BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014
Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Daar zijn de begroting voor 2013 en de jaarrekening van 2010 goedgekeurd. In 2011 zijn de inkomsten van contributies en donaties gedaald met ruim 1.000 en nam het aantal leden met circa 70 af. De kosten van het blad namen met circa 2.500 af. Onder interest worden de bankkosten verrekend. Zoals gebruikelijk heeft Onze Vloot, naast de eigen bijdragen van aanwezige leden, bijgedragen aan de ALV ( 2.000). De opkomst bij en de kosten van de ALV waren bescheiden. Kosten van de regionale commissies, een bijdrage aan de evenementen die ze organiseren, wordt vanaf 2014 gebracht onder de evenementen. De begroting voor evenementen is samengevoegd. De kosten van mailing aan de leden bedroegen dit keer ruim 850; het grootste deel van de kantoorkosten. De bescheiden kosten van de website, die nu goed draait, worden vanaf 2014 opgenomen onder de kantoorkosten. Het jaar 2011 is met een positief resultaat van 5.534 afgesloten. Dit is onder meer omdat er weinig kosten zijn gemaakt voor evenementen en omdat de kosten van het blad daalden. Het eigen vermogen van de vereniging, zoals de balans aangeeft, circa 68.000. De reservering voor ledenwerving van 8.000 en voor de website van 869 maken daar deel van uit. Het aantal volwassen leden van Onze Vloot dat het blad Maritiem Nederland ontving nam van 2010 naar 2011 af van 869 naar 804 en het aantal jeugdleden daalde van 96 naar 82. In de begroting voor 2014 is een negatief resultaat voorzien. Het bestuur acht dit acceptabel gezien het eigen vermogen. Najaar 2011 en voorjaar 2012 zijn enkele werkgroepen actief geweest om de communicatie van Onze Vloot te verbeteren, om evenementen te organiseren en om het bestuur aan te vullen. Op alle drie deze vlakken zijn stappen voorwaarts gezet. Verder is het idee een Commissie Jongeren jongeren zijn bijvoorbeeld 15 tot 40 jaar oud - op te zetten met een bescheiden eigen budget voor activiteiten, ledenwerving en eigentijdse communicatie met social media. De Stichting Maritiem Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en leidt een sluimerend bestaan met een vermogen van 250. De kascommissie geeft aan dat de solvabiliteit en liquiditeit van de Vereniging goed is en dat de cijfers overzichtelijk en transparant zijn. Ir. W.F.A. Röell, Den Haag, Penningmeester 25 juni 2012.
Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 3 Balans per 31 december 2011 resp. 2010. 2011 2010 2011 2010 Activa Passiva Financiële Eigen vermogen Vaste activa Kapitaal 53.955 48.598 St. Maritiem Ned. 250 250 Resultaat " 4.710 " 5.357 58.665 53.955 Vlottende activa Reserveringen Nog te vorderen 288 268 Website 869 869 Ledenwerving " 8.000 " 8.000 8.869 8.869 Liquide middelen Geldmiddelen 68.081 65.455 Kortlopende schulden Nog te betalen 1.085 3.149 68.619 65.973 68.619 65.973
Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 4 Resultatenrekening 2011 resp. 2010 en begroting 2012, 2013 en 2014. Begroting Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie 2014 2013 2012 2011 2011 2010 Opbrengsten Contributies etc. 40.000 42.000 43.800 46.000 44.185 45.094 Kosten blad Maritiem Nederland " -32.000 " -34.000 " -35.000 " -36.500 " -32.420 " -34.870 8.000 8.000 8.800 9.500 11.765 10.224 Interest " 1.000 " 1.000 " 1.000 " 1.000 " 1.070 " 993 Totaal opbrengsten 9.000 9.000 9.800 10.500 12.835 11.217 Kosten Bijdrage ALV/evenementen 4.500 3.000 3.000 3.000 2.000 2.696 Huisvesting " 2.150 " 2.100 " 2.100 " 2.100 " 2.109 " 2.082 Kantoorkosten (excl. website) " 2.500 " 2.000 " 2.000 " 2.000 " 1.321 " 1.677 Beheerskosten " 1.500 " 1.500 " 1.250 " 1.250 " 2.329 " 1.815 Kosten website " 0 " 500 " 550 " 550 " 257 " 973 (va.2014 in kantoorkst) Diversen " 50 " 100 " 200 " 100 " 109 " 100 10.700 9.200 9.100 9.000 8.125 9.343 Dotatie reserveringen Website " 0 " 0 " 500 " 500 " 0 " 0 Vrijval reservering website " 0 " 0 " -500 " -500 " 0 " -513 Evenementen georganiseerd door commissies " 0 " 1.500 " 1.500 " 1.500 " 0 " -2.970 Totaal kosten 10.700 10.700 10.600 10.500 8.125 5.860 Totaal opbrengsten 9.000 9.000 9.800 10.500 12.835 11.217 Totaal kosten " 10.700 " 10.700 " 10.600 " 10.500 " 8.125 " 5.860 Resultaat -1.700-1.700-800 0 4.710 5.357
Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 5 Toelichting op de balans per 31 december 2011 resp. 2010. Activa 2011 2010 Nog te vorderen. Interest 2011/2010 288 241 Kantoorbehoeften " 0 " 27 288 268 Geldmiddelen. ING Bank 8.483 5.291 ABN/AMRO Bank rekening courant " 2.076 " 3.673 ABN/AMRO Bank hoog " 57.522 " 56.491 68.081 65.455 Passiva Nog te betalen. Crediteuren 468 2.544 Administratie " 583 " 571 Bankkosten " 34 " 34 1.085 3.149
Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 6 Toelichting bij de resultatenrekening over 2011 resp. 2010. 2011 2010 Huisvesting Huur 1.509 1.482 Servicekosten " 600 " 600 2.109 2.082 Kantoorkosten Kantoorbehoeften 34 " 27 Verzekeringen " 190 " 186 Porti " 238 " 181 Drukwerk " 859 " 955 Juridische adviseurs " 0 " 328 1.321 1.677 Beheerskosten Bestuurskosten 929 404 Kransen/Bloemen " 345 " 335 Contributies " 53 " 52 Administratie " 869 " 857 Bankkosten " 133 " 167 2.329 1.815