AB/03046?,, X GMNT BQKL Behoon bj; L2/25263.../aa/z Qø CONCPTJAARRKMNG 203 BrabantsHstorschnformate Centrum s Hertogenbosch, 4 apr 204 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna van 28 j, 'Ã f u S Ã U S
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 2 van 28 NHC)UDSOPC/\V JAARRKMNC 20 3 Jaarversag 3 Paragrafen Kengetaen Versageggng Resutaatontwkkeng Weerstandsvermogen Onderhoudkaptaagoederen Fnancerng Bedrjfsvoerng Rechtmatghed Verbondenpartjen 0. Organsategegevens. Ondertekenng _\oço\pwu>wro\ \OO0O0\0'?<3\O\UJ>>> Jaarrekenng GWU>. J\J4 Baansper 3 december203 Resutatenrekenng over 203 Kasstroomoverzcht Grondsagenvan waarderngen resutaatbepang Toechtngop de baans Toechtngop de resutatenrekenng 0 2 3 6 2 IV Overge gegevens UTš UJ \J\ Controepcht Statutare bepangennzakeresutaatbestemmng Voorsteresutaatbestemmng Gebeurtenssenna baansdatum Accountantsverkarng 25 25 25 25 26
AB/03046 ` ê ""š I j É! ` ` "M ` ` ` ä 2 ` ` ;H"` `šh` `UHÉ$\(š` G L M w mv m W w _d R M M P.J a É In Z Q ;, `` X Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 3 van 28 3 NM "HQ" H" gg?`!"` KH M T U "Uw H?wm `! "`vm?ww Law hw`w%=hvh`mmw `,_ "XIII \MM šß
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 4 van 28 39 Paragrafen. Kengetaen Bezoekenwebste Bezoekenstudezaen(Den Boschen Grave) Aangevraagdestukken 20 2 203 929.584 0.68 24.636 Aanta medewerkersn FTper 3 december 38,79 Zekteverzumpercentagenc. angdurgn procenten 2,98 DepotcapactetDen Boschn km. 3,6 DepotcapactetGrave n km. 5,6 Depotcapactetverhuurd aan derden n km. 5,5 843.950 0.027 25.8 37,02 4,6 3,6 5,6 5,3 2. Versageggng n de "RegengBrabantsHstorschCentrum s opgenomen dat perodekeen fnanceeversagen een begrotngworden opgestedḍe Wet GemeenschappejkeRegengenen de Gemeentewet schrjvenvoor dat eke gemeenschappejke regengen gemeente begrotngsen verantwoordngsstukken opsteen,conform het BesutBegrotngen Verantwoordngprovncesen gemeenten (BBV). Het BrabantsHstorschnformateCentrum (BHIC) vogtdt BesutBegrotngen Verantwoordngprovncesen gemeenten. 3. Resutaatontwkkeng Het rekenngresutaat bedraagtvoor 203 6 6.83 postef.voorgestedwordt dt bedragtoe te voegen aan de agemenereserve. n onderstaandetabe s een gecomprmeerdeweergavevan de resutaatontwkkengweergegeven: Bedragen * 6.000 20 202 203 mutate Baten Bjdragevan deenemers(nc. huurcompensatíe) 4.659 4.672 4.68 9 Overge opbrengsten 370 330 33 7 Totaa baten 5.029 5.002 4.994 a 0% 5% 0% Lasten Personeeskosten 2.463 2.359 2.33 Afschrjvngmaterëevaste actva 96 205 90 Husvestngskosten.699.722.759 Organsatekosten 223 7 65 Coectebeheer 82 54 63 Denstverenng 26 35 22 Pubeksberek 96 236 263 Dverse baten en asten 0 3 Fnancëebatenen asten 79 79 80 Totaa asten 5.065 5.0 7 5.O58 3 g Resutaatvoor bestemmng 36 69 64 Harmonsate deenemersbjdragen 66 7 Resutaat na bestemmng 3 3 7 0 46 5 37 6 9 _2% 7% 2% 4% 6% 3 0% 27 % 7 70% 5 5 % 0% 7% 8% 4
_ AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 5 van 28 4. Weerstandsvermogen Bj hetweerstandsvermogen gaat het om de mate waarn het BrabantsHstorschnformateCentrum n staat s mddeenvrj te makenom substantëefnancëetegenvaersop te vangen,zonder dat dt aanpassngvan het beedverest. n dt jaarversagwordt nzcht gegevenn het vermogenvan het BrabantsHstorschnformateCentrum om rsco's op te vangende net n de jaarrekenngzjn ven/verkt Ėen rsco s de kansop het optredenvan een posteve danwe negatevegebeurtensvan matereebeang,de net voorzen s n de begrotngvan engjaar. Het BrabantsHstorschnformateCentrum heefttot taak het behouden,bewerkenen benuttenvan de archefbeschedenopgenomenn de rjksarchefbewaarpaats n de Provnce NoordBrabanten de archefbewaarpaatsen van de deenemendegemeenten en waterschappen. Het rcht zch op verbeterngvan de dgtaedenstverenng, het archefas nformatecentrumen verbeterngvan de okaedenstverenng. Daarnaasts het een taakvan het BrabantsHstorschnformateCentrum de gemeentejkenformatehushoudngen van de deenemerste nspecterenen daaroverte advseren. Het BrabantsHstorschnformateCentrum s er voor het verrchtenvan door de mnster,de provnce, de gemeenten en de waterschappenopgedragentaken.voor de bekostgngvan de utvoerngvan dezetakens het BrabantsHstorschnformateCentrum nagenoeggeheeafhankejk van de gemeenten, waterschappen, provnce NoordBrabanten het mnsterevan OCW. Rsco'sde van nvoedkunnenzjn op de toekomstgecjferszjn: ø Vertragngn de besutvormng op bestuurjknveau; 0 Socaaeconomsche ontwkkengende gevogenhebbenop subsdes; ø Wjzgngn de hoogtevan de bjdragedoor de deenemers; ø Wjzgngenn de gemeenschappejke regeng; 0 CAO aanpassngen; 0 Wachtgedverpchtngen; ø Verhogngenvan de huurpennngende afwjkenvan de bjdragevan OCW. Het weerstandsvermogen bedraagtutmo 203 4.234. De mate van het vormen van weerstandsvermogen wordt n beangrjkemate beïnvoeddoor de statuten (artke 22) van de gemeenschappejke regeng,nzakede resutaatbestemmng en het kunnenvormen van een resen/e. De regenggeeftaan dat de reserve net meer dan 0%van de gezamenjkebjdragenmagbedragen, tenzj door hen gezamenjkeen ander percentage wordt vastgested. n onderstaandetabe s het veroopvan de agemenereserve n 202 en 203 weergegeven: Agemenereserve 202 203 Stand januar íâ 407.572 404.403 Bj: Nog te bestemmenrekenngresutaat 203 ~ 6.83 Af: Nog te bestemmenrekenngresutaat 202 6 3.69 ë Stand per 3 decemberê 404.403 4.234 Agemenereserve n % van deenemersbjdragen 8,7% 8,8% n de bestuursvergaderng van apr 2009 s hetbesutgenomeneen bestemmngsresen/e vormen vanwegeeen verevenngstrajecten bevrezngvan de deenemersbjdragen. Herdoor kunnende bjdragenvan de overgedeenemersvastgestedworden op het nveau van 2009, oftewe6 3,92 per nwoner. Dt betekentn de praktjkgeen ndexerngtot en met 203. De kostenvan dezebevrezng van de bjdragenzuen worden betaadut de verevenngsbjdragen van de ver gemeenten, aangevud met een onttrekkngaan de reservesvan het BHC. Voor dt doe s een bestemmngsreserve gevormd. s _;... ;an;?íf š X!,f É 'j jj
