Financieel plan
Inhoud Online help... 1 Wat wenst u te doen?...1 Hulp gebruiken... 3 In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen... 3 Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit... 4 Zoeken op woorden in de tekst... 5 Werkwijze... 5 Welke versie gebruikt u?...6 Feedback... 7 Aanbevolen werkwijze... 9 Algemene gebruiksregels... 10 Algemene gebruiksregels... 10 Muis... 11 Invoervelden invullen... 12 Gegevens wijzigen... 13 Gegevens opslaan... 14 Basisterminologie... 15 Toetsenbord... 16 Het hoofdscherm... 17 Het hoofdscherm... 17 Menubalk... 18 Knoppenbalk... 20 Navigatiepaneel... 21 Boomstructuur... 22 De statusbalk... 23 Dossiers beheren... 25 Centraal dossierbeheer: een nieuw dossier creëren... 26 Werkwijze... 26 Een dossier openen... 27 Werkwijze... 27 Financieel plan koppelen aan de boekjarentabel... 28 Werkwijze... 28 Financiële plannen beheren... 29 Over het scherm Financieel plan openen... 30 Een nieuw financieel plan creëren... 31 Werkwijze... 31 Een bestaand financieel plan openen... 32 Werkwijze... 32 Een financieel plan opslaan... 33 Werkwijze... 33 Een financieel plan opslaan onder een andere naam... 34 Werkwijze... 34 iii
Financieel plan Een financieel plan afdrukken... 35 Werkwijze... 35 Een financieel plan exporteren naar pdf... 36 Werkwijze... 36 Eigen commentaar toevoegen aan uw financieel plan... 37 Een pdf-bestand met eigen commentaar toevoegen... 38 Werkwijze... 38 Financieel plan controleren... 39 Navigatie... 39 Van taal veranderen... 41 Werkwijze... 41 Financiële analyse opstarten... 42 Werkwijze... 42 Gegevens overnemen uit Centraal dossierbeheer... 43 Werkwijze... 43 iv
Welkom bij Financieel plan Eerst en vooral willen we u danken voor het vertrouwen dat u in onze producten stelt en wensen we u van harte welkom te heten in dit programma. Met Financieel plan kunt u een financieel plan opstellen voor een onderneming die u wenst op te richten. Dit programma dat u ontvangt in het kader van uw abonnement op ACCON Plus, stelt u in staat op gericht de effecten van investeringen te berekenen. Online help In deze handleiding krijgt u beknopte informatie over het efficiënt gebruik van het programma. Het is een leidraad waar u steeds op terug kunt vallen wanneer u even twijfelt aan een bepaalde werkwijze. Klik hier om te weten hoe deze handleiding werkt. Klik hier om deze handleiding integraal af te drukken. Wat wenst u te doen? Centraal dossierbeheer: een nieuw dossier creëren Een dossier openen Een nieuw financieel plan creëren Een bestaand financieel plan openen Een financieel plan opslaan Een financieel plan afdrukken Een financieel plan exporteren naar pdf Last edited: 16/12/2010 1
Werken met deze hulp Hulp gebruiken De on-line hulp van dit programma is een Webhelp systeem. Het biedt u meer informatie over de kenmerken van dit programma. Daarnaast biedt het u ook stap voor stap begeleiding bij de meest gebruikte functionaliteiten van het programma. In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen Een horizontale roltekst. Klik op het gekleurde woord om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Een verticale roltekst. Klik op het gekleurde woord of op het symbooltje om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Deze tekst wordt onder het klikwoord geplaatst en bevat de langere uitleg. De klikwoorden Tab Inhoud, Tab Index en Tab Zoek hoger in dit venster zijn hier voorbeelden van. Een popup kadertje dat meer uitleg bevat. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Een popup venster dat de volledige inhoud van een andere pagina toont. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Klik binnen of buiten het popup venster om het te sluiten. In een tekst kan ook een snelkoppeling of hyperlink opgenomen zijn naar een andere pagina zoals Welkom bij Financieel Plan. Klik op de onderlijnde snelkoppeling om naar de pagina te gaan. Om terug te keren naar de oorspronkelijke pagina, klik op de Terug-knop in de knoppenbalk van deze hulp. Dit is een voorbeeld van een tip. Dit is een voorbeeld van een opmerking. Dit is een voorbeeld van een waarschuwing. 3
