Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal
Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller: Wilco Kraaij Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.com Deze prognose is een geautomatiseerde doorrekening van de jaarrekening, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Pagina 3 van 11 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes (alle bedragen in 1) Inhoudsopgave Omzet, marge, kosten, belasting en resultaat 4 Netto omzet, inkoopwaarde en brutowinst 4 Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten 4 Gewoon resultaat vóór belasting, winstbelasting en resultaat na belasting 5 Rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen 5 Break-even omzet 6 Activiteit & productiviteit ratio's 7 Netto omzet per aggregaat en bedrijfskosten per aggregaat 7 Brutowinst / medewerker (FTE) 7 Kengetallen liquiditeit, solvabiliteit 8 Quick ratio en current ratio 8 Totaal activa en totaal vreemd vermogen 8 Eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen 9 Kortlopende schulden en vorderingen 9 Solvabiliteit (balans) 1 Liquiditeitspositie en effect. limiet rek.cour. (bank) 1 Balans, resultatenrekening en kengetallen 11
Pagina 4 van 11 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes (alle bedragen in 1) 1. Omzet, marge, kosten, belasting en resultaat 1. 1. Netto omzet, inkoopwaarde en brutowinst Deze grafiek toont de ontwikkeling van de netto omzet, inkoopwaarde en brutowinst. 2.. Netto omzet 1.75. Inkoopwaarde Brutowinst 1.5. 1.25. 1.. 75. 5. 25. Netto omzet 1.66.569 1.697.459 1.759.519 1.823.891 1.89.661 1.959.922 Inkoopwaarde 465.488 468.366 495.391 515.82 535.579 556.916 Brutowinst 1.141.81 1.229.94 1.264.128 1.38.89 1.355.83 1.43.6 Bruto winstmarge 71, % 72,4 % 71,8 % 71,8 % 71,7 % 71,6 % 1. 2. Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten Deze grafiek toont de ontwikkeling van de personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten. Personeelskosten Huisvestingskosten Overige kosten 1.5. 1.312.5 1.125. 937.5 75. 562.5 375. 187.5 Personeelskosten 584.92 572.916 585.654 61.54 62.784 64.694 Huisvestingskosten 15.566 51.712 52.746 53.81 54.877 55.974 Overige kosten 395.629 38.943 386.834 392.842 398.971 45.222 Bedrijfskosten 996.115 1.5.571 1.25.233 1.48.183 1.74.632 1.11.89
Pagina 5 van 11 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes (alle bedragen in 1) 1. 3. Gewoon resultaat vóór belasting, winstbelasting en resultaat na belasting Deze grafiek toont de ontwikkeling van de gewoon resultaat vóór belasting, de winstbelasting en resultaat na belasting. 3. Gewoon resultaat vóór belasting 25. Buitengewone baten en lasten 2. Winstbelasting 15. Saldo resultaat deelnemingen en 1. aandeel derden Resultaat na belasting 5. -5. -1. Gewoon resultaat vóór belasting 24.75 137.886 172.389 212.857 235.357 255.241 Buitengewone baten en lasten -4.196 1.525 Winstbelasting 34.478 43.214 48.839 53.81 Saldo resultaat deelnemingen en aandeel derden Resultaat na belasting 2.59 139.411 137.911 169.643 186.518 21.431 1. 4. Rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen Deze grafiek toont de ontwikkeling van de rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen gepresenteerd. Rentabiliteit totaal vermogen Rentabiliteit eigen vermogen 6,% 52,5% 45,% 37,5% 3,% 22,5% 15,% 7,5%,% Rentabiliteit totaal vermogen 5,8 % 19,3 % 2,8 % 25,1 % 26, % 26,5 % Rentabiliteit eigen vermogen 19,5 % 44,2 % 49,3 % 54,3 % 53,7 % 52,2 %
Pagina 6 van 11 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes (alle bedragen in 1) 1. 5. Break-even omzet Deze grafiek toont de ontwikkeling van de break-even omzet. 2.. Break-even omzet 1.75. Netto omzet 1.5. 1.25. 1.. 75. 5. 25. Break-even omzet 1.571.786 1.57.3 1.519.574 1.527.264 1.562.282 1.63.365 Netto omzet 1.66.569 1.697.459 1.759.519 1.823.891 1.89.661 1.959.922
Pagina 7 van 11 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes (alle bedragen in 1) 2. Activiteit & productiviteit ratio's 2. 1. Netto omzet per aggregaat en bedrijfskosten per aggregaat Deze grafiek toont de ontwikkeling van de netto omzet per aggregaat en bedrijfskosten per aggregaat. Netto omzet per aggregaat Bedrijfskosten per aggregaat 25. 21.875 18.75 15.625 12.5 9.375 6.25 3.125 Netto omzet per aggregaat 2.597 22.335 22.851 23.383 23.932 24.499 Bedrijfskosten per aggregaat 12.771 13.231 13.315 13.438 13.63 13.774 Aantal aggregaten 78 76 77 78 79 8 2. 2. Brutowinst / medewerker (FTE) Deze grafiek toont de ontwikkeling van de brutowinst / medewerker (fte). Brutowinst / medewerker (FTE) 2. 175. 15. 125. 1. 75. 5. 25. Brutowinst / medewerker (FTE) 125.394 136.566 14.459 145.423 15.565 155.89 Totaal aantal medewerkers (FTE) 9,1 9, 9, 9, 9, 9,
