BEDR FINAN RESU MUTA MUTA BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEST
7 INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-4 Begrotingsoverzicht 5 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead 6 Huisvesting/Organisatie/Activiteiten 7 Projecten/activiteiten 8-9 Subsidies/Overige baten 10 Financiële baten en lasten/mutatie bestemmingsreserves/-fonds 11
8
1 1 INSTELLINGSGEGEVENS Naam Instelling : Stichting Noordermaat Postadres : Postbus 53 Postcode/woonplaats : 9400 AB Assen Bezoekadres : Groen van Prinstererlaan 127 Telefoon : 0592-343243 Bankrekeningnummer van de instelling : NL59 INGB 0654 7362 51 Kamer van koophandel inschrijfnummer : 41019539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij: Naam : Directie Stichting Noordermaat Adres : Postbus 53 Postcode/woonplaats : 9400 AB Assen Telefoon : 0592-343243 fax: 0592-370950 E-mail : info@noordermaat.nl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2 TOELICHTING A. ALGEMEEN 1. Per 1 januari 2015 zijn de gemeente Assen, gemeente Aa & Hunze, gemeente Haren en gemeente Assen Vrijwilligerscentrale niet meer opgenomen in de begroting van Noordermaat. Nieuw is "De Oude Ulo" (gemeente Leek) die per 1 juli 2014 er bij is gekomen. 2. Bovenstaande heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel de baten als de lasten waardoor vergelijking met de begroting 2014 en het resultaat 2013 niet zinvol is. 3. De formatie maatschappelijk werkers (pagina 3) is berekend op basis van de reguliere subsidies (pagina 10), waarbij is uitgegaan van een integrale kostprijs van 100.000,-- voor alle gemeenten. 4. In deze begroting zijn opgenomen de begrote cijfers 2015 en 2014 en de werkelijke cijfers 2013. Alle bedragen zijn vermeld in euro's. 5. De begroting is opgesteld op basis van de gegevens die per mei 2014 bekend waren. 6. Niet personele lasten 2015 zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2013 en de begroting 2014, rekening houdend met indexeringen en verwachtingen. 7. Bij de gemeente Noordenveld is een deel van het personeel bij deze gemeente in dienst gebleven en bij Noordermaat gedetacheerd (0,89 fte in 2014). 8. In deze begroting zijn de lasten integraal opgenomen en niet meer per gemeente. De subsidies regulier en voor de projecten/activiteiten zijn wel per gemeente apart opgenomen. B. PERSONEEL 1. Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn 2012-2013, dit omdat er nog geen nieuwe Cao is. Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2015 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 2% in 2014/2015. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen. Deze begrotingstabel is verder gebaseerd op de per 1 januari 2014 geldende en bekende sociale verzekeringspremies en belastingpercentages, daar deze voor 2015 nog niet bekend zijn.
3 3 2. FORMATIE MAATSCHAPPELIJK WERKERS (EXCL. FORMATIE PROJECTEN/ACTIVITEITEN) 2015 SALARISKOSTEN 2014 Midden Drenthe 3,88 231.342 2,81 Tynaarlo 2,98 176.773 3,05 Grootegast 1,39 84.138 1,32 Leek 3,03 178.855 3,00 Leek "Oude Ulo" 3,50 201.519 - Marum 1,37 84.908 1,32 Zuidhorn 1,81 103.096 1,75 Noordenveld 5,00 265.436 5,00 Assen - - 9,75 Aa & Hunze - - 3,65 Haren - - 1,84 Vrijwilligerscentrale - - 1,45 22,96 1.326.067 34,94 De salariskosten Noordenveld zijn exclusief de salariskosten voor de formatie gedetacheerd personeel (0,89 fte). 3. FORMATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE Directie 1,00 98.891 1,00 Teammanagers 1,60 124.010 2,70 2,60 222.901 3,70 4. FORMATIE STAF EN ONDERSTEUNING Diverse staffunctionarissen 3,60 220.094 6,15 3,60 220.094 6,15 5. OVERIGE FORMATIE Ondernemingsraad 0,47 28.192 0,47 Projecten en activiteiten 6,23 364.358 8,35 6,70 392.550 8,82