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 6 van 28 n onderstaandetabe s het veroopvan de bestemmngsreserven 202 en 203 weergegeven: Besternmngsreserve 202 203 Stand januar ë 37.43 íâ 7.254 Af: Onttrekkngen 6 66.77 (=I 7.254 Stand per 3 december ë 7.254 6 5. Onderhoud kaptaagoederen Het BrabantsHstorschnformate Centrum beschktover gebouwenen nstaateswaan./oor panmatg onderhoudnodgs. De ocate n Grave s egendomen het voedgeonderhoudvan dt pandkomt voor rekenngvan het BrabantsHstorschnformate Centrum. De ocate n Den Boschwordt gehuurd van de Rjksgebouwendenst en het meeste onderhoudvan dt pandkomt voor rekenngvan de verhuurder.het huurderonderhoudkomt we voor rekenngvan het BrabantsHstorschnformate Centrum. Voor bede pandens een meerjarenonderhoudsbegrotng opgested. 6. Fnancerng Door het bestuurs het normenkadervoor rechtmatghedvastgested. Onderdee daarvan s dat ten aanzen van fnanceebeheerrscooosen zeer defensefmet eventueeovertogemddeenwordt omgegaanịn 203 zjn overtogequdemddeen,voor zover net nodgaswerkkaptaa,op een spaarrekenngbj de Rabobankutgezet.Het s net toegestaan zonder voorafgaandetoestemmngvan het agemeenbestuurenngenaf te suten. De wettejkvastgeegdekasgedmeten rentersconorm zjn n het versagjaarnet overschreden. De qude mddeen zjn n het versagjaargedaadvan ë 542.000 naar * 309.000. De dang s veroorzaaktdoor de nvoerng van de Regengschatkstbankerendecentraeoverhedenper 4 december203. Voor decentraeoverhedenbetekentdt dat zj verpchtzjn hun (tjdejk)overtoge mddeen n de schatkstaan te houden. Per 3 december203 wordt een bedragvan ë 325.000 aangehoudenbj het Mnstere van Fnancën. n 203 wordt vodaan aan de Regeng schatkstbankerendecentraeoverhedendoor het net overschrjdenvan het drempebedragḥet drempebedrag(het bedrag dat buten de schatkst mag worden gehouden)bedroeg n 203 250.000. Het daadwerkejkbenutte drempebedragn 203 bedroeg6 245.943. Voor een nadere toechtngen anaysevan de fnancerngsactívtetenverwjzen wj naar het kasstroomoverzchtn de jaarrekenng. 7. Bedrjfsvoerng Het BrabantsHstorschnformateCentrum kentdre afdengen(frontoffce, Backoffceen Mddeen) en s onderverdeedn custers. Kantenservceontvangt en dstrbueertvragen(gestedper bref,teefoon, ema, mondeng)over de dversecusters Ḍaarnaastontvangt en verwjst het bezoekersop ocatesdoor naar anderecusters Ḍe toegankejkeorgneenkunnen op dverseocatesdoor het pubekworden geraadpeegd. Het custerstudezaazorgt voor dezedenstverenngḥet custerict ondersteuntde werkprocessen van aecusters,de gebrukmakenvan dversegeautomatseerde systemen. Steedsmeer dataworden dgtaageraadpeegdva onze webste.het Projectenbureaudraagtzorg voor de optmaserngvan dt proces.daarnaasts het verantwoordejkvoor productontwkkeng. 6
AB/03046 j ' jr ' De custersinhoudejkbeheeren Bbotheekzorgen voor het toegankejkmakenvan nformateva nventarssen,ndexenen databasesṁatereebeheerbewerktnformatedragers zodangdatdeze opgesagenkunnenworden en de orgneestaat bewaardbjft. Het custerreatebeheer s de schake tussen het BHIC en de archef\/ormers (gemeenten,overhedsnstengen) de de nformatedragers aaneveren. Mddeenondersteuntde werkprocessenvan ae custersop het gebedvan organsate,husvestng, fnancënen personee. I Mddeen Q Drecte Ondernemngsraad í avertrouwenspersoon j f 3 r Projecten bureau U Kantenservce II Studezaa CT Inhoudejk Materee Reate U beheer beheer Beheer/ Archeftoezcht.j. 8. Rechtmatghed n de "RegengBrabantsHstorschCentrum s opgenomen datjaarjkseen fnanceeversagwordt opgestedmet een verkarngomtrent getrouwheden rechtmatghedḥet agemeenbestuurwordt gevraagdregesvast te steenmet betrekkngtot de organsatevan de fnancëeadmnstrate, kasbeheer,boekhoudng,ontvangsten en betangen.daarnaastworden regesopgestedmet betrekkngtot de controeop de fnancëeadmnstrateen het kasbeheerḣet gaat om rechtmatghed n het kadervan de accountantscontroeḋt begrps mnder omvattenddan het jurdschebegrp.bj rechtmatghedmoet worden vastgestedat baten,astenen baansmutatesrechtmatgtot standzjn gekomenḍt bjft beperktot handengenwaarut fnancëegevogenvoortkomen.behaveeen oordeeover de getrouwhed,wordt ook een expcetoordeegevraagdover rechtmatghed. n het kort gezegdbetekentdt dusdat de accountant een oordeewordt gevraagdof gewerkts vogens vastgestedeafsprakenen regegevng. :! ín `. j j r Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 7 van 28 7 j g v
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 8 van 28 De afsprakenzjn vastgeegdn de regeng"admnstrateveorgansateen nterne beheersng(ao/b). Hern zjn de beangrjkstemddeenen maatregeenvoor reasatevan een adequateen betrouwbare admnstrateveorgansateen nterne beheersng(ao/ IB) bj het BrabantsHstorschnformate Centrum beschreven.bj AO/IBgaat het om het systematsch verzameen,vasteggenen verwerkenvan gegevensẹenadmnstrateveorgansateen nterne beheersngzjn gerchtop de nformateverstrekkngvoor de dagejksbedrjfsvoerng,het kunnenfunctonerenen beheersenvan de organsateen het herover verantwoordngaf kunnen eggen. r s nzcht n hoe de processenopen,hoe de taakverdengs en we bevoegds. rzjn tegengestede beangengecreëerd,zodat de kansop fraudeen msbrukbeperktworden(functeschedng). De mate waarn dt kan s overgensafhankejkvan de grootte van de organsateṇadereafsprakenen utwerkngenvan/overadmnstrateforgansatorsche aspecten behorenook tot de AO/B van een organsate.hertoe zjn autorsatetabeen opgestedṭen sottewordt gebrukgemaaktvan werknstructes,werkprogramma'sen standaardformuerenvoor het goedatenfunctoneren van de AO/B. Voor de beoordengvan de rechtmatghedzjn door het Hoofd Mddeen nterne controesutgevoerd op werkngvan de AO/Bn het ekwartaa(week 6), het 26kwartaa(week 3), het 38m/ataa (week 43) en het 4**kwartaa(week 4). Voor het utvoeren van deze werkzaamhedenwordt gebruk gemaaktvan het "Werkprogrammanterne audt". Dt werkprogrammabevatsysteemgerchte en gegevensgerchte controes,waarmee de werkngvan procedureswordt getoetst. nden ut de controesbjkt dat er een fout n een procedurezt, wordt deze hersted. rzjn bj de utgevoerdenteme controesgeenbjzonderhedenvan materëebetekens geconstateerd. 