BEGROTING 2017 Zonder Belastingplan werkelijk werkelijk Omschrijving Begroting Begroting

Transcriptie

1 BEGROTING 2017 Zonder Belastingplan werkelijk werkelijk Omschrijving Begroting Begroting Opbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Communicatie commissie Zelfwerkzaamheid en bestuur Zeil commissie Overige algemene kosten Evenementen commissie Afschrijvingen Financieel Voorzieningen Resultaat Zonder Belastingplan werkelijk werkelijk Omschrijving Begroting Begroting OPBRENGSTEN Contributies leden Contributie begunstigers inschrijfgelden Liggelden Hefgelden passanten camping bokken, trailers, bijboten vlaggen, paalfenders ed Opbrengst electra Opbrengst 10-beaufort Opbrengst sluiskade 0 % diverse opbrengsten 21% diverse opbrengsten 0% PERSONEELSKOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN Erfpacht Diverse belastingen assurantie huisvesting Beveiliging Energiekosten Milieukosten Schoonmaakkosten div. kosten palen keren diverse kosten clubgebouw onderhoud terrein onderhoud gebouwen onderhoud buitenmachines onderhoud terrein C 2000 onderhoud toiletgebouw onderhoud terrein electra onderhoud terrein steigers overige huisvestingskosten voorziening groot onderhoud ,00 Onvoorzien HAVEN ALGEMENE KOSTEN dotatie dubbieuze debiteur 49 Huur klein materiaal Assurantie buitenmachines afvoer boten/trailers/bokken Brandstof buitenmachines klein materiaal werkkleding vrijwilligers onderhoud computers Kantoorbenodigdheden Abonnementen, contributies Contributies Watersportverbond KNW Porti Telefoonkosten Kopieerkosten Internetkosten accountant/administratiekosten Drukwerk Passantentas OUD 595 Bebording vlaggen terrein HAVEN Kasverschil

2 COMMUNICATIE COMMISSIE Advertenties, reklame Overige contributies/software Commcie drukwerk Werving nieuwe leden + onvoorzien Commcie porti Porti en insealen 466 Commcie website hosting software Commcie overige kosten, tas/brd Kosten clubblad/kalender ZELFWERKZAAMHEID EN BESTUUR vergoeding zwh module Vergoeding zelfwerkzaamheid Vergoeding bestuur vrijwilligersdag koffie vrijwilligers Accountant/loon, administratiekosten Kosten algemene vergadering Bestuurskosten ZEILCOMMISSIE Zeilcommissie materiaal huur en koste Zeilcommissie representatie en cadea Zeilcommissie snert race Zeilcommissie Eemdelta band en mate ENR startschip materiaal huur en kosten Zeilcommissie ENR keerschip materia Zeilcommissie ENR materiaalkosten Zeilcommissie ENR prijzen Zeilcommissie ENR band Zeilcommissie ENR consumpties orga Zeilcommissie Avondcomp.startschip Zeilcommissie Avondcomp.representa Zeilcommissie Avondcompetitie organ Zeilcommissie brandstof,onderhoud,be Zeilcommissie drukwerk Zeilcommissie prijzen Zeilcommissie Avondcompetitie opbre Zeilcommissie Avondcompetitie rolletje Eredivisie Zeilen Jeugdzeilen Jeugdzeilen consumpties kinderen Jeugdzeilen zwembad, valkenhuur,ma Jeugdzeilen prijzen OVERIGE ALGEMENE KOSTEN Assurantie algemeen Algemene kosten Reis- en verblijfkosten Representatie kosten Vergaderkosten EVENEMENTEN COMMISSIE Evenementencomm. organisatie,beno Evenementencomm. nieuwjaarsfeest Evenementencomm. nieuwe leden av Evenementencomm. lezingen Evenementencomm. zomeractviteiten Evenementencomm. eindejaarsfeest Evenementencomm. vrijwilligersdag 77 Evenementencomm. consumpties fee Evenementencomm. consumpties ove Evenementen 40 jarig bestaan AFSCHRIJVINGEN afschrijving schuifhek afschrijving inventaris clubgebouw Afschrijving JCB Afschrijving verbouwing clubgebouw afschrijving spuit, boot, vlaggen Afschrijving brandstofsteiger Afschrijving jollensteiger afschrijving steigerpalen/buizen afschrijving inventaris Afschrijving steiger D afschrijving steigers A/B afschrijving steiger E afschrijving steiger G afschrijving steiger C Afschrijving zijsteiger E Afschrijving zijsteiger D Afschijving zijsteiger D afschrijving hefinstallatie, helling Afschrijving zijsteiger A Afschrijving zijsteiger B afschrijving afspuitplaats afschrijving materiaal, containers, beveiliging

