Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017
Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015 PASSIVA 30-9-2016 30-9-2015 Materiële vaste activa 127.191 140.360 Eigen vermogen 109.994 80.760 Debiteuren 4.381 7.022 Voorzieningen 82.801 82.801 Overige vorderingen 9.460 6.803 Langlopende schulden 48.750 57.750 Liquide middelen 128.505 95.259 Crediteuren 5.560 6.526 Overige schulden 22.432 21.608 TOTAAL 269.537 249.445 TOTAAL 269.537 249.445
Winst & verliesrekening Bedragen in Realisatie Realisatie Begroting 2015-2016 2014-2015 2015-2016 Contributies 128.394 128.196 122.000 Sportpark -88.882-92.830-99.500 Organisatie -16.030-14.233-22.500 Sponsoractiviteiten 9.163 9.308 15.000 Competities -127-1.349-3.500 Trainingen 877-9.768-7.000 Jeugdactiviteiten -1.764-418 -750 Toernooien en evenementen -2.395-3.531-3.500 RESULTAAT BOEKJAAR 29.235 15.377 250
Toelichting Balans ACTIVA Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren. Gebouwen Tennisbanen Inventaris Totaal Boekwaarde 1-10-2015 34.712 92.669 12.978 140.360 Investeringen 18.487 1.193 1.645 21.325 Afschrijvingen -3.674-24.423-6.396-34.493 Boekwaarde 30-9-2016 49.525 69.439 8.227 127.191 Afschrijvingspercentage 6% 10-16% 10-33% Debiteuren 30-9-2016 30-9-2015 Debiteuren - Leden 2.928 3.922 Debiteuren - Sponsors 450 2.250 Debiteuren - Overig 1.837 1.815 Voorziening debiteuren -834-965 4.381 7.022 Overige vorderingen 30-9-2016 30-9-2015 Nog te factureren competitiebijdragen 1.790 1.667 Nog te factureren sponsoring 5.998 0 Te vorderen BTW 1.043 2.362 Te ontvangen Ecotaks 0 2.511 Overige vorderingen 628 264 9.460 6.803 Liquide middelen 30-9-2016 30-9-2015 Betaalrekening 86.176 43.136 Spaarrekening 42.329 52.124 128.505 95.259
Toelichting Balans PASSIVA Eigen vermogen 30-9-2016 30-9-2015 Eigen vermogen 80.760 65.382 Resultaat boekjaar 29.235 15.377 109.994 80.760 Voorzieningen 30-9-2016 30-9-2015 Voorzieningen 82.801 82.801 82.801 82.801 Voorzieningen hebben betrekking op renovatie en vervanging tennisbanen en paviljoen. Deze voorzieningen zijn in voorgaande jaren gevormd en zullen worden ingezet bij toekomstige vervangingen van tennisbanen. Langlopende schulden 30-9-2016 30-9-2015 Leningen begin boekjaar 57.750 66.750 Aflossingen 9.000 9.000 Leningen ultimo boekjaar 48.750 57.750 Het totale leningsbedrag is verdeeld over twee identieke leningen van ieder 67.500. Deze leningen zijn in april 2007 afgesloten bij Rabobank en worden lineair afgelost (15 jaar). Op beide leningen is een rentepercentage van 5,15% van toepassing (10 jaar vast). Aan de leningen is borgstelling door respectievelijk SWS en gemeente Goirle gekoppeld. Crediteuren 30-9-2016 30-9-2015 Crediteuren 5.560 6.526 5.560 6.526 Kortlopende schulden 30-9-2016 30-9-2015 Te betalen canonkosten 12.500 12.500 Te betalen vergoedingen 1.100 1.600 Te betalen KNLTB 1.354 1.798 Vooruitontvangen sponsoring 1.300 199 Vooruitontvangen subsidie 2.161 0 Overige schulden 4.016 5.511 22.432 21.608
Toelichting Winst & verliesrekening Realisatie Realisatie Begroting 2015-2016 2014-2015 2015-2016 Contributies Contributie opbrengsten 143.925 144.285 138.000 KNLTB afdrachten leden -15.531-16.089-16.000 128.394 128.196 122.000 Sportpark Huuropbrengst paviljoen 18.054 17.055 18.000 Canon en huurkosten -12.444-13.460-13.000 Afschrijvingen sportpark -34.493-32.875-38.000 Onderhoud sportpark -28.788-30.422-25.000 Nutsbedrijven -24.602-25.869-27.000 Belastingen en verzekeringen -3.890-5.000-4.500 Overige kosten sportpark -2.720-2.259-10.000-88.882-92.830-99.500 Organisatie Algemene bestuurskosten -4.730-4.700-7.000 Drukwerk en communicatie -4.665-4.975-7.000 Vergoedingen vrijwilligers -2.457-2.255-3.000 Financieringskosten -3.344-4.248-4.500 Dotatie voorzieningen -834-3.719-1.000 Incidentele posten 0 5.663 0-16.030-14.233-22.500 Sponsoractiviteiten Sponsoropbrengsten 9.453 10.242 