Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Transcriptie

1 Assen,14 November Geachte dames en heren, Bijgaand presenteren wij u de begroting voor 2015 van het College van Diakenen. De begrote bedragen is een schatting, die gebaseerd is op de werkelijke kosten en opbrengsten uit 2013 en de begroting 2014 en de uitputting hiervan. Tevens is een inschatting gemaakt van de verwachte wijzigingen. Een korte toelichting op enkele onderdelen: 1. Collecten en giften Wij verwachten dat de bijdragen diaconaat dichtbij op het niveau van 2014 zal blijven. We constateren op basis van de tot op heden ontvangen collecten dat we de begroting 2014 niet gaan halen. We verwachten dat deze ontwikkeling zich ook doorzet in 2015 en hebben in prognose 2015 daar rekening mee gehouden. Deze is dan ook euro lager dan 2014.Tevens verwachten we dat de actie vakantiegeld 2015 niet toereikend genoeg zal. In de begroting houden we er rekening mee dat we dit vanuit de diaconie gaan aanvullen. 2. Ontvangen rente In de ontvangen rente is rekening gehouden met de ontvangen dividenden en verkooptransacties van de onze effecten portefeuille (+/- 2,5%). Aangezien wij onze effecten waarderen tegen aanschafwaarde of lager kostprijs zijn wij voor de werkelijke (liquide) ontvangsten afhankelijk van de ontvangen dividenden en uitgevoerde transacties. 3/12. Af te dragen gelden De post af te dragen gelden bestaat uit doelopbrengsten die in zijn geheel worden door gesluisd. Post 3 (opbrengsten) is dan ook gelijk aan post 12 (afdrachten). 4. Wijkbudgetten In de begroting-2014 is gebruik gemaakt van dezelfde systematiek als het afgelopen jaar. Deze systematiek houdt in dat er gerekend wordt met een vaste bijdrage per wijk van 250,- vermeerderd met een vaste bijdrage per pastorale eenheid van 2,75 en extra bijdrage per lid van 75+ van 1,60. Deze systematiek leidt tot volgende initiële wijkbudgetten: 1

2 Kader 2015 De Drieklank Jozefkerk Vredenoord Totaal Aantal PE Aantal leden Bedrag per PE Vast bedrag Subtotaal Wijkwerk per lid Totaal (~ veelvoud van 5) Het peilmoment voor het aantal leden is medio De in de begroting opgenomen bedragen zijn de werkelijk begrote posten van de wijken. De hogere uitgaven worden veelal gecompenseerd door met name giften die meegenomen zijn onder post. 5. Ondersteuning Voor de post Ondersteuning is ,- begroot. De grootste wijziging betreft het opnemen van de kerstpakkettenactie in onze begroting ( ,-). 9. Bijdragen instellingen Voor de bijdragen aan diverse instellingen hebben wij ,- begroot. We hebben het grootste deel onder één post gebudgetteerd en zal gedurende het jaar besteed worden. Hierbij proberen we voor elke bijdrage die we willen doen een afweging te maken in het college. 10. Beheers-en administratiekosten De begroting in de bankkosten zijn hoger begroot dan in Deze afwijking komt doordat de banken de kosten die zij in rekening brengen voor het beheer, aan en verkoop van effecten transparant inzichtelijk moeten maken. Voorheen wat dit verwerkt in de provisie die aan de fondsen betaald werd. 14. Bestedingen volgens meerjarenplan Door het opvoeren van deze posten willen wij op transparante wijze inzichtelijk maken hoe de besteding vanuit ons meerjarenplan verloopt. Op dit moment hebben we drie verplichtingen; loonkosten Diaconaal Predikant, loonkosten diaconaal jeugdmissionair werker en een jaarlijkse dotatie aan de Stichting Budget Support. Doordat de verwachte vermogens aangroei door onze beleggingen achterblijft bij hetgeen in eerste instantie verwacht is de post Nog af te spreken doelen met een gelijk bedrag verlaagt. 2

3 Voor de overige begrote baten en lasten zijn geen nadere bijzonderheden te melden. Namens het College van Diakenen A. Lammers R.H de Bruijne Voorzitter Penningmeester 3

4 Begroting Begroting rekening BATEN 1. Collecten en giften Ontvangen rente Af te dragen gelden LASTEN 4. Wijken Ondersteuning Zieken- en ouderenzorg Bijdrage kerkelijke organen Missionaire beraadsgroep Bijdragen instellingen Beheers- en administratiekosten Overige lasten Af te dragen gelden Overheadkosten Diacon./Miss. medewerker Bestedingen vanuit het vermogen Resultaat totaal baten totaal lasten exploitatieresultaat Bijzondere baten en lasten Totaal resultaat

5 Baten Begroting Begroting Rekening 1. Collecten en giften Collecten Eredienst Bijdragen diaconaat dichtbij Overige ontvangsten Kerkomroep Actie vakantiegeld Ontvangen Rente SKG deposito's SKG spaarrekening Rabo bedrijfsbonusrekeningen Ledencertificaat Beleggingen Lening/hypotheek Open Huis Cashdividend Oikocredit Stockdividend Oikocredit Af te dragen gelden Vrije collecten Project 40-dagen tijd Binnenlands Diaconaat Zendingscollecte Bijzondere collecten Bijdrage verweg Collecte Werelddiakonaat

6 Begroting begroting rekening 4. Wijkdiaconieën Jozefkerk Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten De Drieklank Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten Vredenoord Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten Totaal wijken Ondersteuning Via de wijkdiakonieën Actie vakantiegeld Kerstpakkettenactie Noodhulp Diverse ondersteuning Zieken- en Ouderenzorg Ontmoetingsdagen Kerstuitgaven Vaartweek Ouderenwerk Bijdragen kerkelijke organen Diaconaal quotum

7 Begroting begroting rekening 8. Missionaire Beraadsgroep Activiteiten in de wijken Lectuur Subsidies S.I.R.W Uitzendkosten kerkdiensten Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis Kerkennacht Middagpauze diensten Bethelkerk Zin in zondag Openluchtdienst Hemelvaart Kerkengang scholen Recreatiefolder Kosten commissie Missionair quotum Bijdragen instellingen Stichting een druppel Stichting Exodus Stichting Schild van Geloof St. voedselbank midden Drenthe De Samaritaan Mirte dagbesteding Dovenschool Kenia Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen Wordl Servant Open Huis St.Tear Fund Nacht zonder dak Diverse instellingen Beheers- en administatiekosten Vergaderkosten Abonnementen Bankkosten Administratiekosten Accountantskosten

8 Begroting begroting rekening 11. Overige lasten Kosten tlv ZWO Resultaat wijken Kerkomroep Dienst van Schrift en Tafel Algemene kosten Af te dragen gelden Vrije collecten Project 40-dagen tijd Binnenlands Diaconaat Zendingscollecte Bijzondere collecten Bijdrage verweg Collecte Werelddiakonaat Oveheadkosten Diac. Miss. Medewerker Reiskosten Kosten activiteiten Huur Open Huis werkruimte Zaalhuur Open Huis Abonnementen Opleiding Bureau en overige kosten Bestedingen vanuit het vermogen Diaconaal predikant Diaconaal jeugd- missionair werker Budget Support Assen Nog af te spreken doelen