Financieel plan Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit In deze hulpfile kunt u, net zoals voor webpagina's, navigeren aan de hand van de knoppen Terug en Vooruit. De Terug-knop brengt u naar de voorgaandelijk geconsulteerde pagina. Als u de Terug-knop hebt gebruikt, dan kunt u terug naar de eerst geconsulteerde pagina terugkeren. U springt dan met andere woorden "vooruit" naar de volgende pagina. De knop Vooruit wordt enkel actief als u de Terug-knop minimaal één keer hebt gebruikt. 4
Werken met deze hulp Zoeken op woorden in de tekst Om snel een oplossing te vinden op uw vragen, kunt u heel eenvoudig gebruikmaken van de zoekfunctie binnen deze hulp. Werkwijze U gaat hiervoor als volgt te werk : 1. Klik op de tab Zoek (of Search) in het linkergedeelte van uw hulpscherm. 2. Het zoekscherm verschijnt. Tik nu in het invoerveld de term waarvoor u meer informatie wenst op te zoeken. 3. Klik vervolgens op de knop List Topics. Onderaan verschijnen de zoekresultaten. 4. Klik op het zoekresultaat dat het meest aansluit bij de informatie die u wenst te krijgen. 5
Financieel plan Welke versie gebruikt u? Om te weten welke versie u gebruikt, klik dan op de opdracht Info in het menu Help. Een infodialoogvenster wordt geopend en u krijgt er de namen en de versienummers te zien van de modules waarover u beschikt. Onderaan het scherm staat ook het versienummer vermeld in de statusbalk. 6
Werken met deze hulp Feedback Bij Kluwer software streven we naar de best mogelijke kwaliteit voor onze producten. We vinden het ook belangrijk wat de gebruikers van onze producten vinden. Hebt u suggesties of opmerkingen bij deze hulp, laat het ons dan weten op helpdesk.accon@kluwersoftware.be. Onderaan elke pagina vindt u trouwens overal een handige link die u in staat stelt vanuit de geconsulteerde pagina een mail te sturen. Zo weten we meteen waar we de hulp nog kunnen verbeteren en verfijnen. 7
Werken met dit programma Aanbevolen werkwijze Klik op het blokje waarover u meer wenst te weten. 9
Financieel plan Algemene gebruiksregels Algemene gebruiksregels Dit programma is volledig menugestuurd. De diverse menu's en de opdrachten van elk van deze menu's kunt u zowel met de muis als via het toetsenbord selecteren. 10
Werken met dit programma Muis Het gebruik van de muis is eenvoudig en levert u een aanzienlijke tijdwinst op. Deze werkwijze is dan ook veruit te verkiezen boven de werkwijze met het toetsenbord. In de hulp wordt alleen de snelste werkwijze gedocumenteerd. U WIL Een menu selecteren. Een opdracht selecteren. U DOET HET VOLGENDE Klik op het gewenste menu. Klik op het gewenste menu en klik daarna op de gewenste opdracht. Klik op de knoppenbalk. Een scherm verlaten. Klik in het sluitblokje (rechtsboven). Het programma verlaten. Klik op het menu Dossier in het hoofdscherm en klik daarna op de opdracht Verlaten. of Klik in het sluitblokje. Een lijn in een lijst selecteren. (Dubbel)klik op de gewenste lijn. Een invoerveld selecteren. Klik op het gewenste invoerveld. 11
Financieel plan Invoervelden invullen Het overgrote deel van de invoervelden kunt u invullen volgens een standaardmethode. Er zijn echter ook velden die een speciale invoermethode vereisen. Om van het ene naar het andere invoerveld te gaan, maakt u gebruikt van de <TAB>- of <ENTER>toets. Standaardmethode Om de cursor te verplaatsen, heeft u de volgende mogelijkheden: binnen een invoerveld: <pijltje naar rechts> en <pijltje naar links>; naar het volgende invoerveld: <Tab> of <Enter>; naar het vorige invoerveld: <Shift>-<Tab>. Om tekstverbeteringen aan te brengen in een veld, kunt u de volgende toetsen gebruiken: <Backspace> om het karakter vóór de cursor te wissen; <Delete> om het karakter te wissen waarop de cursor zich bevindt. Numerieke velden Een numeriek veld is een veld waarin u enkel cijfers en + of - kan invoeren. De gegevens die u in de invoervelden invult, worden aan bepaalde controles onderworpen. Als u bijvoorbeeld een rekeningnummer invult, mag u uitsluitend cijfers invullen. Het programma blokkeert uw toetsenbord wanneer u een niet-numeriek karakter invult. De letter O en het cijfer 0 worden door uw computer als verschillende tekens geïnterpreteerd. Zorg ervoor dat u steeds het cijferteken gebruikt in numerieke velden. Memovelden Een memoveld is een veld waarin u doorlopende tekst kunt invullen: Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor binnen een memoveld te verplaatsen. 12
