Protestantse Gemeente Utrecht

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het College van Kerkrentmeesters 22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef SR Utrecht [email protected]

2 Toelichting Begroting CvK 2015 Beste lezer, Bijgaand treft u aan de begroting 2015 voor het CvK deel. Als eerste pagina ziet u een verzamelblad met alle wijken, centraal en een aantal specifieke projecten. Op deze pagina treft u op de onderste regels informatie over het vermogen van de wijkgemeenten met daarbij een prognose van het vermogen op Vervolgens wordt het weerstandsvermogen berekend en vergeleken met het vermogen. De volgende bladen betreffen een uitgebreide historie per wijkgemeente / kostenplaats. 00 Centraal PGU 51 Gebouwen De opbrengsten stijgen als gevolg van verhuurinkomsten van de pastorieën van de in 2014 resp 2013 bevestigde predikanten. 55 Financiële baten Deze post wordt begroot op basis van het beoogde lange termijn rendement op beleggingen van 5%. Ook de toedeling van de rekeningen courant aan de wijken is begroot op basis van deze 5%, rekening houdend met de afspraak dat 90% wordt toegekend is dat dus 4,5%. 57 Subsidies Dit betreft de subsidie van onze studentenpastor die we van de PKN ontvangen 61 Gebouwen De post gebouwen is met Euro verhoogd ten opzichte van de begroting Dit betreft de kosten van extra pastorieën van de in 2014 resp 2013 bevestigde predikanten. 63 Medewerkers De begroting daalt met ruim Euro ten opzichte van de begroting Dit is de uitkomst van het in gang gezette beleid van een efficiëntere inzet personeel op het bureau. Dit betreft onder andere minder FTE van: HRM, hoofd administratie, bijdrage administratie en ledenadministratie. Beleid is een neutrale begroting. Gezien de onzekerheid van de opbrengst van de beleggingen stellen wij voor om het begrote overschot te handhaven en niet de doorbelasting aan de wijkgemeenten te verlagen. Pagina 1 toelichting begroting 2015 cvk.docx

3 Toelichting Begroting CvK EUG De EUG verwacht dit jaar met een extra actie de opbrengsten op het niveau van de laatste jaren te handhaven en handhaaft om die reden de opbrengst voor 2015 hetzelfde niveau als voorgaande jaren. De kosten voor de gebouwen nemen af als gevolg van het opzeggen van het huurcontract voor de Grave van Solmstraat en het aangaan van een nieuw huurcontract wat substantieel lager is. 02 Jacobikerk De Jacobikerk heeft de kosten voor een nieuw te beroepen Missionair Predikant met een formatie van 0,7 FTE begroot. Dat is een gezamenlijke project met de IZB. De IZB kan de kosten van deze predikant niet meer vergoeden. Door fondsenwerving van de Jacobikerk en verhoging van de AKB inkomsten zal deze predikant worden bekostigd. 04 Citypastoraat Domkerk De begroting is neutraal. De bijdragen levend geld zijn hoger begroot dan 2014, lagere subsidies en lagere personeelskosten zijn het gevolg van het niet meer hebben van een kerkelijk cultureel werker. 05 Bethelkerk De Bethelkerk heeft er voor gekozen om te investeren in menskracht om zodoende meer mensen aan de gemeente te binden. Er wordt een proponent (voor 50% ) uit de mobiliteitspool van de PKN voor twee jaar ingezet. Deels worden deze kosten door subsidie uit het Ad Voogtfonds bekostigd en daarnaast uit de reserves van de Bethelkerk. 06 Oranjekapel De begroting is negatief. De inkomsten uit levend geld neemt af met ten opzichte van realisatie 2013 en De dekking uit reserve geldt voor drie kalenderjaren 2014, 2015 en De predikant heeft een projectaanstelling tot april Johannescentrum Het vertrek van vaste huurder Windesheim betekent een verlaging van begrote huurinkomsten en daarnaast ook een verlaging van de personeelskosten. Dit omdat de koster de catering voor Windesheim verzorgde. De dalende bijdrage levend geld is een item waar wij aandacht voor vragen. Pagina 2 toelichting begroting 2015 cvk.docx