3 Afschrijving zijsteiger B Afschrijving zijsteiger C Afschrijving zijsteiger C afschrijving zwenkkraan afschrijving toiletgebouw afschrijving infrastructuur FINANCIEEL Ontvangen bankrente Bankrente en -kosten Kosten girotel, pinautomaten betalingsverschillen Rente lening clubgebouw 578/ rente toiletgebouw diverse baten diverse lasten mutatie voorzieningen Saldo winst BEGROTING 2017 begroting 2017 begroting 2016 Jaar 2015 Zeilcommissie Eredivisie zeilen (vereniging) 2450 Zeilcommissie materiaal huur en koste Zeilcommissie representatie en cade Zeilcommissie snert race Zeilcommissie Eemdelta band en ma Zeilcommissie ENR keerschip mater Zeilcommissie ENR materiaalkosten Zeilcommissie ENR prijzen Zeilcommissie ENR band Zeilcommissie ENR consumpties or Zeilcommissie Avondcomp.startschip Zeilcommissie Avondcomp.represen Zeilcommissie Avondcompetitie orga Zeilcommissie brandstof,onderhoud, Zeilcommissie drukwerk Zeilcommissie prijzen Zeilcommissie Avondcompetitie rolle Jeugdzeilen consumpties kinderen Jeugdzeilen zwembad, valkenhuur,m Jeugdzeilen prijzen Jeugdzeilen opbrengsten Zeilcommissie Avondcompetitie opbrenst inschrijfgeld div Vergoeding zelfwerkzaamheid Jeugdzeilen Vergoeding zelfwerkzaamheid Zeilcie Vervanging rubberboot Zeilcommissie begroting 2017 begroting 2016 Jaar 2015 Evenementen Commissie Eindejaarsfeest Nieuwjaarsfeest Zomeractiviteiten Consumpties feesten en activiteiten Organisatie en benodigdheden 687 Lezingen / cursussen / watersportdag Overige consumpties 204 Ledenavond Vrijwilligersdag jarig bestaan - festiviteiten Zelfwerkzaamheidesbijdrage

4 Ten laste van Voorzieningen en Reserves jaar 2017 begroting Gebouwen vervanging winddoek terras vervangen vetput schilderwerk Terrein bestrating/ entree vervangen loop werk heras wegen en verlichting helling onderzoek Steigers zijsteigers bokken interieur clubgebouw vervanging apparatuur/meubulair invent. kantoor ict.apparatuur Materiaal HD reiniger rekken stalling BBM Rubberboot Zeilcommissie Totaal

5 MEERJARENBEGROTING inflatiecorr 0,0% verhoging liggeld 0,0% 0,0% Omschrijving BATEN Contributies leden Liggelden en hefgelden camping en passanten overige, electra, 19-b, sluisk LASTEN Personeelslasten Algemene kosten Huisvestingskosten Communicatie commissie Zeilcommissie Evenementen Vrijwilligers bijdragen en vergoedingen Afschrijvingen Financieel Mutatie voorziening resultaat vóór reservering MEERJARENONDERHOUDSPLAN Infrastructuur #500/#505/# Steigers Toiletgebouw #80/#85/# Palen #320/#325/# Terrein investering #260/#265/#270/# Verenigingsgebouw #30/#35/# Helling, hefinstallatie #50/#70/#90/# Interieur clubgebouw Inventaris bar # Inventaris havenkant. # Div. buitenmaterialen/gereedschappen # mutatie voorzieningen mutaties voorziening na mutatie

6 MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING ter oriëntatie Aanschafwrd Boekwrd GROOT ONDERHOUD EN INVESTERINGEN Infrastructuur #500/#505/# Infrastructuur Algemeen Infrastructuur Achterterrein Bokkenveld Straatverlichting LB Wegen Parkeerterrein Electrakasten overige Electrakasten steigers Electra kabels Reddingstrappen Watervoorziening PM Steigers A Steiger B Steiger C Steiger D Steiger E Steiger F Steiger G Steiger H Steiger I Steiger Kopsteigers Bokken Zij steigers Toiletgebouw #80/#85/# Toiletgebouw Sanitair Overig interieur Wasmachines Schilderwerk Dakbedekking Ketel Zonnepanelen Palen #320/#325/# Steigerpalen A Alle steigerpalen in 2040 vervangen Steigerpalen B Terrein investering #260/#265/#270/# Schuifhek incl. communicatie en beveiliging entree Camerasysteem Maaiers

7 Hogedrukspuit Containers Mastenberging Campeerterrein PM Verenigingsgebouw #30/#35/# Schilderwerk Vervanging deel kozijnen Dakbedekking winddoek Verwarming vetput Helling, hefinstallatie #50/#70/#90/# Helling PM Hefwagen Zwenkkraan (voorstel vervallen) JCB Pump out station Interieur clubgebouw Bar, klimaatbeheersing, plafond, keuken Inventaris bar # Verwarming, alarm, apparatuur, meubilair Inventaris havenkant. # ICT apparatuur Alarm Meubilair Airco kantoor pantry Div. buitenmaterialen/gereedschappen # Boot havenmeesters Boten zeilcommissie Motoren Totalen

8 cijfers 2017 update L. Anema (8/2016) Infrastructuur #500/#505/# Steigers Toiletgebouw #80/#85/# Palen #320/#325/# Terrein investering #260/#265/#270/# Verenigingsgebouw #30/#35/# Helling, hefinstallatie #50/#70/#90/# Interieur clubgebouw Inventaris bar # Inventaris havenkant. # Div. buitenmaterialen/gereedschappen #