Stichting Güney Surinamestraat XD Leiden RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015

Transcriptie

1 Stichting Güney Surinamestraat XD Leiden RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015

2 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 3 Bedrijfseconomische kengetallen 4 Resultaatvergelijking 5 Financiele positie 6 Liquiditeitspositie 7 Ondertekening 8 Jaarrekening Balans 10 Winst- en verliesrekening 12 Kasstroomoverzicht 13 Toelichting op de balans 14 Toelichting op de winst- en verliesrekening 15

3 SAMENSTELLINGSVERKLARING Stichting Güney Surinamestraat XD Leiden Datum: 18 oktober 2016 Mevrouw, mijne heren, Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2015 van uw vennootschap De balans per \BalansKopJaar1, de winst- en verliesrekening over \Boekjaar en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening \Boekjaar vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Güney te Leiden samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkkeid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee, dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Bevindingen Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

4 BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN LIQUIDITEIT Current ratio 11,3 14,5 Quick ratio 11,3 14,5 Gouden balans 0 0 SOLVABILITEIT Balanstotaal/vreemd vermogen 11,3 14,5 Eigen vermogen/balanstotaal 0,9 0,9 Eigen vermogen/vreemd vermogen 10,3 13,5 RENTABILITEIT Rentabiliteit totaal vermogen -0,2 0,9 Rentabiliteit eigen vermogen -0,3 1,0 Bruto omzetmarge -0,2 0,8 OVERIGE KENGETALLEN Hefboomeffect 0,2-0,9 Omloopsnelheid eigen vermogen 1,6 1,2 Omloopsnelheid totaal vermogen 1,4 1,1 Omloopsnelheid handelsdebiteuren (in dagen) 0 0 Aantal werknemers Omzet per werknemer - - Resultaat per werknemer - - Werkkapitaal Accountantsverslag Pagina 4

5 RESULTAATVERGELIJKING % % OPBRENGSTEN Opbrengsten , ,0 Bruto-marge , ,0 KOSTEN Algemene kosten , ,1 Som der bedrijfskosten , ,1 Bedrijfsresultaat , ,9 Resultaat uit gewone bedrijfs uitoefening voor belastingen Resultaat , ,9 Accountantsverslag Pagina 5

6 FINANCIELE POSITIE Financieringsstructuur *1000 *1000 *1000 Beschikbaar op lange termijn: Eigen vermogen Beschikbaar voor financiering werkkapitaal Aangewend voor: Liquide middelen Kortlopende schulden Werkkapitaal Staat van herkomst en besteding van middelen *1000 *1000 Resulaat na belastingen -1 7 Cashflow -1 7 Bij: Gestort aandelenkapitaal - 7 Af: Opgenomen aandelenkapitaal 1 - Mutaties in het werkkapitaal Stichting Stac Reintegratie 6 Rapport

7 LIQUIDITEITSPOSITIE Liquiditeitspositie per 31 december Liquide middelen bedrijf Kortlopende schulden Liquiditeitspositie De verschillen in de liquiditeitspositie's kunnen als volgt worden verklaard: Herkomst en besteding van middelen Resultaat Cash flow Mutaties in de liquiditeitspositie Accountantsverslag Pagina 7

8 ONDERTEKENING In het vertrouwen uw administratie en belangen op de juiste wijze te hebben behandeld en graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen. Getekend te op: 18 oktober 2016 Dhr. M Tas BMS Administratie & Consultancy Laan op Zuid AB Rotterdam Accountantsverslag Pagina 8

9 Jaarrekening

10 BALANS Actief A. VLOTTENDE ACTIVA I. Liquide middelen Jaarverslag Pagina 10

11 Passief A. Bedrijfskapitaal I. Reserve B. Kortlopende schulden Rekening-courant verhouding Jaarverslag Pagina 11

12 WINST- EN VERLIESREKENING OPBRENGSTEN Opbrengsten Bruto-marge KOSTEN Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfs uitoefening voor belastingen Resultaat Jaarrekening Pagina 12

13 KASSTROOMOVERZICHT *1000 *1000 Operationele kasstromen Winst na belasting -1 7 Mutatie kortlopende schulden Mutatie liquide middelen -1 7

14 TOELICHTING OP DE BALANS A. I. VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen Kas Bank B. KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening-courant verhouding Rekening courant Jaarrekening Pagina 14

15 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING Omzet groep 1 Ontvangen subsidie Ontvangen gift Ontvangen lesgeld Ontvangen omzet Bruto-marge Algemene kosten Algemene kosten Kantinekosten 11 - Reis en verblijfskosten Kosten activiteiten Representatiekosten Kantoorkosten Bank en rentekosten Afronding 1 - Telefoon/fax Jaarrekening Pagina 15