Budget jaar 2012: budget def. Budget jaar 2013: budget def.

Budget jaar 2012: budget def. Budget jaar 2013: budget def. Materiaal commissie Materiaal commissie overkapping rescues vervallen opti-terrein herinrichten 2.000 - uitgesteld opti-terrein herinrichten 3.000 STEIGERPLAN 6.000 7.400 STEIGERPLAN 42.500 gebouw 400 ged. Stichting laser rek 3.500 beschoeiing 9.800 Wedstrijdcommissie portofoons 900 samen met jeugdzeilen staafboeien 500 samen met jeugdzeilen megafoon operationele kosten Jeugdzeilen vlot vervallen GO Pro camera's 600 verkopen Feva's -6.000 verkoop opti's/surfzeilen -2.500 Voorziening aanschaf Pioneer Multi 6.500 nieuwe koffiemachine 5.000 vervanging stoelen/tafels 1.000 wetsuits 1.200 WERKGROEP Varend Materiaal WERKGROEP Varend Materiaal 3 Optimisten compleet pm - uitgesteld 3 Optimisten vervangen 3.500 vervangen " geel stuurtje" 3.000 1.050 2.4's nieuwe zeilen 1.000 2 pico's 900 laser radiaal masten operationele kosten verkoop Tiesboot 500- vervanging Stoffel 5.000 incl. verkoop Stoffel 3500,= Clubhuiscommissie Clubhuiscommissie verbouwing bar 3.000 1.250 vervanging parasols 2.000 computerapp in kantoor 1.400 - flatscreen 500 aanpassing toilet pm - via stichting geluidsinstallatie 500 beveiligingsplan 2.500 250 beveiliging - camera's vooronder 1.500 verfprofessioneel 2.300 frituur 3.700 diversen inventaris 2.850 ged. Stichting Bestuur Bestuur onvoorzien 2.500 - onvoorzien 2.800 totaal 20.400 29.400 totaal 73.000

Geen 4910 Afschrijvingskosten Gebouwen 1 3531.30 0.00 3531.30 4915 Afschrijvingskosten Havens Steig.. 1 10352.44 0.00 10352.44 4920 Afschrijvingskosten Vaartuigen 1 15651.59 0.00 15651.59 4925 Afschrijvingskosten Inventaris 1 10464.67 0.00 10464.67 4930 Afschriivingskosten HSP Gebouw 1 2525.32 0.00 2525.32 4935 Afschrijvingskosten Inventaris H... 1 1781.79 0.00 1781.79 4940 Afschrijvingskosten Renovatie Cl... 1 176.83 0.00 176.83 4960 Afschrijvingskosten Surfplanken 1 969.18 0.00 969.18 4990 Boekwinst verk. activa 5 0.00 1335.00-1335.00 8000 Ontvangen Contributies 1008 1945.00 79926.50-77981.50-70000.00 8010 Ontvangen Contributie Gezinnen 6 0.00 534.00-534.00 8040 Lidmaatschap KNWV en NNWB 2 14221.50 0.00 14221.50 14000.00 8100 Ontvangen liggelden zomerstalling 314 6964.15 37086.00-30121.85-28560.00 9000 Ontvangen bankrente 5 0.00 46.38-46.38 9100 Betaalde bankrente 3 600.31 0.00 600.31 3000.00 9125 Bankkosten 56 884.90 7.50 877.40 900.00 9480 Res.voorgaande jaren 3 0.00 31.50-31.50 9490 Overige resultaten 6 287.00 782.17-495.17 9590 Overige lasten 1 500.00 0.00 500.00 70855.98 119749.05-48893.07-80660.00 101 Bestuur ; Algemeen 4000 Bestuurskosten 9 2516.46 0.00 2516.46 3000.00 4005 Advieskosten accountant, juridisch 1 458.00 0.00 458.00 1500.00 4020 Aansprakelijkheidsverzekering 2 1647.44 0.00 1647.44 1250.00 4025 Bedrijfsverzekeringen 1 226.25 0.00 226.25 4030 Kostenvergoeding vrijwilligers 3 1500.00 0.00 1500.00 1800.00 4100 Opbrengsten jubileum NIET GEB.. 9 95.00 95.00 0.00 4200 Huur pand Vooronder 1 9076.00 0.00 9076.00 9076.00 4205 Verhuur pand concierge 12 0.00 3600.00-3600.00-3600.00 4211 Servicekosten Energie 4 0.00 1715.39-1715.39-9000.00 4240 Onderhoud Gebouwen 2 464.86 0.00 464.86 Pagina 1 05-02-2013