Pagina 8 van 11 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes (alle bedragen in 1) 3. Kengetallen liquiditeit, solvabiliteit 3. 1. Quick ratio en current ratio Deze grafiek toont de ontwikkeling van de quick ratio en current ratio. 1,5 Quick ratio 1,3 Current ratio 1,1,9,8,6,4,2, Quick ratio,31,45,59,62,72,84 Current ratio,66 1, 1,4 1,1 1,21 1,32 Netto werkkapitaal -2.989-1.41 18.269 41.613 88.243 138.61 3. 2. Totaal activa en totaal vreemd vermogen Deze grafiek toont de ontwikkeling van de totaal activa en totaal vreemd vermogen. 1.. Totaal activa 875. Totaal vreemd vermogen 75. 625. 5. 375. 25. 125. Totaal activa 816.179 781.143 871.137 864.35 95.78 963.52 Totaal vreemd vermogen 671.499 426.474 481.989 432.477 427.593 434.975
Pagina 9 van 11 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes (alle bedragen in 1) 3. 3. Eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen Deze grafiek toont de ontwikkeling van de eigen vermogen, de voorzieningen en totaal vreemd vermogen. 8. Eigen vermogen 7. Voorzieningen Totaal vreemd vermogen 6. 5. 4. 3. 2. 1. Eigen vermogen 15.174 315.163 349.641 392.52 438.681 489.39 Voorzieningen 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 Totaal vreemd vermogen 671.499 426.474 481.989 432.477 427.593 434.975 3. 4. Kortlopende schulden en vorderingen Deze grafiek toont de ontwikkeling van de kortlopende schulden en vorderingen. 6. Kortlopende schulden 525. Vorderingen 45. 375. 3. 225. 15. 75. Kortlopende schulden 592.293 377.337 462.923 432.477 427.593 434.975 Vorderingen 181.8 148.418 142.828 147.768 152.91 158.236
Pagina 1 van 11 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes (alle bedragen in 1) 3. 5. Solvabiliteit (balans) Deze grafiek toont de ontwikkeling van de solvabiliteit (balans). 6,% Solvabiliteit (balans) 52,5% 45,% 37,5% 3,% 22,5% 15,% 7,5%,% Solvabiliteit (balans) 12,9 % 4,3 % 4,1 % 45,4 % 48,4 % 5,8 % Eigen vermogen 15.174 315.163 349.641 392.52 438.681 489.39 Totaal passiva 816.179 781.143 871.137 864.35 95.78 963.52 3. 6. Liquiditeitspositie en effect. limiet rek.cour. (bank) Deze grafiek toont de ontwikkeling van de liquiditeitspositie en effect. limiet rek.cour. (bank). Liquiditeitspositie Effect. limiet rek.cour. (bank) 3. 25. 2. 15. 1. 5. -5. -1. Liquiditeitspositie -59.84 11.67 97.217 132.988 184.518 Effect. limiet rek.cour. (bank) -59.84-59.84-1. -1. -1. -1.
Bedrijfsnaam: Van Driel periodes Pagina 11 van 11 (alle bedragen in 1) 4. Balans, resultatenrekening en kengetallen Balans - activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 424.876 45.27 389.945 389.945 389.945 389.945 Financiële vaste activa Voorraden 25.473 26.475 26.55 26.536 26.569 26.64 Vorderingen 181.8 148.418 142.828 147.768 152.91 158.236 Liquide middelen 4.3 21.44 131.858 119.786 156.365 28.736 Totaal activa 816.179 781.143 871.137 864.35 95.78 963.52 passiva Eigen vermogen 15.174 315.163 349.641 392.52 438.681 489.39 Voorzieningen 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 Langlopende schulden 79.27 49.137 19.67 Kortlopende schulden 592.293 377.337 462.923 432.477 427.593 434.975 Vermogensbehoefte Totaal passiva 816.179 781.143 871.137 864.35 95.78 963.52 Resultatenrekening Netto omzet 1.66.569 1.697.459 1.759.519 1.823.891 1.89.661 1.959.922 Voorraadmutaties Inkoopwaarde -465.488-468.366-495.391-515.82-535.579-556.916 Brutowinst 1.141.81 1.229.94 1.264.128 1.38.89 1.355.83 1.43.6 Overige bedrijfsopbrengsten -5.42 15.719 14.147 12.733 11.459 1.313 Bedrijfskosten -996.115-1.5.571-1.25.233-1.48.183-1.74.632-1.11.89 Afschrijvingen -88.315-9.117-71.451-56.188-56.188-56.188 Bedrijfsresultaat 51.249 149.126 181.592 217.171 235.722 255.241 Financiële baten en lasten -26.544-11.24-9.23-4.314-365 Gewoon resultaat vóór belasting 24.75 137.886 172.389 212.857 235.357 255.241 Buitengewone baten en lasten -4.196 1.525 Winstbelasting -34.478-43.214-48.839-53.81 Aandeel resultaat deelnemingen Aandeel van derden in resultaat Resultaat na belasting 2.59 139.411 137.911 169.643 186.518 21.431 Kengetallen Totaal aantal medewerkers (FTE) 9,1 9, 9, 9, 9, 9, Aantal aggregaten 78 76 77 78 79 8 Quick ratio,31,45,59,62,72,84 Current ratio,66 1, 1,4 1,1 1,21 1,32 Solvabiliteit (balans) 12,9 % 4,3 % 4,1 % 45,4 % 48,4 % 5,8 % Rentabiliteit eigen vermogen 19,5 % 44,2 % 49,3 % 54,3 % 53,7 % 52,2 % Rentabiliteit totaal vermogen 5,8 % 19,3 % 2,8 % 25,1 % 26, % 26,5 % EBITDA 139.564 239.242 253.42 273.359 291.91 311.429 Hefboom 13,7 % 24,9 % 28,5 % 29,2 % 27,6 % 25,7 % Omzet / medewerker 176.546 188.67 195.52 22.655 21.73 217.769 Netto omzet per aggregaat 2.597 22.335 22.851 23.383 23.932 24.499