4 4 6. De kosten herverzekering ziektewet zijn aanzienlijk toegenomen als gevolg van een hoog ziekteverzuim (zowel kortdurend als langdurend verzuim) in de afgelopen jaren. Indien noodzakelijk zullen deze kosten worden bekostigd uit de bestemmingsreserve ziektevervanging op de balans. 7. De bestemmingsreserve Personeelsbeleid is ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, outplacement e.d. In de begroting 2015 wordt uitgegaan van een dotatie van 7.500,-- (risicoreserve personeelsbeleid). 8. De kosten overige en Arbodienst zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2013 en de begroting 2014, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen in 2015. C. OVERHEAD, HUISVESTING EN ORGANISATIE 1. De kosten overhead, huisvesting en organisatie zijn verminderd in dezelfde verhouding als de afname van de reguliere subsidie en de subsidie voor projecten en activiteiten. De posten Raad van Toezicht, afschrijving kantoormachines, Ondernemingsraad, energie en water en overige huisvesting vormen hierop een uitzondering. D. ACTIVITEITEN 1. Besparing op de post 24-uurs bereikbaarheidsdienst door nieuwe afspraken. 2. De overige activiteiten zijn met name activiteiten van "De Oude Ulo" (gemeente Leek) die per 1 juli 2014 zijn ondergebracht bij Noordermaat. E. PROJECTEN/ACTIVITEITEN EN SUBSIDIES 1. De reguliere subsidies en de subsidies voor de projecten en activiteiten zijn per gemeente afzonderlijk opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexering, tenzij er vaste afspraken zijn gemaakt. F. OVERIGE BATEN 1. Onder de overige baten is een vergoeding voor frictie- en reorganisatiekosten opgenomen in verband met uittreding van de gemeente Assen, gemeente Aa & Hunze, gemeente Haren en gemeente Assen Vrijwilligerscentrale per 1 januari 2015.
5 5 BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013 LASTEN PERSONEEL 2.239.920 3.293.001 3.468.855 OVERHEAD 341.250 458.920 492.873 HUISVESTING 208.750 289.100 241.004 ORGANISATIE 114.258 163.850 149.430 ACTIVITEITEN 60.000 38.225 90.597 EXPLOITATIE GEBOUW - 79.500 77.107 SOM DER BEDRIJFSLASTEN 2.964.178 4.322.596 4.519.866 BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN 640.322 789.895 887.605 SUBSIDIES REGULIER 2.246.356 3.408.701 3.372.468 SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN - - 2.167 OVERIGE BATEN 66.000 25.500 90.581 EXPLOITATIE GEBOUW - 79.500 77.107 SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2.952.678 4.303.596 4.429.928 BEDRIJFSRESULTAAT -11.500-19.000-89.938 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 11.500 19.000 11.016 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING - - -78.922 BESTEMMING RESULTAAT: MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS - - -5.385 MUTATIE ALGEMENE RESERVES - - -73.537 RESULTAAT BOEKJAAR - - -78.922
6 6 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013 LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS 1.690.425 2.519.555 2.624.885 MANAGEMENT EN DIRECTIE 222.901 312.946 345.133 STAF EN ONDERSTEUNING 220.094 363.250 357.234 HERVERZEKERING ZIEKTEWET 81.500 60.500 111.981 RISICORESERVE PERSONEELSBELEID 7.500 10.000 11.231 OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) 17.500 26.750 15.957 VERVANGING TIJDENS ZIEKTE - - 102.221 ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF - - -99.176 MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN - - -611 2.239.920 3.293.001 3.468.855 OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD 16.750 24.500 24.176 ACCOUNTANT 11.500 15.000 12.537 RAAD VAN TOEZICHT 20.000 20.500 18.905 AUTOMATISERING 130.000 175.250 237.511 RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL 19.250 27.500 27.692 ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR 7.250 10.500 9.373 