101 Bestuur ; Algemeen 4251 Vergunningen 1 945.25 0.00 945.25 720.00 4252 Gemeentelijke heffingen 3 1086.33 0.00 1086.33 1860.00 4253 Waterschapslasten 3 1220.40 0.00 1220.40 1200.00 4260 Opstal brandverzekering 1 284.62 0.00 284.62 2800.00 4300 Brandstof boten 11 2149.43 0.00 2149.43 4305 Verzekeringspremie boten 7 2125.84 0.00 2125.84 4620 Drukwerk / divers 3 930.21 0.00 930.21 4640 Reiskosten 4 247.57 0.00 247.57 600.00 4700 Telefoonkosten/internetabonnem... 23 1697.56 0.00 1697.56 1000.00 4710 Porti 4 135.00 0.00 135.00 4715 Kosten Administratie 6 1936.13 0.00 1936.13 960.00 4720 Kantoorbenodigdheden 2 210.97 0.00 210.97 4790 Overige algemene kosten 6 963.34 2.20 961.14 1000.00 5020 Salarislasten concierge 12 2400.00 0.00 2400.00 2400.00 5190 Kosten Diverse Activiteiten 12 418.81 40.02 378.79 5200 Kosten MAYDAY 2 1000.00 0.00 1000.00 4250.00 6190 Inleg Diverse Activiteiten 1 0.00 170.13-170.13 8120 Liggelden Divers 12 688.31 3105.00-2416.69-2640.00 8200 Sponsoring 3 550.00 750.00-200.00 8210 Donaties en subsidies 2 0.00 4126.88-4126.88-2400.00 34973.78 13604.62 21369.16 15776.00 102 Clubhuis Commissie 4035 Scholing en onderwijs cursussen 1 159.00 0.00 159.00 1200.00 4210 Gas/elektra Energie 13 16493.22 741.34 15751.88 16250.00 4211 Servicekosten Energie 3 0.00 6053.77-6053.77 4220 Waterbedrijf 4 786.44 0.00 786.44 750.00 4230 Schoonmaakkosten 12 2488.95 0.00 2488.95 3000.00 4240 Onderhoud Gebouwen 6 557.44 0.00 557.44 4251 Vergunningen 1 51.00 0.00 51.00 4265 Onderhoud inventaris 18 2203.45 0.00 2203.45 240.00 4310 Klein inventaris/gereedschap 3 91.94 0.00 91.94 3600.00 Pagina 2 05-02-2013

102 Clubhuis Commissie 4315 Verbruiksmaterialen 2 215.29 0.00 215.29 1008.00 4640 Reiskosten 3 1021.93 0.00 1021.93 4671 Betalingsverschillen en dubbele b.. 1 9.90 0.00 9.90 4700 Telefoonkosten/internetabonnem... 1 25.00 0.00 25.00 140.00 4715 Kosten Administratie 1 160.00 0.00 160.00 4750 Milieukosten Afval Afvoer 44 2501.71 23.26 2478.45 2500.00 5005 Personele kosten Barpersoneel 59 17933.49 0.00 17933.49 16000.00 7000 Inkopen goederen hoog / laag 128 37585.25 594.56 36990.69 26365.00 7100 Betaalde emballage 48 6458.42 371.90 6086.52 7150 Retour emballage 46 354.60 6543.88-6189.28 7200 Betalingskorting 18 0.00 241.51-241.51 7300 Onderhoud Voorondermach+aan... 13 1238.80 0.00 1238.80 1700.00 8300 Overnachtingen HSP 4 0.00 2315.27-2315.27-1000.00 8500 Opbrengsten Bar v/h Clubhuis 190 37.40 54401.26-54363.86-57000.00 8550 Opbrengsten Clubhuis particulier... 19 0.00 1992.48-1992.48-1000.00 90373.23 73279.23 17094.00 13753.00 103 CIT HSP jeugdzeilen 4030 Kostenvergoeding vrijwilligers 2 230.00 0.00 230.00 4310 Klein inventaris/gereedschap 1 165.66 0.00 165.66 4620 Drukwerk / divers 3 592.00 0.00 592.00 4640 Reiskosten 11 3482.20 0.00 3482.20 4740 Vakliteratuur 1 20.24 0.00 20.24 4790 Overige algemene kosten 1 285.00 0.00 285.00 5000 Personele Kosten Trainers CIT/H.. 10 19467.74 100.00 19367.74 16500.00 5001 Salarislasten Regiotrainer 11 8514.00 10000.00-1486.00 8000.00 5120 Kosten Verenigingstrainingen (je... 5 2442.61 0.00 2442.61 5140 Kosten Introductiecursus 8 1215.31 0.00 1215.31 5190 Kosten Diverse Activiteiten 2 48.59 0.00 48.59 6120 Inleg Verenigingstrainingen (jeug... 152 449.10 10015.60-9566.50-6000.00 6135 Inleg Trainingen Divers (belofte, cl. 13 8.00 2158.50-2150.50-3500.00 6140 Inleg Introductiecursus 297 2720.03 36220.50-33500.47-33750.00 Pagina 3 05-02-2013