9. Verbonden partjen enverbondenpartj s een prvaatrechtejke of pubekrechtejkeorgansatewaarn het Brabants HstorschInformateCentrum een bestuurjken een fnanceebeangheeft.van een fnancee beangs sprakebj het ter. beschkkngsteenvan een bedragdat net verhaabaars nden de verbondenpartj faet gaat, onderschedenjkhet bedragwaarvoor aansprakejkhedbestaatnden de verbondenpartj haarverpchtnge net nakomt. en bestuurjkbeangs aanwezgbj zeggenschap, hetzjut hoofdevan vertegenwoordgng n het bestuurhetzjut hoofdevan stemrecht. Het BrabantsHstorschnformateCentrum heeftéén verbondenpartj, te weten de VerengngVan genarenzudooster.n dezeverengngzjn behavehet BrabantsHstorschnformate Centrum, de gemeente Grave en wonngbouwcorporatemooandmaasandvertegenwoordgd. Deze verengngs opgerchtn verbandmet het gezamenjkhusvestenn het kantoorpandaan de Arnoud van Cederwegn Grave. Naam: Verengngvan egenarenzudoosterte Grave; Openbaarbeang:gezamenjkehusvestng; Verhoudngdeenemers:BHIC %,Gemeente Grave 39%,MooandMaasand50%; ~ Vermogen 32203: ë 8.756 (vermogen 32202: â 947); Resutaat203: / 2.824 (resutaat 202: 6 947). 0. Organísategegevens Statutare naam : BrabantsHstorschCentrum Vestgngspaats: : 's~hertogenbosch Rechtsvorm : OpenbaarLchaam,vogensde Wet gemeenschappejke Regengen Locates: : 'shertogenbosch, Grave, Oss (erfgoedokaa/stadsarchef), Veghe(ThuspuntVeghe) 8
AB/03046 7 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 9 van 28. a Doestengen Het behouden,bewerkenen benuttenvan de archefbescheden opgenomenn de rjksarchefbewaarpaats n de ProvnceNoordBrabanten de archefbewaarpaatsen van de deenemende gemeenten en waterschappenḋaarnaastn vogordevan prortet: verbeterng dgtaedenstverenng, het archef asnformatecentrumen verbeterngokaedenstverenng. Samenstengdrecte De heerdrs. R.C. BastaanseMGM. n het kadervan de WNT (Wet normerngbezodgng topfunctonaríssenpubekeen sempubekesector) bedraagtde brutobeonng 88.535. De onkostenvergoedng bedraagt 0. De beonngbetaabaarop termjn, zjnde de werkgeversbjcrage pensoenpremes,bedraagtä 6.403. Samenstengbestuur Per januar 204 s het voorztterschapovergenomenvan mevrouw ds. J.L.M.BaantmansVan den Boogaartdoor de heer P.L.B.A.van Gee. 'L Naam Woonpaats Functe WNT De heerdrs. P.L.B.A.van Gee É Hemond Voorztter 6 580 ï Mevrouw drs..l.m. BaartmansVan den Boogaart 'shertogenbosch Ld ` 925 Mevrouw F.P.A.M.van de Ven~Van Lee rp Ld Onbezodgd De heer.t.m. van Loon Oss Ld Onbezodgd De heer mr. J.C.M.Pommer SntMchesgeste Ld Onbezodgd De heer prof. dr. H.C. Bunt ndhoven Ld 580. Ondertekenng 'shertogenbosch,4 apr 2074 drs. R.C. BastaanseMCM 'shertogenbosch,7 ju 2074 drs. P.L.B.A.van Gee Éfššï ;:«:.. e;äz: ;=.a. drs.j.l.m.baartmansvan den Boogaart F.P.A.M. van de VenVan Lee ` J.T.M.van Loon, mr. J.C.M.Pommer prof.dr. H.C. Bunt #5 g 9
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 0 van 28 Jun, I. 2 IAARRKNING. Baansper 3 december 203 VASTACT IVA 32202 3220 3 Materëe vaste actva Investerngen met een economschnut 6 2.839.078 6 2.74.564 VLOTTND ACT IVA Voorraden 6 3. 69 6 2.9 Utzettngen rentetypsche ooptjd < jaar Vorderngen op openbarechamen 6 39.307 Overge vorderngen 6 6.450 45.757 6 36.056 6 20.268,..._._._..._._ 6 38.324 Lqude mddeen ë 542.432 Overopende actva 84.698 Totaa vaste actva 3.55.34 <5 309.09 73.372 _._...±_ (5 3.507.542 VAST PASSIVA 3220 2 6 gen vermogen Agemene resen/e 'ë 404.403 Bestemmngsreserves 6 7.254 Nog te bestemmenrekenngresutaat203 6 6 475.657 É 6 404.403 g 6 6.83...ï_...ï_. 3220 3 É 6 4.234 Voorzenngen Onderhoudsegasatevoorzenngen 6 37.930 Vaste schuden rentetypsche ooptjd > jaar Bnnenandsebanken 6 2.30.000 6 49.734 Q 2.200.000 VLOTTND PASSIVA Netto vottende schuden rentetypsche ooptjd < jaar Overge schuden 6 262.884 Overopende passva 6 328.663 6 40.70 6 335.864 Totaa vaste passva _..._..._..._..55. 34 _..._._......_... 0
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna van 28 f, g 5 jg 2. Resutatenrekenngover 203 Werkejk Begrotng Werkejk 20 2 203 203 Baten Rksoverhed Gemeenten Waterschappen Provnce Overge bedríjfsopbrengsten Totaa baten rfhöö?b?bf?ä 2.53.852.573.032 90.86 394.928 329.973 5.00.97 fh?h?äñäññ (h 2.407.900.59.300 90.200 394.900 283.500 2 4.927.800 Cthñbfbrhrh (W) 2.494.939.59.300 90.200 404.603 32.547 4.993.589 f. : :W asten Personeeskosten Afschríjvngenmaterëevaste actva Husvestngskosten Organsatekosten Coectebeheer Denstverenng Pubeksberek Dverse batenen asten Fnancëebatenen asten r'h('f)(*'('br'h(' (*f>(\3<'` 2.358.960 204.620.72.99 7.29 53.975 35.277 235.556 0.235 79.42?hfh?höhôb?h?hfötb 2.350.200 23.200.754.500 96.600 84.500 48.00 58.900 93.00?ññbrh?h?b?hühñbdh 2.32.609 89.938.759.66 65.364 63.376 22.55 262.967 2.30 80.36 Totaa asten Resutaatvoor bestemmng 5.07.37 4.999.00 5.058.02 6 69.346~ 7.300 = 64.423 f :, Stortng reserves É Onttrekkng reserves Harmonísate deenemersbdragen íâ 66.77 7.300 6 7.254. \ u e š Resutaat na bestemmng _= 3.69~ 6 _:. 6.83 'š aam.