4 Toelichting Begroting CvK Nieuwe Kerk Begroting is in evenwicht. Geen verder toelichting noodzakelijk. 11 Tuindorpkerk Begroting is in evenwicht. Geen verder toelichting noodzakelijk. 12 Wilhelminakerk De begroting is negatief. Op de totaallijst ziet u dat het vermogen ultimo 2015 nagenoeg nul zal zijn. Met de wijkgemeente wordt gesproken over de toekomst. 13 Nicolaikerk De begroting is in evenwicht. Er is recent een samenwerking met het Centraal Museum om de verhuurinkomsten te vergroten is het eerste jaar van deze samenwerking. De verhuurinkomsten is een combinatie van verwachtingen en historie. Er is een meerjaren afspraak gemaakt met de wijkstichting, die nu structureel per jaar gaat bijdragen. 15 Marcuskerk De begroting is negatief. Met de wijkgemeente wordt gesproken over de toekomst. 16 Utrecht-West De begroting is negatief. Er is bij het verkopen van de Pnielkerk een bestemmingsreserve gevormd waaruit voor de eerste vier jaar tekorten worden gefinancierd. De geraamde is lager dan waar rekening mee is gehouden bij de berekening van de bestemmingsreserve. 18 De Haven De begroting heeft conform het vierjarenplan een saldo van ,-, het welk wordt gefinancierd uit de gecreëerde bestemmingsreserve voor dit doel. Pagina 3 toelichting begroting 2015 cvk.docx

5 Toelichting Begroting CvK Triumfatorkerk Dit betreft de exploitatie van de Triumfatorkerk die ten laste van Centraal komt. De taakstelling is om het gebouw neutraal te exploiteren. Dat houdt in dat er meer inkomsten uit de exploitatie nodig zijn en dat de kosten kritisch bekeken dienen te worden. Daarnaast zijn wij met de Haven in gesprek over welke rol het gebouw voor hen gaat spelen. De uitkomst hiervan is bepalend voor verdere acties. 21 Janskerk De begroting voor 2015 is neutraal. Dat is gebaseerd op het orderboek voor Het orderboek kent substantieel meer reserveringen en boekingen dan het orderboek in oktober Pagina 4 toelichting begroting 2015 cvk.docx

6 Begroting 2015 PGU EUG Jacobi CP Bethel Oranje Johannes Nieuwe Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus Utrecht De Triumf Jans PGU centraal kerk Dom kerk kapel centrum kerk kerk kerk kerk kerk West Haven kerk kerk totaal Grbk Omschrijving Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves Wijkreserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Wijkreserves per Realisatie Exploitatie Q1 + Q Prognose Realisatie heel Begroting Exploitatie Wijkreserves per Weerstandsvermogen obv begroting gar wijkver gar wijkver W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 1 van 1

7 *** PGU totaal *** 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 1 van 17

8 00 Centraal PGU 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 2 van 17

9 01 EUG 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 3 van 17

10 02 Jacobikerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 4 van 17

11 04 CP Domkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 5 van 17

12 05 Bethelkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten 7 Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 6 van 17

13 06 Oranjekapel 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies 58 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 7 van 17

14 08 Johannescentrum 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies 58 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 8 van 17

15 10 Nieuwe Kerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 9 van 17

16 11 Tuindorpkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies 58 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 10 van 17

17 12 Wilhelminakerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 11 van 17

18 13 Nicolaikerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 12 van 17

19 15 Marcuskerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 13 van 17

20 16 Utrecht-West 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten 170 Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 14 van 17

21 18 De Haven 51 Gebouwen 53 Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 15 van 17

22 19 Triumfatorkerk 51 Gebouwen Bijdragen 55 Financiële baten Subsidies 58 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven 67 Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 16 van 17

23 21 Janskerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies 58 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven 67 Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten / Dekking uit reserves W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q \begroting 2015_V4.xlsx Pagina 17 van 17