Samenwerken aan Wereldklasse Havenbedrijf Rotterdam 1
Achtergrond Daniëlle van der Sluijs 43 jaar, 2 kinderen, getrouwd Bedrijfskunde (EUR), Postdoc Controllersopleiding (VU) 9 jaar Numico, laatste 5 jaar Financieel Directeur Nutricia Nederland 3 jaar Crucell, Global Director Planning & control Van beursgenoteerd naar Havenbedrijf Rotterdam, opdracht Mede opstellen nieuwe ondernemingsplan en zorgdragen voor succesvolle implementatie Management control in het Havenbedrijf Rotterdam, Finance naast de business brengen 2 2
Rotterdamse haven motor van de economie Werkgelegenheid 140.000 mensen (90.000 direct en 50.000 indirect) Toegevoegde waarde 10,3 miljard Overslag 450 miljoen ton Oppervlakte 12.600 hectare Diepgang tot 24 m + 3
Overslag top 20 wereldhavens 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Bron: Havenautoriteiten x 1 miljoen ton 2013 4
Havenbedrijf in cijfers 2014 Net Revenues: 660 mio EBITDA: 427 mio Net Profit: 215 mio Investments: 189 mio Total Assets: 3.960 mio No of employees: 1.100 Werkgelegenheid 5
Overslag naar goederensoort Agribulk IJzererts en schroot Kolen Overig massagoed, droog Ruwe olie Minerale olieproducten LNG Overig massagoed, nat Containers Roll on/roll off Overig stukgoed Aanvoer Afvoer 0 20 40 60 80 100 120 140 Bron: HbR x 1 miljoen ton 2014 6
Havengebieden Dordrecht Pernis Vierhavens/Merwehaven Waal-/Eemhaven 7
Havengebieden Maasvlakte 1 Botlek Europoort Maasvlakte 2 8
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst Olieraffinage, chemie: sombere geluiden over kernindustrieën Rotterdam Gepubliceerd: 25 november 2013 11:43 Laatste update: 25 november 2013 11:52 9
Verandering van tijdperk Verandering van tijdperk, niet een tijdperk van verandering: Verschuivingen in de energiesector: opkomst Amerikaans schaliegas, hernieuwbare energie (lokaal opgewekt), prijsfluctuaties (gas, kolen, olie) Opkomst biobased en circulaire economie Schaalvergroting containervaart, alliantievorming rederijen Dit zorgt voor dynamiek in logistiek en industrie Bovenop doorgaande trends als automatisering, globalisering e.d. Daarom: bestaande, omvangrijke sectoren koesteren; tegelijkertijd innoveren en havenportfolio verbreden Resultaten daarvan zijn niet altijd of onmiddellijk terug te zien in overslagcijfers, wel in werkgelegenheid en toegevoegde waarde 10
Strategische rol van Finance nodig Basis op orde Kwaliteit van mensen Business partner 11
Benchmark jezelf! Verbeteren effectiviteit door ontwikkelen competenties op het gebied van judgement en principle based activiteiten Verhogen kwaliteit in processen (first time right) -> start Shared Proces Cente Verhogen efficiency in performance management PoR Others Bron: benchmark Hackett 12
Finance @ HbR Roadmap next level Principle based Corporate Finance & Control Judgement based Strategic Finance Financial Control / Risk & Compliance Business Planning & Performance Investment management Business Controlling business Shared Proces Center Processen, boekingen, mnd afsluiting, q afsluiting Ruled based 13
Vragen/dilemma s Gaat het lostrekken van de Business controllers van P&C cyclus ruimte creëren voor strategisch denken? En is dit wat de business verwacht van de Finance functie Is één linking pin naar de Business effectief en reëel om te verwachten van de business controllers? Strateeg en accountant en riskmanager en projectcontroller Hoe meet je effectiviteit? 14
Vragen? 15
Back up slides 16
Finance @ HbR Roadmap next level Principle based Corporate Finance & Control Judgement based Strategic Finance Financial Control / Risk & Compliance Business Planning & Performance Investment management Business Controlling Accounting P&C cyclus. Investeringen > issues, analyse Rapportages en 3M, vernieuwing, Linking pin naar cijfers, control business analysis innovatie, business frameworks, corp. input voor aandeelhoudersro risk mngt verbeteringen l Strategic business partnering, interne consultancy, analyse-aspect jr, forecasting, budget, et cetera business Shared Proces Center Processen, boekingen, mnd afsluiting, q afsluiting Ruled based 17