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 2 van 28 3. Kasstroomoverzcht 32202 32203 Kasstroom ut operatonee actvteten xpotateresutaat 6 3.69 6.83 Aanpassngenvoor: afschrjvngen mutates reserves ~ mutates voorzenngen 204.620 6 66.77.f5 7.53 ë 55.956 É 89.938 6 7.254 _;'*3.804 É 30.488 Veranderngenn werkkaptaa: voorraden utzettngen ooptjd < jaar overopendeactva netto vottendeschuden < jaar overopendepassva tfhrhrh?brïß.776 3.097 24.55 3.864 59.463 6 35.92 r?ür?ödhdbäb 978 335.567.326 47.826 7.20 6 68.236 Totaa kasstroom ut operatonee actvteten * 6.866 =šé 30.9 7 Kasstroom ut nvesterngsactvteten nvesterngen n materëevaste actva Mutate enngenu/g 6 86.552 6 6 92.424 Totaa kasstroom ut nvesterngsactvteten G 86.552 * 92.424 Kasstroom ut fnancerngsactvteten Neuw opgenomen enngen Afossngangopendeschuden Overge mutates egen vermogen 6 0.000.. 6 rê 0.000 _ Totaa Kasstroom ut fnancerngsactvteten Mutate gedmddeen (ncusef kortopende schudenaan kredetnstengen) G 0.000 _._._._..._..._..._..._... G 79.686 0.000 6 233.34 ndsadogedmddeen Sado januar Sado3 december Mutate 6 622.8 6 542.432 6 79.686 542.432 * 309.09 6 233.34 2
AB/03046 ` _ 4. Grondsagen van waarderngen resutaatbepang 4.. Agemeen Agemene waarderngsgrondsag De agemenegrondsagvoor de waarderngvan de actva en passva,asmedevoor de bepangvan het resutaat,s de verkrjgngs~of ven/aardgngsprjs.voor zover net andersvermed,worden actva en passvaopgenomen voor de nomnae waarde. Grondsagenvoor het opsteen van de jaarrekenng Deze jaarrekenngs opgestedn overeenstemmngmet het BesutBegrotngen Verantwoordng(BBV). De waarderngvan actva en passvaen de bepangvan het resutaatvnden paatsop bassvan hstorsche kosten.tenzj bj de desbetreffendegrondsagvoor de specfeke baanspostanderswordt vermed, worden de actva en passva opgenomen tegen nomnae waarde. Voor zover het BBV net andersvoorschrjft, zjn de batenen astentoegerekend aan de perode waarop deze betrekknghebben.baten worden sechtsopgenomen voor zover zj op baansdatumzjn gereaseerd.lasten en rsco's de hun oorsprongvnden voor het ende van het versagjaar,worden n acht genomen nden zj voor het opmakenvan de jaarrekenngbekendzjn geworden. Vergejkngmet voorgaand jaar De cjfersvoor 202 zjn, waar nodg,geherrubrceerdtenende vergejkbaarhedmet 203 mogejk te maken. Schattngen Bj het opsteenvan de jaarrekenngmaakt de ondernemngsedng, overeenkomstgagemeengedende grondsagen,bepaadeschattngenen veronderstengende medebepaendzjn voor de opgenomen bedragen.de fetejke resutatenkunnenvan deze schattngenafwjken. ' ị. : 4.2. Grondsagenvoor de waarderng van actva en passva Materëe vaste actva nvesterngen met een economsch nut zjn nvesterngen n zaken de verhandebaarzjn en/of kunnen bjdragenaan het genereren van mddeen. Op grondbeztmet economsch nut wordt net afgeschreven. De materëe vaste actva worden gewaardeerdop verkrjgngsprjsvermnderd met de cumuateve afschrjvngenen nden van toepassng met bjzondere waardevermnderngen. Ontvangen nvesterngssubsdesworden n mndernggebrachtop de geïnvesteerdebedragen.de afschrjvngenworden gebaseerd op de geschatteeconomsche evensduuren worden berekendop bassvan een vast percentage van de verkrjgngsprjs,rekennghoudendmet een eventueerestwaarde.rwordt afgeschrevenvanaf het moment van ngebruknemng. Operatona easngwordt net asactef n de baansverwerkt. De omvang van een contract van dergejke angopendeverpchtngenwordt vermed n de toechtngop de baans. voorraden De voorradenworden gewaardeerdtegen nkoopprjsof ageremarktwaarde. Utzettngen en overopende actva De utzettngen en overopendeactva worden opgenomen tegen nomnaewaarde,voor zover noodzakejk onder aftrek van een voorzenng voor het rsco van onnbaarhed.de posten hebbeneen verwachteooptjd van maxmaa één jaar. '.j W r` r.j nu W \ w. š, r] H f Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 3 van 28 T3. t. g r.
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 4 van 28 Lqude mddeen De qude mddeen (bestaande ut kasenbanksad) worden gewaardeerdop de nomnaewaardeen staan, voor zover net andersvermed,ter vrje beschkkngvan de organsate. É r genvermogen Agemenereserve De agemene reserve dent asageheebuffer om toekomstgetegenvaerste kunnen opvangen. Bestemmngsreserves Onder een bestemmngsresen/ewordt verstaan een reservewaaraan door het bestuureen bepaade bestemmngs gegeven. Het bedragvan de bestemmngsreserveutmo het jaar dent onderbouwdte zjn met bestuursbesutenvan het agemeenbestuurdan we opgenomen te zjn n het voorggendevoorste tot resutaatbestemmng. Voorzenngen Voorzenngen worden gevormdvoor n rechte afdwngbare of fetejke verpchtngende op de baansdatumbestaan,waarbj het waarschjnjks dat een utstroom van mddeen noodzakejk s en waarvan de omvang op betrouwbarewjze s te schatten.de voorzenngen worden gewaardeerd tegen de besteschattngvan de bedragende noodzakejkzjn om de verpchtngen per baansdatum af te wkkeen. De voorzenngen worden opgenomen voor de nomnaewaarde. Vaste schuden Onder de vaste schudenworden schudenopgenomen met een resterendeooptjd van meer dan één jaar. De schudenworden gewaardeerdop de nomnae waarde. Netto vottende schuden en overopende passva De netto vottende schudenen overopendepassvaworden opgenomen tegen nomnaewaardeen hebben een verwachteooptjd van maxmaaéén jaar. Langopendenet ut de baans bjkende verpchtngen Langopendeverpchtngende net bjken ut de baans,worden vermed n de toechtngop de baansonder Net ut de baansbjkende nformate". 4.3. Grondsagen voor de resutaatbepang Agemeen Het resutaatwordt bepaadashet verschtussen de bedrjfsopbrengstenen ae hermeeverbonden, aan het versagjaartoe te rekenenkosten.de kostenworden bepaadmet nachtnemngvan de hervoor vermedewaarderngsgrondsagen. Baten worden verantwoordn het jaar waarn de opbrengst s gereaseerdḷasten worden n aanmerknggenomen n het jaar waarn dezevoorzenbaarzjn. De overge bedrjfskostenworden opgenomen tegen utgaafprjs. Pensoenpremes Het BrabantsHstorsch Informate Centrum heeft voor zjn werknemers een toegezegdpensoenregeng. Hervoor n aanmerkngkomendewerknemershebben op de pensoengerechtgdeeeftjd recht op een pensoen dat afhankejk s van eeftjd, saarsen denstjaren. De regengs ondergebrachtbj het bedrjfstakpensoenfondsabp. Het BrabantsHstorschnformate Centrum heeft geen verpchtng tot het vodoen van aanvuendebjdragen n gevavan een tekort bj het ABP, andersdan het effectvan hogere toekomstge premes. Het BrabantsHstorschInformate Centrum heeft daarom de pensoenregeng verwerkt aseen toegezegdebjdrageregeng en heeft aeen de verschudgdepremes tot en met het ende van het boekjaarn de jaarrekenngverantwoord.