Werken met dit programma Gegevens wijzigen Om gegevens te wijzigen klikt u met de muisaanwijzer in het veld waarin u wilt wijzigen. Hierdoor wordt dit veld actief en staat de cursor in dit veld: Met een druk op de spatiebalk maakt u het actieve veld leeg. U kunt ook een deel van de tekst wijzigen door met de linkermuisknop ingedrukt over dat deel van de tekst te slepen. Dit heet markeren. U verwijdert dit deel van de tekst vervolgens met <DEL> of u tikt de nieuwe tekst eroverheen. Ten slotte kunt u nog de <SHIFT>+<CTRL>+<HOME> en <SHIFT>+<CTRL>+<END> toetsencombinaties gebruiken. Klik in de tekst na de laatste letter die u wil verwijderen en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<HOME>. De tekst wordt vanaf het begin tot en met de letter voor de cursor verwijderd. Klik voor de laatste letter die u wil verwijderen en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<END>. De tekst wordt vanaf deze letter tot aan het eind verwijderd. Op uw klavier vindt u enkel een INS-toets om de schrijfmodus te wijzigen. Dit is een zogenaamde wisseltoets. Telkens u er op drukt, schakelt de INS-mode over naar de OVRmode en weer terug. Vergeet niet de gewijzigde gegevens aan de hand van de knop af te sluiten. te bewaren vooraleer het scherm 13
Financieel plan Gegevens opslaan De gegevens die u invult, slaat u op door op de knop te klikken. 14
Werken met dit programma Basisterminologie Klik op het onderdeel waarover u meer wenst te weten. Opdrachtknoppen Opdrachtknoppen kunt u gebruiken om bepaalde opdrachten binnen een dialoogvenster uit te voeren: klik op de opdrachtknop om de overeenkomstige opdracht uit te voeren. Tekstvakken Tekstvakken kunt u gebruiken om bepaalde informatie te typen. Als u de cursor naar een tekstvak verplaatst, verandert de cursor in een knipperend verticaal streepje. Keuzelijsten Een keuzelijst bevat een reeks van mogelijke keuzen. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Vervolgkeuzelijsten Een vervolgkeuzelijst verschijnt in eerste instantie als een rechthoekig vak dat de huidige selectie bevat. Als u op de pijl rechts van het vierkante vak klikt, wordt er een keuzelijst geopend die alle mogelijke keuzen bevat. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Keuzerondjes Keuzerondjes duiden een groep van opties aan die elkaar uitsluiten: u kunt dus telkens slechts op één keuzerondje klikken. Als u reeds op een andere optie geklikt had, wordt deze selectie door de nieuwe selectie vervangen. De geselecteerde optie kunt u herkennen aan de zwarte stip binnen het keuzerondje. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Aankruisvakjes Aankruisvakjes duiden een groep van opties aan die u gelijktijdig kunt aankruisen: u kunt dus op zoveel aankruisvakjes klikken als u wil. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. 15
Financieel plan Toetsenbord U WIL U DOET HET VOLGENDE Een menu selecteren uit de menubalk Een opdracht in een menu selecteren. Het programma verlaten. De verlichte balk naar de volgende/vorige lijn in een overzicht verplaatsen. Elk menu bevat een sneltoets (een onderlijnde letter). Typ die letter in combinatie met de <ALT>-toets om het overeenkomstige menu te openen : b.v. typ <ALT>-<D> om het menu Dossier te openen. Selecteer het gewenste menu en typ de sneltoets van de gewenste opdracht: b.v. Typ O om de opdracht Openen te selecteren in het menu Dossier. of Selecteer het gewenste menu en gebruik de verticale pijltjestoetsen om de verlichte balk naar de gewenste opdracht te verplaatsen en druk op <ENTER>. of Druk op de toetsencombinatie die naast de opdracht staat. Keer terug naar het hoofdmenu en selecteer de opdracht Verlaten in het menu Dossier. of Druk op <ALT>-<F4> in het hoofdscherm. Druk op de verticale pijltjestoetsen De cursor naar het begin/einde Druk op <Home>/<End>. van een invoerveld verplaatsen. De cursor naar het volgende invoerveld verplaatsen. Druk op <Tab> of <Enter>. Als u een verplicht in te vullen veld niet invult en vervolgens op <Tab> of <Enter> drukt, weigert het programma om de cursor naar het volgende invoerveld te verplaatsen. Vul het verplichte veld in en druk op <Tab> of <Enter>. 16
