Rekening courant 41.94.33.635 (2011) Credit Debet 01-01-2011 Balans 943,11 22-01-2011 glazenwasser-jan. 15,00 14-01-2011 Studiekring:huur jan. 715,60 14-01-2011 verzendkosten bank 16,32 01-02-2011 Studiekring: huur febr. 715,60 27-01-2011 Studiekring: terugstorting huur 2010 708,60 01-03-2011 Studiekring:huur maart 715,60 27-01-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 01-04-2011 Studiekring:huur april 715,60 25-02-2011 glazenwasser-febr. 15,00 30-03-2011 Studiekring:OZBG RIHG gem.zoetermeer 221,87 25-02-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 02-05-2011 Studiekring:huur mei 715,60 24-02-2011 ASR-opstalverzekering 280,74 02-06-2011 Studiekring: huur juni 715,60 24-02-2011 Kamer van Koophandel 26,64 01-07-2011 Studiekring:huur juli 729,60 25-03-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 10-08-2011 Studiekring:huur aug. 729,60 16-03-2011 M.Oosschot:kst.opschoondag 9,54 17-08-2011 P.Geertsen:statiegeld kratje bier 3,90 12-04-2011 DAS-recvhtsbijkstandverz. 453,27 01-09-2011 Studiekring:huur sept. 729,60 12-04-2011 Multicopy:buurtbericht ALV 11,13 31-08-2011 Overboeking Robecobank 1.100,00 11-04-2011 kasopname:huur aula ALV 13 april 70,00 31-08-2011 S.Taal (verg.ruit) 25,00 12-04-2011 M.Oosschot-aanv.huur aula 5,00 03-10-2011 Studiekring:huur okt. 729,60 08-04-2011 verzendkosten bank 9,32 29-09-2011 S.Taal (ruit) 25,00 12-04-2011 AH: kosten ALV 13 april 67,06 01-11-2011 Studiekring:huur november 729,60 28-04-2011 M.Oosschot:glazenwasser maart april 30,00 31-10-2011 S.Taal (ruit) 25,00 26-04-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 30-11-2011 S.Taal (ruit) 25,00 17-05-2011 Gemeente Zoetermeer:belastingen 442,87 29-11-2011 Overboeking Robecobank 6.500,00 09-05-2011 Multicopy:buurtbericht mei 10,12 01-12-2011 Studiekring: huur dec. 729,60 30-05-2011 M.Oosschot:glazenwasser mei 15,00 28-05-2011 Intratuin:planten reuzenbloempotten 28,33 26-05-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 25-05-2011 Sylconia -website 49,84 27-06-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 20-06-2011 Multi copy:2e ALV 29 juni_ 20,23 11-07-2011 verzendkosten bank 16,32 02-07-2011 Overboeking Robeco 3.000,00 02-07-2011 M.Oosschot:glazenwasser juli 15,00 02-07-2011 J.Ingenhoes:ALV 29 juni 7,85 30-06-2011 Basisschool Spelevaert: huur aula 29 juni 50,00 26-07-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 25-07-2011 Zoetermeerse glashandel 307,32 17-07-2011 Brooks bouwkundig advies 439,11 17-07-2011 M.Oosschot:parkeergelden,postzegels etc. 30,00 17-07-2011 J.Ingenhoes-postzegels 9,20 20-08-2011 Paradigit:laptop secretariaat afschr.2011' 233,99 20-08-2011 G.Painter:sleutels 19,90 01-09-2011 Uw klusser:voordeur 1.095,00 31-08-2011 Parkeergarage Liussenvaart-contr. 260,00 26-08-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 26-09-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 31-10-2011 M.Oosschot:glazenwasser aug sept okt 45,00 29-10-2011 Snackbar (opschoondag) 24,00 24-10-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 23-10-2011 Arbeco (onderhoud CV) 176,26 19-10-2011 Allianz :aanspr.verz. 109,70 19-10-2011 ASR-opstalverzekering 32,91 14-10-2011 bank verzendkosten 11,65 11-10-2011 Multicopy (buurtbvericht okt) 16,18 24-11-2011 G.Painter (entree Maur.huis)uitje 24,00 14-11-2011 P.Geertsen (idem) 12,00 14-11-2011 M.Oosschot (idem) 5,50 12-11-2011 Garoeda uitje 12-11 325,00 12-11-11 Posthoorn idem 74,85 30-11-11 M.van Leeuwen :boeiboorden, regenpijp etc. 6747,30 25-11-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 20-11-2011 J.Ingenhoes, Mauritshuis uitje 32,00 20-11-2011 IT Westhoek, install.laptop 15,01 12-12-2011 L.Stams, kerstboom 90,00 12-12-2011 Multi copy, buurtbericht dec. 10,17 10-12-2011 Sligro, kerstboomfeest 169,34 7-12-2011 Arbeco, mechanische inst. 435,99 27-12-2011 ABN-AMRO maandbijdrage 1,25 19-12-2011 M.Ooschot, katenspek kerstboomfeest 4,32 16-12-2011 Belastingsamenwerking 11,17 20-8-2011 Paradigit-laptop(afschr.2012=2013) 464,00 16.619,05 17.540,08 31-12-2011 Naar balans 921,03- Robeco Spaarrekening 27.34.79.032 (2011) Credit Debet 01-01-2011 van Balans 70.651,94 31-08-2011 ovb 1.100,00 04-07-2011 ovb 3.000,00 29-11-2011 ovb 6.500,00 31-12-2011 rente 1.227,51 74.879,45 7.600,00 31-12-2011 Naar balans 67.279,45
Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart Email: info@buurthuisln.nl Resultatenrekening 2011 en (gewijzigde) begroting 2012 (gewijzigde) Werkelijk 2010 Begroting 2011 Werkelijk 2011 Begroting 2012 1. BATEN Huur 8.545,20 8.600,00 8.671,20 8.650,00 Rente 1.733,47 1.750,00 1.227,51 1.200,00 Subsidie gemeente Zoetermeer 1.075,00 - - pm Totaal baten 11.353,67 10.350,00 9.898,71 9.850,00 2. LASTEN Kamer van Koophandel 26,14 30,00 26,64 30,00 Heffing OZB-E 210,00 220,00 221,00 225,00 Hoogheemraad Rijnland - 10,00 11,17 10,00 Brand/Opstal verzekering 270,15 275,00 280,74 285,00 W.A. verzekering 139,75 145,00 142,61 150,00 Rechtsbijstand verzekering 429,87 435,00 453,27 440,00 Voorziening groot onderhoud 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Klein onderhoud - 200,00 19,90 200,00 Onderhoud CV ketel 411,89 170,00 176,26 200,00 Groen rondom buurthuis+bloempot 236,46 150,00 28,33 150,00 Glazenwasser 120,00 190,00 150,00 200,00 Aanschaf uitleengereedschap 178,26 500,00-500,00 Administratiekosten 383,81 500,00 576,03 500,00 Bankkosten 66,34 80,00 68,61 80,00 Bestuurs- en commissiekosten 1.417,09 1.000,00 473,35 600,00 Algemene ledenvergadering(en) 121,00 250,00 196,01 250,00 Buurtfeest 8.300,95 - - pm Buurtactiviteiten 370,91 400,00 297,20 1.000,00 Website Buurthuisln.nl 247,34 60,00 49,84 60,00 Parkeergarage Lissenvaart 260,00 280,00 260,00 285,00 Kst.ivm wijziging bestemmingspl. 7,00 pm - pm Sub-totaal 15.696,96 7.395,00 5.930,96 7.665,00 Saldo (af/bij Eigen vermogen) -4.343,29 2.955,00 3.967,75 2.185,00 Totaal lasten 11.353,67 10.350,00 9.898,71 9.850,00 Zoetermeer, 1 maart 2012
Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart Email: info@buurthuisln.nl Balans per 31 december 2010 2011 1. ACTIVA Gebouw 45.378,02 45.378,02 Robeco Instellingsrekening/Roparco zakelijk 70.651,94 67.279,45 ABN-AMRO rekening courant 943,11 921,03 Kantoorartikelen 220,00 464,00 Nog te ontvangen vergoeding vernielde ruit - 207,32 Totaal activa 117.193,07 114.249,82 2. PASSIVA Eigen vermogen (zie a) 103.751,29 107.719,04 Voorziening groot onderhoud (zie b) 10.783,18 4.565,78 Borgsom huurder buurthuis 1.950,00 1.950,00 Teveel ontvangen huur (2x betaald in juli) 708,60 - Nog te betalen kosten (glazenwasser nov.) - 15,00 Totaal passiva 117.193,07 114.249,82 a. Eigen vermogen Balans per 01-01 108.094,58 103.751,29 Af/Bij: saldo boekjaar -4.343,29 3.967,75 Balans per 31-12 103.751,29 107.719,04 b. Voorziening groot onderhoud Balans per 01-01 8.283,18 10.783,18 Bij: voorziening (zie lasten) 2.500,00 2.500,00 10.783,18 13.283,18 Af: groot onderhoud - 8.717,40- Balans per 31-12 10.783,18 4.565,78
TOELICHTING Balans - activa Gebouw WOZ waarde per 1-1-2009 76.000,00 idem per 1-1-2010 77.000,00 Kantoorartikelen Aanschaf laptop in 2011 tbv secretariaat 697,99; Nog af te schrijven in 2012 232,00 2013 232,00 Totaal 464,00 Balans-passiva In mindering van Voorziening groot onderhoud: Brooks, Bouwkundig advies 439,11 Uw klusser: nieuwe voordeur 1.095,00 M.v.Leeuwen,voegwerk,regenpijpen en boeiborden vervangen 6.747,30 Arbeco, mechanische ventilatie vervangen 435,99 Totaal 8.717,40 Administratiekosten Besloten is in de Algemene Leden Vergadering van 13 april 2011 dat het bestuur een Betreft: mandaat krijgt voor verbouwing/renovatie van het buurthuis tot max. 30.000,00 Fotokopieerwerk diverse Buurtberichten Restant bedrag wordt rechtstreeks tlv gebracht van het eigen vermogen Briefpapier, afschrijving 2011 220,00 (aanschaf afgeschreven in 3 jaar: 2009-2010-2011) Resultaten rekening - baten Aanschaf laptop tbv secr. 697,99; afschrijving 2011 233,99 Huur per maand (inclusief 12,50 voor de glazenwasser) Nog af te schrijven in 2012 en 2013: 232,00 per jaar van 01-01 tot 30-06 715,60 (Zie Balans activa) van 01-07 tot 31-12 729,60 Resultaten rekening - lasten Bestuurs- (en commissie) kosten Rente (Robeco) Uitje bestuur met partners op 12 november In 2010 1,65% In 2010 deposito 5,20% Buurtactiviteiten In 2011 van 01-01 tot 07-11 1,75% (Landelijke) opschoondagen in maart en november In 2011 vanaf 07-11 1,90% Kerstboomfeest (in 2009 en 2008 grotendeels door de gem. bet.)