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 5 van 28 a ««ḷ r, jr * Afschríjvngen De afschrjvngenzjn gereateerdaan de verkrjgngsprjsvan de desbetreffendematerëevaste actva. De vogendeafschrjvngstermjnenworden gehanteerd: ßoortactej Grond Gebouwen Verbouwngen Bedrjfsnstaatesruwbouw Bedrjfsnstaatesafbouw Bedrjfsnstaatesoverg nventarssenkantoor nventarssenkantne Depotnrchtíngstengen Depotnrchtngnventars Scannngskosten CTHardware ICTSoftware Afschrjvngstermjn geen afschrjvng 40 jaar 0 jaar 20 jaar 5 jaar 0 jaar 0 jaar 5 jaar 25 jaar 0 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar Fnancëe baten en asten De fnancëe baten en astenbetreffenbetaadeen ontvangen rente. 4.4. Grondsagen van het kasstroomoverzcht Het kasstroomoverzcht s opgestedvogensde ndrectemethode.de gedmddeen n het kasstroomoverzchtbestaanut de qude mddeen. <í*' f=.. j e I u t j r = š j \ r r,..gsf urj r : j
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 6 van 28 5. Toechtng op de baans VASTACTIVA Materëe vaste actva De nvesterngen met een economschnut kunnen asvogt worden gespecfceerd: Grond Gebouwen Verbouwngen Bedrfsnstaates nventarssen Depotnrchtng ICTHardware CT~Software Totaa materëe vaste actva 32202 32203 94.034 94.034.69.7.573.434 20.39 7.494 329.52 300.43 32.975 4.7 504.82 475.446 49.648 66.464 87.986 99.838 6 2.839.078 Cbrfh?hrhfñrförfhfh?fäfhöötbfñ?örfb?b (b 2.74.5_64 Het veroop van de materëevaste actva s asvogt: Grond Gebouwen Verbouwngen Bedrjfsnstaates Inventarssen Depotnrchtng ICTHardware CTSoftware Afschr. perc. 2,50% 0,00% 5%/6,67%/0% 0%/20% 4%/0% 33,33% 33,33% Totaa Stand 3 220 2 Investerngen n 203 Afschrjvng n 203 Stand 32203 94.034 94.034 6.69.7 46.277.573.434 íâ 20.39 2.897 7.494 329.52 29.378 300.43 32.975 2.75 39.439 4.7 504.82 29.366 475.446 49.648 54.380 37.564 66.464 87.986 6.869 5.07 99.838.í 2.839.078 92.424 89.938. 2.74.564?öñbrfh?ödh rfh?hñh?h?h?hrhdh ('3 ñbrfhrh?h?brh?hrfh (Vb?bdññbfhdh?hthäb?h In 203 s het easecontractvan de prnters en copers beëndgd. Bj het vervangen van de apparatuur s gekozenvoor aanschaf( 2.75) n paatsvan ease.daarnaast s er een bedragvan 54.380 geïnvesteerd n ICTwerkpekkenen voor ë 6.869 n de bouw van een neuwe webste. Begn 204 s de webste opgeeverd.vanaf dat moment wordt op de totae nvesterng van 6 98.47 afgeschreven.herdoor s afschrvíngsastn 203 ager, maar n 204 hogerdan begroot. VLOTTNDACTIVA Voorraden 3 220 2 32~203 Boeken 3.69 ë 2.9 Totaa voorraden 3.69 ë 2.9 6
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 7 van 28 ; Utzettngen rentetypsche ooptjd < jaar Per 4 december203 s de Regengschatkstbankerendecentraeoverhedenvan kracht.voor decentrae overhedenbetekentdt dat zj verpcht zjn hun (tjdejk) overtoge mddeenn de schatkstaan te houden. De n de baansopgenomen utzettngen meteen rentetypscheooptjd van één jaar of mnder kunnenas vogt worden gespecfceerd: Vorderngenop openbarechamen Stand Toevoegng Onttrekkng Stand 32202 n 203 n 203 32203 Mnstere QCW rjksbjdrage oon en prjscompensate 6 39.307 6 36.056 6 39.307 6 36.056 Mnsterevan Fnancën boeksado schatkstbankeren 6 6 325.000 6 6 325.000 6 39.307 6 36.056 6 39.307 6 36.056 ī Qverge vorderngen Debteuren Totaa 6 6.450 6 Het vormen van een voorzenng voor dubeuzedebteuren s net noodzakejk. 20.268 Lqude mddeen 32202 32203 Kassen.44 2.57 Rekenngcourantbank 3.364 7.562 Spaarrekenngbank 5.829 5.804 Bedrjfsbonusrekenng 52.825 83.208 Totaa qude mddeen 6 542.432 309.09 ñßñhthm öh?h?hñh (b :cm..e..=;<2üx; Overopende actva 32202 3220 3 Voorutbetaadebedragen 68.448 52.274 Teruggavepremes WAO/WIA 8.63 Loonkostensubsde 3.99 2.988 Nog te ontvangen rentebaten.562 8.688 Overge vorderngen.489.259 Totaa overopendeactva 6 84.698 73.372 De voorutbetaadebedragenbetreffen meerjarge onderhoudscontractenvoor CT en voorutbetaade hostngskostenvoor de websteen databases. VASTPASSIVA dhrb?hñhdh?h?h?hñhññ fh........._._.._._..._._. s '.;";.»%* I gen vermogen Agemene reserve Het veroopvan de agemeneresewe s asvogt: Stand Toevoegng Onttrekkng Stand 32202 n 203 n 203 32203 Agemenereserve 6 407.572 6 6 6 407.572 Bestemmngrekenngresutaat202 06 3.69 6 6 6 3.69 j 6 404.403 6 6 6 404.403 Resutaatbestemmng Nog te bestemmenrekenngresutaat203 6 6 6.83 6 6 6.83 Totaa agemenereserve_=6 404.403 6 6.83 6= 4.234. f Het bedrjfsresutaatbedraagt6 6.83. Voorgestedwordt dt bedragaan de agemenereserve toe te voegen 7.;,.. «*L
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 8 van 28 Het veroop van de bestemmngsreserves s asvogt: Stand Toevoegng Onttrekkng Stand Bestemmngsreserves 3220 2 n 203 n 20 3 3220 3 Harmonísate deenemersbjdrage 6 7.254 6 6 7.254 6 n de bestuursvergaderng van apr 2009 s het besutgenomen een bestemmngsreservete vormen vanwege een verevenngstrajecten bevrezngvan de deenemersbjdragen.herdoor kunnen de bjdragenvan de overge deenemersvastgestedworden op het nveau van 2009, oftewe 6 3,92 per nwoner. Dt betekent n de praktjk geen ndexerngtot en met 203. De kostenvan deze bevrezngvan de bjdragenzuen worden betaadut de verevenngsbjdragenvan de ver gemeenten, aangevudmet een onttrekkngaan de reservesvan het BHC. Voor dt doe s een bestemmngsresen/egevormd. (N _m Voorzenngen Het veroop van de voorzenngen s asvog: Stand Toevoegng Vrjva Stand 32202 n 203 ín 203 3220 3 OnderhoudsegasatevoorzenngGrave () 6 95.0 6 4.423 6.7 6 97.723 OnderhoudsegasatevoorzenngDen Bosch(2) 6 42.99 6 0.968 6.876 6 52.0 Totaa 6 37.930 6 5.39 6 3.587 6 49.734 () Voor het toekomstggroot (egenaars)onderhoudvan de ocate n Grave s een voorzenng gevormd op bassvan een meerjarenpannngvoor de komende 5 jaar. (2) Voor het toekomstggroot (huurders)onderhoud van de ocate n Den Boschs een voorzenng gevormd op bassvan een meerjarenpannngvoor de komende 5 jaar. Vaste schuden rentetypsche ooptjd > jaar Bnnenandsebanken Oorsw?keíjk Stand Afoss.wjze Looptjd Bedrag Afoss.verp. 3220 2 Lenng BNG 400058 (2005) Lnear 20 jaar 6 600.000 6 30.000 6 390.000 Lenng BNC 40.0402 (2006) Lnear 30 jaar 6 2.400.000 6 80.000 6.920.000 6 3.000.000 6! 0.000 e ;z.3o.ooo_ Opname Afossíng Stand n 203 n 203 3 220 3 Lenng BNG 40.0058 (2005) 6 360.000 6 30.000 Lenng BNG 40.0402 (2006) 6.840.000 6 80.000 Totaa 6 0.000 6 2.200.000 Het dee van de angopendeschuden met een ooptjd angerdan 5 jaar bedraagt6.650.000. Dt betreft 6 20.000 voor enng BNG 40.0058 en 6.440.000 voor enng BNG 40.0402. Lenng BNG 400058 heefteen rentepercentage van 3,95% en enng BNG 400402 van 4,6%. Uhm (b 8
