Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 - ond. nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1
AGB Sport Budget 2016 2
Inhoudsopgave Beleidsnota... 5 Doelstellingennota... 5 Schema B1: Het doelstellingenbudget... 7 Financiële toestand... 9 Lijst met nominatieve investeringen... 11 Financiële nota... 13 Schema B2: Het exploitatiebudget... 15 Schema B3: Investeringsenveloppe... 17 Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen... 19 Schema B5: Het liquiditeitenbudget... 21 AGB Sport Budget 2016 3
AGB Sport Budget 2016 4
Beleidsnota Doelstellingennota Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document. AGB Sport Budget 2016 5
AGB Sport Budget 2016 6
Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 13.023 600.000 586.977 Overig beleid 13.023 600.000 586.977 Exploitatie 4.695 0-4.695 Andere 8.328 600.000 591.672 01 - Besturing 0 0 0 02 - Facilitair beheer 0 0 0 03 - Imago 0 0 0 04 - Leefomgeving 0 0 0 05 - Ondernemen 0 0 0 06 - Onderwijs 0 0 0 07 - Ontspannen 1.059.427 464.496-594.931 Overig beleid 1.059.427 464.496-594.931 Exploitatie 451.227 464.496 13.269 Investering 608.200 0-608.200 08 - Veiligheid 0 0 0 09 - Welzijn 0 0 0 10 - Personeelsmiddelen 0 0 0 Totalen 1.072.450 1.064.496-7.954 Exploitatie 455.922 464.496 8.574 Investering 608.200 0-608.200 Andere 8.328 600.000 591.672 AGB Sport Budget 2016 7
AGB Sport Budget 2016 8
Financiële toestand (vergelijking aanpassing meerjarenplan budgetwijziging) MJP 2014-2019 Budget 2016 Resultaat op kasbasis 76.900 76.900 Autofinancieringsmarge 246 246 AGB Sport Budget 2016 9
AGB Sport Budget 2016 10
Lijst met nominatieve investeringen Actie Omschrijving actie Investeringsenveloppe Alg. rekening Omschrijving Beleidscode Budget 2016 1419/001/001/002/001 Sporthal Lakerveld: VIP-ruimte 02 Sporthal Lakerveld: VIP ruimte 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0740 Sport 50.000 1419/001/001/002/002 Sporthal Helchteren: sportvloer 03 Sporthal Helchteren: sportvloer 22100500 1419/001/001/002/004 1419/001/001/002/004 Investeringen : uitrusting en onderhoud gebouwen Investeringen : uitrusting en onderhoud gebouwen 1419/001/001/002/009 Sporthal Lakerveld: verende vloer turnhal 05 Investeringen: uitrusting en onderhoud gebouwen 05 Investeringen: uitrusting en onderhoud gebouwen 10 Sporthal Lakerveld: verende sportvloer turnhal 23000000 22100500 22100500 1419/001/001/002/006 Sporthal Lakerveld: Ledwall 7 Sporthal Lakerveld: Ledwall 23000000 1419/001/001/002/007 Sporthal Houthalen-Oost: nieuw dak 8 Sporthal Houthalen-Oost: dak 22100500 1419/001/001/002/008 Sporthal Helchteren: nieuwe ramen 9 Sporthal Helchteren: ramen 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0740 Sport 160.000 0740 Sport 27.200 0740 Sport 31.000 0740 Sport 35.000 0740 Sport 60.000 0740 Sport 230.000 0740 Sport 15.000 AGB Sport Budget 2016 11
AGB Sport Budget 2016 12
Financiële nota AGB Sport Budget 2016 13
AGB Sport Budget 2016 14
Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 4.695 0-4.695 07 - Ontspannen 451.227 464.496 13.269 Totalen 455.922 464.496 8.574 AGB Sport Budget 2016 15
AGB Sport Budget 2016 16
Schema B3: Investeringsenveloppe Er kan geen invulling gegeven worden aan dit document aangezien er in het kader van het budget 2016 geen nieuwe investeringsenveloppen dienen gestemd te worden. AGB Sport Budget 2016 17
AGB Sport Budget 2016 18
Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 07 - Ontspannen 608.200 0-608.200 Totalen 608.200 0-608.200 AGB Sport Budget 2016 19
AGB Sport Budget 2016 20
Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 8.574 A. Uitgaven 60/5-694 455.922 B. Ontvangsten 464.496 1.a. Belastingen en boetes 73 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 464.496 II. Investeringsbudget (B-A) -608.200 A. Uitgaven 21/28-2906-664 608.200 B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28 0 III. Andere (B-A) 591.672 A. Uitgaven 8.328 1. Aflossing financiële schulden 8.328 a. Periodieke aflossingen 421/4 8.328 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 2. Toegestane leningen 2903/4 0 3. Overige transacties 178-2905 0 B. Ontvangsten 600.000 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 600.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a.periodieke terugvorderingen 4943/4 0 b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -7.954 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 84.855 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 76.900 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 76.900 BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. III. Investeringen Geen info Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden AGB Sport Budget 2016 21