. De afgelopen jaren is vaak de reactie van bezoekers ontvangen (zowel rechtstreeks als via de strandondernemers) dat er weinig speel- en sportelementen op het strand aanwezig zijn. Het realiseren van meer sportvoorzieningen is daarom ook één van de uitgangspunten van de Toekomstvisie Badstrand Rockanje. Gestreefd wordt naar een mix van speelelementen voor kleinere kinderen en sportvoorzieningen zoals een volleybalnet voor een oudere doelgroep. Hiermee wordt extra beleving en levendigheid toegevoegd aan het gebied. 3. Realiseren pleintjes voor de informatieborden. 4. Verschillende materialen in het gebied waren eigendom van het Recreatieschap zoals de prullenbakken. De gemeente moet een kleine investering doen om deze materialen zelf aan te schaffen en de gewenste kleuren te geven. Voor deze investeringen is extra budget nodig. De volgende bedragen worden gevraagd: 1. Een eerste verkenning van de mogelijkheden en kosten van het plaatsen van vaste units met de uitstraling die hierboven beschreven is, heeft het volgende uitgewezen. De unit op de 1 e Slag (zonder EHBO) kost circa 130.000,-. De unit op de 2 e Slag mét EHBO kost circa 150.000,-. Hiermee komt de totale investering uit op 280.000,-. 80.000,- van deze investering is voor inrichtingskosten en 200.000,- voor de bouw van de panden. De afschrijvingstermijn van de panden is 20 jaar en van de inrichting 10 jaar. Inclusief 4% rente komen de jaarlijkse kapitaallasten voor de panden uit op circa 18.000,- en voor de inrichting op 11.200,-. De dekking van de kapitaallasten wordt onder het kopje begroting 2016 besproken. 4
2. Duurzame en veilige sport- en spelvoorzieningen zijn redelijk duur. In overleg met de strandondernemers zullen de voorzieningen uitgekozen en geplaatst worden. De zorg voor losse elementen wordt belegd bij de ondernemers (zoals het ophangen van een volleybalnet). In totaal is een budget van 30.000,- nodig voor het aanschaffen van onder andere twee volleybalnetten, vier doeltjes en nieuwe speelvoorzieningen. Aangezien deze voorzieningen een openbaar en maatschappelijk nut hebben, hoeven de kosten niet geactiveerd en afgeschreven te worden en komen ten laste van de algemene reserve. 3. De verschillende informatieborden die nu op de strandpleinen en duinovergangen staan worden samengevoegd tot één informatiebord bij een nieuw te creëren informatiepunt aan de voet van de duinovergang. Hiermee wordt het gebied opgeschoond (minder bebording) en wordt de informatievoorziening verbeterd én geüpdatet. Voor het aanleggen van de informatiepleintjes is een budget van 5.000,- nodig. Aangezien deze voorzieningen een openbaar en maatschappelijk nut hebben, hoeven de kosten niet geactiveerd en afgeschreven te worden en komen ten laste van de algemene reserve. 4. Voor de investeringen in materialen is 15.000 nodig. Dit budget is globaal als volgt opgebouwd: Aanschaf prullenbakken en andere materialen: 7.500,- Kleuren van de nieuwe materialen: 5.000,- Aanschaf oploopje toiletunit 2.500,- Begroting 2016 Vanaf 2016 komt ook de dekking van de kapitaallasten op de begroting te staan. De ruimte in de begroting van het beheer en onderhoud Badstrand is voldoende om deze kosten op te vangen. Hierbij dient in acht genomen te worden dat de kapitaallasten jaarlijks lager worden. Het gaat hierbij om de volgende lasten: Product 4214001 Parkeren o Kapitaallasten parkeerautomaten 7.400,- o Kapitaallasten herinrichting parkeerterrein 1.900,- Product 456020105 Onderhoud Badstrand o Kapitaallasten Toilet en EHBO unit 29.200,- 3. Aanpak/uitvoering Uw college wordt de volgende besluiten voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de voorgestelde structurele begrotingswijzigingen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; Onder punt 2 zijn alle nieuwe budgetten opgesomd. Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging structureel op te nemen in de begroting van 2016 en door middel van een begrotingswijziging in te passen in de begroting van 2015. In de begroting van 2016 worden deze posten vervolgens automatisch opgenomen. 