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 9 van 28 Netto vottende schuden rentetypscheooptjd < jaar De n de baansopgenomen netto vottende schudenmet een rentetypsche ooptjd van één [aar of mnder kunnen asvogt wordengespecfceerd: Qverge schuden Credteuren Loonbeastngen socaeasten Pensoenen Omzetbeastng 25.653 03.99 32.509 803 Totaa netto vottende schuden=<é 262.884?hdböä?b 3220 2 32203 mmm (b 26.002 99.55 49.843 70 40.70 É Overopende passva Nog te betaen kosten Rente enngen Huurkosten Husvestngskosten Personeeskosten CTkosten Proectkosten Accountantskosten Overge kosten Totaanog te betaenkosten (h?ñ?b?bfbühfhm 6 32202 32203 46.355 36.540 8.92 0.36 42.64 8.550.33 54.474 Cb?ñññ?bffß?h?h?h ('3 44.97 37.47 43.980 0.638 2.627.483 3.265 3.29 76.556 Voorutontvangen bedragen nvesterngsbjdragen Huur en gebrukdepotrumten Conserverngsgeden Overge 76.22 68.56 26.604 2.848 Totaavoorutontvangen bedragen 74.89 mm?h?b?ñmmm 03 69.990 6.764 24.704 2.850 59.308 Totaa overopende passva íå 328.663 6 335.864 De voorutontvangen nvesterngsbdragenbetreffen voornamejk de n 204 ut te voeren vervangng van de butenverchtngn Den Bosch. 9
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 20 van 28 Net ut de baansbjkende nformate Huurcontracten gebouwen: Het gebouw n 'shertogenboschwordt gehuurd van de Rjksgebouwendenst.De huur over 203 bedroeg.467.270 (202:.442.733). Het contract s geëndgdop 3 december 203 en oopt stzwjgendsteeds één jaar door. Het Mnstere van OCW maakt op dt moment de afwegngof met het bestaanderjkshusvestngsstese,zoasdat nu gedtvoor de regonaehstorschecentra, moet worden doorgegaan ịn 204 zuen de regonaehstorschecentra herovernaderworden genformeerd. Het Thuspuntn Veghewordt gehuurdvan de gemeente Veghe.De onderhandengenover de hoogtevan de huur open nog. Op dt moment s rekennggehouden met een huurvoor 203 van G 2.607 (202: 2.360). r s (nog) geen enddatum bepaad. Servce en onderhoudscontracten: De kostenvoor de uchtzuverngvan de depotsop ocate's Hertogenboschbedragenper jaar 28.284. Het contract, na een aanbestedngdoor de Rjksgebouwendenst, oopt van januar 203 tot januar 206. Pensoenvoogenngen: De rsco's de vanwege de bedrjfstakpensoenregeng nog bj de ondernemngberusten(oonontwkkeng, prjsndexate,beeggngsrendement op het fondsvermogen)komen net tot utdrukkng n een n de baans opgenomen voorzenng. j zo
AB/03046 "f~é'_=s 3'..."'*."..."..een_. ;";..;.; ' 6. Toechtng op de resutatenrekenng Toechtng resutatenrekenng Bjdragen Rjksoverhed Gemeenten Waterschappen Provnce 2.53.852.573.032 90.86 394.928 Totaa bjdragen_*f*ï 4.67.998 Rjksoverhed De bjdragevan het rjk s n 203 ager dan n 202, vanwege een ncdentee verhogngn 202 n verband met de aanpassngvan het contract van de uchtzuverng van de depots. n de bjdragevan het rjk s de huurcompensatevoor het pand n Den Boschbegrepen. 00600000 Werkejk Begrotng Werkejk 202 203 20 3 2.467.900.59.300 90.200 dhrbdhdh (b 2.494.939.59.300 90.200 394.900 404.603 4.644.300,..., 4.68.042 Qemeenten en waterschappen Reedsn 2009 werd besotenom voor een angereperode, namejk tot en met 203, af te zen van ndexerng.de bevrezngvan de bjdragenzou deesworden gefnancerdmet een verevenngsbjdrage van ver gemeenten. n 20 heeft het bestuurn overegmet de portefeuehoudersbesotenom deze meerjarge nujn voort te zetten en aan te vuen met een structureekortngvan 3%n 202. Voor het kunnen vodoen aan de gevraagdebezungngsopdrachtvan 0%s een resterendekortngvan 2,59' o opgenomen n 204. Provnce Op bassvan de Bestuursafspraken20205 van VNG, IPO, UvW en rjk, betaende provncesmet ngang van januar 202 zef voor hun archeven.n september203 s een denstverenngsovereenkomst afgesotentussen de provnce NoordBrabanten het BHIC. Overge bedrjfsopbrengsten Kantne en husvestng Gebruk depotrumten Overge denstverenng Totaa overge bedrjfsopbrengsten af (ñrh?h Werkejk Begrotng Werkejk 20 2 20 3 203 4.277 9.000 7.369 234.856 94.500 25.054 80.24 80.840 329.973 De opbrengstenzjn hoger dan begroot door het tjdejk extra verhuren van depotrumte.?bfbrb (b 70.000 283.500 rbrhdbrh rb rhrä?f db 32.547 afm. w rf j..j ḷ Personeeskosten Saarskosten Socaeasten Pensoenpremes Andere personeeskosten Personeenet n oondenst rhfh?bdh Werkejk Begrotng 20 2 20 3 werkejk 20 3.692.20 95.838 279.36.773.039.743. 300 9.20 83.800 248.88 26.200 82.975 08.400 84.259 296.033 2.296.700 2.25.64 62.927 53.500 60.995 Totaa personeeskosten 2.358.960 2.350.200 2.32.609 mm N (hfäfbfh fbñb O0?brbdb?h hm (b 2, Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 2 van 28 J:
r AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 22 van 28 Saarísrosten De kostenzjn agerdan begroot n verband met het grotendeesnet herbezettenvan vrjkomende functes. De post saarskostenomvat behaveregueresaarskostenook andere brutosaarsbestanddeen, zoas vakantetoesag,endejaarstoesag, evensoopbjdrage en toesagenvoor onregematgedenstenen beschkbaarhedḣet BHC heeft asexpertseorgansatereatef vee hooggeschoodenn denst. Lager geschoodwerk s voor een dee utbesteedaan ngehuurde krachtenn een WSWconstructe. Socae asten en pensoenpremes De socaeastenzjn gestegen door hogerepremes van de zorgverzekerngsweten door het vervaen van premekortngenvoor oudere werknemers. De stjgng van de pensoenpremeswordt met name veroorzaaktdoor de premeverhogngten behoeve van het herstepanvan het pensoenfonds. Het BrabantsHstorschnformateCentrum heeftvoor zjn werknemerseen toegezegdpensoenregeng. Hervoor n aanmerkngkomendewerknemershebbenop de pensoengerechtgdeeeftjd recht op een pensoen dat afhankejk s