16.000 Materiaalkosten 0-337 -500 Overige sponsorkosten -290-597 -500 9.163 9.308 15.000 Competities (senioren en jeugd) Competitiebijdragen teams 4.105 4.560 4.000 KNLTB afdrachten competitie -3.598-3.821-4.000 Competitiematerialen 0 0-2.000 Overige competitiekosten -635-2.088-1.500-127 -1.349-3.500 Trainingen (senioren en jeugd) Trainingsbijdragen leden 83.594 90.958 80.000 Inhuur trainers -81.731-89.408-78.000 Huur binnenbanen 0-9.435-8.000 Trainingsmaterialen -816-609 -500 Overige trainingskosten -170-1.274-500 877-9.768-7.000 Jeugdactiviteiten Subsidie gemeente 6.484 1.850 1.850 Jeugdactiviteiten -4.938-2.268-2.500 Jeugd selectietrainingen -3.033 0 0 Overige jeugdkosten -277 0-100 -1.764-418 -750 Toernooien en evenementen Toernooien - opbrengsten 16.721 15.069 500 Toernooien - kosten -14.495-15.053 0 Overige evenementen -497-1.485-2.000 Overige kosten TEC -4.124-2.062-2.000-2.395-3.531-3.500 TOTAAL RESULTAAT 29.235 15.377 250
Begroting 2016-2017 Bedragen in Voorstel Ter info: Vastgesteld Begroting Herziene Begroting Begroting 2017-2018 2016-2017 2016-2017 Contributies 126.000 126.000 133.000 Sportpark -100.396-78.818-104.000 Organisatie -21.500-16.823-19.000 Sponsoractiviteiten 8.000 8.000 11.000 Competities -500-500 -2.000 Trainingen 0 0-1.500 Jeugdactiviteiten -2.100-2.100-100 Toernooien en evenementen -2.500-2.500-3.500 RESULTAAT BOEKJAAR 7.004 33.259 13.900
Toelichting Begroting 2016-2017 Voorstel Ter info: Vastgesteld Begroting Herziene Begroting Begroting 2017-2018 2016-2017 2016-2017 Contributies Contributie opbrengsten 141.000 142.000 150.000 KNLTB afdrachten leden -15.000-16.000-17.000 126.000 126.000 133.000 Sportpark Huuropbrengst paviljoen 18.417 18.235 18.000 Canon en huurkosten -13.260-13.000-14.000 Afschrijvingen sportpark -40.313-20.053-40.000 Onderhoud sportpark -29.580-29.000-25.000 Nutsbedrijven -25.500-25.000-28.000 Belastingen en verzekeringen -5.100-5.000-5.000 Overige kosten sportpark -3.060-3.000-10.000 Onvoorziene kosten -2.000-2.000-100.396-78.818-104.000 Organisatie Algemene bestuurskosten -5.000-5.000-5.000 Drukwerk -5.000-5.000-5.000 Vergoedingen -2.500-2.500-3.000 Dotatie voorzieningen -1.000-1.000-2.000 Financieringskosten -8.000-3.323-4.000-21.500-16.823-19.000 Sponsoractiviteiten Sponsoropbrengsten 9.000 9.000 12.000 Materiaalkosten -500-500 -500 Overige sponsorkosten -500-500 -500 8.000 8.000 11.000 Competities Competitiebijdragen teams 4.500 4.500 4.500 KNLTB afdrachten competitie -4.000-4.000-4.000 Competitiematerialen 0 0-1.000 Overige competitiekosten -1.000-1.000-1.500-500 -500-2.000 Trainingen Trainingsbijdragen leden 81.000 81.000 80.000 Inhuur trainers -80.000-80.000-80.000 Huur binnenbanen 0 0 0 Trainingsmaterialen -500-500 -500 Overige trainingskosten -500-500 -1.000 0 0-1.500 Jeugdactiviteiten Subsidie gemeente 8.000 8.000 5.000 Jeugdactiviteiten -10.000-10.000-5.000 Overige jeugdkosten -100-100 -100-2.100-2.100-100 Toernooien en evenementen Toernooien - opbrengsten 15.500 15.500 15.500 Toernooien - kosten -15.000-15.000-15.000 Overige evenementen -1.000-1.000-2.000 Overige kosten TEC -2.000-2.000-2.000-2.500-2.500-3.500 TOTAAL RESULTAAT 7.004 33.259 13.900
Voorstel Tarieven 2017-2018 Voorstel Vastgesteld 2017/2018 2016/2017 Lidmaatschap Inschrijfgeld lidmaatschap 15,00 15,00 Contributie SENIOR jaarlidmaatschap 190,00 190,00 Contributie JUNIOR jaarlidmaatschap 100,00 100,00 Contributie RUSTEND jaarlidmaatschap 28,00 28,00 Gezinslidmaatschap 3e lid 50%, 4e en volgend lid 75% korting (van een junior lidmaatschap) Introductiegeld niet-leden 10,00 10,00 Boete bij te late afmelding (zie statuten) volledige contributie volledige contributie Ter info: Ontwikkeling ledenaantallen Aantallen bij aanvang seizoen 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Seniorleden 662 700 711 680 Jeugdleden 160 178 167 141 TOTAAL 822 878 878 821