Begroting DMO Protestantse Gemeente Utrecht

Transcriptie

1 Begroting DMO 2016 Concept, versie 3, inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard Protestantse Gemeente Utrecht Margeretha van Parmadreef SR Utrecht (030)

2 ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016 VAN DMO 80 Baten onroerend goed Hieronder zijn alle baten uit verhuur van onroerend goed opgenomen, te weten de verhuur van woonhuizen en de exploitatiebaten van de Wijkplaats (beheer). De begrote baten zijn geïndexeerd en gebaseerd op voortzetting verhuur en gelijkblijvend niveau. 81 Opbrengst uit vermogen Als basis is uitgegaan van het belegd vermogen per heden van 11 miljoen vermeerderd met de te verwachten verkoopopbrengst van het pand aan de Willem Barentszstraat ( ) met een overall rendement op dit vermogen van 5%. De verstrekte hypothecaire leningen kennen een renteopbrengst van Collecten t.b.v. wijkdiaconie of DMO/Protestantse Diaconie Utrecht Het collecterooster bepaalt de bestemming stedelijke diaconie of wijkdiaconie. De opbrengst wijkdiaconie wordt aan de betreffende wijkdiaconieën overgemaakt en als last verantwoord onder plaatselijk werk met als projectnaam Individuele hulp (wijkdiaconieën). Uit de opbrengst wordt een deel van het werk van DMO/Protestantse Diaconie Utrecht betaald. 84 Doorzendcollectes externe doelen Dit betreft de opbrengst van de collectes die in zijn geheel ten goede komen aan externe doelen. De besteding wordt verantwoord als lasten onder: of plaatselijke werk, of landelijk werk, of wereldwijd uiteraard afhankelijk van het doel van de collecte. 85 Subsidies Onder het hoofd Subsidies zijn bijdragen opgenomen ter ondersteuning van activiteiten van de stedelijke Diaconie. Dit betreffen in 2016 de bijdrage aan activiteiten in Lunetten (voor 33% werkgeverslasten), bijdrage Rooms-Katholieke Parochie en wijkgemeente Utrecht-West t.b.v. De Wijkplaats, eigen kasinkomsten De Wijkplaats Inloophuis (subsidies Gemeente etc.) en een subsidie van het SKAN-fonds voor het project De wijk in dat in De Wijkplaats start. Stichting Ontmoetingshuis Lunetten (t.b.v. Het Knooppunt) Jong Meedoen KCU (toegezegd) Jong Meedoen (nog te werven) De Wijk in St Rotterdam (toegezegd) De Wijk in Skanfonds ( te werven) Stichting Rotterdam algemeen Stichting Rotterdam subsidie Duurzaam Diaconaat Totaal Diverse baten Onder deze post zijn opgenomen de bijzondere baten voortkomend uit vermogensaanwas van de effectenportefeuille. Deze post wordt niet begroot, omdat onder de post opbrengst uit vermogen een totaal wordt begroot van rente, dividend en vermogenstoename (van 5% ).