Werken met dit programma Het hoofdscherm Het hoofdscherm Het hoofdscherm bestaat uit de volgende zaken: de menubalk de knoppenbalk van het hoofdscherm het navigatiepaneel de boomstructuur met invoerschermen (onmiddellijk nadat u het programma hebt opgestart). de statusbalk Hoofdscherm Klik op het onderdeel waarover u meer wenst te weten. 17
Financieel plan Menubalk Bovenaan het hoofdscherm ziet u de menubalk. Standaard worden hierin de volgende zaken meegeleverd: Dossier Openen Om een dossier te openen Verlaten Om de het programma te verlaten Financieel plan Nieuw Om een nieuw financieel plan te creëren Openen Om een bestaand financieel plan te openen Opslaan Om een financieel plan op te slaan Opslaan als Om een financieel plan op te slaan onder een andere naam Nieuw Om een nieuw financieel plan te creëren Openen Om een bestaand financieel plan te openen Opslaan Om een financieel plan op te slaan Opslaan als Om een financieel plan op te slaan onder een andere naam Afdruk Afdruk Om een simulatie af te drukken. Extra Français Om de werktaal van het programma te wijzigen Financiële analyse opstarten Om naar het programma Financiële analyse te gaan Overnemen dossiergegevens Om de dossiergegevens over te nemen uit Centraal dossierbeheer Help Financieel plan online help Om de online help van financieel plan te consulteren Financieel plan help Om de lokale help van financieel plan op te starten ACCON Plus op het web Om de productpagina van ACCON Plus te consulteren Licentieovereenkomst Als u nog eens rustig de licentiegegevens wenst na te lezen. 18
Werken met dit programma Info Om te weten met welke versie u werkt. Hier worden ook nuttige contactgegevens getoond. 19
Financieel plan Knoppenbalk De knoppenbalk heeft standaard een aantal knoppen, waarmee u snel bepaalde opdrachten kunt uitvoeren door op de knop te klikken. Knoppen die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Als u de muis op een knop plaatst, verschijnt er een geel tekstbalkje dat de functie van de knop toelicht; als er een toetsencombinatie gekoppeld is aan de opdracht, dan staat deze eveneens in de tekstbalk. Knop Functie Openen dossier Om een dossier te openen. Nieuw. Om een nieuw financieel plan aan te maken. Openen. Om een bestaand financieel plan te openen. Bewaren. Om een financieel plan te bewaren. Om naar de volgende pagina te gaan. Om naar de vorige pagina te gaan. Afdrukken. Om een financieel plan af te drukken. Werktaal wijzigen. Om de werktaal van het programma te wijzigen. Om de volledige financiële analyse van het financieel plan te bekijken Hulp. 20
Werken met dit programma Navigatiepaneel Onderaan links van het scherm vindt u het navigatiepaneel. Werken met het navigatiepaneel Het werken met het navigatiepaneel telt vele voordelen. Het stelt u in staat om heel snel te navigeren naar het onderdeel dat u wenst te behandelen in uw financieel plan. Als u op een knop klikt, worden bovenaan links in een boomstructuur de corresponderende onderwerpen weergegeven die u helpen om het financieel plan volledig en correct in te vullen. 21
Financieel plan Boomstructuur De boomstructuur aan de linkerzijde is uitermate handig om snel te navigeren doorheen de aangifte en zijn hulpschermen. Aandachtspunten Afhankelijk van de knop die u aanklikt in het navigatiepaneel, zal de boomstructuur zich aanpassen. Voorbeeld Aan de hand van de plustekens en de mintekens kunt u de folders open- en dichtklappen. Standaard staan de folders altijd opengeklapt. 22
