M E D E D E L I N G Adviescommissie 25 maart 2014 agendapunt 3f Dagelijks bestuur 10 april 2014 Algemeen bestuur 19 juni 2014 Bijlagen 1. Besluit DB 6 maart 2014 2. Bijlage bij besluit DB 6 maart 2013 (besluit AB 3 december 2009) Onderwerp Besluit Mededeling TWISKE BOERDERIJ DE MARSEN Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. Per 1 juli 2013 is zorgboerderij De Marsen doorgestart met een nieuwe zorgaanbieder. Doel van deze zorgaanbieder is om door te gaan op de ingeslagen weg met de realisatie van een volwaardige zorgboerderij voor mensen met verstandelijke beperkingen. Vanuit de organisaties die in dit project samenwerken én aan de lat staan voor financiering (Noorderhoeve en Stichting de Brink) zijn recent positieve signalen over de voortgang ontvangen. Een essentieel onderdeel van deze ontwikkeling is het realiseren van een strooiselstal/potstal, dat een wezenlijk onderdeel vormt van een ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering. In 2011 is door de provincie Noord-Holland aan het Recreatieschap het Twiske een zgn. POP-2 subsidie toegekend voor de bouw van deze stal ad 197.750 zijnde 50% van het totale bedrag exclusief 19% BTW. Op 3 december 2009 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap reeds besloten om een lening aan te gaan van 235.323 inclusief 19% BTW. Rente en aflossing moeten door de zorgaanbieder in 10 jaar worden terugbetaald. De huidige zorgaanbieder heeft plannen om de potstal kleiner te maken. Dit betekent dat de kosten voor de potstal en de subsidie navenant minder worden. Omdat de afgelopen jaren de ontwikkeling met Breidablick en Wooncompagnie niet van de grond is gekomen, is er enkele malen uitstel gevraagd bij de provincie. De POP-2 subsidie zal per 31 december 2014 vervallen. Dit betekent dat de potstal voor het eind van dit jaar gerealiseerd dient te worden. Om dit proces te bespoedigen heeft op 6 maart 2014 het dagelijks bestuur van het recreatieschap besloten om akkoord te gaan met het ontwikkelen van een potstal in 2014. Tevens is er een wijziging aangebracht in de financiering, waarbij de financiering zal plaatsvinden door onttrekking van maximaal het bovenstaande bedrag ad 235.323 zijnde 50% van de bouwkosten, uit de algemene reserve, onder dezelfde conditie dat rente en aflossing wordt terugbetaald door de zorgaanbieder. Er wordt naar gestreefd dat met de bouw van de potstal na de bouwvak van 2014 wordt gestart. Pagina 1 van 2
Opmerkingen AC 25 maart 2014 Opmerkingen DB 10 april 2014 De adviescommissie adviseert kennis te nemen van de mededeling. Het dagelijks bestuur besluit de mededeling te agenderen voor het AB. Pagina 2 van 2
Adviescommissie Dagelijks bestuur 6 maart 2014 Algemeen bestuur Voorbereid door Henk Wijkhuisen, programmamanager Bijlagen Bestuursbesluit van 3 december 2009 TWISKE ONDERWERP Potstal de Marsen Ontwikkelen en bouw potstal De Marsen zou door het recreatieschap ter hand moeten worden genomen, omdat eind 2014 de POP-2 subsidie vervalt. Het dagelijks bestuur besluit 1.Akkoord te gaan met de realisatie door het recreatieschap van de potstal bij boerderij De Marsen in 2014; 2.De kosten van maximaal 235.323,= voor de realisatie (50%) te onttrekken aan de algemene reserve en in tien jaar dit bedrag, vermeerderd met de gederfde rente, terug te vorderen van de exploitant van de zorgboerderij; 3. Het bestuursbesluit van 3 december 2009 inzake de financiering van de Potstal te laten vervallen. Onderbouwing besluit Voor de (ecologische) bedrijfsvoering van de zorgboerderij die gepland is bij de Marsen is een strooiselstal/potstal noodzakelijk. De potstal is steeds een integraal onderdeel geweest van de ontwikkeling van de Marsen. Voor deze potstal is in 2009 50% europese subsidie toegekend in het kader van de zgn. POP-2 regeling. Deze subsidie is verstrekt aan het recreatieschap, omdat het schap nog altijd eigenaar is van boerderij en gronden. De subsidie kan niet worden overgedragen aan de ontwikkelaar(s) van de zorgboerderij. Op 3 december 2009 heeft het algemeen bestuur van Het Twiske besloten om een lening aan te gaan van 235.323,- zijnde 50% van de kosten van de bouw. De bedoeling was om in tien jaar tijd deze lening en aflossing te laten terugbetalen door de exploitant van de