3 ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016 VAN DMO 41 Lasten gebouwen De gebouwenlasten zijn lager begroot in verband met de te verwachten verkoop van een pand. Indexatie van kosten is gebaseerd op 2,5% per jaar. 45 Bijdragen en verplichtingen De landelijke quotum heffingen zijn gebaseerd op de inkomsten van het jaar 2014 (altijd twee jaar terug). De Maaltijd van Westrenen wordt gehouden in de oneven jaren, dit begrotingsjaar niet. 46 Salarissen en personeelslasten Bij de salarissen en personeelslasten is uitgegaan van een formatie van 5,34 FTE. 47 Lasten administratie en beheer Dit betreft de toegerekende salariskosten van de formatie van administrateur, fondsenwerving, P&O en directie die vanuit College van Kerkrentmeesters wordt doorbelast en de gemeenschappelijke lasten PGU waarvoor geen aparte budgethouder aanwezig is. Voorbeelden daarvan zijn vergaderkosten Algemene Kerkenraad, kopieer- en portokosten, telefoonkosten, huisvesting van diaconale medewerkers binnen het Bureau PGU, etc. 48 Financiële lasten Kosten vermogensbeheer gebaseerd op portefeuillewaarde x 0,40% vergoeding conform afspraak laatste gesprek Rabobank Utrecht, de rechtsopvolger van Schretlen. 50 Projecten Plaatselijk werk Hier is een post opgenomen onder de projectnaam Nieuw te starten projecten ter grootte van Deze post ziet op te verwachten uitgaven die samenhangen met de opstartkosten van eigen diaconale projecten, waarvoor van externe fondsen een bijdrage wordt aangezocht. Daarnaast is voorzien in de kosten van een intern vernieuwingsproject van de organisatie van de Protestantse Diaconie Utrecht (Duurzaam Diaconaat). Ook is een post opgenomen onder de projectnaam Missionair (nieuw) van Deze middelen kunnen worden aangewend voor specifiek missionair werk binnen de PGU en voor het ontplooien van nieuwe diaconaal missionaire initiatieven ter verzekering van de kerkelijke aanwezigheid in de diverse wijken binnen de stad Utrecht. De post Nader in te vullen betreft de sluitpost van deze begroting. Deze post wordt aangewend om voorziene en onvoorziene steunaanvragen van externe partijen, voor plaatselijk werk, in behandeling te kunnen nemen en financiële steun toe te zeggen. Mutatie bestemmingsreserve Het te verwachten resultaat wordt als volgt verwerkt: Jong Meedoen Ouderenwerk totaal

4 Begroting van Baten en Lasten over 2016 OPERATIONELE BATEN Begroting Prognose 2e halfjaar 1e halfjaar Begroot afwijking prognose beg <> besteed werkelijk Baten onroerend goed Opbrengst uit vermogen Bijdragen Doorzendcollecten Subsidies Diverse baten OPERATIONELE LASTEN 41 Lasten onroerend goed Bijdragen en verplichtingen Personeelslasten Lasten administratie en beheer Financiële lasten Algemene kosten Plaatselijk werk Landelijk werk Wereldwijd SALDO Mutatie bestemmingsreserves OPERATIONEEL EXPLOITATIESALDO Koersresultaat vermogensportefeuille EXPLOITATIESALDO

5 50 Plaatselijk werk Begroting van Baten en Lasten Projecten over 2016 Begroting uitgave Prognose uitgave 2e halfjaar prognose 1e halfjaar Werkelijk Begroot afwijking besteed <> begr Werkelijk A: Individuele hulp (wijkdiaconieën) B: Doorzendcollecten C: DMO eigen werk Ouderenpastoraat Uitvaartpool Fonds Ouderenactiviteiten Zakgeld/maaltijd Westrenen Projectkosten Jeugd en Jongeren Inloophuis Knooppunt Inloophuis De Wijkplaats De wijk in (Lombok) Jong meedoen (Zuilen) Duurzaam diaconaat Nieuw te starten projecten Missionair (nieuw) Archiefcommissie Collectieve hulp Beheer De Wijkplaats Overigen subtotaal C; DMO eigen werk D: aanvragen PGU Citypastoraat Domkerk Kerk Missionair project Jacobikerk Blossom subtotaal D: aanvragen PGU E: aanvragen derden Omduw Fanga Musow Cosbo St.Tussenvoorz.Voedselbank Plus Stiltecentrum Taal doet meer (voormalig ISKB) St.LCDB, maaltijden de Wijkplaats St.Villa Vrede St. Lauw-Recht STIL St. Dienstverl aan buitenlanders St Buurtpastoraat Utrecht Nader in te vullen subtotaal E: aanvragen PGU Landelijk werk Doorzendcollecten Wereldwijd Werelddiaconaat Doorzendcollecten Ghana project