103 CIT HSP jeugdzeilen 6150 Opbrengsten Schoolzeilen 11 0.00 3200.94-3200.94-2000.00 6190 Inleg Diverse Activiteiten 23 0.00 985.00-985.00 6230 opbrengst verhuur Pico aan leden 9 0.00 753.00-753.00 8200 Sponsoring 1 0.00 2602.00-2602.00 8550 Opbrengsten Clubhuis particulier... 2 0.00 1935.70-1935.70 39640.48 67971.24-28330.76-20750.00 104 Training Opleiding Volwa... 4715 Kosten Administratie 1 39.50 0.00 39.50 5115 Kosten Kajuitzeilen / Kroatie 2 1876.29 0.00 1876.29 5130 Kosten Zeilinstructie voor Volwas.. 25 20807.46 3750.00 17057.46 8350.00 5135 Kosten Trainingen Divers (belofte,. 4 1116.58 56.57 1060.01 5190 Kosten Diverse Activiteiten 2 400.00 0.00 400.00 6115 Inleg Kajuitzeilen / Kroatie 12 0.00 3200.00-3200.00-918.00 6130 Inleg Zeilinstructie voor Volwasse.. 130 2227.00 20968.00-18741.00-20250.00 6135 Inleg Trainingen Divers (belofte, cl. 46 70.00 2257.50-2187.50 6190 Inleg Diverse Activiteiten 3 0.00 1755.23-1755.23 6200 Opbrengst verhuur Valk aan leden 1300 37.34 4108.28-4070.94-2000.00 6210 Opbrengst verhuur Laser aan led.. 265 16.00 1169.00-1153.00-1000.00 26590.17 37264.58-10674.41-15818.00 105 Wedstrijd commissie 4030 Kostenvergoeding vrijwilligers 1 109.88 0.00 109.88 4310 Klein inventaris/gereedschap 1 215.25 0.00 215.25 500.00 4640 Reiskosten 4 719.54 0.00 719.54 300.00 4715 Kosten Administratie 1 167.20 0.00 167.20 5000 Personele Kosten Trainers CIT/H.. 1 22.44 0.00 22.44 5106 Kosten Dutch Y R 1 486.04 0.00 486.04 3500.00 5145 Kosten ONK 2.4 2012 2 174.89 0.00 174.89 5400 Prijzen Wedstrijden 9 884.88 0.00 884.88 1000.00 5405 Kosten Wedstrijden 11 2723.97 0.00 2723.97 250.00 5410 inleg wedstrijden 102 82.07 2475.60-2393.53-500.00 6100 Inleg VWDTP Heineken regatta 48 217.50 1372.50-1155.00 Pagina 4 05-02-2013

105 Wedstrijd commissie 6105 Opbrengst Dutch Youth Regatta... 1 0.00 3886.79-3886.79-3500.00 6145 Inleg ONK 2.4 2012 (daarvoor C... 9 0.00 721.71-721.71 6210 Opbrengst verhuur Laser aan led.. 12 0.00 203.00-203.00 5803.66 8659.60-2855.94 1550.00 106 Materiaal commissie 4240 Onderhoud Gebouwen 7 1110.73 0.00 1110.73 4250 Onderhoud Terrein 3 894.67 0.00 894.67 3000.00 4265 Onderhoud inventaris 17 2458.86 16.85 2442.01 4304 Onderhoud Boten (RIB's, start, b... 12 4623.00 0.00 4623.00 4310 Klein inventaris/gereedschap 10 853.45 0.00 853.45 1500.00 4315 Verbruiksmaterialen 4 582.36 0.00 582.36 4000.00 4640 Reiskosten 1 214.13 0.00 214.13 750.00 4700 Telefoonkosten/internetabonnem... 1 15.00 0.00 15.00 4750 Milieukosten Afval Afvoer 7 294.20 0.00 294.20 2500.00 6200 Opbrengst verhuur Valk aan leden 1 0.00 134.45-134.45 6240 Opbrengst verhuur Feva aanleden 1 0.00 30.00-30.00 7300 Onderhoud Voorondermach+aan... 2 586.85 0.00 586.85 8120 Liggelden Divers 9 108.00 1314.00-1206.00 11741.25 1495.30 10245.95 11750.00 107 Marketing&PR commissie 4610 Clubblad Drukwerk 1 4995.00 0.00 4995.00 2500.00 4611 Clubblad Porti 1 432.05 0.00 432.05 8200 Sponsoring 7 105.04 3500.00-3394.96-2400.00 8550 Opbrengsten Clubhuis particulier... 8 0.00 60.00-60.00 5532.09 3560.00 1972.09 100.00 285510.64 325583.62-40072.98-74299.00 Pagina 5 05-02-2013 Totaal: 134