van eeftjd, saarsen denstjaren. De regengs ondergebrachtbj het becrjfstakpensoenfondsabp. Het BrabantsHstorsch nformate Centrum heeft geen verpchtngtot het vodoen van aanvuendebjdragenn gevavan een tekort bj het ABP, andersdan het effect van hogere toekomstgepremes. Het BrabantsHstorschnformate Centrum heeft daaromde pensoenregeng verwerkt aseen toegezegdebjdrageregeng en heeft aeen de verschudgdepremes tot en met het ende van het boekjaarn de jaarrekenngverantwoord. Personee net n oondenst De kostenvoor personeenet n oondenstzjn n 203 hoger dan begrootdoor de nhuur van externe capactet voor vervangng wegens zekte. r Het bestuurstemt n met dt begrotngsversch op de personeeskosten en heft hermeede onvofkomenhed n het kadervan rechtmatghedop. Wet normerng bezodgng topfunctonarssen pubeke en semípubeke sector (WN7) Het saarsvan ae medewerkersvan het BHIC gt benedenhet saarsnveau, zoasgenoemd n de WNT. É Aanta medewerkers Werkejk Begrotng Werkejk 32202 203 32203 Formatef FT FT FT Drecte 0,89 0,89 Frontoffce 8,56 9,4 Backoffce 3,34 3,34 Ondersteunendedensten 2,89 2,89 35,68 36,26 Netformatef 3,,97 Totaa FT 3, 0,89 8,0 3,34 2,67 34,9 2, 79 38,23 37,02 22
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 23 van 28 jr. M._ Werkejk Begrotng Werkejk Afschrjvngen materëe vaste actva 20 2 20 3 203 Gebouwen Verbouwngen nstaates Inventarssen Depotnrchtng ICT hardware ICT software 46.277 2.897 29.379 39.530 29.365 46.809 0.363 46.300 2.900 29.400 39.500 30.900 34.200 30.000 46.277 2.897 29.378 39.439 29.366 37.564 5.07 23.200 89.938 Totaa afschrjvngen materëe vaste actva n204.620(o tbrörhrä?h?hdh rfñfhf?ä?brhrörfh ob?b?brbt?äöhdb (b t U _ m s.._;w. Werkejk Husvestngskosten 20 2 Huurkosten 6.442.733 Beheer en zakejke asten 6 7.068 Luchtzuverngskostendepots 6 52.078 Onderhoud gebouwen, terrenen en nstaates 6 34.955 ectra 87.780 Gas en water 4.36 Schoonmaakkosten 22.62 Bewakng,bevegngen verzekerng 6.34 Dotate aan onderhoudsvoorzenngen 7.53.72.99 tbfb?bfhthfhfbrñrh db Begrotng 20 3.442.700 7.00 52.300 4.400 2.000 65.000 25.200 2.00 23.700.754.500?b?hthäbm?bdbdñ?b ob Werkejk 20 3.467.270 6.548 32.996 43.54 3.908 48.564 22.439 8.536 5.39.759.66 j š f De huurkostenzjn hoger door de jaarjksendexerng van de huur van het pand n Den Bosch. De uchtzuverngskostenzjn ager door de neuwe aanbestedngvoor de perode 203206. n deze aanbestedng s het beheer en het montoren netmeer opgenomen, deze werkzaamhedenworden vanaf203 n egen beheer utgevoerd. Het onderhoud van de gebouwens met name hogerdoor het tuínonderhoud,dat vanaf 203 voor egen rekenngkomt. De eektrakostenzjn hogerdan n 202, vanwege het n 202 tjdejk utschakeenvan de uchtzuverngsnstaates,dt n verbandmet het vervangenvan deze nstaates. Werkejk Begrotng Werkejk Organsatekosten 20 2 203 20 3 Kantoorkosten,teefone en data 53.93 64.600 42.656 Advesenaccountantskosten 29.5 2.200 6.42 Automatíserngskosten 40.053 52.300 53.7 Agemenekosten 39.244 45.700 43.386 Kosten bezoekers/personeesrumte 8.948 2.800 9.469 _.29 96.600 65.364 Werkejk Coectebeheer 20 2 Aankoop archvaaen auteursrechten 49.074 Gebruksgoederen depots 38.007 Scannen door derden Conserverng en restaurate 7.772 Dgtaserngskosten 49.22 53.975?h?b?höböñ (b?hfb?b?häh (f) ==zmf rfbdhrfätbtö (b rhdhmdnm (b ñh?h?hrööh m Begrotng Werkejk 203 203 9.400 9.600 45.500 a4.soq De kostenzjn n 20 3 hogerdan begrootdoor dversedgtaserngsprojecten,waarbj het dgtaseren s utbesteed. Door het vertrek van medewerkersmoet vakergekozenworden voor het utbestedenvan het dgtaseren. De gedgtaíseerdebronnen betreffen chartersen zegesen akten van de BurgerjkeStand. Daarnaast het dgtaserenvan regsterpagnasraadvan Brabanten repertora notarssen. ñhfhrhrhrb (b 2.000.869 37.285 7.353 94.869 63.376 23 r., j; š *Ã J t
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 24 van 28 Werkejk Begrotng Werkejk 20 2 203 203 Denstverenng Kosten studezaenden Boschen Grave 6 25.947 6 33.600 Q 25.097 Kostenen bjdragenerfgoedokaenoss en Veghe 6 09.330 Q 4.500 97.058 É 35.277 48.00 6 22.5_5 Werkejk Begrotng Werkejk Pubeksberek 202 20 3 203 Hostngskostenwebste en databases 20.30 97.500 94.52 nhuur derden webste en databases 86.262 30.000 0.448 Pubctet,open dagen 22.982 22.200 52.257 Overge kostenpubeksberek 6.0 9.200 6.0?äñïrb?b?b?h?bdbfödb 235.556 28.900 262.967 (\`` 0('' (3(fb De kostenvoor pubeksberek bestaanut kostenvoor de webste,pubctet en databases.de hogerekosten n 203 en 202 zjn het gevogvan het ontwkkeenvan de neuwe webste. Daarnaastvoor het n de ucht houdenvan de hudge webste,waardoor er op onderdeensprakes van dubbee kosten.n 203 zjn van de rego hstorschekaarten,prentbrefkaartenen krantengedgtaseerdascontent voor de neuwe webste. Werkejk Begrotng Werkejk Dverse baten en asten 202 20 3 20 3 0.235 6 6 2.30 2 :u x ==~= Het bestuurstemt n met dt begrotngsverschop de overgebedrjfskostenen heft hermeede onvokomenhed n het kader van rechtmatghedop. Werkejk Begrotng Werkejk Fnancëe baten en asten. 20 2 20 3 20 3 Renteasten 97.632 ë 93.00 ë 93.9 Rentebaten 8.220 ë 6 2.983 Totaa?nancëe baten en asten 6 79.42 6 93.00 6 80.36 : f= Harz rfbrh Dt betreft de astenvan de twee angopendeenngenvan de BNC afgesotenn 2006 en 2005. Dverse voorutontvangen geden hebbengezorgdvoor een tjdejk overschotaan qude mddeen. Ondertekenng 's~hertogenbosch, 4 apr 204 Drs. R.C. BastaanseMCM Drecteur 24