Werken met dit programma De statusbalk Onderaan het scherm vindt u de statusbalk terug. Als u naar de helpdesk belt, kan het nuttig zijn om deze gegevens bij de hand te hebben. De volgende zaken worden in de statusbalk opgenomen: naam van het geopende dossier het klantnummer versienummer 23
Dossiers beheren Dossiers beheren Binnen dit programma kunt u: een dossier openen 25
Financieel plan Centraal dossierbeheer: een nieuw dossier creëren Opgelet! Onderstaande topic beslaat het creëren van een dossier BINNEN CENTRAAL DOSSIERBEHEER. Omdat u minimaal deze handeling moet verrichten vooraleer u een financieel plan kunt opstellen, wordt dit in deze handleiding toegelicht. Als u voor een oprichting een financieel plan wenst te creëren, en u wenst gebruik te maken van het programma Financieel plan, dan dient u eerst en vooral een dossier te creëren in Centraal dossierbeheer. Werkwijze Om in Centraal dossierbeheer een nieuw dossier te creëren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. 2. Het scherm Aanmaken nieuw dossier verschijnt. 3. Selecteer het keuzerondje Rechtspersoon. Vul volgende zaken in: Dossiercode Naam: vul de naam van het bedrijf in Rechtsvorm: selecteer de gewenste rechtsvorm uit de keuzelijst. 4. Het dossier is gecreëerd, u kunt dit nu verder aanvullen en vervolgens doorstarten naar Financieel plan. 26
Dossiers beheren Een dossier openen Dossier - Openen Binnen dit programma kunt u van dossier wisselen. Werkwijze Om een dossier te openen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het icoontje, of Klik op de opdracht Openen in het menu Dossier. Als u op dat moment al een dossier geopend heeft, zal het programma u vragen om het financieel plan op te slaan. Klik op Ja als u de wijzigingen wenst op te slaan, of op Nee als u de wijzigingen niet wenst op te slaan. 2. Het scherm Opzoeken dossier verschijnt. Deze lijst toont al uw dossiers. 3. Als u het gewenste dossier gevonden heeft in het overzicht, klikt u dat aan met de linkermuisklik en klikt u vervolgens op Selecteren. 4. Als er al een financieel plan opgeslagen is voor dat dossier, krijgt u het scherm Financieel plan openen te zien. Selecteer het financieel plan die u wenst te openen, en klik op OK. of Klik op Nieuw financieel plan als u een andere financieel plan wenst in te geven. 5. Het dossier wordt geopend. 27
Financieel plan Financieel plan koppelen aan de boekjarentabel Bij het opstellen van een financieel plan, is het niet noodzakelijk om dit meteen te koppelen aan een boekjaar. Misschien bent u niet zeker van de startdatum van uw nieuwe onderneming, of misschien wenst u gewoon de oefening te maken. In dat geval kunt u altijd uw financieel plan opstellen zonder koppeling aan een boekjaar. Wenst u nadien uw financieel plan toch nog te koppelen aan een boekjaar (in Centraal dossierbeheer) dan kan dat nog steeds. Werkwijze Om uw financieel plan te koppelen aan de boekjarentabel, gaat u als volgt te werk: 1. Navigeer naar de Inlichtingenfiche en klik op de knop. Indien u al boekjaren hebt gecreëerd in Centraal dossierbeheer, selecteer dan het gewenste boekjaar uit de keuzelijst. 2. Het scherm Boekjaren verschijnt; 3. Klik op de knop Nieuw. 4. Het scherm Boekjaar verschijnt. Het programma stelt u standaard het huidige kalenderjaar als boekjaar voor. Wijzig deze datum indien u dit wenst. Na het doorvoeren van de gewenste wijzigingen, klikt u op OK. 5. Het boekjaar wordt toegevoegd, en geldt als startjaar voor uw financieel plan. 28
Financiële plannen beheren Financiële plannen beheren Met dit programma kunt u heel eenvoudig uw financiële plannen beheren: Nieuw financieel plan creëren Een financieel plan openen Een financieel plan opslaan Een financieel plan opslaan als Een financieel plan afdrukken Een financieel plan exporteren naar pdf 29