DRUK- EN KOPIEERWERK 2.000 2.850 2.758 BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES 11.250 16.750 16.124 PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN 11.500 16.500 16.058 SALARISADMINISTRATIE 16.500 24.500 21.763 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 21.500 36.500 23.486 AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES 28.750 24.500 22.174 REPRESENTATIE 5.000 7.750 6.724 ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) 31.500 31.750 29.151 VERZEKERINGEN 8.500 10.500 10.192 HUUR KANTOOR - 4.220 4.220 DOORBEREKENING HUISVESTING - 5.350 5.529 RESERVE GROOT ONDERHOUD - 4.500 4.500 341.250 458.920 492.873
7 7 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013 LASTEN HUISVESTING HUREN 121.000 196.500 192.522 ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT 1.250 1.925 1.626 SCHOONMAAK 19.500 26.775 27.411 ENERGIE EN WATER 30.000 18.650 19.095 KLEIN ONDERHOUD 7.250 8.775 7.697 BELASTINGEN/VERZEKERINGEN 1.750 4.475 4.273 AFSCHRIJVING INRICHTING/HUISVESTING 8.000 10.450 9.536 KLEINE AANSCHAFFINGEN 3.750 5.200 4.896 BEVEILIGING 1.250 1.525 1.303 OVERIGE HUISVESTING 15.000 14.825 15.646 VRIJVAL/MUTATIE BEST.RES.GROOT ONDERHOUD - - -43.001 208.750 289.100 241.004 ORGANISATIE PORTI 2.000 2.925 3.036 TELEFOON 46.000 60.000 66.295 KANTOORBENODIGDHEDEN 2.000 3.325 2.825 DRUK- EN KOPIEERWERK 4.250 6.775 5.755 KANTINE 7.500 10.700 10.596 REIS- EN VERBLIJF 44.500 67.650 49.089 OVERIGE/DOORBEREKENDE KOSTEN 8.008 12.475 11.834 114.258 163.850 149.430 ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST 18.000 35.800 34.658 OVERIGE ACTIVITEITEN 4.000 2.425 3.584 INKOPEN BUFFET ''DE OUDE ULO" 6.000 - - JONGERENWERK ''DE OUDE ULO" 16.000 - - KINDERWERK ''DE OUDE ULO" 4.000 - - VRIJWILLIGERSCENTRALE ''DE OUDE ULO" 7.000 - - CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN ''DE OUDE ULO" 5.000 - - I-KRACHT/HULP ONLINE NOORD/PRESENTATIE V.W.C. - - 52.355 60.000 38.225 90.597
8 8 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013 BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE MIDDEN DRENTHE: GEMEENTE M-DR. SCHOOLM.WERK JOT I/S 60.705 59.053 59.107 GEZINSCOACH MIDDEN-DRENTHE 40.500 40.500 40.500 HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE 15.000 15.000 14.669 FRONT OFFICE CJG MIDDEN-DRENTHE 20.000 20.000 27.311 VOORTGEZET ONDERWIJS BEILEN MIDDEN-DRENTHE 6.500 - - GEMEENTE M-DR. ZORGCOORDINATIE CJG - 69.360 69.445 GEBIEDSGEBONDEN TEAM IN SMILDE M-DR. - - 19.500 OBS DE LINDELAAR/PR.MARGRIETSCHOOL M-DR. - - 4.000 GEMEENTE TYNAARLO: GEMEENTE TYNAARLO SMW PO EN VO 78.297 77.140 76.000 GEMEENTE TYNAARLO KERNTEAM CJG 21.414 20.808 23.243 HUISVERBODEN GEMEENTE TYNAARLO 9.235 9.099 7.770 GEBIEDSGERICHT TEAM GEMEENTE TYNAARLO - 2.800 9.926 GEMEENTE GROOTEGAST: HUISVERBODEN GEMEENTE GROOTEGAST 2.810 2.810 2.810 ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. GR'GAST 500 200 800 KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEM. GROOTEGAST 15.000 - - GEMEENTE LEEK: GEMEENTE LEEK SKW/POWER KIDDS 10.962 10.800 10.800 HUISVERBODEN GEMEENTE LEEK 6.000 6.000 7.950 FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK/RSG DE BORGEN 10.985 10.823 10.823 CURSUS KVGO/VOEDSELBANKSCREENINGS GEM. LEEK 6.126 4.455 6.492 ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. LEEK 1.100 1.100 800 TRAINING KOM MAAR OP GEMEENTE LEEK 8.161 - - KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEM. LEEK - 15.000 17.875 ONLINE HULPVERLENING WESTERKWARTIER (LEEK) - - 9.060 GEMEENTE LEEK "DE OUDE ULO": CMM TRAJECTEN "DE OUDE ULO" GEMEENTE/DERDEN 45.500 - - BUFFETOPBRENGSTEN ''DE OUDE ULO" 8.000 - - BIJDRAGE ACTIVITEITEN ''DE OUDE ULO" 9.000 - - GEMEENTE MARUM: HUISVERBODEN GEMEENTE MARUM 2.500 2.450 2.426 SUBTOTAAL 378.295 367.398 421.307