zorgboerderij. Omdat inmiddels schatkistbankieren is ingevoerd, kan er tegen een lager percentage dan de markt gefinancierd worden (2% over tien jaar). Omdat de reserves van het Twiske voldoende zijn is daarom gekozen om de voorfinanciering te realiseren door een onttrekking uit de algemene reserve. Deze algemene reserve bedroeg ultimo 31 december 2013 2.918.663,=. Omdat de voortgang bij de vorige ontwikkelaar, Wooncompagnie en Raphaëlstichting, veel tijd in beslag nam is het besluit niet geeffectueerd. Per 1 juli 2013 is een andere zorgaanbieder in de Marsen gestart, die de omvang van de zorgboerderij inclusief potstal wil afschalen. De potstal is nog altijd een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Medio maart zal een nieuw plan gereed zijn. Met het afschalen van de potstal zullen ook de ontwikkelingskosten lager zijn en daarmee de POP-2 subsidie, alsmede het te benodigde bedrag voor het schap om voor te financieren. Omdat de POP-2 subsidie vervalt per 31 december 2014 zal nu snel tot realisatie moeten worden overgegaan, waarbij de bouw na de bouwvak (half augustus 2014) zou moeten starten. Indien onverhoopt ook deze zorgaanbieder zich terug zou trekken, is er goed perspectief om de boerderij met potstal in huur of ondererfpacht over te dragen aan een agrariër. In 2012 is er een verkennend gesprek geweest met een agrariër die de mogelijkheden onderzocht om in het Twiske een speel/kinderboerderij op te zetten. Een speel/kinderboerderij is een boerderij waar verschillende soorten vee wordt gehouden naast de gewone bedrijfsvoering. De agrariër heeft de mogelijkheid om een x-aantal ha land van het recreatieschap te pachten om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Bijdrage aan schapsdoelen Realisatie van een door het bestuur gewenste zorgboerderij bij De Marsen Realiseren van duurzame inkomsten voor het recreatieschap vanuit de exploitatie van een zorgboerderij Pagina 1 van 4
Pagina 2 van 4
Financiële consequenties Onttrekking uit de algemene reserve van maximaal 235.323,= (zijnde 50% van de kosten van de bouw van de potstal). Dit bedrag, vermeerderd met de gederfde rente, wordt in tien jaar terugbetaald door de exploitant van de zorgboerderij. Als het bedrag uit de reserve wordt gehaald, moet er over 10 jaar gerekend worden met ongeveer 2% rentederving voor het schap. incidenteel regulier dekking Twiske (investering) (beheer GO/V * ) Lasten lasten derden bedrijfskosten schap 235.323,= Algemene reserve inzet personeel RNH Totale lasten 235.323,= Baten 235.323,= + 2% rente per jaar Dit bedrag wordt in tien jaar terugbetaald, vermeerderd met 2 % rente per jaar. Juridische consequenties In het ondererfpachtkontrakt zal worden vastgelegd dat de lening (2a), de investering van het schap (2b), in tien jaar wordt terugbetaald, inclusief de rente en aflossing (2a), de investering en gederfde rente inkomsten, Bestuurlijke achtergrond Besluit van 3 december 2009 om 235.323,- te lenen, zijnde 50% van de kosten voor realisatie van de potstal die voor 50% wordt gesubsidieerd door een POP-2 subsidie. Communicatie nvt * GO/V Groot Onderhoud/Vervangingen Pagina 3 van 4
Opmerkingen AC 25 maart 2014 Opmerkingen DB 10 april 2014 Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Wordt ingevuld na vergadering AC. Wordt ingevuld na vergadering DB. Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 4 van 4
Nummer: 2009/16 Onderwerp: Realisatie Potstal De Marsen Het algemeen bestuur van Recreatieschap het Twiske; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 november 2009, gezien het advies van de adviescommissie d.d. 5 november 2009; gelet op de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap het Twiske; b e s l u i t : 1. Een lening aan te gaan ad 235.323,- ten behoeve van de realisatie van een potstal bij boerderij De Marsen met een looptijd van tien jaar en de rente en aflossing door te berekenen aan de huurder, een en ander onder de voorwaarde dat de ILG-subsidie maximaal wordt toegekend; 2. Nader uit te werken of en wanneer deze potstal kan worden overgedragen aan de ondererfpachter van De Marsen, i.c. de Wooncampagnie. Oostzaan, 3 december 2009 Het algemeen bestuur van Recreatieschap het Twiske, De secretaris, de voorzitter, R.J. Monen R. Meerhof