Assen,14 November 2014. Geachte dames en heren, Bijgaand presenteren wij u de begroting voor 2015 van het College van Diakenen. De begrote bedragen is een schatting, die gebaseerd is op de werkelijke kosten en opbrengsten uit 2013 en de begroting 2014 en de uitputting hiervan. Tevens is een inschatting gemaakt van de verwachte wijzigingen. Een korte toelichting op enkele onderdelen: 1. Collecten en giften Wij verwachten dat de bijdragen diaconaat dichtbij op het niveau van 2014 zal blijven. We constateren op basis van de tot op heden ontvangen collecten dat we de begroting 2014 niet gaan halen. We verwachten dat deze ontwikkeling zich ook doorzet in 2015 en hebben in prognose 2015 daar rekening mee gehouden. Deze is dan ook 1.000 euro lager dan 2014.Tevens verwachten we dat de actie vakantiegeld 2015 niet toereikend genoeg zal. In de begroting houden we er rekening mee dat we dit vanuit de diaconie gaan aanvullen. 2. Ontvangen rente In de ontvangen rente is rekening gehouden met de ontvangen dividenden en verkooptransacties van de onze effecten portefeuille (+/- 2,5%). Aangezien wij onze effecten waarderen tegen aanschafwaarde of lager kostprijs zijn wij voor de werkelijke (liquide) ontvangsten afhankelijk van de ontvangen dividenden en uitgevoerde transacties. 3/12. Af te dragen gelden De post af te dragen gelden bestaat uit doelopbrengsten die in zijn geheel worden door gesluisd. Post 3 (opbrengsten) is dan ook gelijk aan post 12 (afdrachten). 4. Wijkbudgetten In de begroting-2014 is gebruik gemaakt van dezelfde systematiek als het afgelopen jaar. Deze systematiek houdt in dat er gerekend wordt met een vaste bijdrage per wijk van 250,- vermeerderd met een vaste bijdrage per pastorale eenheid van 2,75 en extra bijdrage per lid van 75+ van 1,60. Deze systematiek leidt tot volgende initiële wijkbudgetten: 1
Kader 2015 De Drieklank Jozefkerk Vredenoord Totaal Aantal PE 1.699 825 1.643 4.167 Aantal leden 75+ 623 324 436 1.383 5.550 Bedrag per PE 4.672 2.269 4.518 11.459 Vast bedrag 750 250 500 1.500 Subtotaal 5.422 2.519 5.018 12.959 Wijkwerk per lid 75+ 997 518 698 2.213 Totaal (~ veelvoud van 5) 6.420 3.035 5.715 15.170 Het peilmoment voor het aantal leden is medio 2014. De in de begroting opgenomen bedragen zijn de werkelijk begrote posten van de wijken. De hogere uitgaven worden veelal gecompenseerd door met name giften die meegenomen zijn onder post. 5. Ondersteuning Voor de post Ondersteuning is 39.000,- begroot. De grootste wijziging betreft het opnemen van de kerstpakkettenactie in onze begroting ( 13.000,-). 9. Bijdragen instellingen Voor de bijdragen aan diverse instellingen hebben wij 14.500,- begroot. We hebben het grootste deel onder één post gebudgetteerd en zal gedurende het jaar besteed worden. Hierbij proberen we voor elke bijdrage die we willen doen een afweging te maken in het college. 10. Beheers-en administratiekosten De begroting in de bankkosten zijn hoger begroot dan in 2014. Deze afwijking komt doordat de banken de kosten die zij in rekening brengen voor het beheer, aan en verkoop van effecten transparant inzichtelijk moeten maken. Voorheen wat dit verwerkt in de provisie die aan de fondsen betaald werd. 14. Bestedingen volgens meerjarenplan Door het opvoeren van deze posten willen wij op transparante wijze inzichtelijk maken hoe de besteding vanuit ons meerjarenplan verloopt. Op dit moment hebben we drie verplichtingen; loonkosten Diaconaal Predikant, loonkosten diaconaal jeugdmissionair werker en een jaarlijkse dotatie aan de Stichting Budget Support. Doordat de verwachte vermogens aangroei door onze beleggingen achterblijft bij hetgeen in eerste instantie verwacht is de post Nog af te spreken doelen met een gelijk bedrag verlaagt. 2
Voor de overige begrote baten en lasten zijn geen nadere bijzonderheden te melden. Namens het College van Diakenen A. Lammers R.H de Bruijne Voorzitter Penningmeester 3
Begroting Begroting rekening BATEN 1. Collecten en giften 134.275 136.000 134.611 2. Ontvangen rente 42.000 51.500 44.129 3. Af te dragen gelden 122.500 128.000 126.903 298.775 315.500 305.643 LASTEN 4. Wijken 15.275 16.750 13.514 5. Ondersteuning 39.000 35.250 38.828 6. Zieken- en ouderenzorg 3.000 6.250 1.065 7. Bijdrage kerkelijke organen 14.000 15.500 14.949 8. Missionaire beraadsgroep 29.500 29.750 29.700 9. Bijdragen instellingen 14.500 16.000 23.486 10. Beheers- en administratiekosten 30.000 23.750 26.284 11. Overige lasten 3.000 2.250 2.545 12. Af te dragen gelden 122.500 128.000 126.903 13. Overheadkosten Diacon./Miss. medewerker 10.000 10.250 6.119 14. Bestedingen vanuit het vermogen 78.000 91.750 70.620 358.775 375.500 354.013 Resultaat totaal baten 298.775 315.500 305.643 totaal lasten 358.775 375.500 354.013 exploitatieresultaat -60.000-60.000-48.371 Bijzondere baten en lasten - -25.648 - - -25.648 Totaal resultaat -60.000-60.000-74.018 4