2. De raad voor te stellen een egalisatiereserve in te stellen voor de begrotingsposten van het beheer en onderhoud Badstrand; Met het vormen van de egalisatiereserve kunnen tegenvallers opgevangen worden en eventuele meevallers op geboekt worden ten behoeve van hetzelfde gebied. Hierdoor wordt de begroting voor het beheer en onderhoud van het Badstrand minder afhankelijk voor externe invloeden zoals het weer. 3. De gemeenteraad voor te stellen een budget van 50.000,- te voteren uit de algemene reserve voor de genoemde investeringen rondom het Badstrand. Het budget is nodig om de gewenste kwaliteitsslag te kunnen maken. Voor de genoemde 50.000,- worden de volgende investeringen gedaan: o 30.000,- is beschikbaar voor de aanschaf van twee kenmerkende speeltoestellen, twee volleybalnetten en vier voetbaldoeltjes. Dit pakket wordt, indien het budget dit toelaat aangevuld met kleine speeltoestellen. o 5.000,- is beschikbaar voor het aanleggen van twee informatiepleintjes. 5
o 15.000,- is beschikbaar voor enkele investeringen om materialen over te nemen zoals prullenbakken en vlaggenmasten. 4. Communicatie/Burgerparticipatie Dit voorstel behoeft geen verdere communicatie omdat het voornamelijk gaat om de financiële verantwoording van reeds vastgesteld beleid. Wel zal aandacht besteed worden aan de verschillende investeringen en de kwaliteitsslag die gemaakt wordt. De leden van de expertgroep van de Toekomstvisie Badstrand Rockanje zullen ook op de hoogte gesteld worden van de ontwikkelingen. 5. Duurzaamheid Bij het offertetraject zal waar mogelijk rekening gehouden worden met duurzaamheidsaspecten. 6. Kosten, baten en dekking Onder punt 3 worden de verschillende gevolgen op financieel gebied weergegeven. Het onttrekken van het krediet uit de algemene reserve behoeft wel een aanvulling. De huidige stand van de algemene reserve (peildatum 2-2-2015) is 2.535.000,-. Na het voteren van het krediet van 50.000,- blijft 2.485.000,- over in de algemene reserve. 7. Risicomanagement en weerstandvermogen Het risico aan dit besluit is dat zowel de opbrengsten als de kosten gebaseerd zijn op schattingen. Er zijn weinig tot geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het parkeren van de afgelopen jaren waardoor de opbrengst geschat is op basis van de expertise van marktpartijen én de lokale toezichthouders die een goed beeld hebben van de parkeerbewegingen. Op basis van gegevens van andere recreatieve parkeerplaatsen zijn deze schattingen realistisch. Het dient wel opgemerkt te worden dat de inkomsten altijd een schatting zullen blijven aangezien de inkomsten van veel variabelen afhankelijk is zoals het weer. Daarnaast zijn de kosten op dezelfde manier vormgegeven. Het eerste jaar moet voornamelijk gezien worden als opstartjaar waarin de jaarlijkse opbrengsten en kosten duidelijk zullen worden. Om eventuele schommelingen qua inkomsten en kosten op te kunnen wordt voorgesteld om een egalisatiereserve in te stellen. Overschotten kunnen hierop geboekt worden en tegenvallers uit gedekt worden. Vanaf 1 januari 2016 zijn gemeenten ook vennootschapsbelasting plichtig. Met de inrichting van het gehele beheer, onderhoud en exploitatie van de parkeerplaatsen wordt hier reeds rekening mee gehouden. De verwachting is dat voor de genoemde posten geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te gaan worden. Hier kan nu echter nog geen definitieve uitspraak over gedaan worden omdat de kaders nog te onduidelijk zijn. Het onttrekken van middelen uit de algemene reserve heeft een gering negatief effect op het weerstandsvermogen. 8. Toelichting Het vaststellen van een begrotingswijziging én het voteren van een budget uit de algemene reserve zijn een bevoegdheid van de gemeenteraad. 9. Samenvatting (indien de omvang van dit advies daar aanleiding toe geeft) De omvang van dit advies geeft geen aanleiding tot een samenvatting. 6