Financieel plan Over het scherm Financieel plan openen Financieel plan - Nieuw of Openen Als u klikt op de opdracht Openen of Nieuw in het menu Financieel plan, dan komt u op het scherm Financieel plan openen terecht. Op dit scherm kunt u hetzij een nieuwe financieel plan creëren, hetzij een bestaande financieel plan bewerken. Op dit scherm vindt u de volgende zaken terug: Keuzerondje Een bestaand financieel plan openen: deze keuzemogelijkheid is enkel toegankelijk als u ook daadwerkelijk eerder al een financieel plan hebt gecreëerd. Is dit niet zo, dan is deze keuzemogelijkheid logischerwijze afgeschermd. Om een bestaand financieel plan te openen, kiest u de gewenste simulatie uit het overzicht en klikt u op OK. Keuzerondje Nieuw financieel plan: als u dit keuzerondje aanduidt, dan kunt u een naam opgeven voor het nieuwe financiële plan. Als u uw keuze hebt afgerond, klikt u op OK om de simulatie te openen of te creëren. 30
Financiële plannen beheren Een nieuw financieel plan creëren Financieel plan - Nieuw Om een nieuw financieel plan te creëren, dient u eerst in dossierbeheer een nieuw dossier te creëren (zie Centraal dossierbeheer: een nieuw dossier creëren). Werkwijze Om een nieuw financieel plan te creëren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. 2. Het scherm Financieel plan verschijnt met de vraag om het financieel plan te bewaren. Klik op Ja indien u dit wenst te doen, of Klik op Nee indien u dit niet wenst te doen. 3. Het scherm Financieel plan openen verschijnt. Selecteer het keuzerondje Nieuw financieel plan en geef een naam op voor het nieuwe financieel plan. Klik vervolgens op OK. 4. Het financieel plan is gecreëerd, u kunt dit nu verder gaan aanvullen. 31
Financieel plan Een bestaand financieel plan openen Financieel plan - Openen Financieel plan is een programma dat u in staat stelt om meerdere financiële plannen te creëren, bewerken en afzonderlijk op te slaan. Werkwijze Om een bestaand financieel plan te openen en te bewerken, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop, of Klik op de opdracht Openen in het menu Financieel plan. 2. Het scherm Financieel plan verschijnt met de vraag om het financieel plan te bewaren. Klik op Ja indien u dit wenst te doen, of Klik op Nee indien u dit niet wenst te doen. 3. Het scherm Financieel plan openen verschijnt. Selecteer het keuzerondje Een bestaand financieel plan openen. 4. Kies de gewenste simulatie aan de hand van een linkermuisklik en klik vervolgens op OK. 5. U komt op de inlichtingenfiche terecht. U kunt nu verder werken met het geopende financieel plan. 32
Financiële plannen beheren Een financieel plan opslaan Financieel plan - Opslaan Aangezien u in Financieel plan beschikt over de mogelijkheid om meerdere simulaties te creëren, doet u er het beste aan om dit op een consequente manier op te slaan. Werkwijze Om een financieel plan op te slaan, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop of Klik op de opdracht Opslaan in het menu Financieel plan. 2. Het scherm Opslaan verschijnt met de volgende melding: Het financieel plan werd opgeslagen. 3. Klik op OK. U keert terug naar het hoofdscherm. 33
Financieel plan Een financieel plan opslaan onder een andere naam Financieel plan - Opslaan als U kunt meerdere versies creëren van een financieel plan. U dient hiervoor een bestaand financieel plan op te slaan onder een andere naam. Handig om bijvoorbeeld verschillende financiële plannen uit te werken en vervolgens de meest optimale uit te kiezen. Werkwijze Om een financieel plan op te slaan, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Opslaan als in het menu Financieel plan. 2. Het scherm Financieel plan opslaan als verschijnt. Geef een naam op voor uw financieel plan. Klik op OK. 3. Het financieel plan wordt opgeslagen. 4. U keert terug naar het hoofdscherm. 34
Financiële plannen beheren Een financieel plan afdrukken Afdruk - Afdruk U kunt uw financieel plan afdrukken indien u dit wenst. Exporteren naar pdf behoort eveneens tot de mogelijkheden. Werkwijze Om het financieel plan af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. of Klik op de opdracht Afdruk in het menu Afdruk. 2. Selecteer de gewenste onderdelen: om alle onderdelen ineens te deselecteren om alle onderdelen ineens te selecteren Duid aan of u een voorblad en/of voettekst wenst af te drukken. 3. Selecteer de gewenste afdruktaal door het overeenstemmende keuzerondje aan te duiden. 4. Klik op de knop Afdrukken om het financieel plan af te drukken. 35