9 9 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013 BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN (VERVOLG) SUBTOTAAL VORIGE PAGINA 378.295 367.398 421.307 GEMEENTE ZUIDHORN: GEZINSCOACH ZUIDHORN 18.645 18.369 18.187 ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. ZUIDHORN 800 600 900 CURSUS KVGO GEMEENTE ZUIDHORN - - 1.500 GEMEENTE NOORDENVELD: 'T HOGE HOLT SMW NOORDENVELD 7.847 7.656 7.469 HUISVERBODEN GEMEENTE NOORDENVELD 8.500 8.500 3.172 LEAN-TRAJECT GEMEENTE NOORDENVELD - - 4.000 ALGEMENE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN: PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK 22.165 21.946 21.934 SBO DE MEANDER 22.165 21.946 21.934 DRENTE COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK 90.405 90.405 88.200 GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING 50.000 82.000 57.400 WOLD & WAARD/GEM.ASSEN BEDR.MAATSCH.WERK 16.500 14.500 16.095 INCIDENTELE BIJDRAGEN ACTIVITEITEN/PROJECTEN 10.000-8.175 SAMENWERKINGSVERBAND V.O. N-M DRENTHE 15.000 - - GEMEENTE ASSEN CJG EN OPVOEDONDERSTEUNING - 11.905 12.920 GEMEENTE ASSEN: ONTWIKKELGROEP CJG GEMEENTE ASSEN - - 10.350 PILOTPROJECT BUURTTEAM PITTELO-LARIKS - - 39.276 WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK ASSEN-OOST - - 10.140 GEMEENTE AA & HUNZE: GEZINSCOACH AA & HUNZE - 37.370 37.000 HUISVERBODEN GEMEENTE AA & HUNZE - 8.500 8.500 ZORGCOORDINATIE CJG GEMEENTE AA & HUNZE - 30.000 27.500 ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE AA & HUNZE - - 3.763 GEMEENTE HAREN: OGGZ-MELDPUNT GEMEENTE HAREN - 25.000 27.483 GEMEENTE HAREN BDU-BUDGET/HV EN CJG - 2.000 900 GEMEENTE ASSEN V.W.C.: STIMULERINGSPROGRAMMA MENTORPROJECTEN - 39.500 39.500 CURSUSSEN/MADD/MS/VRIJW.MARKT V.W.C. - 2.300-640.322 789.895 887.605
10 10 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013 SUBSIDIES REGULIER SUBSIDIE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE 387.700 279.841 277.412 SUBSIDIE GEMEENTE TYNAARLO 298.184 293.777 289.620 SUBSIDIE GEMEENTE GROOTEGAST 139.155 136.289 134.940 SUBSIDIE GEMEENTE LEEK 302.958 298.481 298.481 SUBSIDIE GEMEENTE LEEK "DE OUDE ULO" 350.000 - - SUBSIDIE GEMEENTE MARUM 136.908 132.000 129.928 SUBSIDIE GEMEENTE ZUIDHORN 180.999 174.656 172.927 SUBSIDIE GEMEENTE NOORDENVELD 450.452 440.140 440.140 SUBSIDIE GEMEENTE ASSEN - 967.669 951.026 SUBSIDIE GEMEENTE AA & HUNZE - 358.605 355.054 SUBSIDIE GEMEENTE HAREN - 181.545 179.748 SUBSIDIE GEMEENTE ASSEN V.W.C. - 145.698 143.192 2.246.356 3.408.701 3.372.468 SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN GEMEENTE TYNAARLO AFREKENING SUBSIDIE - - 185 GEMEENTE ZUIDHORN AFREKENING SUBSIDIE - - 1.982 - - 2.167 OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING/VERHUUR 15.000 11.750 9.150 DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE 10.000 13.750 81.431 VERGOEDING FRICTIE-/REORGANISATIEKOSTEN 41.000 - - 66.000 25.500 90.581
11 11 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT 2015 2014 2013 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FINANCIËLE BATEN RENTE REKENING-COURANT 350 325 287 RENTE SPAARREKENINGEN 11.650 19.175 11.214 12.000 19.500 11.501 FINANCIËLE LASTEN KOSTEN REKENING-COURANT 500 500 485 TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 11.500 19.000 11.016 MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID - - 10.000 ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID - - -11.231 DOTATIE B.R. (SCHULD)HULPVERLENING - - 2.043 DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING - - 10.434 ONTTREKKING B.R. ZIEKTEVERVANGING - - -14.632 ONTTREKKING B.R. AUTOMATISERING/ICT - - -45.000 DOTATIE B.R. GROOT ONDERHOUD - - 57.265 ONTTREKKING B.R. GROOT ONDERHOUD - - -14.264 - - -5.385