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 25 van 28 š a r M~.a.±_ ;e:^'::z ~«ß,_ff IV OVRKZGGVNS. Controepcht Op bassvan gedendewettejke bepangenen het BesutAcountantscontroeProvnces en Gemeenten wordt accountantscontroeutgevoerd.de accountant wordt gevraagdeen oordee te geven over getrouwhed en rechtmatghed.daarnaastschrjvenook de statuten van het BHIC een accountantscontroevoor. 2. Statutare bepangen nzakeresutaatbestemmng Vogensartke 22 van de RegengBrabantsHstorschCentrum kan een batgsadoworden bestemd voor vormng van of toevoegngaan de reserve. De hoogtevan de reservewordt bepaaddoor het agemeenbestuur,gehoord de mnster, de radenvan de gemeenten en de agemenebesturenvan de waterschappen.voor zover een batgsadonet wordt aangewendvoor de reserve wordt het sado naar rato utgekeerdaan de deenemers. _;. 'cåap :ns.a;2'!å;; am: f De reserve bedraagtnet meer dan 0%van de gezamenjkebjdragenvan de mnster, de gemeenten en de waterschappen,tenzj door hen gezamenjkeen ander percentage wordt vastgested. 3. Voorste bestemmng rekenngresutaat Het bedrjfsresutaatbedraagtë 6.83 postef. Voorgestedwordt dt bedragaan de agemeneresen/e te voegen. 4. Gebeurtenssenna baansdatum Geen. 5. Accountantsverkarng De accountantsverkarngs opgenomen op de vogendepagna. toe f
AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 26 van 28 ' AB ACCOUNTANTS N ADVISURS Bestuur en drecte van het Brabants Hstorsch nformate Centrum T.a.v. de heer R.C. Bastaanse Postbus 8 520 AB 'SHRTOGNBOSCH referente 76098550 uw contactpersoon G.G.J.C. Sefken (geet.sefken@abab.n) doorkesnummer O765438065/06539368 datum 20 maart 204 betreft tekst af te geven controeverkarng Geacht bestuur en drecte, Op bass van onze werkzaamheden beang ontdekt n de jaarrekenng. hebben wj geen controeverschen met een meer dan onbedudend nden de jaarrekenng, conform het bjgevoegde door ons gecontroeerde en gewaarmerkte concept exempaar, ongewjzgd door het bestuur wordt opgemaakt en ondertekend, zuen wj een goedkeurende controeverkarng verstrekken. De tekst van deze controeverkarng za as vogt uden: CONTROLVRKLARING VAN D ONAFHANKLIJK ACCOUNTANT Verkarng betreffende de jaarrekenng Wj hebben de n dt rapport opgenomen jaarrekenng 203 van Brabants Hstorsch nformate Centrum te 'shertogenbosch gecontroeerd. Deze jaarrekenng bestaat ut de baans per 3 december 203, de resutatenrekenng over 203 en het kasstroomoverzcht met de toechtng, waarn zjn opgenomen een overzcht van de gehanteerde grondsagen voor?nancëe versaggevng en andere toechtngen. Verantwoordejkhed van het bestuur Het bestuur van de enttet s verantwoordejk voor het opmaken van de jaarrekenng, asmede voor het opsteen van het jaarversag, bede n overeenstemmng met het n Nederand gedende Besut begrotng en verantwoordng provnces en gemeenten. Deze verantvvoordejkhed houdt onder meer n dat de jaarrekenng zowe de baten en asten, as de actva en passva getrouw dent weer te geven en datde n de jaarrekenng verantwoorde baten, asten en baansmutates rechtmatg tot stand zjn gekomen. Rechtmatge totstandkomng betekent n overeenstemmng met de begrotng en met de reevante regegevng. Het bestuur s tevens verantwoordejk voor een zodange nterne beheersng as het noodzakejk acht om het opmaken van de jaanekenng en de rechtmatge totstandkomng van baten, asten en baansmutates mogejk te maken zonder afwjkngen van materee beang as gevog van fraude of fouten. ABAB Accountants 8.V., Tburg Audt, en Pankhurststraat K, 5032 MD Tburg. Postbus 0085, 5000 JB `Fburg. Teefoon 03464 72 72. Tetefax 088467 00 0. ntemet www.abab.n. ma nfg@abab.n. Bankrekenng 5.2.9.400. BAN: NL36RAB00529400, BIC: RABONLZU. Op onze densten zjn agemene voorwaarden van toepassng. Deze zjn gedeponeerd bj de Kamer van Koophande onder nummer 8028690. Op verzoek wordt een exempaar hervan toegezonden. ABAB s d van het nternatonaenetwerkpremer.
Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 27 van 28 f AB/03046.çanm Verantwoordejkhed van de accountant Onze verantwoordejkhed s het geven van een oordee over de jaarrekenng op bass van onze controe. Wj hebben onze controe verrcht n overeenstemmng met Nederands recht, waaronder de Nederandse controestandaarden. Dt verest dat wj vodoen aan de voor ons gedende ethsche voorschrften en dat wj onze controe zodang pannen en utvoeren dat een redejke mate van zekerhed wordt verkregen dat de jaarrekenng geen afwjkngen van materee beang bevat. en controe omvat het utvoeren van werkzaamhedenter verkrjgng van controenformate over de bedragen en de toechtngen n de jaarrekenng. De geseecteerde werkzaamhedenzjn afhankejk van de door de accountant toegepaste oordeesvormng, met nbegrp van het nschatten van de rsco's dat de jaarrekenng een afwjkng van materee beang bevat as gevog van fraude of fouten. Bj het maken van deze rsconschattngenneemt de accountant de nterne beheersng n aanmerkng de reevant s voor het opmaken van de jaarrekenng en voor het getrouwe beed daarvan, amede voor de rechtmatge totstandkomng van baten, asten en baansmutates, gercht op het opzetten van controewerkzaamhedende passend zjn n de omstandgheden. Deze rsconschattngen hebben echter net tot doe een oordee tot utdrukkng te brengen over de effectvtet van de nterne beheersng van de enttet. en controe omvat tevens het evaueren van de geschkthed van de gebrukte grondsagen voor?nancëe versaggevng en de gebrukte?nancee rechtmatghedscrtera en van de redejkhed van de door het bestuur van 4 de enttet gemaakte schattngen, asmede een evauate van het agehee beed van de jaarrekenng. Wj zjn van menng dat de door ons verkregen controenformate vodoende en geschkt s om een onderbouwng voor ons oordee te beden. Oordee Naar ons oordeegeeft de jaarrekenng van Brabants Hstorsch nformate Centrum een getrouw beed van de grootte en samensteng van zowe de baten as de asten over 203 as van de actva en passva per 3 december 203 n overeenstemmng met het Besut begrotng en verantwoordng provnces en gemeenten.. a ; Voorts zjn wj van oordee dat de n deze jaarrekenng verantwoorde baten en asten asmede de baansmutatesover 203 n ae van materee beang zjnde aspecten rechtmatg tot stand zjn gekomen overeenstemmng met de begrotng en met de reevante wet en regegevng." Graag vernemenwj van u wanneer het bestuur de concept jaarrekenng defntef opmaakt. Hoogachtend, n I, I ABAB Ac untants B.V. ḟ f ^ 7'.'..M. Oger H antadmnstrateconsuent. Bjage: gewaarmerkte concept jaarrekenng 203 rj
X \ X `ï_\?;š Fšš š š V kâš \L \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ _7\ \ \ \ ; \ AB/03046 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna 28 van 28 \