Financieel plan Een financieel plan exporteren naar pdf Afdruk - Afdruk U kunt uw financieel plan exporteren naar pdf, wat handig kan zijn om bijvoorbeeld te mailen. Werkwijze Om een financieel plan te exporteren naar pdf, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Afdruk in het menu Afdruk. 2. Selecteer de onderdelen die u wenst op te nemen in uw financieel plan. 3. Klik vervolgens op de knop Exporter naar pdf. Het scherm Export to pdf verschijnt. Klik op OK. 4. Het scherm Save as verschijnt. Geef een naam op voor uw financieel plan. Klik op Save. 5. Het pdf-bestand wordt opgeslagen en desgewenst geopend. 36
Financiële plannen beheren Eigen commentaar toevoegen aan uw financieel plan U kunt uw eigen commentaar toevoegen in uw financieel plan. U kunt dit doen aan de hand van het memoveld op de volgende plaatsen: bij de inleiding bij de invoer prognose bij het besluit en ondertekening 37
Financieel plan Een pdf-bestand met eigen commentaar toevoegen Voor elk financieel plan kunt u naar wens eigen commentaar toevoegen. Dat kan rechtstreeks, door commentaar in te tikken in het memoveld, ofwel door een pdf-bestand in te voegen. Werkwijze Om uw eigen commentaar toe te voegen als pdf-bestand, gaat u als volgt te werk: 1. Navigeer naar het onderdeel waar u uw commentaar wenst toe te voegen: bij de inleiding bij de invoer prognose bij het besluit en ondertekening 2. Klik op de link PDF invoegen. 3. Het scherm Open verschijnt. Navigeer naar de locatie waar uw pdf-bestand werd opgeslagen. Klik het aan en klik vervolgens op OK. 4. Het pdf-bestand wordt toegevoegd. U kunt het nu desgewenst bekijken. Klik daarvoor op de link PDF visualiseren. In dat geval wordt Acrobat Reader opgestart. Toch niet tevreden? Wenst u liever het pdf-bestand te verwijderen? Klik dan op de link PDF verwijderen. Het pdf-bestand wordt terug verwijderd uit het financieel plan, maar blijft wel staan op de locatie waar die oorspronkelijk werd opgeslagen. 38
Financiële plannen beheren Financieel plan controleren Onder de knop Invoer prognose van het navigatiepaneel, vindt u onderaan rechts van uw scherm de tab Controles terug. Op deze tab krijgt u een overzicht van alle controles te zien, met onder Detail de specificaties met betrekking tot deze controle. Navigatie Om naar het begin van de lijst te navigeren. Om naar een hoger gelegen element in de lijst te navigeren. Om naar een lager gelegen element in de lijst te navigeren. Om naar het einde van de lijst te navigeren. 39
Overige functionaliteiten Van taal veranderen Extra - Français (Nederlands) Dit programma is tweetalig opgebouwd. Om de taal te wijzigen waarin u aan het werken bent, gaat u als volgt te werk. Werkwijze 1. Klik op de knop, of Klik op de opdracht Français (resp. Nederlands) in het menu Extra. 2. De taal van het programma wijzigt. 41
Financieel plan Financiële analyse opstarten Extra - Financiële analyse opstarten Naast de beperkte financiële analyse kunt u ook een volledige financiële analyse uitvoeren op uw opstartende onderneming. Werkwijze Om een financiële analyse op te stellen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. of Klik op de opdracht Financiële analyse opstarten in het menu Extra. 2. Financiële analyse wordt opgestart. 3. Selecteer de boekjaren voor de berekening van de financiële situatie en haar evolutie en klik op OK. 4. De financiële analyse verschijnt op het scherm in een boomstructuur die het navigeren op scherm vereenvoudigt. 5. Stel nu uw financieel rapport op volgens uw behoeften. Raadpleeg de help van de module Financiële analyse om te weten hoe u uw financieel rapport kunt afdrukken en persoonlijker maken en voor een detail van de gebruikte formules. 42