Baten Begroting Begroting Rekening 1. Collecten en giften Collecten Eredienst 24.000 25.000 25.394 Bijdragen diaconaat dichtbij 93.000 93.000 92.334 Overige ontvangsten - 2.000 Kerkomroep 1.000 Actie vakantiegeld 16.275 16.000 16.883 134.275 136.000 134.611 2. Ontvangen Rente SKG deposito's 5.000 7.000 7.071 SKG spaarrekening 3.000 1.500 3.877 Rabo bedrijfsbonusrekeningen 3.000 3.000 3.498 Ledencertificaat 500 500 1.999 Beleggingen 20.000 30.000 17.004 Lening/hypotheek Open Huis 4.500 3.750 4.829 Cashdividend Oikocredit 5.500 5.500 5.495 Stockdividend Oikocredit 500 250 356 42.000 51.500 44.129 3. Af te dragen gelden Vrije collecten 9.000 9.000 6.279 Project 40-dagen tijd 2.000 2.000 7.914 Binnenlands Diaconaat 1.000 1.000 - Zendingscollecte 3.500 3.500 4.898 Bijzondere collecten 5.000 5.000 - Bijdrage verweg 98.500 104.000 104.839 Collecte Werelddiakonaat 3.500 3.500 2.973 122.500 128.000 126.903 5
Begroting begroting rekening 4. Wijkdiaconieën Jozefkerk Wijkbudget 3.035 4.215 3.075 Extra bestedingen 800 1.125 864 Ontvangsten -800-1.125-1.062 3.035 4.215 2.877 De Drieklank Wijkbudget 6.410 6.490 7.085 Extra bestedingen 1.015 1.515 1.648 Ontvangsten -900-1.300-1.376 6.525 6.705 7.357 Vredenoord Wijkbudget 5.715 5.810 6.000 Extra bestedingen 250 370 352 Ontvangsten -250-350 -3.072 5.715 5.830 3.280 Totaal wijken 15.275 16.750 13.514 5. Ondersteuning Via de wijkdiakonieën 1.000 1.000 - Actie vakantiegeld 19.000 21.750 20.095 Kerstpakkettenactie 13.000-12.823 Noodhulp 5.000 7.500 5.710 Diverse ondersteuning 1.000 5.000 200 39.000 35.250 38.828 6. Zieken- en Ouderenzorg Ontmoetingsdagen 500 250 142 Kerstuitgaven 1.000 4.000 - Vaartweek 500 500 - Ouderenwerk 1.000 1.500 923 3.000 6.250 1.065 7. Bijdragen kerkelijke organen Diaconaal quotum 14.000 15.500 14.949 14.000 15.500 14.949 6
Begroting begroting rekening 8. Missionaire Beraadsgroep Activiteiten in de wijken 2.500 3.500 1.266 Lectuur 4.800 4.500 4.350 Subsidies 4.150 2.500 3.948 S.I.R.W. 1.150 - - Uitzendkosten kerkdiensten 2.600 2.500 2.640 Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis - 1.000 1.000 Kerkennacht - - 1.756 Middagpauze diensten Bethelkerk - 250 295 Zin in zondag 1.700 1.250 2.164 Openluchtdienst Hemelvaart 1.500 1.500 1.471 Kerkengang scholen 350 500 126 Recreatiefolder - 1.000 - Kosten commissie 350 750 284 Missionair quotum 10.400 10.500 10.400 29.500 29.750 29.700 9. Bijdragen instellingen Stichting een druppel - - 500 Stichting Exodus - - 600 Stichting Schild van Geloof - - 750 St. voedselbank midden Drenthe - - 1.150 De Samaritaan - - 1.848 Mirte dagbesteding - - 2.000 Dovenschool Kenia - - 2.000 Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen 2.000 2.000 2.100 Wordl Servant - - 2.400 Open Huis 4.000 4.000 2.500 St.Tear Fund Nacht zonder dak - - 3.238 Diverse instellingen 8.500 10.000 4.400 14.500 16.000 23.486 10. Beheers- en administatiekosten Vergaderkosten 500 250 120 Abonnementen 500 500 468 Bankkosten 8.000 3.250 4.998 Administratiekosten 17.000 16.750 16.750 Accountantskosten 4.000 3.000 3.948 30.000 23.750 26.284 7
Begroting begroting rekening 11. Overige lasten Kosten tlv ZWO - 250 41 Resultaat wijken - - 834 Kerkomroep 1.000 - - Dienst van Schrift en Tafel 1.000 1.000 494 Algemene kosten 1.000 1.000 1.175 3.000 2.250 2.545 12. Af te dragen gelden Vrije collecten 9.000 9.000 6.279 Project 40-dagen tijd 2.000 2.000 7.914 Binnenlands Diaconaat 1.000 1.000 - Zendingscollecte 3.500 3.500 4.898 Bijzondere collecten 5.000 5.000 - Bijdrage verweg 98.500 104.000 104.839 Collecte Werelddiakonaat 3.500 3.500 2.973 122.500 128.000 126.903 13. Oveheadkosten Diac. Miss. Medewerker Reiskosten 500 500 314 Kosten activiteiten 2.500 1.750 1.124 Huur Open Huis werkruimte 3.000 3.000 3.000 Zaalhuur Open Huis 1.500 3.000 - Abonnementen 500 500 413 Opleiding 1.000 500 - Bureau en overige kosten 1.000 1.000 1.268 10.000 10.250 6.119 14. Bestedingen vanuit het vermogen Diaconaal predikant 16.500 16.500 16.863 Diaconaal jeugd- missionair werker 41.500 41.750 38.757 Budget Support Assen 15.000 15.000 15.000 Nog af te spreken doelen 5.000 18.500-78.000 91.750 70.620 8