Bijlage: specificatie inhoud begrotingsposten Inkomsten ( 287.000,-) Product 4215001 Baten parkeerbelasting 250.000,- (totaal) Dit is het totale bedrag dat geraamd wordt aan inkomsten voor de parkeerbelasting, uitgifte parkeervergunningen en inning van de naheffingen. o Parkeerbelasting 175.000,- Dit zijn de geraamde opbrengsten voor de parkeerbelastingen. Uitgaande van 1000 parkeerplaatsen, moet iedere parkeerplaats 175,- opbrengen. Er wordt 180 dagen parkeerbelasting gevraagd waardoor iedere parkeerplaats per dag gemiddeld 1,- moet opbrengen. In de praktijk worden parkeerplaatsen per dag door meer dan één auto gebruikt. Het dient wel opgemerkt te worden dat de inkomsten altijd een schatting zullen blijven aangezien de inkomsten van veel variabelen afhankelijk is zoals het weer. o Parkeervergunningen 25.000,- Dit is het totale bedrag dat ontvangen wordt voor de uitgifte van parkeervergunningen. Een parkeervergunning kost 50,- en er worden er 500 uitgegeven. o Ingevorderde naheffingen 50.000,- Gemiddeld levert 1 uur controle 0,9 uitgeschreven naheffing op van 55,-. Gerekend wordt met 1000 uren handhaving tussen 1 april en 1 oktober. Rekening houdend met het feit dat niet alle naheffingen geint kunnen worden is 50.000,- een realistische schatting. Product 483080101 Eigendommen o 8320860 Pachten + 37.000,- De erfpachtcanons van Havana, Badlust, Strandclub View en Salsa Beachclub werden door het Recreatieschap geint. Deze inkomsten komen in 2015 de gemeente weer toe. Daarnaast worden kleine huurprijzen gerekend voor activiteiten zoals Jumping at Sea. Jaarlijkse kosten ( 247.500,-) Product 4214001 Parkeren 70.000,- (totaal) Onder dit product worden alle kosten geschaard die specifiek toe te rekenen zijn aan de parkeerplaatsen. o Onderhoudskosten parkeerautomaten 10.000,- Met de leverancier van de parkeerautomaten wordt een onderhoudscontract afgesloten voor het reguliere én tweedelijns onderhoud. Dit zijn de verwachtte kosten. o Onderhoudskosten parkeerplaats 5.000,- Dit budget is voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden op de parkeerplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan het vervangen van bebording, verlichting en paaltjes. o Kosten parkeerdienstverlener 55.000,- Er wordt een contract afgesloten met een parkeerdienstverlener die het volledige beheer van de parkeerplaatsen op zich neemt. Naast de verantwoordelijkheid voor de geldgaring is de dienstverlener ook verantwoordelijk voor het opstellen van managementrapportages. Daarnaast is de dienstverlener verantwoordelijk voor de controle op de betaling van de parkeerbelasting, inning van naheffingen en afwikkelen van bezwaarprocedures. De hoogte van het bedrag van de ingevorderde naheffingen moet globaal gelijk zijn aan de kosten voor de parkeerdienstverlener. 7
Product 4140002 Openbare orde en veiligheid uitvoering Parking watchers o 414000202 Project parking watchers + 5.000,- Het reeds beschikbare budget voor de inzet van parking watchers ( 12.500,-) wordt verhoogd. De verwachting is dat extra inzet nodig is nu er niet dagelijks iemand aanwezig is op de parkeerplaatsen. Product 456020105 Onderhoud Badstrand 145.000,- (totaal) Op dit product worden alle kosten geboekt die samenhangen met het beheer en onderhoud van het Badstrand. Grofweg zijn dit alle taken die zijn overgenomen van het Recreatieschap. o Onderhoudskosten 70.000,- Dit zijn de jaarlijkse kosten voor het hygiëne bestek. Dit zijn alle kosten die gemoeid zijn met het plaatsen, onderhouden en legen van de afvalbakken en het opruimen van het verspreid liggend afval. Ook het bestrijden van onkruid, het bijhouden van begroeiing en onderhoud aan meubilair en bebording valt hieronder. De opdracht hiervoor is voor 2015 gegund aan de Welplaat. o Groot Onderhoud 55.000,- Op deze kostenpost worden de kosten voor twee activiteiten met groot materiaal geboekt. Namelijk het zeven van het zand met een beachcleaner (geraamd op 25.000,-) en het verwijderen van overtollig zand (geraamd op 35.000,-). Ook deze klussen zijn voor 2015 gegund aan de Welplaat in combinatie met de werkzaamheden die hierboven beschreven staan. o Nutsvoorzieningen 5.000,- Op deze kostenpost worden de kosten geboekt voor de kosten aan elektriciteit en gas voor de openbare voorzieningen. o Onderhoudscontracten 15.000,- Op deze kostenpost worden de kosten voor onderhoudscontracten voor openbare voorzieningen geboekt. Hierbij kan gedacht worden aan de slagbomen en de toiletvoorzieningen. Personeelkosten BOA o Personeelskosten 27.500,- Aangezien de toezichthouders van G-ZH niet meer aanwezig zullen zijn op het Badstrand van Rockanje, is rekening gehouden met extra inzet van een BOA gedurende het seizoen. Deze financiële ruimte inclusief aanvullend budget vanuit Openbare Orde heeft het mogelijk gemaakt om structureel een (derde) BOA aan te nemen. 8