Overige functionaliteiten Gegevens overnemen uit Centraal dossierbeheer Extra Overnemen dossiergegevens Het merendeel van de gegevens uit de Inlichtingenfiche komen uit de gecentraliseerde gegevens van het Centraal dossierbeheer. De dossiergegevens worden in twee gevallen overgenomen: wanneer u een dossier voor de eerste keer opent wanneer u de overname van de dossiergegevens manueel opstart (menu Extra Overnemen dossiergegevens) Wanneer u de gegevens in de Inlichtingenfiche rechtstreeks aanpast in Financieel plan, worden ze niet bewaard in het Centraal dossierbeheer. Er wordt dan ook geen rekening gehouden met de wijzigingen bij een volgende overname van de dossiergegevens. Om dit te vermijden, raden wij u aan om de wijzigingen rechtstreeks in te geven in het Centraal dossierbeheer en de overname in Financieel plan opnieuw uit te voeren. Werkwijze Om de dossiergegevens opnieuw over te nemen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Overnemen dossiergegevens in het menu Extra. 2. De gegevens worden opnieuw ingelezen uit Centraal dossierbeheer. 43
Helpdesk Bij elk probleem Voordat u telefonisch contact opneemt met de helpdesk, zorgt u dat u voor uw pc zit, met het programma opgestart. U doet daarnaast nog het volgende : Noteer de versie die u gebruikt: Klik op de opdracht Info in het menu Help. Noteer de hoeveelheid RAM geheugen, en de vrije plaats op de harde schijf van uw computer. Noteer de exacte verwoording van de eventuele meldingen die op het scherm verschijnen, of druk de inhoud van het scherm af: Druk op (<Shift>- )<PrintScreen>. Ga naar Word, druk op <CTRL>-V om het beeld in het document te plakken en druk dan af. Noteer wat er juist gebeurd is, en waarmee u bezig was toen het probleem zich voordeed. Bij printproblemen Bij printproblemen doet u het volgende: 1. Gelieve de printer in Windows nogmaals als standaard in te stellen nadat u het programma heeft afgesloten. U doet dit via het Windows-menu Start, vervolgens selecteert u de opdracht Printers in het submenu Settings (Instellingen). Hierin klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste printer en selecteert u de optie "Set as default" (als standaard instellen). 2. Wanneer uw afdruk grafisch niet correct oogt, kunt u via de printeroptie "True Type Mode" of "Font Settings" (Lettertype-instellingen) de layout van de afdruk aanpassen. Deze specifieke printeroptie vindt u terug in de Properties (Eigenschappen) van de printer via Start>Settings (Instellingen)>Printers. In de printereigenschappen gaat u op zoek naar deze optie en kruist "Print True Type as Graphics/Bitmap" of dergelijke aan. Deze optie moet echter wel door uw printer ondersteund worden, wat meestal het geval is voor Hewlett Packard en Brother printers. 3. Wanneer uw afdruk grafisch niet correct oogt, kunt u via de printeroptie "True Type Mode" of "Font Settings" (Lettertype-instellingen) de layout van de afdruk aanpassen. Deze specifieke printeroptie vindt u terug in de Properties (Eigenschappen) van de printer via Start>Settings (Instellingen)>Printers. In de printereigenschappen gaat u op zoek naar deze optie en kruist "Print True Type as Graphics/Bitmap" of dergelijke aan. Deze optie moet echter wel door uw printer ondersteund worden, wat meestal het geval is voor Hewlett Packard en Brother printers. 4. Indien nodig kunt u steeds de meest recente printerdriver installeren vermits deze een optimale werking garandeert. De meest recente printerdrivers vindt u terug via de officiële websites van uw printermerk. Bereikbaarheid U kunt de helpdesk als volgt bereiken: Telefoon: 078 16 03 15 Fax: 078 16 03 17 E-mail: helpdesk@kluwersoftware.be URL: http://www.kluwersoftware.be/support_n.php De helpdesk is permanent bemand van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30u tot 12.30u en 13.30u tot 17.30u. 45
Index A Aanbevolen werkwijze...9 Algemene gebruiksregels... 10 B Basisterminologie... 15 Boomstructuur... 22 F Feedback...7 Forward...4 G Gegevens opslaan... 14 Gegevens wijzigen... 13 H Helpdesk... 45 Hoofdscherm... 17, 20 Hulp gebruiken...3 I Invoervelden invullen... 12 K Knoppen Back... 4 Knoppenbalk... 20 M Menubalk... 18 Muis... 11 N Navigatie... 4 S Statusbalk... 23 T Tekst... 5 Toetsenbord... 16 W Welke versie gebruikt... 6 Woorden... 5 Z Zoeken... 5 47